...:::Beyaz Yaka için Yatırım Koçluğu...:::

Beyaz yaka icin guzel bir yatirim araci daha buldum.
Eger dovize mesela dolara yatirimi seviyorsa, BIST'e de guvenmiyorsa ABD'den bir veya bir kac tane ETF (exchange traded fund) alabilir.
ETF ile cok genis market exposure yani cesitlendirme, riski dagitma olur.
Yonetim gideri ve alim satim komisyonlari tek tek hisse secmeye gore cok dusuktur.
Istedigi sektor, ulke, buyume veya temettu v.s beklentilerine gore coklu etf yatirimi ile bir karisim yapabilir.
Konu hakkinda daha detayli bilgi asagidaki iki linkte bulunabilir.

https://etfguide.com/etfs-vs-individual-stocks/

https://www.mrmoneymustache.com/2011...-stock-market/

Syg,

Bildiğim kadarıyla yurtdışı finansal yatırım kazançları, sınır olmaksızın beyan ile gelir vergisine tabi olmakta (usd değer artışını da içerecek şekilde). Bu nedenle uzak duruyorum ama iyi mi kötü mü yapıyorum henüz farkına varamadım :notr:

Bu konuda sn syılmaz'ın tecrübesi vardı galiba.

Bol kazançlar, sağlıcakla...

Yatırım tavsiyesi değildir, olamaz.

Benim hisse yatırımı için bakacağım iki kriter var .

Hisse zirvesinden 2-3 kat düşmüş ve önceki zirvesinden 3-4 yıl öncesi görmesidir .


Dip taraması yaptığında alırım .

İkinci kriter hissenin piyasa değerinin minimum 250 milyon dolar [emoji385] büyüklüğünde olmasıdır .

Küçük hisselerde yatırım hüsranla sonuçlanan tecrübelerle sabit


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by Pscyokinesis

Benim hisse yatırımı için bakacağım iki kriter var .

Hisse zirvesinden 2-3 kat düşmüş ve önceki zirvesinden 3-4 yıl öncesi görmesidir .


Dip taraması yaptığında alırım .

İkinci kriter hissenin piyasa değerinin minimum 250 milyon dolar [emoji385] büyüklüğünde olmasıdır .

Küçük hisselerde yatırım hüsranla sonuçlanan tecrübelerle sabit


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

---

Zirveden iki üç kat düşmüş derken 10 liralık hissenin 3.3-5 aralığına gelmesini kastediyorsanız bu büyük hisseler için çok güçlü bir düşüş, çok büyük bir kriz olmadan öyle düşüş pek olmaz, en son 2009 krizinde öyle düşüşler olmuştu, sonuç olarak kolay kolay giremezsiniz piyasaya. Ben de dibi severim ama daha yumuşak kriterlerim var.

Alıntı:

---

Originally Posted by pilavli

Zirveden iki üç kat düşmüş derken 10 liralık hissenin 3.3-5 aralığına gelmesini kastediyorsanız bu büyük hisseler için çok güçlü bir düşüş, çok büyük bir kriz olmadan öyle düşüş pek olmaz, en son 2009 krizinde öyle düşüşler olmuştu, sonuç olarak kolay kolay giremezsiniz piyasaya. Ben de dibi severim ama daha yumuşak kriterlerim var.

---

Hem buyuk kagit olacak diyor hem de 1/3 e kadar dusmus olmali imis.
Yani olmus essek fiyatina toplayacakmis guzelim kagitlari. :)
Ciddi bir krizde girmek istiyormus anladigim kadari ile.
Oylesi bir krizde oyle bir korku salarlar ki ortaliga degil kagit almak adam ilk ucakla ulkeden kacmak ister.
Ne diyelim Allah gonlune gore versin.
Syg,

Evet, iş sonunda hisse seçme noktasına geldi...ama şimdiye kadar konuştuğumuz temel prensipleri unutmayalım...mutlaka tasarruf et, riski dağıt, kısa yoldan mucize peşinde koşma, amaç menkul portföyünde enflasyon+%10 getiri vsvs..bunun için de hisse portföyündeki yıllık ortalama getiri kritik önemde...peki nasıl hisse seçeceğiz, ne zaman, ne miktarda alacağız.

Benim seçim kriterlerim( herkes kriter setini kendi belirlemeli, tekdoğru yok bu konuda),

1-) net satış ve efk da son 3 yılda,yıldan yıla enflasyon üzeri artış( ağırlık %30)
2-) Ana ortağın, grubun iş ahlakı, geçmişi (ağırlık %20)
3-) Son 3 yıldaki temettü verimi (%10)
4-) Teknik analiz ( orta vade trend %5, uzun vade trend %5)
5-) Temel analiz puanı (%10)
6-) Sektörün konjonktürel durumu(%10)
7-) Takas analizi (yabancı payı, ilk 5 takas değişimi vs %5)
8-) kanaat notu (%5)

Evet-hayır koşulları,

1-) grafik pahalı mı? ( 4 ve 8 yıl)--- biri bile everse, koşul ortadan kalkana kadar beklenir
2-) imkb-100 de mi?--- u-100 dışında yatırım yapılmaz.

Skorlama sonucu baraj puanı 70 üzerinde olan ilk 10 hisseye yatırım yapılır...ilk parça alım için hisse kısa vadeli teknik analiz ve endeksin trendine bakılır...kısa vadeli teknik analizi kötü olan hissede alım için beklenir...u-100 kısa vade trendi sat yönünde ise hiç bir hisse alım işlemi yapılmaz.

Not: bu stratejideki zamanlama her ay düzenli 5-10 sene vadeli yapılacak 100-500 tl alım yönteminde geçerli değildir...bu durumunda zamanlamanın bir önemi olmaz ve skoru 70 üzerindeki hisselerden, evet-hayır koşullarını da sağlıyorlarsa her ay düzenli alınır,

Biz burada 100 bin tl mizi borsaya ayırdığımızı ve sıfırdan bir portföy oluşturacağımızı düşünerek zamanlama kriterlerine(kısa vade hisse ta ve u-100 kısa vade ta) bakıyor olacağız.

zirvesinden tl bazında 3 te birine düşmüş geçen sene kaç tane Sabancı kağıdı vardı bunları hangisi küçüktü sizce şimdi neredeler ??




hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by Pscyokinesis

zirvesinden tl bazında 3 te birine düşmüş geçen sene kaç tane Sabancı kağıdı vardı bunları hangisi küçüktü sizce şimdi neredeler ??




hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

---

Başka bir sürü örneği var dip taraması yapan hisseleri bulmak ve sabretmek gerekiyor sadece .

100 milyon dolara düşürerekte daha fazla hareket yakalama olasılığında var ama likit değilse sorun olabilir

Psikolojiye gelince 7-8 sene önce açtığım eski forumda bu konulara değinmiştim .

Psikolojik olarak rahatsan birşey olmaz .

Hele birde 3 kat cash varsa yedek akçe tadından yenmez [emoji2][emoji2][emoji2]

iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Arkadaşlar herkesin yöntemi kendine...bir başkasının yöntemi ya da kriterleri doğru gelmeyebilir, hemen eleştirel moda girmeyelim...bu ortamlarda zaten kimse kimseyi beğenmez, herkes en doğrusunu bilir�� Ama kazanan çok azdır...bu yüzden herkes kendi doğrularını yazsın, genç ve tecrübesiz arkadaşlar da kendi doğrularını oluştursun.

Yoksa, sevgili dudu nun çıkıp, " vay be ben bunu nasıl düşünemedim, cauti nin şu yazdığı bana yeni bir ufuk açtı" demesini beklemiyorum��

Alıntı:

---

Originally Posted by Pscyokinesis

zirvesinden tl bazında 3 te birine düşmüş geçen sene kaç tane Sabancı kağıdı vardı bunları hangisi küçüktü sizce şimdi neredeler ??




hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

---

Bence zirveden uzaklık değil dibe yakınlık daha güvenli

Alıntı:

---

Originally Posted by ÇiftçiDede

Bence zirveden uzaklık değil dibe yakınlık daha güvenli

---

Dipe yakınlık nasıl belirleniyor .

Örneğin Sasa bölünmüş fiyatla 0.70 lerde ise oraya gelmesini mi bekleyeceğiz . 3 yıl önce dibi bi

Yoksa 2.5 lira yeterli demek mantıklı ona bakarsak hiç alamayız değil mi


iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Dolar ya da sepet bazlı bakmak gerek,zirveler uçurulmuş olabilir,bölünmeler zaten grafik dahilinde.

Benim hisse alım kriterlerim:
1) önce şirketin sahibini araştırmak: zira nasıl ki güven vermeyen, tanımadığınız biriyle ortak iş yapılmaz ise patronu güven vermeyen bir şirkete de ortak olunmaz.
2) patron kriteri tamamsa şirketin son 3-4 yıllık faaliyet raporlarını okurum. Şirketin iş yaptığı alanı, bu sektördeki yerini araştırır, faaliyet raporu verileriyle karşılaştırırım.

3) şirket [emoji736]
Patron [emoji736]
Sıra geldi hissenin hangi fiyatlardan alınacağına ucuzluk/ pahalılık kriterim dolar bazlı grafiği ve fk.
Fk için Yaşar erdinç hoca Temel analizin %50'sidir demişti.
Örneğin Tüpraş 3. Çeyrekte öyle bir bilanço ve mali tablo açıklar ki mevcut fk %50 düşer.
İşte o an harekete geçme zamanıdır bana göre.
Önce hissenin dolar bazlı fiyat grafiğine bakarım.
Ve alım için son aşamaya yani detaylı temel analize geçerim.

4) şirketin temel analizini özellikle yaparım.
Büyüme ve karlılık oranlarının yanı sıra
oran analizinde özellikle cari oran ve asit -test oranına dikkat ederim. Zira herhangi bir kötü durumda finansal gideri fazla olan bir şirkete ortak olmak sıkıntı yaratabilir.

5) benim için hisse illa x100'de olmalı diye bir kaide yoktur. Zira x100'deki hisseler de zamanında b grubunda işlem görmekteydi.
Sıra bu kriterleri geçmiş bir portföy oluşturmakta:
Portföyümü 2 gruba ayırmaya dikkat ederim:

1. Grup: temettü verimi yüksek 2 ile 5 hisse (çoğunluğu a grubu hisseler)

2. Grup: düşük sermayeli, büyüme potansiyeli yüksek 2 ile 5 hisse (bist100 dışı da olabilir)

Geriye de biraz nakit ayırırım.

Hisselerimi temeli bozulmadığı sürece satmam. Bozulduğunda ve düzelmeyeceğine kanaat getirdiğimde satıp kriterlerime uyan yeni bir hisse arayışına girerim.

6) toplu alım kolay kolay yapmam. Elimde toplu para varsa bile o parayı minimum 6 aya böler hisselerimi her fiyat aralığından almaya gayret ederim.
Ancak ederine göre epey ucuz kalmış, piyasanın fiyatlamadığı ve gelecek dönem karını da arttıracağına kanaat getirdiğim bir hisse olursa ancak o zaman toplu alım yaparım.

7) maaşımızı alınca önce birikim/tasarruf yapacağım tutarı daima ayırmaya dikkat ederim. Kalanını harcarım. (Warren amcama selamlar)

8) yıllık hedefim enflasyon+ %10 üzeri getiridir.

Syg


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Monaroza senin sistemi begendim.
Syg,

Alıntı:

---

Originally Posted by Dudu

Monaroza senin sistemi begendim.
Syg,

---

Teşekkürler üstadım. Benim bu siteye girme sebeplerimdensiniz. Sizden böyle bir iltifat duymak beni özellikle sevindirdi.
Saygılar


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

Merhabalar,
Konu ve paylaşımlar çok güzel, katkı yapan herkese çok teşekkürler.
Aslında en hızlı para biriktirme yollarından biri de iyi bir fikirle iş kurmaktır, iyi bir fikir en az sermaye kadar önemlidir.
Paranız olmasa bile, olan birilerinden destek almak olasıdır.
https://www.youtube.com/watch?v=xxV2H03aho8

Arkadaslar büyük (ciddi) senetlerde birikim yapmak için
investing com grafiklerinde aylık timeframe'de 9 period donchiand channels indicatörünün middle bandını kullanın size tavsiye.

https://invst.ly/5b3aj



Örnek

https://invst.ly/5b3bg




22 aylık HullMA da olur bakın.


Hisse senedi işi çok kolay, nasıl beceremiyorsunuz hayret doğrusu!
Hisse senedinde en büyük hata ve yanlış seçim Endeks 10 (on) senetlerinin haricinde başka senetlere bulaşmak olur.

Alıntı:

---

Originally Posted by Bistcoin

Merhabalar,
Konu ve paylaşımlar çok güzel, katkı yapan herkese çok teşekkürler.
Aslında en hızlı para biriktirme yollarından biri de iyi bir fikirle iş kurmaktır, iyi bir fikir en az sermaye kadar önemlidir.
Paranız olmasa bile, olan birilerinden destek almak olasıdır.
https://www.youtube.com/watch?v=xxV2H03aho8

---

Nassim Nicholas Taleb: � 'The three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary."

Syg,

Alıntı:

---

Originally Posted by Bistcoin

Merhabalar,
Konu ve paylaşımlar çok güzel, katkı yapan herkese çok teşekkürler.
Aslında en hızlı para biriktirme yollarından biri de iyi bir fikirle iş kurmaktır, iyi bir fikir en az sermaye kadar önemlidir.
Paranız olmasa bile, olan birilerinden destek almak olasıdır.
https://www.youtube.com/watch?v=xxV2H03aho8

---

Özellikle vergi konusundaki yorumlarını beğendim...bir kez daha doğru bir karar verdim dedim😄

Kiyosaki'nin "Rich dad poor dad" kitabini mutlaka herkesin okumasini tavsiye ederim.

Syg,

Alıntı:

---

Originally Posted by kuzey

Bildiğim kadarıyla yurtdışı finansal yatırım kazançları, sınır olmaksızın beyan ile gelir vergisine tabi olmakta (usd değer artışını da içerecek şekilde). Bu nedenle uzak duruyorum ama iyi mi kötü mü yapıyorum henüz farkına varamadım :notr:

Bu konuda sn syılmaz'ın tecrübesi vardı galiba.

Bol kazançlar, sağlıcakla...

Yatırım tavsiyesi değildir, olamaz.

---

Kimin haberi olacak?

O kadar yurtdisinda yatirim yapan adam taniyorum hepsinede sordum vergisini nasil veriyorsunuz diye

Cevap: Vergimi? Yok bir de vergimi verecegiz?

Hayırlı olsun öncelikle önemli bir ihtiyacı karşılayacak topik olacağını düşünüyorum..atlamadan okuyorum herşeyi.
8.sayfadayım/24syf.

haber vermediği için başlık sahibine kırgınım, geç farkettiğim için de kendime kızgın :) :)




hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Ne yazık ki bizim ülkemizde bu alan çok boş, hevesli insanların okuyup tartışabileceği site çok kısıtlı, böyle bir başlık çölde vaha gibi kalıyor. Yurtdışında öyle siteler var ki karşılaştırınca insan üzülüyor bizde neden yok diye.

İngilizcesi olanlar için yine hazine değerinde bir blog önereyim.
http://jlcollinsnh.com/stock-series/
link hisse senedi hakkındaki yazılara gider, sitenin kalanına da bakarsınız. Otuz civarı yazı var, yazılar Amerika borsaları için olduğundan hepsi bize uymuyor ama yine de değerli bilgiler var. Hisse senetleri ve borsa ile yatırım amaçlı ilgileniyorsanız inceleyin.

Alıntı:

---

Originally Posted by oguzvortex19

Hayırlı olsun öncelikle önemli bir ihtiyacı karşılayacak topik olacağını düşünüyorum..atlamadan okuyorum herşeyi.
8.sayfadayım/24syf.

haber vermediği için başlık sahibine kırgınım, geç farkettiğim için de kendime kızgın :) :)




hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

---

daha napalım...emlak topiğinde reklamını bile yaptık başlığın...bak Ahmetg bile burada...ara ara trollüyor mu diye düşünüyorum, ama olsun...onun da genç beyaz yaka lara aktaracağı çok tecrübe var..üstelik international.

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

Evet, iş sonunda hisse seçme noktasına geldi...ama şimdiye kadar konuştuğumuz temel prensipleri unutmayalım...mutlaka tasarruf et, riski dağıt, kısa yoldan mucize peşinde koşma, amaç menkul portföyünde enflasyon+%10 getiri vsvs..bunun için de hisse portföyündeki yıllık ortalama getiri kritik önemde...peki nasıl hisse seçeceğiz, ne zaman, ne miktarda alacağız.

Benim seçim kriterlerim( herkes kriter setini kendi belirlemeli, tekdoğru yok bu konuda),

1-) net satış ve efk da son 3 yılda,yıldan yıla enflasyon üzeri artış( ağırlık %30)
2-) Ana ortağın, grubun iş ahlakı, geçmişi (ağırlık %20)
3-) Son 3 yıldaki temettü verimi (%10)
4-) Teknik analiz ( orta vade trend %5, uzun vade trend %5)
5-) Temel analiz puanı (%10)
6-) Sektörün konjonktürel durumu(%10)
7-) Takas analizi (yabancı payı, ilk 5 takas değişimi vs %5)
8-) kanaat notu (%5)

Evet-hayır koşulları,

1-) grafik pahalı mı? ( 4 ve 8 yıl)--- biri bile everse, koşul ortadan kalkana kadar beklenir
2-) imkb-100 de mi?--- u-100 dışında yatırım yapılmaz.

Skorlama sonucu baraj puanı 70 üzerinde olan ilk 10 hisseye yatırım yapılır...ilk parça alım için hisse kısa vadeli teknik analiz ve endeksin trendine bakılır...kısa vadeli teknik analizi kötü olan hissede alım için beklenir...u-100 kısa vade trendi sat yönünde ise hiç bir hisse alım işlemi yapılmaz.

Not: bu stratejideki zamanlama her ay düzenli 5-10 sene vadeli yapılacak 100-500 tl alım yönteminde geçerli değildir...bu durumunda zamanlamanın bir önemi olmaz ve skoru 70 üzerindeki hisselerden, evet-hayır koşullarını da sağlıyorlarsa her ay düzenli alınır,

Biz burada 100 bin tl mizi borsaya ayırdığımızı ve sıfırdan bir portföy oluşturacağımızı düşünerek zamanlama kriterlerine(kısa vade hisse ta ve u-100 kısa vade ta) bakıyor olacağız.

---

Şimdi, son iki yıldır uzun vadeli portföyüm için takip ettiğim bazı hisseler için bu kriterlerin üzerinden geçelim. Petkim,

1-) 30-->30
2-) 20-->10
3-) 10-->5
4-) 10-->10
5-) 10-->10
6-) 10-->10
7-) 5-->5
8-) 5-->5

100 üzerinden geçer notumuz 70 di...Petkim 85 olarak sınıfı geçiyor. Artık evet-hayır koşullarına bakabiliriz,

1-) grafik pahalı mı? 4 yıl: evet; 8 yıl:evet
2-) imkb 100 hissesi, evet.

Sonuç olarak petkimin grafik pahalı koşulundan kurtulmasını bekliyoruz....bunun için 4,5-5 tl arası alım için beklenmeli....zaten u100 şu an kısa vade satış yönünde olduğu için alım için beklemede kalınması fırsat maliyeti oluşturmaz diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

Şimdi, son iki yıldır uzun vadeli portföyüm için takip ettiğim bazı hisseler için bu kriterlerin üzerinden geçelim. Petkim,

1-) 30-->30
2-) 20-->10
3-) 10-->5
4-) 10-->10
5-) 10-->10
6-) 10-->10
7-) 5-->5
8-) 5-->5

100 üzerinden geçer notumuz 70 di...Petkim 85 olarak sınıfı geçiyor. Artık evet-hayır koşullarına bakabiliriz,

1-) grafik pahalı mı? 4 yıl: evet; 8 yıl:evet
2-) imkb 100 hissesi, evet.

Sonuç olarak petkimin grafik pahalı koşulundan kurtulmasını bekliyoruz....bunun için 4,5-5 tl arası alım için beklenmeli....zaten u100 şu an kısa vade satış yönünde olduğu için alım için beklemede kalınması fırsat maliyeti oluşturmaz diye düşünüyorum.

---

Zamanında Petkim almamıştım. Tüpraşa komşu diye. Zira Allah korusun bir afet olsa ikiside zarar görecek. Bence birden fazla tesisi olmasıda bir şirket için artıdır. Uç örnek oldu.


iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

Evet, iş sonunda hisse seçme noktasına geldi...ama şimdiye kadar konuştuğumuz temel prensipleri unutmayalım...mutlaka tasarruf et, riski dağıt, kısa yoldan mucize peşinde koşma, amaç menkul portföyünde enflasyon+%10 getiri vsvs..bunun için de hisse portföyündeki yıllık ortalama getiri kritik önemde...peki nasıl hisse seçeceğiz, ne zaman, ne miktarda alacağız.

Benim seçim kriterlerim( herkes kriter setini kendi belirlemeli, tekdoğru yok bu konuda),

1-) net satış ve efk da son 3 yılda,yıldan yıla enflasyon üzeri artış( ağırlık %30)
2-) Ana ortağın, grubun iş ahlakı, geçmişi (ağırlık %20)
3-) Son 3 yıldaki temettü verimi (%10)
4-) Teknik analiz ( orta vade trend %5, uzun vade trend %5)
5-) Temel analiz puanı (%10)
6-) Sektörün konjonktürel durumu(%10)
7-) Takas analizi (yabancı payı, ilk 5 takas değişimi vs %5)
8-) kanaat notu (%5)

Evet-hayır koşulları,

1-) grafik pahalı mı? ( 4 ve 8 yıl)--- biri bile everse, koşul ortadan kalkana kadar beklenir
2-) imkb-100 de mi?--- u-100 dışında yatırım yapılmaz.

Skorlama sonucu baraj puanı 70 üzerinde olan ilk 10 hisseye yatırım yapılır...ilk parça alım için hisse kısa vadeli teknik analiz ve endeksin trendine bakılır...kısa vadeli teknik analizi kötü olan hissede alım için beklenir...u-100 kısa vade trendi sat yönünde ise hiç bir hisse alım işlemi yapılmaz.

Not: bu stratejideki zamanlama her ay düzenli 5-10 sene vadeli yapılacak 100-500 tl alım yönteminde geçerli değildir...bu durumunda zamanlamanın bir önemi olmaz ve skoru 70 üzerindeki hisselerden, evet-hayır koşullarını da sağlıyorlarsa her ay düzenli alınır,

Biz burada 100 bin tl mizi borsaya ayırdığımızı ve sıfırdan bir portföy oluşturacağımızı düşünerek zamanlama kriterlerine(kısa vade hisse ta ve u-100 kısa vade ta) bakıyor olacağız.

---

Şimdi, son iki yıldır uzun vadeli portföyüm için takip ettiğim bazı hisseler için bu kriterlerin üzerinden geçelim. Pegasus,

1-) 30-->20
2-) 20-->10
3-) 10-->0
4-) 10-->10
5-) 10-->10
6-) 10-->10
7-) 5-->5
8-) 5-->5

100 üzerinden geçer notumuz 70 di...Pegasus 70 alarak kriteri zar zor tutturuyor. evet-hayır koşulları,

1-) grafik pahalı mı? 4 yıl: hayır; 8 yıl:-
2-) imkb 100 hissesi, evet.

Pegasus barajı geçiyor, grafik pahalı da değil....bu durumda pegasus a cari fiyatlardan yatırım yapılabilir sonucu çıkıyor...u-100 kısa vadeli satta, pegasus da kısa vadeli satta...bu nedenle biraz daha düştükten sonra, ya da mevcut seviyelerden tekrar toparlanma sağlarsa ilk parça alım yapılabilir gözüküyor.

Örnekler çoğaltılabilir...benim hisse seçim kriterlerim, yaklaşımım bu şekilde.

İyi ve grafik pahalı gözüken hisseyi ben almıyorum...bu daha gitmeyecek manasına gelmez...ama ben böyle bir riski almayı mantıklı bulmam, benim için borsa kumar değildir...ve esas olan ana parayı korumaktır...fırsatlar her zaman gelecektir, yeter ki sabırlı olalım ve güzel bir stratejimiz olsun.

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

Eğer tek bir kriter ile uzun vadeli portföy için alım yapacağımız hisseleri seçecek olsaydık, hangi kritere bakardınız,

Gelen cevapların tümü güzel, cevapları şöyle grupladım,

i-) Ortak olunan firmanın sahibi kişi, aile, grup iş ahlakı, mazisi, dürüst-güvenilir olması= 4
ii-) Öz sermaye karlılığında istikrar= 2
iii-) Zarar etmemesi, az çok kar edebilmesi
iv-) Uzun dönemli kar trendi
v-) Esas faliyet karındaki düznli artış,
vi-) Temettü verimliliği,
vii-) fk
viii-) Gördüğü son tepeden %50 kadar geri çekilmiş olması.

---

Çok güzel bilgi, Dikkate alınması gereken maddeler.

Soyut bir veri olacak ama paylaşmak isterim,

İstanbulda Alman bir şirkette çalışırken, şirket çalışanlarının maaşından 3€kesiyorsa 1€ kendi koyarak şirketin DAX'da işlem gören hissesini aldırıyordu ister 100€ al ister 500€. Temettüyü de ekliyordu.
Mavi yaka beyaz yaka farkı yok.

En vasıfsız çalışan da dahi ortaklık hissi, şirkete sahiplenme gözle görülüyordu.

İşciler daha çok hisse almak için tasarruflarını da artıyordu, arkadaşlarına sigara bıraktıran yatırım yüzdesini artıran bile vardı.
Şirket bu sayede ilkokul mezunu çalışanına bile yatırım bilinci sağlamıştı.

Şimdi grafiğine baktımda hem döviz oluşu hem getirisi oldukça iyi

Bu olayı gördükten sonra, ben de Borsa istanbulda aylık düzenli olarak çalışanlarına hisse aldıran bir şirket varsa , o şirkete ortak olmayı düşünürdüm.


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

Evet, iş sonunda hisse seçme noktasına geldi...ama şimdiye kadar konuştuğumuz temel prensipleri unutmayalım...mutlaka tasarruf et, riski dağıt, kısa yoldan mucize peşinde koşma, amaç menkul portföyünde enflasyon+%10 getiri vsvs..bunun için de hisse portföyündeki yıllık ortalama getiri kritik önemde...peki nasıl hisse seçeceğiz, ne zaman, ne miktarda alacağız.

Benim seçim kriterlerim( herkes kriter setini kendi belirlemeli, tekdoğru yok bu konuda),

1-) net satış ve efk da son 3 yılda,yıldan yıla enflasyon üzeri artış( ağırlık %30)
2-) Ana ortağın, grubun iş ahlakı, geçmişi (ağırlık %20)
3-) Son 3 yıldaki temettü verimi (%10)
4-) Teknik analiz ( orta vade trend %5, uzun vade trend %5)
5-) Temel analiz puanı (%10)
6-) Sektörün konjonktürel durumu(%10)
7-) Takas analizi (yabancı payı, ilk 5 takas değişimi vs %5)
8-) kanaat notu (%5)

Evet-hayır koşulları,

1-) grafik pahalı mı? ( 4 ve 8 yıl)--- biri bile everse, koşul ortadan kalkana kadar beklenir
2-) imkb-100 de mi?--- u-100 dışında yatırım yapılmaz.

Skorlama sonucu baraj puanı 70 üzerinde olan ilk 10 hisseye yatırım yapılır...ilk parça alım için hisse kısa vadeli teknik analiz ve endeksin trendine bakılır...kısa vadeli teknik analizi kötü olan hissede alım için beklenir...u-100 kısa vade trendi sat yönünde ise hiç bir hisse alım işlemi yapılmaz.

Not: bu stratejideki zamanlama her ay düzenli 5-10 sene vadeli yapılacak 100-500 tl alım yönteminde geçerli değildir...bu durumunda zamanlamanın bir önemi olmaz ve skoru 70 üzerindeki hisselerden, evet-hayır koşullarını da sağlıyorlarsa her ay düzenli alınır,

Biz burada 100 bin tl mizi borsaya ayırdığımızı ve sıfırdan bir portföy oluşturacağımızı düşünerek zamanlama kriterlerine(kısa vade hisse ta ve u-100 kısa vade ta) bakıyor olacağız.

---

Sorum olacak: Temel analiz verilerini son 3 yıl bakıp. Grafiği 4-8 yıla bakmanın mantığını çözemedim. Temel analizi de 8 yıla çıkarsak yada grafiği 3 yıla göre baksak daha doğru olmaz mı ?

Ek olarak temel analiz için morningstar'ın sitesini tavsiye ederim. Tek sayfada 2007 yılndan son 12 aylık(TTM) finansal verilerine erişebiliyorsunuz.Ben beleş başka biryer bilmiyorum 10 yılık görebileceğim :)

Yıllara göre gelir artışı-faaliyet karı hatta 3-5 yıllık artış ortalamaları. Mali yapısı için Quick ratio oranları vb. rasyoları görmek için çok faydalı. Diğer tab'lerden de detaylı bilgilere erişiebilir.
Petkim için link--> http://financials.morningstar.com/ra...&culture=en-US

+Günlük, tek sayfa değerlendirme bülteni de çok dikkate almasam da fena sayılmaz. Petkim için olması gereken değer 4.66 Demiş YTD

http://quotes.morningstar.com/stock/...tcode=MLE&cur=

Alıntı:

---

Originally Posted by oguzvortex19

Sorum olacak: Temel analiz verilerini son 3 yıl bakıp. Grafiği 4-8 yıla bakmanın mantığını çözemedim. Temel analizi de 8 yıla çıkarsak yada grafiği 3 yıla göre baksak daha doğru olmaz mı ?

[/url]

---

grafik pahalı kavramı, teknik analize dayalı bir kavram değil...business cycle ları göz önüne alıp, bir şirketin enflasyon üzerinde %10 reel piyasa değeri büyümesinin iki kat üzerinde büyümesi durumunda ortaya çıkan bir durum...8 yıl bildiğiniz gibi, global kriz döngüsüdür...bir şirket 4 yıl bu büyük başarıyı göstermişsse, sonraki yıllarda bu başarıyı sürdürmesi çok zordur...bu nedenle görece geri kalacaktır...istisnaları da aselsan-otokar(askeri harcamalar) ve tüpraş gibi tekel konumundaki hisselerdir.

oluşturacağınız portföyün ne kadar kazandıracağı çok da önemli değil...önemli olan u-100 düşerken ondan daha az düşecek, çıkarken de ondan daha çok çıkacak bir portföy oluşturabilmek...o zaman kazanç garanti, hatta rahat bir emeklilik hayatı garanti.

bu yüzden benim yatırım felsefemde endeksten daha iyi bir performans, yani endeksi yenebilmek herşeyden daha önemlidir.

nasıl mı? sayfa katılımcılarının motivasyonu devam ederse, devam ederiz:)

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

grafik pahalı kavramı, teknik analize dayalı bir kavram değil...business cycle ları göz önüne alıp, bir şirketin enflasyon üzerinde %10 reel piyasa değeri büyümesinin iki kat üzerinde büyümesi durumunda ortaya çıkan bir durum...8 yıl bildiğiniz gibi, global kriz döngüsüdür...bir şirket 4 yıl bu büyük başarıyı göstermişsse, sonraki yıllarda bu başarıyı sürdürmesi çok zordur...bu nedenle görece geri kalacaktır...istisnaları da aselsan-otokar(askeri harcamalar) ve tüpraş gibi tekel konumundaki hisselerdir.

---

Kesinlikle dediğinize katılıyorum. Devlet desteği yada tekel durumda olmayan firmalar hariç uzun süre yüksek getiri sağlamak çok zor. Serbest piyasa ekonomisinde hiçbir firma bu avantajını uzun süre devam ettiremez


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

Benim icin Pegasus 1. (sahip) ve 2. (temettu) kriterlerinden gecemiyor.
Ilk iki kriterden gecemeyeni direk elerim.
Syg,

şirketin sahibi ve sıkı geçmişi
yönetimin ne derece şeffaf olduğu(yatırım ilişkileri arandığı zaman bile belli olur)
hisse derinliği
büyüme potansiyeli ve geleceği
mali durumu
girilecek fiyat uygunluğu
sektöründe lider oluşu
düzenli temettü vermesi
şirketin vizyonu

Alıntı:

---

Originally Posted by Dudu

Benim icin Pegasus 1. (sahip) ve 2. (temettu) kriterlerinden gecemiyor.
Ilk iki kriterden gecemeyeni direk elerim.
Syg,

---

hah işte, bu kişisel deneyim ve tecrübe işidir, bunu konuşabiliriz...benden de sınırda geçmiş zaten, bu demektir ki, pegasus şu an ne kadar ucuz ve teknik olarak alımda gözükse de, uzun vadeli portföy için çok tercih edilmeyebilir...benim olmazsa olmaz koşulum grafik pahalılık ve u-100 de olması...senin için de sahibi ve temettü politikası...diğer özellikleri ne kadar iyi olursa olsun.

Alıntı:

---

Originally Posted by 1event

Kesinlikle dediğinize katılıyorum. Devlet desteği yada tekel durumda olmayan firmalar hariç uzun süre yüksek getiri sağlamak çok zor. Serbest piyasa ekonomisinde hiçbir firma bu avantajını uzun süre devam ettiremez


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

---

koca forumda birisi de hak verdi Allah'a şükür...çok mu saçma bir şey söylüyorum bilemedim, belki bazı arkadaşların hayallerine ters şeyler söylüyorum...al-unut-sürekli yüksek getiri ve temettü ile yaşa git...ben de isterim böyle bir dünya, ama 10 hisseden 1-2 si bu zoru başarabilir, gerisi hayal kırıklığı...bu nedenle ben bu kumarı oynamıyorum.

buna çok güzel bir örnek de ege endüstri...gerek şirketin iş alanı, gerekse pazar stratejileri ile çok güzel bir tempo ile 4 yılda 8-10 kat yükseldi...200 leri çok hızlı geçti, pek çok uzun vadeci de 200-250 tl aralığından bu mükemmel hisseye uzun vadeli ortak oldu.

peki ne oldu bundan sonra...320 lerde tepeyi yaptıktan sonra 2 yıldır bu tepeyi geçemiyor..şu anda 270 lerde..ve iddia ediyorum, birkaç yıl daha 320 tepesini geçemeyecek..eşyanın tabiatına aykırı zaten..rekabet koşulları bir taraftan, bir taraftan devletin sektörden almayı düşündüğü ek vergiler vs...bu tempoya izin vermezdi, vermedi de.

2015 de 250 tl civarında bu hisseyi alan 2 yılda reel olarak %20 kadar kayıpta...eğer 2020 ye kadar bu seviyeyi geçemezse..reel olarak %50 zarar etmiş olacak bu uzun vadeli yatırımcı.

bakın birkaç ay, ya da birkaç yıl demiyorum...5 yıl bekliyorsun ve reel olarak %50 eksidesin...ben böyle bir uzun vadeli portföy sahibi olsam, kendimi sorgularım şahsen.

Alıntı:

---

Originally Posted by Cautionary

koca forumda birisi de hak verdi Allah'a şükür...çok mu saçma bir şey söylüyorum bilemedim, belki bazı arkadaşların hayallerine ters şeyler söylüyorum...al-unut-sürekli yüksek getiri ve temettü ile yaşa git...ben de isterim böyle bir dünya, ama 10 hisseden 1-2 si bu zoru başarabilir, gerisi hayal kırıklığı...bu nedenle ben bu kumarı oynamıyorum.

buna çok güzel bir örnek de ege endüstri...gerek şirketin iş alanı, gerekse pazar stratejileri ile çok güzel bir tempo ile 4 yılda 8-10 kat yükseldi...200 leri çok hızlı geçti, pek çok uzun vadeci de 200-250 tl aralığından bu mükemmel hisseye uzun vadeli ortak oldu.

peki ne oldu bundan sonra...320 lerde tepeyi yaptıktan sonra 2 yıldır bu tepeyi geçemiyor..şu anda 270 lerde..ve iddia ediyorum, birkaç yıl daha 320 tepesini geçemeyecek..eşyanın tabiatına aykırı zaten..rekabet koşulları bir taraftan, bir taraftan devletin sektörden almayı düşündüğü ek vergiler vs...bu tempoya izin vermezdi, vermedi de.

2015 de 250 tl civarında bu hisseyi alan 2 yılda reel olarak %20 kadar kayıpta...eğer 2020 ye kadar bu seviyeyi geçemezse..reel olarak %50 zarar etmiş olacak bu uzun vadeli yatırımcı.

bakın birkaç ay, ya da birkaç yıl demiyorum...5 yıl bekliyorsun ve reel olarak %50 eksidesin...ben böyle bir uzun vadeli portföy sahibi olsam, kendimi sorgularım şahsen.

---

An itibariyle sizin kriterlerinize uygun portföy dağılımında neler bulunmalıdır?

Rica etsem hisse senedi muhabbetini baska yerlere tasisaniz?

Hisse.net te her hissenin sayfasi var