Printable View
Sorma... Beni seven herkese, sen de Fedoramcasın, iki nick, 3 nick vs ...Bir de spekülatör,manipülatör,tahtacı ilan edildik. Neyse...Alıntı:
Originally Posted by Subutay
Bu Gesan'ın derdi ne arkadaş :) %5'lerden eksilere, kızgın kumlardan serin sulara misali...
Şirketimiz ile SANDEKS ENERJİ ÜRETİM SAN. VETİC. A.Ş. arasında BEYYURDU RES Projesi kapsamında enerji nakil hattı işi için anlaşmaya
varılmış ve sözleşme aşamasına geçilmiştir. Anlaşma bedeli vergiler hariç 2.268.000 -USD'dir. (İki milyon iki yüz atmış sekiz bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 73.755.360, -TL'dir.)
Kamuoyu
ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Bu kaplar hisse fiyatına ne zaman etki edecek. Sasa böyle kap attığında 200 kat gitti. Gesan 20 kat gitse yeterAlıntı:
Originally Posted by emregunes
Bunlar büyük işler değil.Alıntı:
Originally Posted by Cilginfenci
Enerji firmalarında henüz bilançolar gelmedi.
Grafikler yukarı hareket için toparlanıyor. Bugün de yenilenebilir enerji yasası kuruldan geçti.
Bilançolar da umarım iyi gelir. Normalde 4.çeyrek enerji firmalarının en iyi bilançolarıdır..Ama enflasyon muhasebesi ile nasıl gelecek görmek lazım
Alıntı:
Originally Posted by emregunes
59-64-70 lerden yüklü aldım. Maliyetim çok düşük ama doviz yıl sonuna doğru artarsa paramızı yine koruyamamış olacağız. Elimizdeki malı satıp çıksak bu sefer tahtacı 100 kat götürüyor. Bu borsada nasıl para kazanılır cidden anlamıyorum.Alıntı:
Originally Posted by emregunes
Sn Emregunes kardeş selam sabah yok, ne oldu hisselerini mi aldık :) Yoksa profil fotoğrafı ile birlikte yeni bir başlangıç mı yaptın? :)
Bir hata yaptıysak bilelim özürümüzü dileyelim :)
Ay sonuna hazırlanıyor diyor bilançolar ama zaten artık zaman da kalmadı, umarım enflasyon muhasebesinden gol yemeyiz, hiç kaldıracak modda değilim :)
Valla Fedoramca, öncelikle acaba siz misiniz, değil misinizi aydınlatmak lazım dermişim ve zeka seviyemiz acayip durumda, ne desek boş bazı durumlar karşısında=)Alıntı:
Originally Posted by fedoramca
Şu an ucuz kalan şirketleri say deseler, bence Gesan gerçekten ucuz... Tabii geleceğinin parlak olması hayallerine güvenerek dedim bunu...Alıntı:
Originally Posted by Cilginfenci
Gesan muadillerine göre ucuz.
Europower bilançosu geldi.. Net nakit pozisyona geçmiş..Varlıklardaki artış oranları iyi.. Özkaynak artışı güçlü..
Satış,brüt kar,favök, net faaliyet karı geçen seneye göre yaklaşık %70 artmış.
Ama net kar marjı düşmüş...
Ben bilançoyu beğendim. Sonuçta Gesan a da etkisi var
Benim anladığım kadarıyla enflasyon muhasebesi mevzusundan darbe yemiş bunun dışında bilanço iyi görünüyor. Gel gör ki piyasa başlangıçta nasıl tepki verecek bilemiyorum.
Alıntı:
Originally Posted by emregunes
Genel olarak vasat bir bilanco. Sikintida ozkaynak buyumesinde yasanilan sIkIntI.
Buyume sirketinin bu noktada yillik enflasyon + 10 gibi bir degeri olmali ki piyasa da one ciksin.
Europwer'in %43 ROE (ozkaynak karliligi) degeri, enflasyon muhasebesinde kullanilan %64.8 resmi enflasyon rakamindan uzak kalmis. Ozetle buyume tatmin edici degil. Bakalim piyasa nasil tepki verecek.
Gesan bu noktada nasil bir bilanco getirecek merak ediyorum. Beklentim ozkaynak karliligi Europower'dan yuksek gelmesi.
Son yarım saatte belli olur insider olmadan iş yapmaz gesan. Son saat yukarı gitmezse bilinki bilanço pertongen
Bilanço güçlü değil...
Öz sermaye karlılığı %50 den % 13 e düşmüş
Net kar marjı son çeyrek -%9..
Peg rasyosu 9.28 gibi çok yüksek bir seviyeye çıkmış..
Fk 52 ye fırlamış..
Net parasal kayıp çok fazla .. -1.6 milyar TL....
Aktif karlılık da düşmüş..
Yeni geldiği için çok detaylı bakamadım ama ilk bakışta pek de sevimli değil..
Sektör sıkıntlı olduğu için piyasa zaten fiyatlama yapmadı .Bundan sonraki hareketler de gelişmelere göre olacak.
Bakalım .
favök ve öz kaynaklar güzel karlılıgın düşük gelmesi tamamen yeni, sistemle alakalı bence...
pztsi nasıl açılış bekliyorsun peki? Bu bilanço Europwr'dan belli idi ama nerede ise tavana kadar sürdüler bugün? Enflasyon muh. ni dikkate aldın mı? Net parasal kayıp oradan geliyor olmalı aynısı Europwr'da da var.Alıntı:
Originally Posted by emregunes
Europwr için de baktım anlayamadım bu parasal kayıp enflasyon muh. den geliyor olsada, olmasada bilançoda bunu bir yerlerde görmemiz gerekiyor, orayı bulamadım :) Bu parasal kayıp olmasa 2.5 milyar falan kâr gelecekti.
Merhaba sayın paydaşlar. Lütfen bu konuda donanımlı bir arkadaşımız. Bilançoyu açıklayıp yorum yapabilir mi? Her kafadan bir ses çıkıyor. Kafam yandı. Yorum yapan biri olur ise çok sevinirim.Şimdiden tşk. Ederim. Herkese iyi akşamlar Saygılar.
Sayın fedoramca çok tşk ederim.
Rica ederim sayın Tarros25...
Sevgiili sn Emre Güneş'ten biraz daha detay almak hatta bu linkin üzerine yorum almak isterdim açıkcası.
Sosyal medyada her kafadan bir ses çıkıyor, ben bilançoda görmek istedim rakamları ama bir şey çıkartamadım.
Şimdi nerede ise çok kısa zaman sonra enflasyon muh. olmayan 1. çeyrek bilançoları gelecek, çok daha iyi bilançolar olacak gibi gözükse de piyasa fiyatlar umarım.
Ben bu hisseyi 2022 mayis ayindan beri tutuyorum. Bilancoda gozlenen herhangi bozulma yok. Hasilat iyi artmis, diger kalemler de olumlu. Nakit akisi olumlu, borclulukta sikinti yok, nakit akisi olumlu.
Enflasyon muhasebesi yapildiginda temel odak Ozkaynak karliligina bakmak olmali. 2023/09 a gore %50 ozkaynak buyumesi var. Uc aylik enflasyon degerinin kat kat ustunde. Bunun yerine yilliklandirilmis degeri alirsak dahi, %77 yilliklandirilmis ozkaynak buyumesi cikiyor.
2023 yili icin olan enflasyon +10 civari ozkaynak buyumesi sirketi olumlu algilatir kabaca.
Ancak tabii sirketin bu yil Turkiye'de olabilecek resesyon potansiyelinden etkilenmemesini temenni ediyorum. Bunun etkilerini onumuzdeki bilancolarda hepimiz gorecegiz.
Umariz paydaslar icin hayirlisi olur.
Yukarida yazilanlar yatirim tavsiyesi degildir, yatirim kararlarinizi kendi kararlariniz isiginda aliniz.
gesan tahtası çok hareketli buradan bilanço iyi diyip alırız bir baktın bastılar aşağıya o yüzden nerdeyse elimdeki hisse kadar nakitte beklemek zorunda kalıyorum. sizce beklemek yerine bir yerden maliyetlenmek doğru olur mu ? şuan elimdeki gesan maliyeti 64 tl.
değerli fikirlerinizi bekliyorum
Arkadaşlar merhaba. Beni hatırlayanlar bilir; son derece kuşkucu,pimpirik ve ayrıntıcı yaklaşırım bu hisseye. Bu şirket çok iyi yönetiliyor ama aynı yönetim anlayışı borsada,hisselerde ne yazık ki hiç yok! Şimdilik bu mevzuları bırakıp önce bilanço sonra da kısa-orta vadede beklentim ile ilgili bir şeyler söylemek isterim.
ÖNCE BİLANÇO
1) Enflasyon muhasebesiyle (EM) uyarlanmış verilere rağmen hasılat,brüt kar ve Favök kalemlerinde ciddi büyüme var. En sonda özkaynağa gelince zaten çok ciddi bir sıçrama var! Hele EM olmasa bu kalemlerde nominal büyüme bir yılda yaklaşık 3 katı! Muazzam bir gelişim!
2) Şirket özkaynağını büyütüp aynı zamanda yılda 200 mil. dolar ek ciro katkısı sağlayacak 50 mil. dolarlık fabrika yatırımını da borca batmadan kendi ayakları üzerinde durarak halledebildiğini gösteriyor bilançoda. Kisa vadeli yükümlülüllerini fazlasiyla karşılayabilecek kısa vadeli alacakları var. Uzun vadede ise eli daha da kuvvetli. Özellikle faizlerin uzunca süre yüksek kalacağı aşikar bir perspektifte mâli açıdan çok sağlam ve kendi yağıyla kavrulmayı tercih etmesi çok iyi yönetildiğinin bir diğer kanıtı.
3) Peki ne oldu da net kâr böylesi tatsız geldi? Şimdi hemen hemen herkes bu durumun EM uygulamasından kaynaklandığının farkında. Bu uygulama bilançoda yeni bir başlık getirdi:Net parasal kazanç-kayıp. Kısaca diyor ki enflasyon dolayisiyla borcu olan şirketin alacak-verecek dengesi lehine kazanım gısteriyorken,borcu olmayanınsa aleyhine kayıp yazıyor. Durumun absürtlüğü zaten brüt kâr ve favök rakamlarında ortaya çıkıyor. Senin gerçek performansin orada belli ama alacakların borcundan fazla olunca kasana giren paranın vade farkından ötürü enflasyon karşısında değer kaybına uğrayacağını peşinen bilançoda kabul etmiş oluyorsun. Ha tabi babasının hayrına yapmıyor bunu. Bu sayede daha az vergi tahakkuk ettiriyor ve özkaynağını da buna mukabil büyütüyor.
4) Sonuçta hasılatta,brüt karda,favökteki harika gelişim ortada. Hele özkaynak muhteşem büyümüş. Zaten pd/dd 5.85 ile açık ara sektörün en uygun rasyosu konumunda. Düşünün smrtg ve Kontr yaklasil 18 pd/dd ile işlem görüyorlar. Yani piyasa bunlara yaklastigi gibi bize de yaklaşsa 200 lira falan olmamiz lazim.
5) İYİ AMA NET KÂR DÜŞMÜŞ ve FK YÜKSELMİŞ sonuçta. Piyasa buna ne der? diye haklı kuşkularımız var. Evet aslında son derece basit bir taramayla bu durumun EM'den kaynaklı geçici bir gösterge düzenlemesi olduğu ortada. Sağlam ve sabit göaterge kalemleri muazzam gelişim de göatermiş ama işte zurnanın zırt dediği yere geliyoruz. Piyasa yapıcı/tahtacı/patron ortlama ky mantalitesinin bilançoyu net kâra ve fk'ya indirgeyip buna göre değerlendirdiğini bal gibi biliyor. Ona istedigi bir oyun alanı açan bir EM şansı ayağına kadar geldi. Nasıl karar verecek? Hele de haftalardır beklenen düşen kırılımının olduğu kapanıştan dakikalar sonra bu bilanço atildiktan sonra bu kocabaşlarıj oyun planı ne olabilir?
6) "Kırılımın kendisi tuzaktı aslinda b..tan bir bilanço vardı,milleti malı tepeden verip çaktılar!" planıyla büyük bir pullback ile yine 73-75 aralığına çekilerek ayı tuzağı mı kurmak? Yoksa "Bakın beklenen kırılım boşuna gercekleşmedi. Bilançonun iyi olduğunu bilen insderlar karanlıkta boşuna almadilar hisseyi." diyerek bir daha 70'li rakamları göstermeden bir üst kanala devam ederek yeni bir yükseliş hareketi mi?
7) Kesinlikle iki ihtimal de %50 benim için AMA Hangisini tercih ederse etsin yaklasik 1 ay içinde gelecek 2024 ilk ceyrek bilancosu iki tercihi de aynı noktada kullanıp müthiş bir ivme kazandıracak! Çünkü bi kez EM uygulanmayacak. Dolayisıyla klasik ciro,brüt kâr,favök zaten daha da güzel görunüp göz kamaştırırken bu kez net kâr ve fk kalemlerinde de alacak-verecek oyunları olmayacağı için ky'nin aklını başından alacak ışıltılı büyüme rakamları da işin içine girip ortam fena şenlenecek🤣🤣
8) SON SÖZ: Asıl hikaye iki gün önce kabul edilen Enerji Yasasıydı bu arada. Detayına sonra gireriz ama sektordeki oyuncular için muazzam düzenlemeler var. Üstelik bu yasa BAE ile yazin imzalanan mutabakat metnindeki enerjiyle ilgili yaklaşık 30 milyar dolarlıl işleri hayata geçirebilmek için ilgili tarafın istwdigi düzenlemelri içeriyordu. Dolayisyla aylardir Dışisleri Komisyonunda bekleyen BAE anlaşması bu yasanım geçmesiyle meclis onayına sunulur hâle gelmiş oldu. Yakında meclia onayinı da diyacağız ki enerjilerde asıl cümbüş o ara kopacak!!! Bu bilanço hikayelerinin yasanın kabulüyle aynı günlere denk getirilmesinin bir twsadüf olduğunu düşünüyor olamazsıniz😀 Şimdi BAE anlasmasinin mecliste onayı ve EM uygulanmayip muazzam büyüme rakamları iceren ilk ceyrek bilançolarının duyuruları gelecek. Tüm bu sürece aylardır politik tercih dolayisiyla zam yapılmayan elektrik fiyatlarına yapılması kaçınılmaz büyük artışı da ekleyin! Her yerden verecekler coşkuyu🤣🤣🤣
Tabii bunlar benim kişisel okumalarım ve beklentilerimdir.Yatırım tavsiyesi olmayıp piyasadaki haber akışına ilişkin teorik yaklaşımımdir,bu böyle biline😀
Piyasa böyle kötü fiyatlayınca, bu bilançolar iyi mi, kötü mü, vasat mı, anlaşılması zor oluyor tabii :)
kontr ve sayasın ters rüzgarı bizi de yaktı bugun yoksa işler güzel gidiyor...Alıntı:
Originally Posted by fedoramca
Açıkcası bilmiyorum. Geçen sene her gün yükseliyorlardı... Gelecek enerjide, diye bulunduğum hisse forumunda da yazıyordu gelen arkadaşlar, evet enerjide gelecek tamam... Ama 250'lerden milletin tepesine yıkmışlar malı (europwr falan filan) 6-7 aydır yatırımcıyı bitirmişler. %60 geri gelen var. Bu arada borsa 10 bini geçmiş... Dimyata prinç için giden evdeki bulgurdan olmuş.Alıntı:
Originally Posted by METEHAN
Şu an çok değişen bir şey yok. Yani dipleri de belirsiz, sağlam hisselerde, köklü şirketlerde yerinde saymak mı, dibi olmayan hisselerde, bilinmedik yeni şirketlerde macera aramak mı daha kötüsü hep tartışırdık, ikisini de yaşadım sayılır...
Şimdi gelecek enerjide bu hisseler adamı zengin edenlere sormak istiyorum, böyle zenginlik olmaz olsun demeli mi dememeli mi?
Böyle yatırım da olmaz ki, sürekli kaybettiğin :)
Benim maliyetlerim bu fiyatlar ama yatırımcıyı bitirmişler zaten sektörün hali de ortada..
250'den satan da yaza erken girmiş.
Bu bilançolar iyiyise 20 gün sonra gelecek bilançolar bunların yanında BOMBA diyebiliriz...
Peki hisselerde değişen ne?
Bu baskı nedir? EUROPOWER in % 90 ı GESAN a ait değil mi? Onun fiyatı ile GESAN ın fiyatını karşılaştırmak doğru olur mu? Bu işte bir iş var. Hayırlısı bakalım.Alıntı:
Originally Posted by fedoramca
%55.68 'i Gesan'a ait Europwer'ın. Ben Gesanları stop oldum sattım, Eurpower duruyor. Fiyat karşılaştırmak doğru olmayabilir.Alıntı:
Originally Posted by master38
Mesele, Türkiye'de borsa kumardır meselesi...
1 sene önce yere göğe sığdırılamıyorlar Enerjiler övülüyordu, o dönem her gün çıkıyordu bu hisseler. Şimdi ne oldu? 6 aydır, hisseler %20 gerideler. Tamam enflasyon muhasebesi darma dağın etmiş de kimi etmemiş ki... Şimdi gelecek bilançolarda enf muhasebesi de yok, fiyatlıyor mu? Hayır...
Bir de sözleşmişcesine hepsi aynı davranıyor, aynı anda düşüyor, aynı anda bilanço gönderiyor, aynı anda çıkıyor vs vs... Rezalet ötesi..
Yani birileri ky nın canına okumadan götürmeyecekler gibi...
Bilgilendirmeniz için Çok teşekkür ederim. Tahtada birileri birilerine mal devrediyor diye düşünüyorum. Yoksa böyle saçma bir alış ve satış kademeleri olmazdı. Kağıt düşüyor ama alıcı malını çoğaltıyor. Yakında sert yukarı bir dönüş bekliyorum...Alıntı:
Originally Posted by fedoramca
klasik gesan taktkleri kap at ertesi gun çak oldu artık iyice mide bulandırıyor...
Bir şirket artık tahtacısının mı ne haltınınsa onun da adam olup olmadığına bakacak, ona buna emanet etmeyecek tahtayı...
Piyasa hareketleri değil bunlar. Aslında bir şirkete ortak olurken buna bile dikkat etmek gerekiyor.
320 milyon tl lik iş al, sabah -2 ile açılış yap, günü -2 kapat...
Tahtada muazzam bir baskı var, bunun bir sebebi olmalı, ben uzun zamandır bu kadar garip bir hisse görmedim. Kafasını kaldırdığı an birisi çıkıyor basıyor hisseye.Alıntı:
Originally Posted by fedoramca
Çok mükemmel bir oyun oynanıyor. Aralarında paslaşanlar var. Paslaşanlardan top kapmak isteyenler atağa geçtiğinde elleri mahkum kapan kapana bir mücadele ile tavan serileri başlayacaktır diye düşünüyorum.Alıntı:
Originally Posted by CAL
Herkese sattırırlar baş başa kalırlarsa tavan serilerine başlarlar tabii, artık 3 ay mı, 6 ay mı, 15 ay mı bekletirler kim bilir?
50'ye mi çekerler, 65'de sabitlerler mi, 85'e gel gel yapıp 65'e mi dökerler kim bilir?
Tavan serileri olmasada hisse şuan çok ucuz ve sektör arkasında muhakkak bir çıkış yakalayacak...
Grafiğine bakıldığında teknik olarak olarak onay aldı. Artık yukarı dönmesini bekliyorum.
Hocam geçen yaz holding yatırımcılarıyla dalga geçiliyordu enerjilerdeki ky tarafından şimdi herkes banka holdinglerde enerji yatırımcılarıyla dalga geçiyorlar. Geçen yıl geleceğe ayak uyduramıyor dedikleri holdingler batacak denen bankalar 3x-4x yaptı sasa hektaş %70 düştü kontr gesan eupwr cwene de aynı şekilde. Hedef varsa stress olmayacak kadar parayla oturup inatla beklemek gerek yoksa hedefsiz 30 liradan garan da alsak sahol de alsak %40 kar veya daha azını görüp satar yine kaymağını yiyemezdikAlıntı:
Originally Posted by fedoramca
Selam makulyatirimci, haklısın... Ama o garanti, bim, koç hiç üzmediler yatırımcılarını. İşler de iyiydi hisseler de... Yani alıp, hiç üzülmediği için satma gereği duymayan da çoktur...Alıntı:
Originally Posted by makulyatirimci