Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırı

[accx]

***BNKTR***TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Aylık Rapor )

***BNKTR***TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Aylık Rapor )


01/12/2013-31/12/2013 dönemine ait aylık raporumuz ekte yer almaktadır.


Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=329310


BIST

(02/01/2014 - 16:39:05)

[accx]

***BNKTR***TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

***BNKTR***TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )


Mali Tablonun Hesap Dönemi : 2013/4.DÖNEM

Mali Tablonun Verildiği Otorite : VERGİ DAİRESİ

Mali Tablonun Verilme Nedeni : GEÇİCİ VERGİ

Mali Tablonun Verilme Tarihi : 07/02/2014




EK AÇIKLAMALAR:



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=335743


BIST

(07/02/2014 - 15:18:45)

[accx]

*bnktr'nin vergi dairesine sunulan tabloda 2013 yılı fon gelir-gider farkı -1.038.719 tl

(07/02/2014 - 15:19:25)

[PuntePunt]

Bu hisse, ya da daha doğrusu byf temettü ödüyor mu? İçindeki hisselerden biri temettü verince aynen fon katılımcılarına geçiyor mu? İşleyiş ne şekilde acaba?

[JonDowes]

Bildiğim kadarıyla hiçbir yatırım fonu, alıcılarına nakit temettü ödemez. Fonun temettü de dahil her tür geliri, portföye girerek fon fiyatını değiştirir. Yani temettü geliriyle de ufak bir parça fon almış olursunuz. Bu fonun içtüzüğünde de buna benzer bir açıklama mevcut:

11.3 Fon'da oluşan kar, katılma paylarının bu İçtüzük'ün 9'uncu maddesinde belirtilen esaslara
göre, tespit edilen zaman aralıklarındaki fiyatlarına yansır. Fon portföyünde bulunan pay
senetlerinin kar payları, kar payı dağıtım tarihinin başlangıç gününde tahsil edilmesine
bakılmaksızın muhasebeleştirilir. Katılma payı sahipleri, paylarını sattıklarında ya da geri
alım işlemine konu ettiklerinde, katılma paylarını elde tuttukları süre için Fon' da oluşan
kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu
değildir.

Fonun son portföy dağılımını da yazalım:

Hesaplanma Tarihi: 03/07/2014

GARANTI %24.84
AKBANK %24.83
HALKBANK %18.20
ISBANK %15.53
VAKIFBANK %9.76
YAPI KREDI %6.76

[PuntePunt]

Anladım, teşekkürler.

[anti panik]

Merhaba Arkadaşlar,

Çalıştığım bankadan beni aradılar ve vadeli mevduat yerine A tipi fona yatırım yapmamı önerdiler.
Son 6 aylık getirisi de %20 imiş.

FON KODU: YFAK2

Güncel Fon İçeriği:
%35 hisse senedi
%50 devlet tahvili
%15 ters repo

Ben kararsız kaldım.
Bu tarz fonlarla çalışan varsa görüş bildirebilirlerse çok memnun olurum.

teşekkürler

[anti panik]

18 aylık getirisi ve trendi ilgimi çeken YKB fonları:

YAY: %31


YBE (Eurobond) %14


YTD(Dünya fonları sepeti): %31


YKH: %35