IZB,Alıntı:
Originally Posted by sevinen
Yatırımcıların, her haftanın ilk iş günü saat 13:30’a
kadar verdikleri katılma payı alım talimatları,
talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden haftanın dördüncü iş
günü yerine getirilir. Dördüncü iş gününün, yarım iş
gününe denk gelmesi halinde, işlemler izleyen iş günü
yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü saat 13:30’dan
sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı
hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve
izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon
için alım talimatları 50,000 adet ve katları, satım
talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde sadece pay
sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon
katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde
bir kısıtlama bulunmamaktadır.
IZS,
Yatırımcıların, İzahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde
belirlenen değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1
(bir) işgünü öncesi saat 13:30’a kadar verdikleri katılma
payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk
değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden
yerine getirilir.
-Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat
13:30’dan sonra iletilen talimatlar, takip eden ilk
değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve
izleyen değerleme gününde bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
-Yatırımcıların, bu izahnamenin 5.2. maddesi
çerçevesinde belirlenen değerleme gününden (her hafta
Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30’a kadar
verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın
verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak
pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
-Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat
13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme
gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; talimatın değerleme gününden 1
(bir) işgünü öncesi saat 13:30’a kadar verilmesi halinde
talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü
takip eden 2. (ikinci)işlem gününde ödenir.
-Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat
13:30’dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme
gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen
değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip
eden 2. (ikinci) işlem gününde ödenir.
