İlk fırsatta incelemeye çalışıp burada paylaşırım Sn. vurgun... Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by vurgun
Printable View
İlk fırsatta incelemeye çalışıp burada paylaşırım Sn. vurgun... Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by vurgun
Çok teşekkür ederim. Soda, Kordsa, ve Ford Otosan diyeyim. Siz müsait olduğunuz vakitte birini veya hepsini incelerseniz memnun olurum.Alıntı:
Originally Posted by onelle
Saygılar.
http://666kb.com/i/e0dve1ht7wz5upebm.png
http://666kb.com/i/e0dve7swedl3ide4i.png
http://666kb.com/i/e0dved7ntaaf6qg8y.png
http://666kb.com/i/e0dveim4cvwq1sipu.png
http://666kb.com/i/e0dvengdxkeml1mte.png
http://666kb.com/i/e0dveunx19iiw38oy.png
FROTO - Ford Otosan Aylık Logaritmik Bakış ;
1990 larda başlayan ve kırmızı pitchfork'un işaretlediği ralli ,1998 kabusuyla beraber kendisini 2000 yılına kadar olan süreçte bu trendin dışına atıyor. Bu 3 yıllık dönemde büyük bir TOBO formasyonu oluşturuyor . TOBO 'nun boyun çizgisi 2000 yılı başında yukarı doğru kırılıyor ve formasyon çalışıyor . 1 sene sonucunda yani 2001 yılı başında TOBO hedefine ulaşılıyor. Hedefe ulaşması ile kendisini tekrar ayrılmış olduğu kırmızı trendin içine atmaya çalışıyor. Ancak kırmızı en alt medianda karşılaştığı direnci kırmaya gücü yetmiyor. Bu sayede oluşan 3 pivot nokta ( 1997 zirvesi , 1998 dibi ve 2000 zirvesi ) açık mavi pitchfork'un işaretlediği yatay trendi oluşturuyor. Bu açık mavi trendin ne önemde olduğunu görebilmek için 2008 kabusunda aylık barların nereden destek aldığına bakıyoruz. Aylık barlar 2003 yılı sonuna kadar bu trendin üst medianını kırma amacıyla sürekli yukarı doğru test ediyor. 2003 yılında kırılım sağlıyor. Bu kırılım hisseyi bambaşka ve çok uzun yıllar sürecek bir yükseliş ivmesi kazandırıyor. 2008 krizinde ise en üst mavi median ana destek olarak çalışıyor. 2003 dibi ,2008 zirvesi ve 2008 dibi önemsenerek çizilen siyah pitchfork ise hissenin son 10 yılında çizgilere ne kadar muazzam itaat ettiğini çok net gösteriyor. 2008-2009 kriz çukurundan sonra aylık barlar bir daha siyah pitchforkun üst kanalından ayrılmıyorlar. En kötü geri çekilmede bile uzun vade için siyah orta median çok kuvvetli destek olarak çalışıyor. Şu an aylık barlar yine siyah orta mediana dokunup destek bulma çabasında . Diğer tarafta orta siyah medianın ne kadar önemli bir destek olduğunu anlayabilmek ya da teyit edebilmek için dikey mavi nokta nokta çizgiler ile kıyaslamak gerekiyor. Bu çizgiler RSI diplerini işaretliyor. Dikkat edilirse son 10 yılda global ya da Türkiye'ye ait ne kadar olay yaşanmış olursa olsun RSI , aylık barlar orta siyah mediana dokunduktan sonra her şekilde yukarı dönmüş ve hissede 1,5-2 yıl süren ciddi yükselişler yaşanmış.
Yine bir teyit mekanizması olarak fiyat barları arasında mavi 12 aylık EMA ve kırmızı 36 aylık EMA yı kullandım. Neden farklı grafiklerde farklı hareketli ortalamalar kullanıyorum ? Çünkü barlar hangi hareketli ortalamayı dikkate aldıysa biz de o hareketli ortalamayı dikkate alıyoruz. FROTO 36 aylık ortalamayı dikkate alırken , başka bir hisse 24 aylık ya da 12 aylık ortalamayı dikkate almış olabilir . Her grafikte aynı ortalamalar kullanılacak diye bir zorunluluk yok . Bunu grafiği inceleme aşamasında çözümleyip hangi ortalamayı kullanacağımıza karar veriyoruz.
Ortalamalar üzerinden incelenirse ; aylık barlar 20 yıllık süreçte 2008 krizi hariç hiçbir şekilde kırmızı 36 aylık EMA 'yı aşağı kırmamış. Yani 36 aylık EMA uzun vade uygun maliyet oluşturmak ve riski minimumda tutmak için belirleyici olmuş. Mavi 12 aylık EMA'yı ise daha kısa vadede oluşan desteği gösterme amaçlı kullandım. Bakınız mavi 12 aylık EMA altında kapanışlar yapmaya başladığında fiyatlar neredeyse %100 oranında 36 aylık EMA'ya ulaşmışlar. Ne kadar süreçte ulaştıkları beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren ulaşıp ulaşmadıkları. Çünkü maliyet oluşturma ya da stop yapma kararını buna göre vereceğim. Ne kadar zamanda ulaştıklarına göre değil . Şu an kırmızı 36 aylık EMA 46.29 seviyesinde... aylık barlar şu an 36 aylık EMA 'ya dokundu mu ? hayır ... yukarıdaki tespitlerimize göre dokunma ihtimali devam ediyor mu ? evet... mavi 12 aylık EMA 55.71 ... Orta siyah median ise önümüzdeki 6 ayı baz alırsak 46.10 ile 51.20 arasında değişecek. ( Zamansallıkla değişeceği göz önünde tutulmalı). Yukarıda ana direnç en üst siyah median önümüzdeki 6 ay için 95 ile 106 arasında değişecek.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler... Saygılar...
Sn Onelle, çok teşekkür ederim, öğretici bir analiz.
İtibar puanı da verecektim ama sistem çok fazla verdiğim için izin vermedi. :)
Kolay gelsin Sayın onelle.
Teşekkürler Sn. BJK Coccinella :) ... Sevgiler... Saygılar ...Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Size de kolay gelsin, iyi çalışmalar :)
https://www.tradingview.com/x/2gixXLLG/
Kolay gelsin sn onelle,hayırlı akşamlar.
Size de Sn. Dandanakan ... Teşekkürler...Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by Dandanakan
Ancak bugün bakabildim Sn. vurgun... Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by vurgun
http://666kb.com/i/e0ex4gocob4iypvpe.png
http://666kb.com/i/e0ex4mor9wqqlw3ia.png
http://666kb.com/i/e0ex4ri5kzbaipj2a.png
http://666kb.com/i/e0ex4we9zxceupznm.png
http://666kb.com/i/e0ex51v849nw59ubm.png
MRDIN - Mardin Çimento Aylık Logaritmik Bakış ;
1991-92-93 pivot noktalarından çizilen koyu mavi pitchfork'un işaretlediği uzun yükseliş trendi , 2007-2008 kriz yıllarıyla beraber sona eriyor . Bundan sonra siyah pitchfork'un işaretlediği yaklaşık 9 yıldır devam eden yatay trend başlıyor.
Dikey nokta-nokta kırmızı çizgiler MACD 'ın dipten döndükten sonra trigger çizgisini kestiği yerleri işaretliyor.
Dikey nokta-nokta mavi çizgiler ise RSI dipten dönüş yerlerini işaretliyor.
Bu siyah trende göre son 9 senelik hareketlere baktığımızda yüksek temettü verimi dışında prim olarak fiyatlar yerinde saymış gözüküyor. Dikkat edilirse aylık barlar RSI 'nin dipten dönüşünden sonra MACD 'ın trigger çizgisini kestiği yere kadar dip oluşumlarının son aşamasını tamamlamışlar. Yani mavi nokta-nokta ile kırmızı nokta-nokta arası dip oluşumunun son aşaması olmuş. Dip oluşumunun bittiği noktaları kırmızı nokta-nokta çizgi ile işaretli MACD 'ın trigger'ini kestiği yerler olarak kabul edebiliriz. 9 sene zarfında bakıldığında MACD ve trigger kesişimleri her zaman, RSI 'nin 35-40 bölgesinde dipten dönüşünden sonra ve her şekilde siyah orta median üzerinde olmuş. Bu da bize son dip oluşumunun yine aynı şekilde olabileceğini gösteriyor. Şu an RSI mavi çizgi ile 35-40 bölgesinden dönmüş durumda ve barlar siyah orta median üzerinde oluşmaya çalışıyorlar. MACD ise bu senaryoya uygun trigger'ini kesmek için yukarı dönme çabasında . Henüz trigger kesişimi için vakit olduğu gözüküyor. Bu da önümüzdeki 3-4 aylık süreçte siyah orta median'a dokunuşlarla ve üzerinde aylık barlar oluşabileceğini gösteriyor. Bu dip oluşumunda barların sıkışmasının en kötü ihtimalle altta açık mavi medianı destek alarak devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 6 aylık süreçte bu açık mavi destek çizgisi 2.95-3.30 civarında seyredecek. Orta siyah median ise direnç görevinde olacak ve 3.75-3.80 aralığında değişecek. MACD triggerini yukarı kestikten sonra barlar kuvvetle muhtemel orta siyah medianda olan direncini yukarı doğru kıracaklar . Bu muhtemel kırılımdan sonra kağıdın uzun vade ulaşabileceği hedefi en üst siyah median olacaktır.
Hareketli ortalamaları yine sağlama amacıyla fiyat barları arasına koydum. Hareketli ortalama olarak kırmızı 9 aylık EMA ve mavi 24 aylık EMA 'yı kullandım. Benim tespit edebildiğime göre barlar uzun vade ana destek olarak mavi 24 aylık EMA yı kullanmış. O yüzden uzun vade alım için kağıtta gerekli gücün toplandığını görebilmek adına barların muhakkak bu çizgi üzerinde kapanış yapması ve oluşması gerekiyor.Şu an 24 aylık EMA 3.55 civarında. Kırmızı 9 aylık EMA 'ya baktığımda ise şunu görebiliyorum ; aylık barlar 9 aylık EMA 'nın altında kapanışlar yapmaya başladığında çok büyük ihtimalle 24 aylık EMA 'ya dokunuşlar gelmiş. Bu 2008 yılındaki kırılıma kadar neredeyse mükemmel bir mekanizma olarak çalışmış. 9 aylık EMA ara destek olmuş , altında kapanışlar gelmeye başladığında ise barlar her şekilde 24 aylık EMA'ya ulaşmış ve buradan destek alıp tekrar yükselmeye başlamışlar.
Aslında son 9 yıl tam anlamıyla TRADE periyodu olmuş. MACD'ın trigger'ini kestiği yerlerde alım yapılacak ve RSI 60 seviyesini gördüğünde satım yapılacak. MACD'ın trigger'ini kesmesinden sonra aylık barlar dikkat edilirse hem 9 aylık hem de 24 aylık EMA 'nın üzerinde oluşmaya başlıyor. Bu sayede kağıt 8-10 aylık dönemlerde kötü sayılmayacak prim bırakmış gözüküyor.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir...Sevgiler...Saygılar...
Sn.onelle çok teşekkürler
Syg
SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
http://666kb.com/i/e0f9u4pkk04ecoon6.png
http://666kb.com/i/e0f98m20uumg7xg3m.png
http://666kb.com/i/e0f98bxlaymhqikle.png
http://666kb.com/i/e0f98tzxhv27vbwzm.png
SAHOL - Sabancı Holding Aylık Logaritmik Bakış;
1997 dibinden başlayan yükseliş trendini koyu mavi pitchfork belirliyor. Barlar defalarca en alt medianı destek alarak 2000 zirvesine doğru gidiyor. Burada orta medianı kırmaya gücü yetmeyerek en alt medianı 2000 yılı Temmuz ayında kırmayı başarıyorlar. Bu kırılımdan sonra siyah pitchfork barların 2007 zirvesine kadar olan süreçte yolunu belirliyor. Barlar çizgilere her koşulda muntazam itaat ediyorlar. Daha önce belirttiğimiz gibi aşağı doğru kırılan pitchfork için ilk önemli destek seviyesi pitchfork'a ait dip pivotlardan çizilmiş nokta-nokta mavi çizgi ile işaretlenmiş hagopian çizgisidir. Dikkat edilirse aylık barlar zirve yaptığı zamana kadar 2005 ve 2006 yıllarında bu çizgiyi iki defa test ediyor .Barlar bu denemelerde gücünü tekrar toplayarak yükseliyor. Nihayetinde 2008 yılı başında hem hagopian çizgisi hem de bu çizgiye ulaşmalarını sağlayan siyah pitchfork aşağı doğru kırılıyor.2008 yılı temmuz ayında barlar kırmış oldukları siyah pitchfork'a tekrar dönebilmek için yukarı atak yapıyor.Ancak direnci geçmeye güçleri yetmiyor ve tekrar gevşemeye başlıyorlar. Siyah pitchfork aşağı kırılıp takip görevini tamamladıktan sonra yeni düşüş trendi için 2007 zirvesi ,2009 dibi ve 2013 zirvesi önemsenerek belirlenen pivotlardan açık mavi pitchfork oluşuyor. Aylık barlar bu pitchfork'un en üst medianını 2017 başına kadar defalarca yukarı doğru test ediyor ve sonunda kırmayı başarıyorlar. Bu kurtuluş barlar için önemli direnç olacak açık mavi kesikli trigger çizgisine yolculuğu başlatıyor. Ancak 2018 başında ivmesini kaybeden barlar gevşeyerek ayrılmış oldukları açık mavi en üst medianı 4-5 dokunuşla tekrar test ediyor. Şu an bu destek çalışmış gözüküyor ve hayati önemde. Bunun üzerinde olacak kapanış ve barlar kesikli trigger çizgisine yolculuğu tekrar başlatacak. Önümüzdeki 6 ay için açık mavi en üst median 7.60 ile 7.30 arasında değişecek ve aylık bazda destek olmaya çalışacak.
Teyit amaçlı kullanmak için fiyatların arasına mavi 9 aylık EMA'yı (üssel hareketli ortalama) koymayı tercih ettim. Hareketli ortalamalar fiyat barları ile beraber kıyaslandığında bize fiyatların güç kazanımını ya da kaybını işaret ederek , yeni yükseliş ve düşüşlerin teyidini verir. Dikkat edilirse barlar 9 aylık EMA çizgisine muntazam itaat etmiş. Bu çizginin altına sarkıp , kapanış yapmaya başladığında yükseliş için gücün bittiği ve tam aksine bu çizginin üstüne geçip kapanış yapmaya başladığında da düşüşün sonlanacağı her seferinde net şekilde gözükmüş. Yani 9 aylık EMA'nın altında kapanış yapmayıp yukarısında barlar oluştuğu sürece yükseliş ivmesi devam etmiş , ya da üstünde kapanış yapmayıp aşağısında barlar oluştuğu sürece düşüş ivmesi bitmemiş. Yeni bir yükseliş periyodunun başlayabilmesi için barların öncelikle 9 aylık EMA üzerinde kapanış yapması gerekiyor. 2018 nisan ayındaki aşağı kırılımdan bu yana 2 defa bu çizgi test edildi ama henüz üstünde kapanış yapılamadı.
Hareketli ortalama ile beraber ikinci bir indikatör olarak RSI takip ediyorum. Dikey mavi nokta-nokta çizgiler RSI diplerini işaretliyor. Dikkat edilirse bu diplerden sonra çok fazla zaman geçmeden aylık barlar 9 aylık EMA yı yukarı kesmiş ve yükseliş trendleri başlamış.Şu an 9 aylık EMA ise 8.12 seviyesinde bulunuyor.
MACD henüz dipten dönüşünü yapmadı. Açık mavi en üst mediandan destek alarak , 9 aylık EMA üzerinde kapanışlar gelmeye başladığında MACD ta dipten dönüşünü yapmış olacak.
Hedefe kadar taşımaya devam... :)
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir...Sevgiler...Saygılar...
Kolay gelsin, emeklerinize sağlık Sayın onelle...
Çok teşekkürler Sn. BJK Coccinella :) ... Size de kolay gelsin... Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
http://666kb.com/i/e0ftp971ww9my7g02.png
http://666kb.com/i/e0ftpfclonl13qc3m.png
http://666kb.com/i/e0ftpl4hskt3nfnb6.png
http://666kb.com/i/e0ftpv30aonmdylky.png
http://666kb.com/i/e0ftq459xatjo12gy.png
SODA - Soda Sanayii Aylık Logaritmik Bakış ;
Belki de açıklamaya gerek olmayacak kadar mükemmel ve çizgilere itaat eden bir grafik ...
2007-2008 her şeyin kaybedilmesi ve 2009 - 2010 kaybedilenlerin geri alınması ... Aslında temel olarak siyah ince pitchfork bu süreci ve bu süreçten kurtuluşu belirliyor. 2010 yılı sonunda barların en üst siyah medianı yukarı doğru kırması ,açık mavi pitchforkun belirlediği yepyeni bir yükseliş trendinin habercisi oluyor. Barlar 2012 ve 2013 yıllarında kurtulmuş oldukları en üst siyah mediana geri çekilerek buradan yükseliş için onay alıyorlar. Bundan sonra sadece uzun yatay düzeltmelerle devam eden 6 senelik süper bereketli bir ralli başlıyor. Bu kağıda yabancı ilgisini ve yükseliş iştahını geçmişteki TAVHL'ye benzetiyorum. TAVHL yi de benzer iştahla 3-4tl lerden uzun vadeci için hiçbir soru işaretine izin vermeyecek şekilde 25-30tl lere getirdiler. SODA da bu tarz geliyor teknik olarak bana... Hem SODA hem de TAVHL için çizilen teknik on yıllarca teknik analizcilerin ve borsa yatırımcılarının akıldan çıkmayacak güzellikte ...
Grafiğe dönersek açık mavi trend içinde olanlara bakalım ; yaklaşık 10 yıldır aylık barlar bu trendin alt kanalında ilerliyor. Üst kanala geçmesine hiçbir şekilde müsaade edilmemiş. Bana göre üst kanala geçtiğinde kağıdın dizginlerini bugünkü fiyatlar gibi tutamayacaklarını ,kağıda olan ilgiyi çok daha ön plana çıkaracaklarını biliyorlar ve bunu şu ana kadar istemediler. Tekerleğin bu hızda yuvarlanması işlerine geliyor.
Açık mavi trendin alt kanalında kesik siyah çizgilerle işaretli bir ara trend mevcut. Bu ara trend barların alt kanalda seyrini işaretliyor.
Hareketli ortalama olarak fiyat barları arasında kırmızı 6 aylık EMA 'yı kullandım. Aylık barlar 6 aylık EMA aşağısında kapanışlar yapmadığı sürece yükseliş ivmesi devam ediyor. Ancak aşağısında kapanışlar gelmeye başladığında uzun bir dinlenme ve sindirme döneminin başlayacağı sinyalini veriyor.
Dikey kırmızı nokta-nokta çizgiler RSI zirve dönüş yerlerini ,
Dikey mavi nokta-nokta çizgiler RSI dipten dönüş yerlerini gösteriyor.
Kırmızı işaretli RSI zirveleri uzun düzeltmelerin başladığı noktalar olmuş. Zirveler kuvvetle muhtemel 85-88 seviyelerinde yapılmış. Bu demektir ki RSI bu seviyelere geldiyse uzun sürecek bir düzeltme hareketinin başlaması beklenir. Diğer taraftan RSI zirvelerindeki fiyata bakıldığında zirve yapıldıktan sonra geçecek yaklaşık 1,5-2 sene zarfında hiçbir prim getirmemiş ve fiyatlar yerinde saymış.
Dikey mavi ve kırmızı nokta-nokta ile işaretli RSI dönüşleri ile fiyatların hareketli ortalamaya göre durumuna beraber bakıldığında ise düzeltmelerin nasıl başlayıp bittiği net şekilde gözüküyor. Barlar bu dönüşlerden sonra her seferinde 6 aylık EMA'ya yaklaşmış ve yukarısında kapanışlar yapmaya başladıkça yükseliş ivmesi artmış ve yeni yükseliş trendine girmiş. Aşağısında kapanışlar yapmaya başladıkça ise net şekilde uzun düzeltme periyoduna girmiş.
Şu an aylık barlar açık mavi orta medianı 4-5 barla yukarı doğru test ettiler ama kırmayı başaramadılar. Bu aşamada RSI nin 84 seviyesinde olduğuna , MACD 'ın zirve yaptığına çok önem vermek gerekmektedir. Uzun vade yeni alım yapacaklar için dikkat edilmesi gereken göstergeler. Fiyat barlarının 6 aylık EMA ya göre durumu sürekli takip edilmeli. 6 aylık EMA altında kapanış gelmeye başladığında geçmişteki hareketlere bakılarak durum değerlendirmesi yapılmalı ...
Kırmızı ve mavi ok işaretleri metastock swing trade indikatörüna aittir ( swing trade2+swing trade 3 ) . Yine bu grafikte swing trade indikatörü mükemmel çalışmış gözüküyor. Sadece swing trade indikatörüne göre alım satım yapılsa borsa hayatınızı tek kağıtla bitirebilirdiniz :) ...
Ben olsam uzun vade uygun maliyet oluşturmak için ; RSI 'nin kuvvetle muhtemel zirve yaptığını , barların açık mavi orta medianı yukarı kıramadığını , swing trade'in sat sinyali verdiğini düşünür , şu an 6.98 seviyesindeki 6 aylık EMA nın altında kapanışlar yapıp yapmayacağını izleyip beklerdim. Eğer altında kapanış yaparsa muhtemelen RSI nin kesikli siyah ara trende ait orta mediana dokunuşunu , ve buradan RSI dip dönüşü olduğu takdirde barların teyit olarak tekrar 6 aylık EMA üzerinde kapanışlar yapmasını beklerdim... Swing trade'in de mavi okunu ateşlemesini tek gözümle süzerdim.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...
[QUOTE=Dandanakan;3047767]https://www.tradingview.com/x/2gixXLLG/
https://www.tradingview.com/x/JuqQ6S28/
Pala bizi dinle'di ve hızlıca ortalamalar'a geldi.Daha hafta bitmedi izleyelim bakalım.
http://666kb.com/i/e0gy1hijgwg3f7002.png
http://666kb.com/i/e0gy1naa0vvf2qdvm.png
http://666kb.com/i/e0gy1utxu3kmrpnlu.png
http://666kb.com/i/e0gy20p2ewtestfb6.png
http://666kb.com/i/e0gyss3m33cbj5ebm.png
XBANK - Bist Banka Endeksi Aylık Logaritmik bakış ;
Siyah ana trendin en alt çizgisi ve aynı zamanda kırmızı düşüş trendinin en üst çizgisi büyük düşüşte destek olarak çalıştı ... Bu sayede en derin çukur tamamlanmış oldu. Dikey mavi çizgilerin işaretlediği RSI diplerine baktığımızda da bu net gözüküyor. Bundan sonra oluşacak fiyat dipleri kuvvetle muhtemel yükselen dipler olacak. Geçmişte siyah 6 aylık EMA , mavi 12 aylık EMA yı her aşağı kestiğinde büyük düşüşler, her yukarı kestiğinde de büyük ralliler başlamış. Şu an aylık barlar ortalamaları test ederek yukarı kesişim için çalışıyorlar. MACD dip dönüşünü yaptı ve triggerini kesmeye ilerliyor. Endeks son bir dip yapsa dahi bankacılık kağıtları için görülen diplerden daha düşük fiyat görme ihtimali artık yok denebilir ... Yukarı doğru hareketli ortalama kesişimi geldiğinde MACD da büyük ihtimalle triggerini yukarı kesmiş olacak ve 1-1,5 senelik periyotta ilk hedef kırmızı kesikli trigger çizgisine dokunmak olacak. Bu aynı zamanda ana trende ait orta siyah medianın da test edilmesi anlamına gelecek... Bu aşamadan sonra RSI'i 70 seviyesine dokunmuşsa uzun vade düşüş için yeni bir hikaye yazılacak.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...
http://666kb.com/i/e0k3r7m3axofyj3k2.png
http://666kb.com/i/e0k3rh70ijavc7t1e.png
http://666kb.com/i/e0k3rncc426tcab42.png
http://666kb.com/i/e0k54m5qmyh5stg3m.png
http://666kb.com/i/e0k3rz2axuh3tkj42.png
http://666kb.com/i/e0k3s6osbmtzfh3gi.png
http://666kb.com/i/e0k3sgjkrj00s46o2.png
KORDSA - Kordsa Teknik Tekstil Aylık Logaritmik Bakış ;
1990 larda başlayan mavi pitchfork'un işaretlediği yükseliş trendi alt kanaldan hiç ayrılmadan 2001 yılına kadar devam ediyor. Bu grafikte trend gücünü teyit edebilmek için fiyat barları arasında siyah 9 aylık EMA ve kırmızı 36 aylık SMA 'yı kullandım. Dikkat edilirse mavi pitchfork alt kanalında barlar muntazam şekilde bütün çizgilere itaat ediyorlar.Gevşemelerde ilk destek olarak siyah 9 aylık EMA çalışıyor. 9 aylık EMA altında kapanışlar gelmeye başladığında ise trend yavaşlıyor ve düzeltmeler geliyor. Bu düzeltmeler kırmızı 36 aylık SMA'ya dokunuşlarla son buluyor ve aylık barlar kendilerini tekrar siyah 9 aylık EMA üzerine atıyor. 2001 yılında barların gücü azalıyor , ritmi bozuluyor ve en alt mavi median aşağı doğru kırılıyor. Aynı zamanda siyah 9 aylık EMA , kırmızı 36 aylık SMA yı aşağı doğru kesiyor. Bu kesişim yaklaşık 2 senelik bir sindirme periyodu oluşturuyor. Bu sindirme periyodundan sonra barlar kendilerini tekrar bu iki ortalamanın üzerine atıyor ve bu sefer 9 aylık EMA , 36 aylık SMA yı yukarı kesiyor. Bu kesişimden alınan güçle barlar 2006 zirvesine kadar ulaşıyor. Dikkat edilirse bu periyotlarda da barlar 9 aylık EMA altında kapanış yaptığında orta vade de bir şekilde 36 aylık SMA 'ya ulaşıp düzeltmelerini yapıyorlar ve sonra yollarına devam ediyorlar. 1998 zirvesi , 1998 dibi ve 2006 zirvesi önemsenerek alınan pivot noktalardan , siyah pitchfork oluşuyor ve bugüne kadar olan trendi takip etmemizi sağlıyor. Bu siyah trend aynı zamanda barların 2001 yılında kırdıkları mavi trende ait en önemli destek seviyesi olan mavi kesikli hagopian çizgisine ulaşma yolunu belirliyor. Hagopian çizgisi hisse için her zaman hayati destek konumunda diyoruz. Aylık barların bu çizgiden dokunarak destek alması ve tekrar yukarı ivmelenmesi uzun vade için çok sağlıklı ancak bu çizginin altında kapanış ve tam barlar oluşması ise uzun vade yeni dip arayışı ve büyük şelalere yol açabilir. Bu yüzden göz ardı etmeksizin takip edilmeli. Barlar şu an 2010 yılında yukarı kırdıkları ve bugüne kadar defalarca sağlamlığını test etmiş oldukları siyah orta mediandan aldıkları güç ile en üst siyah mediana ulaşmaya çalışıyorlar. Bu büyük hedefe giderken dikey kırmızı noktalı çizgiler RSI 'nin zirve dönüşlerini işaretliyor. RSI 'nin her zirve dönüşünden sonra aylık barlar 9 aylık EMA altında kapanış yapmaya başlamış ve her şekilde kırmızı 36 aylık SMA yı dokunuşlarla test etmiş. Kuvvetle muhtemel aynı senaryo uygulanacak. Bu ayki görüntüde barlar siyah 9 aylık EMA üzerinde kapanış yapmaya çabalıyorlar. 9 aylık EMA şu an 9.00 seviyesinde... 36 aylık SMA 7.18 seviyesinde. Geçmişteki gibi olacağını tahmin ettiğim düzeltme senaryosunun koyu ve açık mavi kesikli çizgilerin kesişim yaptığı bölgeye kadar sürebileceğini düşünüyorum. Bu da 2020 başlarına kadar olan bir zamanı gösteriyor. Akabinde hem kırmızı 36 aylık SMA hem de koyu mavi kesikli hagopian çizgisinden destek alarak orta-uzun vade yeni bir yükseliş periyodunu ortaya çıkaracaktır ya da hagopian çizgisi aşağı kırılacak ve yeni dip arayışı başlayacak.Son düzeltme tahminimi RSI ve MACD 'ın yaptığı zirvelerdeki negatif uyumsuzluklar da teyit ediyor. Swing Trade indikatörü başını aşağı çevirdi ancak henüz kırmızı ok yakmadı ama en kısa sürede yakacak.
Sonuç ; Uzun vade yatırım düşünenlerin zirvede ve en üst trend direncine giderken oluşan bu negatif uyumsuzlukları muhakkak dikkate almaları gerekiyor. Bu sebeple uzun dönemde fiyatların tahmin ettiğimiz desteklere kadar gevşemeleri kuvvetle muhtemel. MACD triggerini aşağı keserse satışlar sertleşir. Siyah 9 aylık EMA altında aylık kapanış yapıp yapmayacağı dikkatle izlenmeli. Kapanış yaparsa kırmızı 36 aylık SMA üzerine dokunuş uzun vade maliyetlenmek için mimimum risk taşıyacaktır. Hagopian çizgisinin destek olarak çalışması hayati önemdedir. Kırmızı 36 aylık SMA ile beraber bu çizgiyi destek alıp üzerinde tam barlar oluşturmalı. Bu etapta RSI kuvvetle muhtemel dipten dönüşünü gerçekleştirecektir. Siyah 9 aylık EMA , kırmızı 36 aylık SMA yı kesinlikle aşağı doğru kesmiş olmamalı. Kesmiş olduğu dönemler ve ortaya çıkan işkence 2002-2008 ve 2013 te net bir şekilde gözüküyor. Orta-uzun vade hedef niteliğinde olan en üst siyah median ise bu sene için 13.50 ile 14.50 arasında değişecektir.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...
http://666kb.com/i/e0k8wrnmw2wogelz6.pngAlıntı:
Originally Posted by onelle
http://666kb.com/i/e0k8wwf7kj6alhp6q.png
http://666kb.com/i/e0k8x1dg4xzpjmdvm.png
http://666kb.com/i/e0k8x6hdhdlgibiyq.png
Yukarıda kırmızı ile işaretlediğim teorime bağlı olarak bu hafta sert yükselişle her iki koşul gerçekleşmiş oldu. Bu nedenle bana göre artık endeks 83 bine kadar bir bar bile uzatsa haftalık kapanışı bir önceki dipten daha aşağıda olmayacak. Yani 88734 altında haftalık kapanış gelmeyecek. Bunun dışında MACD beklentim doğrultusunda henüz ikinci bacağını yapamadı. MACD Triggerini kestiği gibi tekrar yukarı yönlendi.Haftalık kapanış bazlı kırmızı kijun-sen 92650 seviyesinde destek konumuna geçti. Ancak günlük bazda aşağıda boşluklar bırakıldı ve banka kağıtları alınırken bu boşluklar pekte önemsenmedi. Bu da bana bankalar ile ilgili çok net ve olumlu bir haber gelebileceğini ve fiyata bakılmaksızın alım yapıldığını düşündürdü. Bu alım dalgası bankaların endeks dibine göre ekstra %20 satış yemiş olması ile bağlantılı değil gibi geldi. Aşağıda yeni oluşan boşluklar 92053 ve 89121 seviyesinde ... Bu boşluklar önemsiz boşluklar değil. Çıkıştan önce dönüp kapatılmaları sağlıklı olur. Kapatılmayıp daha da yukarısı zorlanırsa ileride düzeltmeler neşterle değil HIZARla yapılır... Günlük RSI 70 seviyesini geçti ve düzeltmesi yakındır. 97bin altı günlük kapanışlarda satış sertleşir... 97bin üzeri günlük kapanışlar geldikçe 101098 e kadar dokunan barlar oluşturabilir...
Halen MACD ikinci bacağı ile ilgili sürecin işlediğini ve ikinci bacak güdükte olsa asıl yükselişin bu ikinci bacaktan sonra olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sert satış için temkinliyim...
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...
Çok teşekkür ederim Sn Onelle.
Rica ederim :) ... Bol kazançlar...Sevgiler... Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by Miriel
http://666kb.com/i/e0n5akb4k6ml588n6.png
http://666kb.com/i/e0n5apu3xx6icdj9e.png
http://666kb.com/i/e0n5aven0jctxby6a.png
http://666kb.com/i/e0n5b13gz6jnn21fm.png
http://666kb.com/i/e0n5b5yotslktuv9e.png
http://666kb.com/i/e0n5bayyf0hac7h6q.png
TUPRS - TÜPRAŞ Aylık Logaritmik Bakış ;
Koyu ve açık mavi ile çizilmiş trend kanalları ile TÜPRAŞ 'ın hayat hikayesi net gözüküyor... Zaten bu kadar büyük bir kağıttan bu kadar muntazam bir grafik beklenirdi. Çizgilere istisnasız itaat ediyor. Büyük fotoğrafta koyu mavi pitchfork 2000 yılı sonuna kadar süren ralliyi belirlerken , açık mavi pitchfork ise son 20 yıllık olağanüstü trendi belirliyor. Yine teyit ve trend gücünü takip edebilmek adına , fiyat barlarının arasında mavi 6 aylık EMA ve kırmızı 12 aylık EMA yı kullandım. Dikey gri noktalı çizgiler ise RSI zirvelerini işaretliyor.
2000 yılında en alt medianın kırılımı ve koyu mavi trendin bitişinden sonra açık mavi pitchfork farklı bir eğimde ve dinlenmelerle devam eden başka bir muazzam ralliyi işaretliyor.
Bakıldığında hemen göze çarpanlar ve uzun vade karar vermek için önemsenmesi gerekenler şunlar;
1- Fiyatlar 2005 yılından itibaren , 2008 kabusu hariç bir daha hiçbir şekilde açık mavi alt kanala düşmemiş, açık mavi orta median her zaman uzun vadeli destek olarak çalışmış.Her destek olarak çalıştığında RSI indikatörü de 45-50 seviyesinde dip yapmış.
2-Fiyatlar açık mavi üst kanalda ilerlerken , kırmızı 12 aylık EMA her aşamada önemli destek olarak çalışmış. Barlar 12 aylık EMA üzerinde kapanışlar yaptığı sürece yükseliş devam etmiş. Barlar kırmızı 12 aylık EMA altında kapanış yapmaya başladığında ise yükseliş isteği azalmış, 1-1,5 senelik zigzaglı ve sıkıcı bir görüntü ortaya çıkmış ve uzun vade de bir şekilde açık mavi orta median dokunuşlarla test edilmiş. Mavi 6 aylık EMA altında yapılan kapanışlar ise daha kısa vadeli destek olarak önemsenebilir.
3-Fiyatların ortalamalara göre durumları izlenirken diğer taraftan mavi 6 aylık EMA ile kırmızı 12 aylık EMA 'nın kesişimlerine de dikkat ediyoruz. Bu ortalamaların her aşağı kesişiminde fiyatlar istisnasız açık mavi orta mediana kadar gevşemiş . Devamında her yukarı kesişiminde ise 2 yıla varan ve %100 e yakın prim bırakan yükselişler yaşanmış.
4-Dikey gri noktalı çizgiler RSI zirvelerini işaretliyor. Bu çizgilere göre RSI zirvelerine dikkat edilirse ; 70 seviyesi üzerinde RSI düşen tepeler yaparken, fiyatlar yükselen tepeler yapmış ve negatif uyumsuzluk ortaya çıkarmış. Her negatif uyumsuzluk sinyalinden sonra ortalamalar kesinlikle aşağı doğru kesişmiş ve fiyatlar kesinlikle açık mavi orta mediana ulaşmış. RSI nin ortaya çıkardığı negatif uyumsuzlukları aynı şekilde MACD ve Swing Trade indikatöründe de görebilirsiniz.
Sonuç ; Barlar açık mavi en üst median ve kanal direncini test ederken , RSI , MACD ve Swing Trade indikatörlerinde ortak olarak negatif uyumsuzluk ortaya çıkmış ve bu durum üst düzey sıkıntı sinyali anlamına geliyor. Uzun vade alım yapacaklar için bu seviyelerin uygun maliyetlenme yeri olup olmadığını değerlendirmesi şart. RSI alçalan tepeler yaptı ve negatif uyumsuzluk ortaya çıkardı . Bu uyumsuzluğu takiben ,orta vade barların kırmızı 12 aylık EMA altında kapanış yapma durumu ve ortalamaların aşağı kesişme ihtimalleri kesinlikle izlenmeli. MACD trigger'i üzerinde direnmeye çalışıyor ama alçalan tepelerle zayıf görüntü veriyor. 12 Aylık EMA üzeri kapanışlar geldiği sürece kağıt gücünü korur. 12 aylık EMA altında kapanış geldiği anda orta-uzun vade için dikkat edilmeli. Yükselişlerde önümüzdeki 6 ay için direnç konumunda açık mavi en üst median 142 ile 154 arasında değişecek. Altta gevşemelerde destek durumunda açık mavi orta median 80 ile 87 arasında değişecek. Kırmızı 12 aylık EMA şu an 117 seviyesinde. RSI ve MACD üçüncü bir alçalan zirve yaparsa barların orta-uzun vade desteğine yürüyebileceği ile ilgili alarm verir.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...
özelden ilk msj gitti,ama 2. mesaj gönderemedim,
msj kutusu dolmuş herhalde
size genelden bir davet yapacağım sayın onelle
bizim topiği biliyorsunuz,elimizden geldiğince ky yardımcı olmaya çalışıyoruz,3 kişi başladık,1 arkadaşımız aramızdan ayrıldı,
elimizden geldiğince ky kaybetmemesi için uğrasıyoruz...
emirdağlı yerine sizin gelmenizi isterim. gerçekten grafikleriniz çok iyi ,sadığın bilgisi yok ama ben senin bizim sayfamızda bizden olmanı istiyorum,
eğer sizin için bir sakıncası olmazssa
Sn barbaros_ , öncelikle çok teşekkürler sevginiz ve itimadınız için ... Bir kez daha ne kadar güzel insan olduğunuzu ispatladınız bana... Ben de buradan yazmış olayım bütün arkadaşlar , dostlar görmüş olsun.... Ben forumda çok eskiyim.... Biliyorsunuz zaten bunu defalarca başlıklarda tekrar etmiştim... Platodata'dan sonra takip ettiğim tek forum burası... Başka bi forumda ne okurum ne yazarım... Dostlar davet etti ama ben sadece bu forumda yazmak istedim ve dışarı çıkmadım. 2004 ten bu yana aralıksız hisse.net takip ediyorum... 25 yıla yakın borsa hayatımdaki her şeyi bu forumdan öğrendim... Yani her şeyi ,bilgisini esirgemeden bu başlıklarda paylaşan ve hiç tanımadığım insanlardan öğrendim... O yüzden bilgisini tarafsızca paylaşanlar benim için kutsal... Siz de öyle... Bu anlamda forumu başlık başlık nick nick bilirim.kim gerçek kim değil bilirim. kim troll kim algıcı bilirim... Sizin ve Sn. SADIKTAN 'ın mütevaziliğinizi bozmadan bilginizi ve elinizdekileri aralıksız paylaştığınızı , samimi ve çıkarsız bi şekilde foruma katkı sağlamaya çalıştığınızı çok iyi biliyorum . Katkılarınız ödenemez. Sn. EMİRDAĞLI ve diğer taraftan Sn. denizkiraz42 ise teknik analiz tarzlarımız farklılık gösterse de forumda analizlerini incelemekten büyük keyif aldığım ilk 2 sıradaki insan. İkisi forumda aktif olarak yazan teknik analizciler arasında benim gözümde özel ... Hiç tanımıyorum ikisini de ve hiç muhabbetimiz olmadı... Ama ikisi de benim kriterlerime göre çok başarılı teknik analizciler . Yaptığın teknik analizde boşluk bırakmamak çok önemlidir. Yani her çizginin sahibi tarafından bir savunması olmalı. İkisi de kendi tarzlarında bunu başarıyorlar.Ben grafikte çok çizgi çizmeyi severim onlar az çizgi çizmeyi sever... ben uzun vadeciyim onlar kısa vadeci olabilir... bu benim için zerre kadar önemli değil...Önemli olan 3-5 kuruşu ile yatırım yapıp fayda sağlamak için bu foruma gelmiş insanlara grafik ve çizgilerle yol göstermek... Aynı şekilde temel analiz üzerinden eşsiz bilgi paylaşımı yapan arkadaşlarımda var.Alıntı:
Originally Posted by barbaros_
Sonunu şöyle bağlamak istiyorum ; ben trader değilim... uzun vadeciyim ve hiç trade etmiyorum... o yüzden kısa ya da çok kısa vade bakış açıları için teknik analizlerim ve mantığım yavaş kalabilir....Heee işin sonu şudur ; Tecrübeli teknik analizcilerin tarzı ne olursa olsun grafiklerinde ortaya çıkardıkları destek ve dirençler çok yakındır... Çok küçük ve önemsiz sapmalar verir... Tabii ki kısa vade analiz yapabilirim ama dakikalık grafiklerle hiç işlem yapmayan biri olarak sizin gibi yoğun bir başlıkta bu görevi tek başıma sırtlanmam doğru olmaz. Başlığın doğasına aykırı olurum ... Çünkü başlığınızın akışını çok iyi biliyorum. Orta-uzun vade bakış açısı için elimden geldiğince ve zamanım yettiğince yardımcı olmaya çalışırım.Başlıkta sorulan kağıtlara orta-uzun vade bakıp kendi tarzımda analizimi paylaşırım ama günlük haftalık trade için uygun adamın ben olmadığını düşünüyorum... Uzun oldu ama umarım sizi üzmeden kendimi ifade edebilmişimdir... sizi sürekli takipteyim...o şekilde de katkı sağlamaya çalışacağım...Sevgiler...Saygılar...Tekrar çok teşekkürler...
Çizgi film kahramanı ornallo'nun bir de başlığı varmış iyi mi? Burada da üfürüyorsun he mi? Vallahi bravo, burada kaç kişiye hakaret edip saygısızlık yaptın? Kaç kişiye bulaşıp gidip gelip laf sokuyorsun? Bayağı bayağı burayı mesken tutmuşsun desene.
Para kazanmak bir yana adam olmak daha önemli bir meziyettir, bu da benden sana bir abi tavsiyesi olsun, sanmıyorum ama belki bir işe yarar.
Haydi hayırlı traşlar.
Sayın onelle;
Analizlerin devamını bekliyorum. Şu gerçekleştiremediğimiz koşullara tekrar çalışalım... İş yarım kaldı diye tam odaklanamıyorum.
Sn. BJK Coccinella selamlar, sevgiler , baş ve başaltı trollerle inatla uğraşmaktan ben yine 1 hafta ceza aldım...O yüzden yazamadım. Henüz kodesten çıktım... ama bu kodes benim için sondu... artık hisse.net'te bu düşmanlarla uğraşmayı şu an itibariyle bıraktım ... şu ana kadar amaçlarını anlayan anladı ... anlamayana yapacak bişi yok... deşifre edilme işlemi başarıyla tamamlandı... bundan böyle hepsi diğer forum don-kişotlarına ve çalı arkasından seyredip forumdan faydalanmaya çalışan apranti don-kişotlara havale edildi... artık kalan sabrımı sadece analizlerimi paylaşmak ve yazmaya devam etmek için kullanacağım.. bakalım ...sabır bitince aşkta bitecek büyük ihtimalle ....yapacak bişi yok bu konuda .. vedalaşacağız o zaman herkesle ... bütün atalarımız birer birer böyle kaçtı bu forumdan zaten...Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Yarım kalan iş diyerek yine ilgi ve nezaket göstermişsiniz ...çok teşekkürler...hakkınızı ödeyemem... vakit harcıyorsunuz ... Ben ilk yazıştığımız başlığa isterseniz yine koşulları örnekleyen bi kaç grafik bulup göndereyim... onların üzerinden sizinle fikir alışverişi yaparız... nasıl isterseniz... ufuk abi rahatsız olmazsa tabii...
Geçmiş olsun diyelim öncelikle... İlk fırsatta sizin söylediğiniz gibi yapalım inşallah. Umarım bu sefer çözeriz. Tekrar geçmiş olsun... uufuk abi rahatsız olursa bizi uyaracaktır. Biz yapamadığımız zaman kime danışacağız? Tabiki uufuk abiye :)Alıntı:
Originally Posted by onelle
ok... yarın görüşürüz....Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
İyi geceler...Alıntı:
Originally Posted by onelle
size de Sn BJK Coccinella ...çok teşekkürler ...Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Sayın onella rica etsem Vakıfbank,toaso,trakyacam,petkim ve sasa analizi yapabilirmisin biraz fazla oldu hisse ama :) orta vadede nasıl görünüyorsun bu hisseleri. Şimdiden teşekkür ederim
Selamlar Sn matias , PETKİM'i orta-uzun vade başlığında da incelemiştim... hem TL hem USD .... Aşağıdan ulaşabilirsiniz... Diğerlerine sırasıyla bakmaya çalışacağım... Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by matias
Alıntı:
Originally Posted by onelle
Sn onelle sizi geçmişten beri takip ederim burada da takip etmeye çalışıyorum. gercekten çokiyi bir teknik analizcisiniz sokm ve odas için çizgiler ne der bir analiz yaparsanız memnun olurum teşekkürler.
Teşekkürler Sn. gercekhisseci, sizin istediklerinizi de kendimce sıraya alıyorum. Çünkü biliyorsunuz çok uzun ve detaylı yazıyorum. Bunu da bilerek yapıyorum. Asıl amacım teknik analizi nasıl yaptığımı, nelere dikkat ettiğimi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini elimden geldiğince anlatabilmek. Tabii ki benim tarzımda çizgilerle. Bu da oldukça vakit alıyor. Hatalı yazmamak için kontrollü gitmeye çalışıyorum. İnsan uzun uzun yazarken kelimeleri yanlış kullanabiliyor. Geriye dönüp sürekli kontrol etmem gerekiyor. Artık bilmeden yaptığım hatalarım varsa affola. Teknik Analize ilgi duyanlar için bir nebze de olsa fayda sağlayabilirsek ne mutlu. Sırasıyla sorulanlara bakmaya çalışacağım... Sevgiler...Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by gercekhisseci
Teşekkür ederim Sn onella.takipteyimAlıntı:
Originally Posted by onelle
http://666kb.com/i/e11cv3fwprg1yjfrs.png
http://666kb.com/i/e11cv8cgvej1lnziw.png
http://666kb.com/i/e11cvd9j2cp6mu0m0.png
http://666kb.com/i/e11cviuivh46ib5w8.png
VAKBN - VAKIFLAR BANKASI Aylık Lineer Bakış ;
İki temel trendi siyah ve mavi pitchfork ile belirledim.
Dikey noktalı mavi çizgiler RSI dipten dönüşleri,
Dikey noktalı kırmızı çizgiler RSI zirveden dönüşleri işaretliyor
Barların arasında kırmızı 6 ve mavi 12 aylık WMA ( Ağırlıklı Hareketli Ortalama ) kullandım. Bu grafik için EMA ve SMA ya göre çok daha verimli çalışıyor.
Siyah elips ile işaretli olan bölgeler ortalamaların aşağı doğru kesişimlerini
Yeşil ile işaretli bölgeler ortalamaların yukarı doğru kesişimlerini gösteriyor.
Dikkat edilirse 6 ve 12 aylık WMA kesişimleri orta-uzun vade için en üst düzeyde verimli çalışan al-sat sinyalleri üretmişler. Aylık ortalamaların tam olarak kesişimlerini beklemek tahmin edileceği ve görülebildiği üzere günlük ve haftalık ortalama kesişimlerine göre daha geç sinyal üretir. Ama bu güvenilir sinyalin alınmasını beklerken kaybedilecek ya da kazanılacak marjı orta-uzun vade için önemsemek çok anlamlı olmaz . Riski mimimuma indiren her gösterge geriye dönük sıkıntı ya da keşkeler değil , ileriye dönük bir özgüven üretmeli. Her zaman anlatmaya çalıştığım gibi uygun alım satım kararlarını sadece bu kesişimlere göre değil aynı zamanda destekleyici indikatörlerin ve barların trend çizgilerine bağlı durumuna bakarak almak en geçerli kişisel sistem olur.
Eğer 2018 Nisan sonunda ortalamalar aşağı kesiştiğinde bana bu grafik için sorulsaydı ; düşüş senaryosunda minimum gelinecek yerin en alt mavi çizgi olabileceğini buradan dokunuşlarla döndürmeleri gerektiğini söylerdim. Diğer tüm banka ve SAHOL grafikleri için de aynı durum geçerli. Çünkü tüm bankalar ve SAHOL bu düşüşte ana desteklerinin altına ekstra %20-25 civarında satış yedi ve endekste gerginlik bu şekilde maksimuma çıkarıldı.
Diğer taraftan grafiği biraz daha karmaşık gösterse de 2013 ten başlayan düşüş trendini belirleyen kırmızı pitchfork'u özellikle ilave ettim . Bu sayede uzun vade önemli trendlerin nasıl başladığı bitirildiği ya da nerelerin destek-direnç olarak çalıştığı görülebilir. Eğer büyük fotoğrafa bakılmayıp sadece kısa vade grafikler üzerinde durulursa kağıt ya da endeks hareketlerini netleştirmek mümkün değildir. Kısa vade grafikler yüksek kar marjı hedefiyle hareket eden yatırımcılar için sürekli yanılgı ve yanlış tespitler yaratır. Kısa vade grafik daha küçük kar marjları ile kısa vade hareketleri amaç edinen yatırımcı tarafından izlenmeli. Orta-Uzun vade kağıt taşıyacak yatırımcı ilk önce büyük fotoğrafa bakmalı. Zaten büyük yanılgı ve kayıplar bu yapılmadığı için ortaya çıkıyor. Yüksek maliyetli mal alınıyor yanlış zamanlama yapılıyor ve ondan sonra suçlu alınan kağıt ,patron,şirket,siyaset ,ülke ,ekonomi falan filan oluyor. Ama aslında tek suçlu kişinin kendisidir . Verdiğin karar için ağlamak çare değildir. Önemli olan yanlış karar almamak için ya da yanlış karar aldığını farkettiğinde ne çözüm ürettiğindir.
Kırmızı pitchforka baktığımızda 2013 te başlayan düşüş trendi 2016 başında barların en üst kırmızı medianı yukarı kırması ile son buluyor. Dikkat edilirse burada aynı anda mavi noktalı çizgi ile işaretli RSI dipten dönüyor . Ortalamalar da yeşil elips içinde yukarı kesiyor. Göstergelerin hepsi bir bütünlük içinde sinyal üretiyor ve bu sinyallerin hepsi 2009 dibinden gelen ve o güne kadar hep ana destek olarak çalışmış mavi en alt median üzerinde oluyor. Akabinde barlar hemen düşen kırmızı pitchforka ait kesikli kırmızı hagopian çizgisine yöneliyor ve burasını aylarca yukarı kırmak için test ediyor. Tekrar etmek gerekirse , Zirve ya da dip pivot noktalardan çizilen Hagopian çizgileri pitchforklar için en önemli destek ya da dirençleri işaretliyor. Nihayet 2017 başında uzun bir barla yukarı kırılım gerçekleşiyor ve hagopian çizgisi yukarı kırıldıktan sonra barlar 2013 te düşüşlerini başlattıkları zirveyi aşacak büyük bir ralli yapıyorlar. Ralli nasıl bitiyor ? İkili tepe ile ana trendin en üst çizgisine kurulan çok güzel bir boğa tuzağı ile... Aynı boğa tuzağını 2013 yılında da kurmuşlar ve orada da başarıyla çalıştırmışlar ... Bu tuzaklar herkes heyecandan dört dönerken zirvede mal dağıtma bölgeleridir... Bu ikili tepede mal dağıtıldığını nereden teyit edebiliyoruz ? Fiyatlar ikinci zirveye giderken RSI alçalan zirve yapıyor ve negatif uyumsuzluk ortaya çıkarıyor ve sonucunda fiyatlar nefes almadan en alt siyah mediana gevşiyor. Siyah mediana dokundukları yer aynı zamanda nereye denk geliyor ? Büyük ralliye başlamadan önce koptukları kesik çizgili hagopian çizgisine... Yani ayrıldıkları hagopian çizgisinden büyük düşüş için destek alıp yükseliyorlar.
Sonuç ; En alt siyah trend çizgisinden destek alan barlar hem orta siyah medianı yukarı kırmayı deniyor hem de daha önce ekstra satışla ayrıldıkları mavi pitchfork içine dönmeye çalışıyorlar. Yeşil elips içinde ortalama kesişimleri gerçekleşmek ve uzun vade için en güvenilir sinyali üretmek üzere. Eğer bugünkü rakamlarından maliyetlenmiş olsam orta-uzun vade hedefim en üst siyah median olurdu. Buraya ulaştığında RSI ve MACD 'ın durumunu kontrol ederdim . Normal şartlarda bakıldığında bu grafik için RSI 60 seviyesi üzerine geçtiğinde kağıt orta-uzun vade hedeflerine ulaşmış kabul edilmeli. Çünkü 60 seviyesi üstünde olacak seyir sadece mal dağıtmak için kullanılmış. En üst siyah çizgi üzerinde amaç edinilecek ekstra prim sadece yatırımcıya risk getirecektir. Riski almak isteyen yatırımcı bu durumda ortalamalar aşağı kesmediği sürece satış yapmaz ve her bir yükseliş ve kar marjından faydalanır. Ben ekstra kar marjı için risk alır mıydım ? Kesinlikle almazdım. Daha sonra o ekstra kar marjını çıkarabileceğin çok sayıda farklı kağıt bulunabilir. Trend resmi olarak son bulmuşken aynı kağıt üzerinde %5-10 fazla için inat etmeye gerek yok.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir...Sevgiler...Saygılar...
Çok teşekkür ederim Sn onella. Diğer hisselerinde yorumunu merakla bekliyorum. Teşekkür ederim
http://666kb.com/i/e11muk6m8uhoch194.png
http://666kb.com/i/e11muqqtm1dfzjkbc.png
http://666kb.com/i/e11muwx6k6o7qf4wo.png
http://666kb.com/i/e11mv3w4prhrisck8.png
http://666kb.com/i/e11mvcaarewpjigt4.png
TOASO - TOFAŞ OTO. FAB. Aylık logaritmik bakış ;
Aslında neredeyse hiçbir trend çizgisine ihtiyaç duymadan uygun maliyet belirleyip senelerce taşınabilecek bir hisse . Temettü getirisi cabası... Tek maliyet belirleyici olarak 12 aylık SMA (Basit hareketli ortalama ) bile kullanılsa karar vermeye yetecek muazzamlıkta bir grafik. Yaklaşık 20 yıllık bu akışta aylık fiyat barları mavi 12 aylık SMA üzerinde kapanış yaptığında AL-TUT , altında kapanış yaptığında SAT sinyali üretmiş ve bu gösterge neredeyse hatasız çalışmış . Siyah trend çizgilerimiz ise dip oluşumlarının nerelerde olduğunu işaretlemiş.Dikey noktalı mavi çizgiler RSI 50 seviyesi altında dipten dönüşleri işaret ediyor. Bu çizgilere dikkat edilirse 1998 ve 2008 krizleri hariç kağıt dip oluşumunu sürekli orta siyah median üzerine dokunarak ya da biraz üstünde tamamlamış ve bu noktalardan minimum 2-2,5 sene süren çok önemli ralliler başlatmış. RSI 70 seviyesi ve üzerine çıktığında ise fiyatlar kesinlikle dönüş ve düzeltme sinyali vermiş. Bu da demek oluyor ki ille de satmak isteyen yatırımcı RSI 70 seviyesini geçtiğinde eli tetikte olacak ve fiyatlar 12 aylık mavi SMA altında kapanış yaptığı anda satış işlemini gerçekleştirecek. Sattıktan sonra yine bu hisseye dönüş yapmak isteyen ise RSI nin 50 seviyesi altından dönüşünü ve bununla beraber fiyatların tekrar 12 aylık SMA üzerinde kapanış yapmasını bekleyecek. Barların arasına kırmızı 6 aylık SMA'yı sadece teyit amaçlı kesişimleri takip etmek için koydum.
Sonuç; Şu an barlar orta siyah mediana dokunup buradan destek almaya çalışıyor. RSI 50 seviyesi altından dönüşünü yaptı .Bu son dip oluşumu için 2 temel göstergenin uygun yerde olduğunu gösteriyor. Güvenilir ve minimum risk taşıyan maliyetlenme noktası için barların mavi 12 aylık SMA üzerinde kapanış yapmasını beklemek doğru hareket olur. Konti garanticiler ise tüm bu sinyallerden sonra gecikmeli olacak olsa da kırmızı 6 aylık SMA'nın mavi 12 aylık SMA 'yı yukarı kesmesini beklemeliler. Şu an 12 aylık SMA 22,23 seviyesinde bulunuyor. 12 aylık SMA üzerinde kapanış yaptıktan sonra oluşacak muhtemel ivmelenmenin ilk hedefi mavi kesikli çizgi ile işaretlenmiş ara direnç olacaktır. Bu mavi kesikli direnç önümüzdeki 1 sene için 40 ile 48 seviyesi arasında değişecektir. Diğer taraftan aylık MACD tarihi diplerinden dönme aşamasında ve bu seviyelerden çok daha aşağı rakamların pek mümkün olmayacağını işaret etmektedir.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir... Sevgiler...Saygılar...