30 Endeks - Analiz ve İşlemler

[baris61]

Tarih : 28 Nisan 2009
Saat : 18:50

Trend - Aşağı
Dirençler - 37050, 37150, 37300, 37500
Destekler - 36800, 36650, 36400, 36250

Önemli Veriler
ABD - Gross Domestic Product (15:30) önceki -6.3, beklenti -5, 2009'un ilk çeyreği için açıklanacak. Resesyonun en kötü dönemi olduğu için beklentinin altında gelmesi muhtemel. Takipçi bir gösterge olması dolayısıyla piyasalarda sınırlı bir gevşemeye yol açacaktır. Bunun yanında teknik olarak aşırı düşük bölgede olması, ekonomik durgunluğun devam etmesi ve düşen tüketici fiyat endeksi taban oluşumuna veya hafif çaplı yukarı yönlü bir sıçramaya yol açabilir.


http://img236.yukle.tc/images/337428_Nisan_2009.JPG
Grafik Yorumu
Endeks yukarı trend çizgisine çarparak tekrardan yukarı döndü. Bu da yükselişin devam edebileceği yönünde kuvvetli bir sinyal.
Hacmin düzenli düşüş göstermesi trend dönüşü için kuvvetli bir sinyal.

Boğa Senaryosu : endeksin 38000 direncine doğru hamle yapması 200 günlük EMA'yı yukarı keserek trendin güç kazanmasını sağlaması.

Ayı Senaryosu : endeksin yukarı trend çizgisini aşağı kesip trend dönüşü için kuvvetli bir sinyal oluşturması 35500 desteğinden hafif bir tepki vermesi. Oluşacak omuz-baş-omuz formasyonu 33000 seviyelerine kadar yaşanacak bir geri çekilmenin işareti olacak.

Taktik : 37050 direncini aşıp bu bölgede kuvvetli bir destek oluşturduktan sonra 37150'ye doğru dengeli bir yükseliş göstermesi durumunda al, 37500'e kadar tut, 37500'de duraklarsa sat.
36750 seviyesi yukarı trend çizgisi ile kesişme noktası bu nokta aşağı kesilirse sat, buradan yukarı tepki verirse al.

[baris61]

http://img230.yukle.tc/images/254329_Nisan_2009.JPG

Haziran kontratında 36850 seviyesinden uzun gittim.
Kar Alma Seviyesi : 37300
Zararı Durdurma Seviyesi : 36750

[baris61]

Stop Loss'u 37000'e çektim. Temkinli olmak lazım.

[baris61]

36850'den açtığım uzun pozisyonu 37050'den verdim.

Kar/Zarar Durumu
Kontrat Başı Brüt Kazanç = 37050 - 36850 = 200 puan
Kontrat Başı Net Kazanç = 200 - Komisyon(50) = 150 puan
Toplam Kazanç = 10 x 150 = 1500 puan = 150 TL
Komisyon = 10 x 50 = 500 puan = 50 TL

Allah bereket versin.

Bugün açıklanacak GDP ve Faiz kararı piyasanın yarınki yönünü belirleyecek. GDP büyük ihtimalle beklentinin altında gelecek. Faizlerin değiştirilmeyeceği beklentisi satın alınmış olduğundan piyasaları etkilemeyecektir.

[baris61]

http://img235.yukle.tc/images/769429_Nisan_2009.JPG

37300'den kısa gittim. 38250 direncinin kuvvetli bir direnç olması ve aşağı yönlü hafif bir gevşemeye yol açabileceği beklentisi bu işlemi yapmamda etkili oldu.

Kar Alma Seviyesi : 36750
Zararı Durdurma Seviyesi : 37400

[baris61]

Zararı Durdurma Seviyesini 37500'e çektim. Vadeli ile spot arasındaki boşluk irrasyonel yükselmelere yol açıyor.

[baris61]

37300'den açtığım kısa pozisyonu 37500'den verdim.

Kar/Zarar Durumu
Kontrat Başı Brüt Kayıp = 37500 - 37300 = 200 puan
Kontrat Başı Net Kayıp = 200 - Komisyon(50) = 250 puan
Toplam Kayıp = 10 x 250 = 2500 puan = 250 TL
Komisyon = 10 x 50 = 500 puan = 50 TL

GÜnlük 100 TL zarardayım. Bu işlemde çok basit bir hata yaparak, piyasanın daha fazla yükselemeyeceğine inanıp stop loss'u tespit ettiğim seviyeden pozisyonu kapatmadım.

[baris61]

200 günlük EMA ve 38000 sert bir şekilde yukarı kesildi. Bundan sonra 40000'i görmek hayal değil.

[baris61]

http://img232.yukle.tc/images/704629_Nisan_2009.JPG
Piyasanın bugünün tepesini bulduğunu ve sert yükselişin herhangi mantıklı bir gerekçesi olmadığını düşünerek 37775'ten kısa gittim.
Stop-Loss : 38000
Take-Profit : 37000

Yükseliş dış piyasadakiler ile uyumsuz bir aşırılık gösteriyor. Yüksek olasılıkla, Nisan kontratlarında vade sonuna gelindiği için büyük oyuncular manipülasyon yapıyor. Amaçları kısa pozisyonlarının büyük zararda olduğunu bildikleri diğer rakiplerini saf dışı bırakmak olabilir. Düşene bir tekme de benden hesabı.