ALVES Alves Kablo

[berkimcans]

ALVES 9. tavan da geldi!

[berkimcans]

tavana alış gönderdim :ok:
henüz erken gelmez ama deneyeyim :)

Saat 18.15.00 da gönderip 10 saliseyi yakalıyorum ama kolokasyon emirle milyon lotlar 01 salise ile önüme geçiyor, bir kaç gün sonra dibe gönder belki gelir,
tabancı @Maacit, :)

[berkimcans]

ALVES günlük, tavan bozmasa da herkese gelmiş görünüyor! bi bana gelmedi!

[nurika]

Dinamik yatırım dan 1 lot alan neyin kafasını yaşıyor ?

[cevdet _060]

Bugünde tavan 40-45 lerden alalım derken.

[karacabey60]

Kuzeyboru gibi birşey çıkacak sanki içinden

[bravoecho]

ALVES son KAP beklentileriyle ilgimi cekince, halka arzda yapmadigim isi yapip, neymis bu firma diye bir baktim
uzun sozun kisasi kablo uretiyor, cok detayli bir h.arz evraki hazirlamis Info oyuzden diğer detaylari ben es geçiyorum, sirket sitesinden bakabilirsiniz

fiyat tespit raporunda onemli bir detay var
1. Brüt kar marji ve favok hesabinda, konservatif davranılarak 2022 ve 2023'un altinda kalacak sekilde hesaplanmis.
2. 2023-2029 modellemesinde yillik birleşik buyume %35,8 alinarak 2020-2023 arasindaki ortalama %149 YBB'nin cok altinda hesaplanmis



Peki 2023 sonunda raporda tahmin edilenlere gore nasil bir ciro ve FAVOK gerceklesmis?
Ciro
2023/12 T: 2.55Milyar TL
2023/12 G: 3.03Milyar TL

FAVOK
2023/12 T: 368 Milyon TL
2023/12 G: 364 MilyonTL

%20 h.arz iskontosu ile 19.45TL'den isleme baslamis; su anda grafigi ise:



Peki paylasilan 2024 beklentileri yeni bir bilgi mi? Aslinda değil. H.arz raporunda, değinilmiş:



Fintables'ta 2023/12 FAVOK 364M gösterilirken, faaliyet raporunda YKB 438M FAVOK'eulastik demis

2024-2025 hedefleri ise ustte paylastigim gibi (faaliyet raporu guzel hazirlanmis bu arada)




Tahmini hesaplar

Esas baktigim tablo h.arz fiyat hesabinda kullanilan rakamlar.
Guzel olan sireketin 2024+2025 yillarini için FAVOK taahhudu vermesi = 1,426Milyar TL
(2024: 580M + 2025: 845M)
2023/12 gercekelsen FAVOK'un 364M olduğunu düşünürsek ve su anki FD/FAVOK'ten hesap yaparsak x 2,16 potansiyel

Ortalama fd/favok 34 alirsak = x 2,93 potansiyel var gibi...

PRKAB'in fd/favok tarihcesine bakarak baska bir senaryo da oluaturulabilir

2025 favok'unu de dahil ederk hesap yaptim, neden derseniz, piyasanin 2025 olmadan bir sekilde bu fovuku onden fiyatlamasi mumkun.
++ muhafazakar tutulan projeksiyonlarin yerine "gerceklesen" rakamlarin yukari gitmesi bu potansiyeli daha da arttirabilir