EREGL - Ereğli Demir Çelik

[Barkley]

50den önce alınmaz dediklerinden beri hisse başı neredeyse 10 lira kardayım yok ayda %5 taşıma maliyetiymiş fasa fiso.. bütün kurumlar satsın o zaman neden bu maliyetin altına giriyor enayiler valla keşke satsalar bekliyorum ben.

Hala çok ucuz ve hala diplerde , fiyatlanmayı bekliyor da o yüzden , ya bir damping haberi ya olası bir future temettü bilgilendirmesi ya da çin'den gelecek sektörel iyi haber akışı kağıdı bir an da çok ani hareketlendirir alım için bekleyenler tren kaçtı mı alsam mı duzeltmeyi mi beklesem derken arkasında bakakalır tecrübe ile sabittir. 😁

[Crushing]

Hala çok ucuz ve hala diplerde , fiyatlanmayı bekliyor da o yüzden , ya bir damping haberi ya olası bir future temettü bilgilendirmesi ya da çin'den gelecek sektörel iyi haber akışı kağıdı bir an da çok ani hareketlendirir alım için bekleyenler tren kaçtı mı alsam mı duzeltmeyi mi beklesem derken arkasında bakakalır tecrübe ile sabittir. ��

Piyasaya göre ucuz değil

Şu anki karına göre de fiyatı normal

İşler düzeldikçe de değerini bulacaktır elbette...

[INVENTOR]

Ahanda keıt düştü teknikçi geldi yine..

O kadar şuursuz yükselirsen yer çekimi etkisi ortadan kalkar tabii..

Fiyat görüntüleri..
45,80 altında kapatsa bile haftalıkta bomba gibi..
Üvey D.Ç. topiğinde de benzeri görüntüler var..

[Barkley]

Piyasaya göre ucuz değil

Şu anki karına göre de fiyatı normal

İşler düzeldikçe de değerini bulacaktır elbette...

Dalga geciyor olmalisin herhalde hocam defter degeri 60'a geldi bu 45 lerde can cekisiyor tum kagitlar 10 a katlamis borsa 10bin i devirmis hangi piyasadan bahsediyorsun anliyamadim ???

[Crushing]

Dalga geciyor olmalisin herhalde hocam defter degeri 60'a geldi bu 45 lerde can cekisiyor tum kagitlar 10 a katlamis borsa 10bin i devirmis hangi piyasadan bahsediyorsun anliyamadim ???

Dalga geçecek bir durum yok
Hissenin İşlem gördüğü piyasadan bahsediyorum
Çoğunluk ucuz olduğunu düşünmüyor senin gibi o yüzden bu fiyatta...

[Crushing]

Gedik yatırım analizi

Buna göre şirketin net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %6,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 89,3 artışla 49.7 milyar TL olmuştur. FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %46,5 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 441,0 artışla 7.5 milyar TL olmuştur. FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 416 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 982 baz puan artışla %15,1 olmuştur. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,11 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %6.101,8 artışla 5.6 milyar TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %29,7 artışla 54.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç24’te 49.748 mn TL satış geliri (kons: 49.037 mn TL; yıllık: +%89), 7.517 mn TL FAVÖK (kons: 7.041 mn TL; yıllık: +%441) ve 5.601 mn TL net kar (kons: 4.976 mn TL; yıllık: +%6.102) açıklamıştır. Ton başına FAVÖK 124 dolar ile 1Ç23’deki 8 doların oldukça üzerindedir. Nispeten güçlü satış hacmi (ve ihracat hacminin payı) ve ton başına FAVÖK rakamı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki oldukça düşük baz nedeniyle yıllık bazda finansalları desteklemiştir. Bir miktar toparlanma olsa da; bu aşamada sektör oyuncularının operasyonel nakit akışını canlandıracak güçlü bir makro katalizör henüz mevcut değildir. 3Ç23’te yatırım harcamaları hariç serbest nakit akışında önemli bir iyileşme görmemize rağmen, 4Ç23 ve 1Ç24’te bu seyir sürmemiştir. Satış hacmi yıllık %28 yükselişle (çeyreklik: -%7) 2,0 milyon ton olmuştur. Konsolide FAVÖK çeyreklik bazda %33 genişlemeyle 240 milyon dolar (4Ç23: 180 mn USD; 3Ç23: 231 mn USD; 2Ç23: 210 mn USD; 1Ç23: 22 mn USD) olarak gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç24’te 127 milyon dolar ile negatif serbest nakit akışı üretmiştir (2023: 531 mn dolar; 4Ç23: -123 mn dolar, 1Ç23: -17 mn dolar). 2023 yıl sonunda 1.468 milyon dolar net borcu olan Erdemir, 1Ç24’te zayıf operasyonel görünüm ve devam eden yatırım harcamalarının ardından 1.723 milyon dolarlık net borca sahiptir. 2024 yılı ve 2025 yılı beklentilerimize göre hisse sırasıyla 7,2x ve 5,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Hissenin uzun vadede birkaç çeyrek öncesine kıyasla daha cazip çarpanlara geldiğini düşünüyoruz. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

[D R A G O N]

Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti

[Barkley]

Dalga geçecek bir durum yok
Hissenin İşlem gördüğü piyasadan bahsediyorum
Çoğunluk ucuz olduğunu düşünmüyor senin gibi o yüzden bu fiyatta...

Senin kafa yapisina gore o zaman dunya da hicbir borsa da hicbir kagit ucuz degildir cunku herkes ederi kadar fiyatlaniyodur , herkes anlik ne fiyattaysa ederi odur! defter degeri falan hikaye , mesela besiktas'in ederi gecen hafta 80 tl'dir bu hafta 20 tl'dir.Sasa'nin ederi mesela bi ara 5 tane koç holding'dir!.