Fiyat Analizinde Fibonacci İpuçları
Teknik analiz, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz yönteminde birçok farklı araç ve gösterge bulunmaktadır. Fibonacci geri dönüş seviyeleri, teknik analizde sıklıkla kullanılan ve fiyat grafiklerinde önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olan bir araçtır. Bu makalede, Fibonacci geri dönüş seviyelerinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ,nasıl çizildiğini ve strateji geliştirmeyi öğreneceksiniz.
1)Teknik Analizde Fibonacci Geri Dönüş Seviyeleri
Teknik analiz, yatırımcıların geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalıştığı bir yöntemdir. Bu analiz yöntemi, grafikler, göstergeler ve matematiksel hesaplamalar gibi çeşitli araçları kullanarak piyasa eğilimlerini ve fiyat davranışlarını anlamaya çalışır.
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, teknik analizde oldukça popüler olan bir araçtır. Bu seviyeler, matematikçi Leonardo Fibonacci'nin ortaya koyduğu Fibonacci dizisinden türetilmiştir. Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, vb.).
2)Fibonacci Dizisi ve Geri Dönüş Seviyeleri
Fibonacci dizisi, matematik ve doğada birçok yerde görülen bir sayı dizisidir. Bu dizideki sayılar, birbirleriyle olan orantılı ilişkileri nedeniyle finansal piyasalarda da kullanılmaktadır. Fibonacci geri dönüş seviyeleri, bu diziden türetilen özel bir teknik analiz aracıdır.
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, bir fiyat hareketinin potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu seviyeler, fiyatın geri dönebileceği veya devam edebileceği noktaları gösterir. Fibonacci dizisindeki sayılar ve oranlar kullanılarak belirlenen bu seviyeler, yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketleri hakkında ipuçları sağlar.
3)Fibonacci Geri Dönüş Seviyelerinin Kullanımı
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, teknik analizde destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Bu seviyeler, fiyat grafikleri üzerinde yatay çizgiler şeklinde çizilir ve fiyatın belirli seviyelere geri dönme olasılığını gösterir.
Destek seviyeleri, fiyatın düştüğü ve yükselmeye başladığı noktalardır. Direnç seviyeleri ise fiyatın yükseldiği ve düşmeye başladığı noktalardır. Fibonacci geri dönüş seviyeleri, fiyatın destek veya direnç seviyelerine yaklaştığında bir tersine dönüş veya devam sinyali olarak yorumlanabilir.
Bu seviyeler, trend analizi yaparken kullanıldığında yatırımcılara güvenilir bir rehberlik sağlar. Fibonacci geri dönüş seviyeleri, piyasadaki potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında daha güçlü sinyaller verir.
4)Fibonacci Geri Dönüş Seviyeleri Nasıl Çizilir?
Fibonacci geri dönüş seviyelerini çizmek için bir fiyat grafiği kullanılır. Çizilecek seviyeler, bir trendin başlangıç ve bitiş noktalarına göre belirlenir. Aşağıdaki adımları izleyerek Fibonacci geri dönüş seviyelerini çizebilirsiniz:
a)Bir fiyat grafiği seçin ve trendin başlangıç noktasını belirleyin.
b)Trendin başlangıç noktasından trendin bitiş noktasına doğru bir çizgi çizin.
c)Bu çizgiyi kullanarak Fibonacci seviyelerini belirleyin. Bu seviyeler genellikle %23.6, %38.2, %50, %61.8 ve %100'dür.
d)Bu seviyeleri fiyat grafiği üzerinde yatay çizgiler şeklinde çizin.
e)Çizilen seviyeleri kullanarak potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirleyin.
Zaten kullanacağınız teknik analiz programlarında trendin başlangıç ve bitiş noktası arasında bir çizgi çektiğiniz zaman Fibonacci seviyeleri program tarafından otomatik hesaplanıp çizilmektedir.
5)Fibonacci İle Strateji Geliştirme
Fiyatlarda belirli bir yükseliş veya belirli bir düşüşün olduğu durumlarda Fibonacci seviyelerini kullanabilirsiniz.. Yatay fiyat hareketlerinde kullanılması uygun değildir.
Eğer belirli bir yükselişten sonra fiyat zirve noktayı görmüş ve geri çekilme yaşamış ise Fibonacci çizgilerini kullanarak bu geri çekilmenin nereye kadar olabileceğini ve hangi noktalarda destek bulabileceğini tahmin edebilirsiniz.
Aşağıdaki resimde fiyat 1 nolu bölgeden 2 nolu bölgeye doğru bir yükseliş yapmış, fiyat 2 nolu bölgede zirveyi gördükten sonra geri çekilmiş. Burada 1'den 2'ye doğru çizilen fibonacci çizgileri sayesinde fiyatın nereye kadar düşebileceği ve destek görebileceği noktaları belirlemiş oluyoruz. Genelde %61,8 seviyesi güçlü destek görevi görür. Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere fiyat %61,8 seviyesini görmeden geri dönmüş.
https://i.hizliresim.com/o1loi1j.png
** Dip ve tepe noktayı belirledik ve fibonacci çizgilerini çektik. Peki nasıl strateji geliştireceksiniz? İşte size birkaç tane örnek;
a) 1 nolu bölgede hisseye giriş yaptınız ve yükselen trendin içinde kalmak istiyorsunuz. Fiyat 2 nolu zirve bölgeyi gördü ve bir miktar geri çekildi. Fiyat belki de 2 nolu bölgeyi geçebilir bunu bilmiyorsunuz. Hem trendin içinde kalmak istiyorsunuz fiyat yükselirse diye hem de düşüş riski de aklınızdan çıkmıyor. Böyle bir durumda aşağıdaki resimde 3 nolu bölge olan ilk destek noktası %23,6 seviyesinde Stop olabilirsiniz. Fiyat buradan dönmez ise diğer Fibonacci destek noktalarına kadar düşebilir.
https://i.hizliresim.com/tkfz52a.png
b) Fiyatın 3 nolu bölgede olduğu gün Şişecam hissesinin temel analizini yaptınız, beğendiniz ve almak istiyorsunuz. Fakat fiyatın zirvede olduğunu görünce kararsız kaldınız. Böyle bir durumda fibonacci destek seviyelerine göre alım yapabilirsiniz. İlk destekte paranızın küçük bir kısmı ile alım yapabilirsiniz. Daha sonra en güçlü desteklerde daha çok alım yapabilirsiniz. Aşağıdaki resimde 4 nolu bölge %38,2 seviyesi birçok kez denenmiş. Bu nokta güçlü destek olarak görünmekte.
https://i.hizliresim.com/3sx4kwl.png
c) Bir diğer strateji ise fiyat hareketlerinin en yoğun olduğu iki fibonacci seviyesi arasında Al-Sat uygulanabilir. Aşağıdaki resimde 3 ve 4 nolu seviyeler arasında desteklerde alıp dirençlerde sat stratejisi uygulanabilir.
https://i.hizliresim.com/3iomsop.png
6)Fibonacci Geri Dönüş Seviyelerinin Sınırlamaları
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, teknik analizde güçlü bir araç olsa da bazı sınırlamaları vardır. Bu seviyeleri kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz önemlidir:
a)Diğer teknik analiz araçları ile birlikte kullanın: Fibonacci geri dönüş seviyeleri, diğer göstergeler ve analiz araçları ile birlikte kullanıldığında daha güçlü sinyaller verir. Sadece Fibonacci seviyelerine dayanarak kararlar vermek yerine diğer analiz yöntemlerini de kullanmak önemlidir.
b)Yanlış sinyallerin olası riskleri: Fibonacci geri dönüş seviyeleri, her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Yanlış sinyaller alabilir ve yanlış pozisyonlara girebilirsiniz. Bu nedenle, risk yönetimi stratejilerini uygulamak ve diğer göstergelerle onaylamak önemlidir.
Özet
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, teknik analizin önemli bir aracıdır ve finansal piyasalarda fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılır. Bu seviyeler, destek ve direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olur ve trendin devam edeceği veya değişeceği konusunda ipuçları sağlar. Fibonacci geri dönüş seviyelerini kullanırken diğer analiz yöntemlerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.
Özet
Fibonacci Yöntemi İle Strateji Geliştirme
Fibonacci Geri Dönüş Seviyelerinin Kullanımı
Fibonacci Geri Dönüş Seviyeleri Nasıl Çizilir?
Fibonacci Geri Dönüş Seviyelerinin Sınırlamaları
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
1.Fibonacci geri dönüş seviyeleri, hangi finansal piyasalarda kullanılabilir?
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, forex, hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi çeşitli finansal piyasalarda kullanılabilir.
2.Fibonacci geri dönüş seviyeleri ile destek ve direnç seviyeleri arasındaki fark nedir?
Fibonacci geri dönüş seviyeleri, destek ve direnç seviyelerini belirlemede kullanılan bir araçtır. Destek seviyeleri, fiyatın düştüğü ve yükselmeye başladığı noktalardır, direnç seviyeleri ise fiyatın yükseldiği ve düşmeye başladığı noktalardır.
3.Fibonacci geri dönüş seviyelerini çizerken hangi zaman dilimini kullanmalıyım?
Fibonacci geri dönüş seviyelerini çizerken kullanacağınız zaman dilimi, analiz yapmak istediğiniz finansal varlığa ve işlem stratejinize bağlıdır. Genellikle daha uzun vadeli grafiklerde daha güçlü sinyaller alabilirsiniz.
4.Fibonacci geri dönüş seviyeleri her zaman doğru sonuçlar verir mi?
Hayır, Fibonacci geri dönüş seviyeleri her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Yanlış sinyaller alabilir ve yanlış pozisyonlara girebilirsiniz. Bu nedenle, risk yönetimi stratejilerini uygulamak ve diğer analiz araçlarıyla onaylamak önemlidir.
5.Fibonacci geri dönüş seviyelerini kullanarak nasıl işlem stratejileri oluşturabilirim?
Fibonacci geri dönüş seviyelerini kullanarak destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir ve bu seviyelerde işlem stratejileri oluşturabilirsiniz. Örneğin, destek seviyelerine yaklaşan bir varlıkta alım yapabilir veya direnç seviyelerine yaklaşan bir varlıkta satış yapabilirsiniz. Ancak bu stratejileri diğer analiz araçlarıyla onaylamak önemlidir.
