Orta Vadeli İnciler

[YALIN]

Aziz abi daha önce yazan oldu mu bilmiyorum, ama 3-5 cümle ile özetleyeyim.

Şu anda yılda 50-60 milyon favök üreten ODAŞ,
2018'de yerli kömürle çalışan elektrik santrali devreye girdiğinde 200 milyondan fazla,
2019'da santralin kapasite kullanım oranında artış ve altın madenciliği için devletten izin gelirse 300 milyonun üstünde favök üretecek.

135 milyon sermaye ile 300 milyon favök üretecek şirketin borcu da 800 milyon dersek, hisse fiyatı kaç olmalı, oturun siz de hesaplayın, ben 8-10 arasını beklerim.

Bunu hissenin topiğinde aylardır yazıyorum, ama buradaki arkadaşlara da faydamız olsun

Hatırladım dostum daha önceki topikde de yazmıştın sen bu şirketi ve seni haklı çıkarır şekilde ilerlemiş fiyatı da. Güzel tespitlerinden dolayı tebrikler tekrar

[monaroza]

Sayın Yalın,
Emekleriniz için tekrar teşekkürü borç bilirim.
Aynı değerlemeyi fastweb'de ben de yaptım ve benzer sonuçlar aldım.
Kendimce sebeplerini sorguladım.
Bence fastweb'de böyle bir değerleme çıkmasının sebebi son 3 yılın f/k, pd/dd vb ortalamaları üzerinden minimum ve maksimum değerlere göre hesap yapılması.
Ama olaya bir de şöyle baksak
Kront'un sektöründe f/k ortalaması kaçtır?
Şu an bakamıyorum ama 24-25 diye hatırlıyorum.
Kront'un daha önce makul f/k'larda olmasının sebebi şirketin zarar etmesindendi.
2016/4 bilançosu ile hisse bir anda 5 f/k'ya düştü.
Aynı değerlemeyi ASELSAN için de yapsak muhtemelen program ASELSAN'a da pahalı diyecek.
Ancak 19-20 milyon olası yıl sonu karı
1,4 hisse başı kar
Ve ortalama 11 fk ile (ki sektör için gerçekten düşük bir f/k oranıdır bu)
15 lira değerini çıkarıyor.
Hisse eğer sektör ortalaması olan 25 f/k civarına çıkarsa 1,4 x 25 35 lira çıkıyor fiyatı.

Kront'un tekrar eski f/k, pd/dd oranlarına geleceğini varsayıp ona göre hisse fiyatı belirlemek de bence sağlıklı değil.
Tıpkı 25 f/k'sı olan ASELSAN'a "pahalı bu, alınmaz" denemeyeceği gibi.
Yaşar erdinç hocam geçen günkü periscope yayınında bu f/k mevzusu için şöyle demişti:
"Bazen örneğin bimas'ı 30 f/k'sı var diye pahalı bulup almazsınız. Lakin 30 f/k demek,
Piyasanın o şirketin her yıl yüzde 30 kar edeceğini varsaymasıdır. Bunu da es geçmeyelim. Önemli olan f/k'nın gelen kar ile düşmesidir."



hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[trumbler1]

Sayın Yalın,
Emekleriniz için tekrar teşekkürü borç bilirim.
Aynı değerlemeyi fastweb'de ben de yaptım ve benzer sonuçlar aldım.
Kendimce sebeplerini sorguladım.
Bence fastweb'de böyle bir değerleme çıkmasının sebebi son 3 yılın f/k, pd/dd vb ortalamaları üzerinden minimum ve maksimum değerlere göre hesap yapılması.
Ama olaya bir de şöyle baksak
Kront'un sektöründe f/k ortalaması kaçtır?
Şu an bakamıyorum ama 24-25 diye hatırlıyorum.
Kront'un daha önce makul f/k'larda olmasının sebebi şirketin zarar etmesindendi.
2016/4 bilançosu ile hisse bir anda 5 f/k'ya düştü.
Aynı değerlemeyi ASELSAN için de yapsak muhtemelen program ASELSAN'a da pahalı diyecek.
Ancak 19-20 milyon olası yıl sonu karı
1,4 hisse başı kar
Ve ortalama 11 fk ile (ki sektör için gerçekten düşük bir f/k oranıdır bu)
15 lira değerini çıkarıyor.
Hisse eğer sektör ortalaması olan 25 f/k civarına çıkarsa 1,4 x 25 35 lira çıkıyor fiyatı.

Kront'un tekrar eski f/k, pd/dd oranlarına geleceğini varsayıp ona göre hisse fiyatı belirlemek de bence sağlıklı değil.
Tıpkı 25 f/k'sı olan ASELSAN'a "pahalı bu, alınmaz" denemeyeceği gibi.
Yaşar erdinç hocam geçen günkü periscope yayınında bu f/k mevzusu için şöyle demişti:
"Bazen örneğin bimas'ı 30 f/k'sı var diye pahalı bulup almazsınız. Lakin 30 f/k demek,
Piyasanın o şirketin her yıl yüzde 30 kar edeceğini varsaymasıdır. Bunu da es geçmeyelim. Önemli olan f/k'nın gelen kar ile düşmesidir."



hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Sizinle aynı fikirdeyim kront şu anda sadece bana göre değil herkese göre pahalıdır.bu hesaplamalar ile gerçekten sonuç bulmak zor çünkü bazı hisseler çok ucuz diyorsunuz gitmiyor bazıları pahalı diyorsunuz o da gidiyor.Yasar hocanın görüşleri bence önemli .

Lenovo P1a41 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ahmet32]

TomBombadillo*

Yeni Üye

Duhul

*Originally Posted by*monaroza*

Sayın Yalın çok güzel bir analiz olmuş ellerinize sağlık*

2017 yıl sonu için tahminlerim:
Ciro: 40 milyon*
Kar: 19 milyon*

Bu rakamlar farazi olmayıp Lütfi Yenel'in "her yıl %40 ciro arttırma hedefi" doğrultusunda oluşturulmuştur.


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Peki diyelim ki bu tahmin tuttu, sizce şu anki fiyattan bu hisse alınır mı?
Alınır veya alınmaz anlamında söylemiyorum, yani bu tahmin reel hayatta karşılık
Selam dostlar tum dostlarin tahminleri tutarsa benim beklentim yilsonu KRONT 30 35 bantini bulur..pahali diyoruz acaba YABANCI neden hala lot artirir..onlardami var SORUN yoksa bizdemi..birisi hesap yapamiyor ama HAYIRLISI ARTIK ..YALIN HOCAM olmak uzere herkese tsk ederim....guzel paylasimlar oluyor....unutmadan citi 1milyon 200 bini gecti lotlari...brute girdikten sonra hizla lot artirdi...

[sekiz]

Hatırlayan var mı bilmem ama geçen sene en az 9 milyon kar gelecek hatta 16 milyonu dahi görebilir dediğimde bana "sen sayı saymayı bilmiyorsun, sen hiç dayak yememişsin" gibi sözler edilmişti. Halbuki şirketin kapa yaptığı haberleri toplayınca bu rakamları bulmak zor değildi. Bu yıla gelirsek ilk çeyrek beklediğim gibi geldi. 2. Çeyrekte de az da olsa zarar açıklamasını bekliyorum. Bunun nedeni kur farkı ve kapa hiçbir haber atmaması. Ayrıca hissede yaşananlardan dolayı hisseyi yabancı yeterince toplayamadı. 13-14.5 arası toplayan yabancı fiyatı yüksek bulmuş olacak ki 16.50-17.50 arası sürekli satıp hissenin gitmesini engelledi. Bu hisseyi patronun aldığı fiyata gelmesi durumunda yeniden almayı düşünüyorum. Zaten kront 4. Çeyrek hissesi olduğundan daha alım fırsatı verecektir. Son olarak ciro tahminim 28.milyon, kar tahminim ise 8milyondur. Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değil kendi düşüncelerimdir.

[Alican.34]

Yalın Hoca'miz başta olmak üzere tüm katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum.
Burada yapılan degerlendirmelerin bizlere katkısının olacağı kanaatindeyim.
Yeni hisse değerlendirmesine geçmeden önce,
Kront ile ilgili son fikirlerimi paylaşmak istiyorum.
Şirketin hâli hazırdaki güncel fiyatının yıl sonu tahminî ciro ve kâr rakamının paralelinde fiyatlanma olasılığının yüksek oranda gerçekleştiğini görmekteyiz.
Temel analizi çok iyi yorumladiklarini tahmin ettigim kişilerin ısrarla üzerinde durdukları önemli bir husus var.
O da;şirketin sürdürülebilir karlılık ivmesini yakalaması. Burada kront içinde bu çok önemli.
Egerki,kartopu misali üstüne koyarak kârlılık artmaya devam ederse,güncel fiyatı bugün için makûl bulmamış olsak bile önümüzdeki yıllarda bu fiyatlarin beklenmedik noktalara gelme ihtimalinide göz önünde bulundurmak gerekir.
Bunun olmazsa olmaz koşulu;
Şirketin büyümeye devam ediyor olması.
Şirketin bulunduğu sektörün nelere gebe olabileceğini Yalın Hoca'miz ufak bir dokunuşla anlatmış.
Lütfi Yenel'in,yaldızlı cümlelerle anlatmaya çalıştığı vizyonunu çok ama çok önemli buluyorum. 2020de tr'yi ikiye katlama hedefi abd'de ciddi bir satış haberleri olasılığını artırabilir önümüzdeki yıllarda.
Netaş'in yüzde onluk kront ortaklığının önemli olduğuna inanıyorum.
Zte netaş satış olayının kesinleşmesi halinde,şirkete farklı hikâyeleride tetikleyebileceğini umut ediyorum.
Tekrar tekrar teşekkürler....

[tunver]

Birilerinin hoşuna gitsin yada gitmesin diye değil, temel analizin güzelliklerinden örneklerdir bunlar dostum

Sonucu kimse eleştirmemiş olsa da senin nezdinde bende ilave bir açıklama yapmış olayım.

KRONT şimdi bu sene cirosunu ve kar rakamını bu denli artmış olsa bile temel analiz hesabına göre eder fiyatından pahalı fiyatlanıyorsa, piyasa belkide daha güzel şeylerin (yeni bir iş anlaşması - çok daha yüksek ciro ve kar vs) olacağını düşünüyordur. Ama biz eldeki veriler ve imkanlar ile bunları öngörebildik. Ve buna göre kendimize bir rota çizmiş olduk.

Böylece;

Sadece bir başkasının yorumu ve düşüncesine göre yatırım yapmamış oluruz, kendi fikirlerimiz ve düşüncelerimizle bir stratejimiz olur.

Amaç sosyal medyada eğitim çalışması ise; BUDUR bence

Emeğinize sağlık . Teşekkürler



Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[POLARIS]

Merhaba,
Bütün BABA'ların ve adayların günü kutlu olsun.
KAREL analiz ilki benden.Tablo analize dayalı tahmini veriler içerir.
Bol kazançlar dilerim.