parapara
23-11-2008, 19:06
VOB İÇİN TRADE PRENSİPLERİ
ANA PARANIN EN FAZLA %50’Sİ İLE POZİSYON AL VE AYLIK KÂR HEDEFİN OYNADIĞIN TUTARIN %50’Sİ OLSUN (YANİ AYLIK HEDEF KÂR ORANI TOPLAM PARANIN %25’İ EDER)
• Alım yapmak için :
1. 5 günlük ağırlıklı hareketli ortalama, 10 günlüğün üstüne çıksın,
2. Fiyat 5 günlük ağırlıklı hareketli ortalama’nın üstünde olsun,
3. MACD 0 (sıfır) çizgisinin üstünde ve yukarı kesmiş olsun.
• Erken olabilecek ihtiyatlı (tepki amaçlı) alım yapmak için :
1. RSI, 30 çizgisine değip yukarı dönsün,
2. Fiyat hareketli ortalama’ların çok altında olsun,
3. MACD grafiğinde kırmızı çizgi diğerinden çok aşağıya gelmiş olup dönebilecek gibi olsun.
• HERŞEYDEN ÖNCE PİYASADA AŞAĞI YÖNLÜ MÜ YOKSA YUKARI YÖNLÜ BİR TREND OLDUĞUNU İYİ DEĞERLENDİR.
• Ağırlıklı hareketli ortalama üssel hareketli ortalamaya göre daha hızlı sinyal veriyor.
1. Hareketli ortalamalar AL pozisyonunda ve MACD 0 (sıfır)’ın üstünde ve yukarı kesmişse AL.
2. Hareketli ortalamalar AL iken, MACD 0 (sıfır)’ın altına kayarsa SAT.
3. MACD 0 (sıfır)’ın üstünde ve yukarı kesmişken hareketli ortalamalar SAT ise veya fiyat hareketli ortalamaların altındaysa SAT.
• 5 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalama 10 günlüğü yukarı keserken, MACD 0 (sıfır) çizgisi üzerindeyse anlamlı.
• 5 / 10 günlük hareketli ortalamaların birbirlerini kesmelerini önemse.
• 5 dakikalık grafiklere çok güvenme. İlle de 5 dakikalıkları dikkate alacaksan 5 dakikalık grafikdeki hareketli ortalamalarda 5 ‘in 10 ‘u yukarı kesmiş olmasını “AL” , aşağı kesmiş olmasını “SAT” olarak değerlendir.
• 60 dakikalık grafikte (5/10) ağırlıklı ortalama yukarı kesmiş + MACD sıfırın üstünde ve yukarı kesmişken, 5 ortalama 10 ortalamaya yaklaşıp aşağı keserse, hemen Günlük grafiğe bak. Günlük grafikte (5/10) ağırlıklı ortalama yukarı kesmiş durumdaysa ve fiyat 5 ortalamanın da üstündeyse, gerekirse 60 dakikalık görüntüye göre satış yapılabilir ve günlük grafikte fiyatın 5 ortalamaya gelmesi beklenebilir.
• MACD sıfır çizgisinde veya yakınında yatay bir çizgi gibi ilerlerse kesinlikle flat kal. Böyle durumlarda fiyatta aşağı veya yukarı kırılmalar yaşanacaktır. Bu durumların büyük çoğunluğunda piyasaya bir müddet sonra satış geliyor. Piyasanın yukarı gitme ihtimali de var. Yönü tahmin etmek için MACD’nin sıfır çizgisine nereden geldiğine, RSI göstergesine, fiyatların dip veya zirvede olup olmadığına bakmak lazım. Ama en iyisi flat bekleyip, kırılma gerçekleştikten sonra kırılma yönünde pozisyon açmak lazım.
• STOP LOSS yapmayı ihmal etme. Alış veya Satış için her pozisyon aldığında, hemen STOP LOSS noktanı hesapla ve bu rakamı devamlı göz önünde bulundur.
• Sabah açılış fiyatları önemli. Günlük kapanışın “Açılış Fiyatı”nın altında veya üstünde olmasına dikkat et. Altında olacaksa sonraki gün düşüş yönüne hareket olabileceğini akılda tut. Fiyatlar açılış fiyatının üstünde kalabilirse, bunu ihtiyatlı şekilde alış için erken sinyal olarak değerlendir.
• FED açıklamaları öncesinde - sırasında - sonrasında çok dikkatli ol. Bu dönemde piyasalar çok volatil olabilir. Aşırı düşüş ve çıkışlarda gaza gelme. Bu dönemlerde açılışlar boşluklu olabilir, o nedenle bu dönemlerde mümkün olduğunca ertesi güne pozisyon taşıma.
• Saat 15:30 verilerini sakın unutma. Önemli veri öncesi pozisyonsuz (flat) kal, hatta tüm veriler öncesi pozisyonsuz kal. Böyle günlerde Dow Future (CBOT) penceresi açık olsun.
• Mum grafik görüntülerine bakmayı ihmal etme.
• Salı gün sonunda (Çarşamba için) flat kalmaya çalış.
• Yatay piyasada pozisyon almayıp flat kalmaya çalış.
• Mecbur kalmadıkça ertesi güne pozisyon taşıma.
• Ertesi gün için yön konusunda en ufak bir şüphen varsa gün sonunda kesinlikle flat kal.
• Özellikle yatay piyasada Fibonacci oranlarına bakmayı unutma.
• Yaklaşık 10 – 15 günde bir fiyatlar yön değiştiriyor. Gerekirse bu yön değişim günlerini yakalamaya çalış.
• İMKB 30, düşüşlerde yakın tepesinden genellikle 5500 puan kadar düşüyor.
• Satmamak için asla inat etme. Piyasa düşmeye başladıysa mutlaka devamı gelir, satış şimdi biter düşünüp bekleme, sat ve öyle bekle.
• Piyasanın dönüşüne dair güçlü kanıtlar yoksa pozisyona girme. Dipten dönüş olmadan alım yapma. Dönüşü gör, yukarı ivme başlasın, gerekirse ondan sonra alım yap.
• Düşüş günlerinde günlük RSI’nin dip çizgiye değmesini bekle.
• Düşüşün arttığı dönemde özellikle alım işlemi yapmak için en az 1 hafta bekle.
• Bir pozisyonu kapattığında hemen ters pozisyon alma, fiyatların oturmasını bekle.
• Pozisyon almak için VOB - SPOT arasındaki farkın (makasın) kapanmasını bekle.
• Makas VOB lehine çok açılırsa (ör. 1500 puan) long (uzun) pozisyon yaparken çok dikkatli ol.
• Vade sonuna 2 – 3 hafta kala makas çok açıksa, makasın kapanacağını unutma, işlem yaparken buna çok dikkat et.
• Yayılma (spread) stratejisini öğren. Vade sonlarında kârlı durumlar ortaya çıkabilir.
• Yayılma yapacağın zaman aktif vadeli kontratta tahmin ettiğin trendin aksi yönünde, uzak vadeli kontratta ise tahmin ettiğin trend ile aynı yönde pozisyon al. Örneğin trendin yukarı olacağını düşünüyorsan, vade sonuna doğru aktif vadede short (kısa), takip eden vadede ise tahmin ettiğin trend yönünde yani long (uzun) pozisyon al.
• Öğle arasında mümkün olduğunca pozisyonsuz kal. Öğle arasında saat 14:30’a doğru margin call yiyenlerin alışları veya satışları olabilir.
• Saat 14:00 – 14:30 gibi teminat tamamlama çağrıları karşılandığı için bu saate yaklaştıkça VOB sıkışabilir ve teminat tamamlama çağrısına uymak zorunda olanları sıkıştırmak için VOB fiyatı spot (İMKB 30) fiyatına ayak uydurmada diretebilir, bunu göz ardı etme.
• Aktif vade sona ermeden, takip eden vadede asla işlem yapma.
• Açık Pozisyon (Bir sözleşmede uzun veya kısa olarak alınmış toplam pozisyon sayısı) ve Açık Pozisyon Sayısı Değişimi’ne (APSD = İşlem günündeki açık pozisyon sayısı ile bir önceki günkü açık pozisyon sayısı arasındaki fark) zaman zaman bakabilirsin.
• İMKB 30’daki özellikle ilk 5 hissenin grafiklerine bakmayı ihmal etme. Bu hisselerin ana yönlerine göre VOB pozisyonunu yeniden değerlendir.
• Günlük ve saatlik grafiklerde Elliott dalgalarına bakmaya çalış. Yükseliş zamanlarında hangi endeks hisselerinin yükselişe katılabileceğini değerlendirerek yükselişin gerçekçi olup olmadığına bakmaya çalış.
• Yükseliş ve düşüş zamanlarında XU30 hisselerinin kaçının bu duruma uyduğuna bak. Çoğunluk hissenin endeks ile aynı yönde olup olmadığını değerlendirerek, yükseliş veya düşüşün gerçekçiliğini değerlendir.
• 2’li dip – tepe veya OBO – TOBO için 2 dip – tepe arasında en az 15 gün, 2 omuz arasında da en az 1 ay geçmesini bekle. Bu süre geçmeden hemen karar verme.
• FED’in faiz indirimi yapacağı dönemlerde DOW yeni dipler görebilir, bu nedenle faiz indirim dönemlerine yaklaşmadan pozisyonunu gözden geçir ve piyasanın aşağı geleceğini sakın unutma.
• 5 dakikalık grafikte MACD sıfırın altından sıfıra doğru yükseldiğinde, sıfırı geçmeden sakın pozisyon alma. Bekle sıfırı yukarı geçsin ondan sonra gerekirse alış yap.
• DOW Spot açıldıktan sonraki zaman içerisinde, DOW Future’ın Spot açılmadan önce gördüğü en düşük veya yükseği görmesi büyük ihtimal. Bu nedenle DOW Future örneğin gün içinde düşmüş sonra yükselmiş de olsa, DOW açıldıktan sonraki bir zaman içerisinde DOW Future’un gördüğü en düşüğü görmek isteyecektir.
ANA PARANIN EN FAZLA %50’Sİ İLE POZİSYON AL VE AYLIK KÂR HEDEFİN OYNADIĞIN TUTARIN %50’Sİ OLSUN (YANİ AYLIK HEDEF KÂR ORANI TOPLAM PARANIN %25’İ EDER)
• Alım yapmak için :
1. 5 günlük ağırlıklı hareketli ortalama, 10 günlüğün üstüne çıksın,
2. Fiyat 5 günlük ağırlıklı hareketli ortalama’nın üstünde olsun,
3. MACD 0 (sıfır) çizgisinin üstünde ve yukarı kesmiş olsun.
• Erken olabilecek ihtiyatlı (tepki amaçlı) alım yapmak için :
1. RSI, 30 çizgisine değip yukarı dönsün,
2. Fiyat hareketli ortalama’ların çok altında olsun,
3. MACD grafiğinde kırmızı çizgi diğerinden çok aşağıya gelmiş olup dönebilecek gibi olsun.
• HERŞEYDEN ÖNCE PİYASADA AŞAĞI YÖNLÜ MÜ YOKSA YUKARI YÖNLÜ BİR TREND OLDUĞUNU İYİ DEĞERLENDİR.
• Ağırlıklı hareketli ortalama üssel hareketli ortalamaya göre daha hızlı sinyal veriyor.
1. Hareketli ortalamalar AL pozisyonunda ve MACD 0 (sıfır)’ın üstünde ve yukarı kesmişse AL.
2. Hareketli ortalamalar AL iken, MACD 0 (sıfır)’ın altına kayarsa SAT.
3. MACD 0 (sıfır)’ın üstünde ve yukarı kesmişken hareketli ortalamalar SAT ise veya fiyat hareketli ortalamaların altındaysa SAT.
• 5 günlük Ağırlıklı Hareketli Ortalama 10 günlüğü yukarı keserken, MACD 0 (sıfır) çizgisi üzerindeyse anlamlı.
• 5 / 10 günlük hareketli ortalamaların birbirlerini kesmelerini önemse.
• 5 dakikalık grafiklere çok güvenme. İlle de 5 dakikalıkları dikkate alacaksan 5 dakikalık grafikdeki hareketli ortalamalarda 5 ‘in 10 ‘u yukarı kesmiş olmasını “AL” , aşağı kesmiş olmasını “SAT” olarak değerlendir.
• 60 dakikalık grafikte (5/10) ağırlıklı ortalama yukarı kesmiş + MACD sıfırın üstünde ve yukarı kesmişken, 5 ortalama 10 ortalamaya yaklaşıp aşağı keserse, hemen Günlük grafiğe bak. Günlük grafikte (5/10) ağırlıklı ortalama yukarı kesmiş durumdaysa ve fiyat 5 ortalamanın da üstündeyse, gerekirse 60 dakikalık görüntüye göre satış yapılabilir ve günlük grafikte fiyatın 5 ortalamaya gelmesi beklenebilir.
• MACD sıfır çizgisinde veya yakınında yatay bir çizgi gibi ilerlerse kesinlikle flat kal. Böyle durumlarda fiyatta aşağı veya yukarı kırılmalar yaşanacaktır. Bu durumların büyük çoğunluğunda piyasaya bir müddet sonra satış geliyor. Piyasanın yukarı gitme ihtimali de var. Yönü tahmin etmek için MACD’nin sıfır çizgisine nereden geldiğine, RSI göstergesine, fiyatların dip veya zirvede olup olmadığına bakmak lazım. Ama en iyisi flat bekleyip, kırılma gerçekleştikten sonra kırılma yönünde pozisyon açmak lazım.
• STOP LOSS yapmayı ihmal etme. Alış veya Satış için her pozisyon aldığında, hemen STOP LOSS noktanı hesapla ve bu rakamı devamlı göz önünde bulundur.
• Sabah açılış fiyatları önemli. Günlük kapanışın “Açılış Fiyatı”nın altında veya üstünde olmasına dikkat et. Altında olacaksa sonraki gün düşüş yönüne hareket olabileceğini akılda tut. Fiyatlar açılış fiyatının üstünde kalabilirse, bunu ihtiyatlı şekilde alış için erken sinyal olarak değerlendir.
• FED açıklamaları öncesinde - sırasında - sonrasında çok dikkatli ol. Bu dönemde piyasalar çok volatil olabilir. Aşırı düşüş ve çıkışlarda gaza gelme. Bu dönemlerde açılışlar boşluklu olabilir, o nedenle bu dönemlerde mümkün olduğunca ertesi güne pozisyon taşıma.
• Saat 15:30 verilerini sakın unutma. Önemli veri öncesi pozisyonsuz (flat) kal, hatta tüm veriler öncesi pozisyonsuz kal. Böyle günlerde Dow Future (CBOT) penceresi açık olsun.
• Mum grafik görüntülerine bakmayı ihmal etme.
• Salı gün sonunda (Çarşamba için) flat kalmaya çalış.
• Yatay piyasada pozisyon almayıp flat kalmaya çalış.
• Mecbur kalmadıkça ertesi güne pozisyon taşıma.
• Ertesi gün için yön konusunda en ufak bir şüphen varsa gün sonunda kesinlikle flat kal.
• Özellikle yatay piyasada Fibonacci oranlarına bakmayı unutma.
• Yaklaşık 10 – 15 günde bir fiyatlar yön değiştiriyor. Gerekirse bu yön değişim günlerini yakalamaya çalış.
• İMKB 30, düşüşlerde yakın tepesinden genellikle 5500 puan kadar düşüyor.
• Satmamak için asla inat etme. Piyasa düşmeye başladıysa mutlaka devamı gelir, satış şimdi biter düşünüp bekleme, sat ve öyle bekle.
• Piyasanın dönüşüne dair güçlü kanıtlar yoksa pozisyona girme. Dipten dönüş olmadan alım yapma. Dönüşü gör, yukarı ivme başlasın, gerekirse ondan sonra alım yap.
• Düşüş günlerinde günlük RSI’nin dip çizgiye değmesini bekle.
• Düşüşün arttığı dönemde özellikle alım işlemi yapmak için en az 1 hafta bekle.
• Bir pozisyonu kapattığında hemen ters pozisyon alma, fiyatların oturmasını bekle.
• Pozisyon almak için VOB - SPOT arasındaki farkın (makasın) kapanmasını bekle.
• Makas VOB lehine çok açılırsa (ör. 1500 puan) long (uzun) pozisyon yaparken çok dikkatli ol.
• Vade sonuna 2 – 3 hafta kala makas çok açıksa, makasın kapanacağını unutma, işlem yaparken buna çok dikkat et.
• Yayılma (spread) stratejisini öğren. Vade sonlarında kârlı durumlar ortaya çıkabilir.
• Yayılma yapacağın zaman aktif vadeli kontratta tahmin ettiğin trendin aksi yönünde, uzak vadeli kontratta ise tahmin ettiğin trend ile aynı yönde pozisyon al. Örneğin trendin yukarı olacağını düşünüyorsan, vade sonuna doğru aktif vadede short (kısa), takip eden vadede ise tahmin ettiğin trend yönünde yani long (uzun) pozisyon al.
• Öğle arasında mümkün olduğunca pozisyonsuz kal. Öğle arasında saat 14:30’a doğru margin call yiyenlerin alışları veya satışları olabilir.
• Saat 14:00 – 14:30 gibi teminat tamamlama çağrıları karşılandığı için bu saate yaklaştıkça VOB sıkışabilir ve teminat tamamlama çağrısına uymak zorunda olanları sıkıştırmak için VOB fiyatı spot (İMKB 30) fiyatına ayak uydurmada diretebilir, bunu göz ardı etme.
• Aktif vade sona ermeden, takip eden vadede asla işlem yapma.
• Açık Pozisyon (Bir sözleşmede uzun veya kısa olarak alınmış toplam pozisyon sayısı) ve Açık Pozisyon Sayısı Değişimi’ne (APSD = İşlem günündeki açık pozisyon sayısı ile bir önceki günkü açık pozisyon sayısı arasındaki fark) zaman zaman bakabilirsin.
• İMKB 30’daki özellikle ilk 5 hissenin grafiklerine bakmayı ihmal etme. Bu hisselerin ana yönlerine göre VOB pozisyonunu yeniden değerlendir.
• Günlük ve saatlik grafiklerde Elliott dalgalarına bakmaya çalış. Yükseliş zamanlarında hangi endeks hisselerinin yükselişe katılabileceğini değerlendirerek yükselişin gerçekçi olup olmadığına bakmaya çalış.
• Yükseliş ve düşüş zamanlarında XU30 hisselerinin kaçının bu duruma uyduğuna bak. Çoğunluk hissenin endeks ile aynı yönde olup olmadığını değerlendirerek, yükseliş veya düşüşün gerçekçiliğini değerlendir.
• 2’li dip – tepe veya OBO – TOBO için 2 dip – tepe arasında en az 15 gün, 2 omuz arasında da en az 1 ay geçmesini bekle. Bu süre geçmeden hemen karar verme.
• FED’in faiz indirimi yapacağı dönemlerde DOW yeni dipler görebilir, bu nedenle faiz indirim dönemlerine yaklaşmadan pozisyonunu gözden geçir ve piyasanın aşağı geleceğini sakın unutma.
• 5 dakikalık grafikte MACD sıfırın altından sıfıra doğru yükseldiğinde, sıfırı geçmeden sakın pozisyon alma. Bekle sıfırı yukarı geçsin ondan sonra gerekirse alış yap.
• DOW Spot açıldıktan sonraki zaman içerisinde, DOW Future’ın Spot açılmadan önce gördüğü en düşük veya yükseği görmesi büyük ihtimal. Bu nedenle DOW Future örneğin gün içinde düşmüş sonra yükselmiş de olsa, DOW açıldıktan sonraki bir zaman içerisinde DOW Future’un gördüğü en düşüğü görmek isteyecektir.