Primi ve faizi her halükarda alırsınız.
Dolar alırım diyen taraf müşteri ise
Şu andaki kuru 4.54 kabul edersek
90 gün sonra:
1-Dolar 4.40 ise =>
*Dolar piyasada 4.40 olduğu için banka size 4.54'ten satma opsiyonunu kullanır(Piyasaya 4.54'ten satmak yerine)
*Faiz + Prim + 99118 $ (450000/4,54) = 17919 + 7000 + 436119 (99118*4,40) = 461,038 TL
2-Dolar 4.60 ise =>
*Dolar piyasada 4.60 olduğu için banka size 4.54'e satma opsiyonunu kullanmaz (Piyasaya 4.60'a satmak daha karlı)
*Anapara + Faiz + Prim = 450000 + 17919 + 7000 = 474,919 TL
3-Dolar Al/Sat =>
*Bu işlemi yapmak yerine 4.54'ten dolar alıp 4.60'tan satmış olsak = 455,947 TL (+dolar mevduat yapılıp bir miktar daha arttırılabilir)
Yer İmleri