EREGL - Ereğli Demir Çelik

[kribensis]

İsdmr piyasa değeri 3.1 milyar dolar.

Eregl piyasa değeri 4.5 milyar dolar.

Eregl stok 12/2023 2 milyar dolar.

4.5-3.1= 1.4 milyar dolar

1.4 -2. = -.0.6 milyar

Piyasanin hisseyi fiyatladiğı rakama bakin

Ozsermaye 5.2 milyar dolar.

Defter degeri 1.63 usd..

İslem gördüğü fiyat 1.28 usd..

Neymiş kâr etmiyormuş

Zaten istenilen karı elde etse bu fiyatlama olurmu

mevcut finansal borcu da bu hesaba ekleyin onu unuttunuz sanırım

[TRENDHOUND]

ABD 10 yıllıkların yıllık getirisi yuvarlak %5. TR CDS 300 bp. Ereğli primi 100 bp. Demek ki EREGL Eurobondları yıllık %9 faiz getirisi ile ihraç edecek, vade sonunda da ana para olan 2.5 milyar dolar balloon ödeme ile tek kalemde ödenecek. Bunun yıllık faiz ödemesi 225 milyon dolar eder yani bugünkü kurdan 7.5 milyar tl yıllık faiz ödemesi var. Ana para olan bugünkü kurdan 82 milyar TL de cabası ama o vade sonunda ödenecek. Bu yıllık 7.5 milyar TL yıllık faiz, belki de 10 yıl böyle faiz ödenecek, şirketin karlılığına nasıl etki edecek hiç düşündünüz mü? Siz ön yargılı olduğunuz için muhtemelen düşünmediniz ama piyasa bu tür detayları kafaya takıyor.

[kribensis]

akbank piyasa değeri 9,6 milyar usd , % 40,75 sabancı holdinge ait 3,9 milyar usd , sabancı piyasa değeri 5,6 milyar usd

borsada 2+2 her zaman 4 etmiyor , holdingler en güzel örneği , gyo lar da benzer mesela algyo piyasa değeri kasasındaki para kadar olduğu zamanlar olmuştu geçmişte

[TRENDHOUND]

mevcut finansal borcu da bu hesaba ekleyin onu unuttunuz sanırım

Ha bu da cabası. İşte piyasa bunları görüyor ama osisa gibi önyargılıların gözleri kapalı.

[TRENDHOUND]

Yatırım veya proje deyince hep ihtiyatlı davranırım. Bilirim ki bu tür şeyler hemen her zaman bütçeyi aşar. 3.2 milyar dolarlık yatırım planlanmış ise bilin ki bu rakam çok muhtemel 5 milyar dolara çıkacak iş bittiğinde. Aradaki fark nasıl finanse edilecek hiç düşündünüz mü?

[INVENTOR]

TH Abi yazdıklarınız çok mantıklı..

[kribensis]

Yatırım veya proje deyince hep ihtiyatlı davranırım. Bilirim ki bu tür şeyler hemen her zaman bütçeyi aşar. 3.2 milyar dolarlık yatırım planlanmış ise bilin ki bu rakam çok muhtemel 5 milyar dolara çıkacak iş bittiğinde. Aradaki fark nasıl finanse edilecek hiç düşündünüz mü?

yeşil dönüşüm yatırımı kapasiteyi de öyle aman aman arttırmıyor bu arada onu da atlamayalım

[TRENDHOUND]

Dediğim gibi basit sorular bunlar. Bu mevzuların şirketin operasyonlarına muhtemel yansımalarını görmek için PhD'li olmaya gerek yok, 4 işlemi bilmek yani ilkokul matematiği yeterlidir. Siz siz olun KISS prensibinden şaşmayın, piyasanın verdiği hükme de tü kaka demeyin.