Aslında ayın 1'inde 30 ve 31'inin üretimleri de netleştikten sonra hazırlayacaktım. Ama madem talep var. Şimdiden paylaşayım.
Ritm.gov.tr verilerine göre önümüzdeki 3 gün boyunca da ülkemizde rüzgar esmeyecek, yaprak kımıldamayacak.. Dolayısı ile doğalgaz santralleri yüksek kapasite ile çalışacak.. Onun için Ayın 30 ve 31'inde Erzin'in ortalama üretimini saatlik 650 MW , ortalama satış fiyatını ise 3750 TL olarak aldım.
Çınarcık Barajı doldurulduğu için Uluabat yaklaşık 1 aydır üretmiyor. Son dönemde Himmetli/Gökkaya/Feke1 ve Feke 2 ise günlük ortalama 125 MWs , Bulam 30 MWs, Burç bendi için 25 MWs üretim yapıyor. Bu santraller için 30 ve 31'inde de bu üretim miktarını dikkate aldım.
Enerji üretim geliri değerini ŞEFFAFLIK üzerinden elde edilebilen saatlik üretimleri, yine şeffaflık PTF değerleri ile çarparak elde ettim. Tabii burada AUF dikkate alındı. PTF'nin AUF'tan yüksek olduğu değerlerde AUF kullanıldı..
Aşağıda bu yılın üretimlerinin özetini görebilirsiniz. Ayyıldız RES için mükemmel bir çeyrek gerçekleşirken, diğer tüm santraller 3. çeyrek ile paralel üretim değerlerine ulaştı.
https://i.hizliresim.com/s3s4wny.jpg
Satış birim fiyatlarındaki artışı da aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
https://i.hizliresim.com/l8m94k9.jpg
Aşağıdaki tabloda enerji satışların toplamı görülebilir.
https://i.hizliresim.com/spqjj8b.jpg
Hasılat önceki 9 aylık bilançoda Enerji üretimi satış gelirinin yaklaşık 1,5 katı idi.. Bu şekilde hasılatı tahmin ederek bilanço gelir gider tablosunu elde etmeye çalışıyorum.
Sonuç olarak 12 aylık bilançoda hasılatın 16 milyarın üzerinde, hatta 17 milyara yakın olması kuvvetle muhtemel..
Geçmiş dönemdeki marjlar ve bilanço kuru üzerinden kambiyo gelir/giderlerinin tahmini ile Brüt Katın 1.650 civarında, EFK'nın 1585 civarında gelmesi muhtemeldir. Kambiyo gelir/giderleri ve vergi düzeltmeleri ile dip rakamda benim kişisel çalışmamın sonucu net kar/zarar'ın -1 milyar TL civarında olacağını düşünüyorum.
Bilanço bölümünde ise bu dönem elde edilen çeyreklik nakit akışının Kasım ayı içerisindeki yaklaşık olarak 18 milyon dolar ANAPARA ve yine yaklaşık 18 milyon dolar FAİZ ödemesinin karşıladığını ve kasadaki nakitin bir önceki bilanço dönemi ile aşağı yukarı aynı kalacağını, duran varlıkların yeniden değerlemesi ise ÖZKAYNAKLARIN daha önce Sn. Siesta'nın tahmin ettiği gibi 6-7 milyar TL olarak güncellenebileceğini düşünüyorum.
Yaklaşık 3 Mbyte büyüklüğünde bir excel dosyasının bana gösterdiği bu... Matematiksel veya Mantıksal HATA da yapmış olabilirim. İnsanlık hali.. Dolayısı ile YATIRIM TAVSİYESİ KESİNLİKLE DEĞİLDİR...
Saygılarımla
