Originally Posted by
Karaoðlan_
addi Duran Varlýk Satýmý
Yapýlan Açýklama Güncelleme mi? : Hayýr (No)
Yapýlan Açýklama Düzeltme mi? : Hayýr (No)
Konuya Ýliþkin Daha Önce Yapýlan Açýklamanýn Tarihi : YOK
Yapýlan Açýklama Ertelenmiþ Bir Açýklama mý? : Hayýr (No)
Bildirim Ýçeriði
Satýþa Konu Maddi Duran Varlýðýn Niteliði : Niðde Entegre Çimento Fabrikasý, Kayseri Entegre Çimento Fabrikasý, Ankara Çimento Öðütme Tesisi ile Baþakpýnar, Ambar, Nevþehir, Cýrgalan, Aksaray, Ereðli ve Kahramanmaraþ Hazýr Beton Tesisleri ve bunlarla baðlantýlý diðer varlýklar
Satýþa Konu Maddi Duran Varlýðýn Mevkii, Yüzölçümü : -
Satýþa Ýliþkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 2021-09-24
Satýþa Ýliþkin Yönetim Kurulu Kararýnda Baðýmsýz Üyelerin Çoðunluðunun Onayý Var mý? : Evet
Toplam Satýþ Bedeli : 127.000.000 USD karþýlýðý Türk Lirasý bedel + KDV (*)
Ýþlem Bedelinin Ortaklýðýn Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altý Aylýk Günlük Düzeltilmiþ Aðýr
lýklý Ortalama Fiyatlarýn Aritmetik Ortalamasý Baz Alýnarak Hesaplanacak Þirket Deðerine Olan Oraný
(%) : 35,40 (*)
Satýþ Bedelinin Ortaklýk Ödenmiþ Sermayesine Oraný (%) : 831,09 (*)
Satýþ Bedelinin Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamýna Oraný (%) : 25,72 (*)
Satýþ Bedelinin Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlýklarýn Net Deðerine Oraný (%) : 71,10 (*)
Satýlan Duran Varlýðýn Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Finansal Tablosundaki Kayýtlý Deðerinin Aktif Toplamýna Oraný (%) : 4,16
Ýþlem Bedelinin Ortaklýðýn Kamuya Açýklanan Son Yýllýk Finansal Tablolara Göre Oluþan Hasýlat Tutarýna Oraný (%) : 12,24
Satýþ Koþullarý : Peþin (Cash)
Ýþlemin Tamamlandýðý/Tamamlanacaðý Tarih : Rekabet Kurumu onayý dahil gerekli yasal onaylarýn alýnmasýna takiben
Satýþ Amacý ve Ortaklýðýn Faaliyetlerine Etkisi : Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlýk Satýþ Karýnýn/Zararýnýn Tutarý : 940.927.036,50 (*)
Varsa Satýþ Karýnýn Ne Þekilde Deðerlendirileceði : -
Varsa Satýþ Karýnýn Ne Þekilde Deðerlendirileceðine Ýliþkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karþý Taraf : Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Þ.
Karþý Taraf SPK Düzenlemelerine Göre Ýliþkili Taraf mýdýr? : Hayýr (No)
Karþý Taraf Ýle Olan Ýliþkinin Niteliði : Yoktur
Varsa Ýþleme Ýliþkin Sözleþme Tarihi : 2021-09-24
Önemli Niteliklteki Ýþlem Kapsamýnda Kullandýrýlacak Ayrýlma Hakký Fiyatý : -
Maddi Duran Varlýðýn Deðerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlýk Usulü
Deðerleme Raporu Düzenlendi mi? : Düzenlenmedi (Not Prepared)
Deðerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Ýliþkili taraf iþlemi olmayýp, yasal bir zorunluluk bulunmamaktadýr.
Deðerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarasý : -
Deðerleme Raporunu Hazýrlayan Deðerleme Kuruluþunun Unvaný : -
Deðerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : -
Ýþlem Deðerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleþtirilmemiþse/Gerçekleþtirilmeyecekse Gerekçesi : -
Açýklamalar
Açýklama
Þirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayýtlý bulunan Niðde Entegre Çimento Fabrikasý, Kayseri Entegre Çimento Fabrikasý,
AnkaraÇimento Öðütme Tesisi ile Baþakpýnar, Ambar, Nevþehir, Cýrgalan, Aksaray, Ereðli ve Kahramanmaraþ Hazýr Beton
Tesislerinin,bu tesislerde yer alan sabit varlýklar ile bunlarla baðlantýlý diðer varlýklarýn, Rekabet Kurumu onayý
dâhilgerekli yasal onaylarýn alýnmasý þartýna baðlý olarak ve kapanýþ tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydýyla KDV
hariç127 milyon USD karþýlýðý Türk Lirasý bedelle Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Þ.'ye devrine iliþkin
24.09.2021tarihinde Varlýk Satýþ Sözleþmesi imzalanmýþtýr.Sermaye Piyasasý Kurulu’nun II-23.3 sayýlý Önemli
NiteliktekiÝþlemler ve Ayrýlma Hakký Tebliði (Teblið) hükümleri çerçevesinde yapýlan deðerlendirme sonucunda,
Teblið’in6’ncý maddesinin birinci fýkrasýnda düzenlenen önemlilik ölçütlerinin saðlanmadýðý dikkate alýnarak, bu satýþ
iþlemininsermaye piyasasý mevzuatýnda tanýmlanan önemli nitelikteki iþlem kabul edilmeyeceði ve ayrýlma hakkýnýn
doðmayacaðýtespit edilmiþtir.Söz konusu varlýk devirleri Rekabet Kurumu onayý dâhil gerekli yasal onaylarýn alýnmasý
koþuluylave bu onaylar alýndýktan sonra gerçekleþtirilebilecek olup, konuyla ilgili geliþmeler ayrýca kamuoyu ile
paylaþýlacaktýr. (*) Söz konusu deðerler kapanýþ tarihinde yapýlacak düzeltmeler sonrasý tespit edilecek nihai
satýþbedeli ve kapanýþ tarihindeki diðer veriler esas alýnarak yeniden hesaplanacak ve bu nihai tutar ve oranlar
kapanýþtarihinde yapýlacak KAP açýklamasýyla ayrýca duyurulacaktýr.
