Sn. deva-i dert, gerçekten isminizle müsemmasýnýz.
Altýn deðerinde bilgiler verdiniz.
Allah gönlünüze göre versin Sn. forumdaþým
Printable View
Sn. deva-i dert, gerçekten isminizle müsemmasýnýz.
Altýn deðerinde bilgiler verdiniz.
Allah gönlünüze göre versin Sn. forumdaþým
Ýnþallah gönlünüzden geçtiði þekliyle kazanýrsýnýz. Hayýrla yâd edin yeterli.Alýntý:
Originally Posted by value
Matriks IQ'nun Algo Kütüphanesi var. Orada kendi algoritmalarýný kurup paylaþanlarýn algoritmalarýný kendi listenize ekleyebiliyorsunuz. Heiken Ashi ile ilgili bir Algo buldum orada. Ama iþin ilginç tarafý parametreleri filan var indikatör kullanýyormuþçasýna. Script'ini inceleyip anlamaya çalýþtým bir indikatör mantýðý ile mi çalýþýyor yoksa bar hareketlerini mi baz alýyor diye ancak çok bir fikir elde edemedim. Maalesef algonun sahibinin iletiþim bilgilerini henüz bulamadým bunu sormak için. Ancak algoyu optimizasyon testine soktum THYAO'da ve ayný tarih aralýklarýný ve ayný periyot barlarýný kullandým diðer testlerdeki gibi, bakiyeler ve komisyonlar da ayný. Elde ettiðim sonuç aþaðý yukarý SuperTrend ile ayný çýktý. Ne eksik, ne fazla neredeyse. Ýkisinde de en iyi sonucu veren % 39.xx civarý bir getiri saðlýyor ayný dönem için. Küsüratlarda çok az farklýlýk var. Bu durumda þimdilik SuperTrendi, en azýndan kurduðum algoritmanýn mantýðýný bildiðim için ve oldukça basit ve sade olduðu için öncelikle tercih edeceðim diyebilirim. SuperTrendi bence bir inceleyiniz, onun da kullanýmý son derce kolay ve sade. Sadece doðru periyotlara doðru parametreler uygulamakta tüm iþ...Alýntý:
Originally Posted by value
Çok kýymetli hüsnü ... diye baþlayan bir yazý görünüyor forumun ana sayfasýnda ve yazýnýn linki buraya geliyor, ancak burada öyle bir yazý yok.. Halüsünasyon mu acep?
Bu arada arkadaþlar benim ismim Hüsnü deðil... Burada kullandýðým deva-i dert nasýl nick name ise, o da daha önce kullandýðým nick name'im olan Hüsnü Tiryaki'den geliyor. Eskiden beni tanýyan arkadaþlar o nick ile hitap ediyorlar. Sosyal medyada ya da forumlarda gerçek ismimi paylaþmayý saðlýklý bulmadýðým için bir çok kiþi gibi nick name kullanýyorum. Aktif olarak kullandýðým bir sosyal hesabým da yok. Sadece bu forumda ara sýra bilgi, ara sýra tecrübe, ara sýra geyik paylaþýmý yapýyoruz. O kadar. Üstümde ekstradan baþka bir sýfat, vasýf, ünvan ya da gömlek yok. Sýradan bir vatandaþýz iþte..
Ayný kriterler ve test kurgusunu bu sefer Zero Lag Üssel Ortalama ile kurulan bir algo ile yaptým. Kurgu fiyat ZeroLag üstüne çýkarsa AL, altýna inerse SAT þeklinde.Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
En verimli ilk 3 sonuç þöyle:
1.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 38 Getiri Yüzdesi : %43.24
2.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 36 Getiri Yüzdesi : %42.80
3.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 24 Getiri Yüzdesi : %42.58
Þu ana kadar en verimli sonuçlarý veren SuperTrend ve Heikin Ashi'den % 4 civarý daha fazla getiri verimliliði saðladý. Test etmeden hiç bir þeye önyargý ile bakmamak lazýmmýþ demek ki.m Stratejisi de çok basit, kurgusu çok kolay.
Daha iyisini bulana kadar þimdilik en iyisi bu. Arayýþlara devam.
https://i.hizliresim.com/28svr91.jpg
Bu da komisyon oranýný yarýya indirince elde edilen sonuçlar.. En iyi sonuçta % 5.68'lik getiri farký var. Demek ki neymiþ komisyon oranlarý çok da önemli deðil demeyip pahalý maliyetli iþlem yaptýran ve sizi daha fazla týrtýklayan aracý kurumlardan kurtulmak da refahýnýza ciddi anlamda katkýda bulunabiliyormuþ.
1.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 38 Getiri Yüzdesi : %48.93
2.
Bar Periyodu: 20 dk Parametre: 36 Getiri Yüzdesi : %48.85
3.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 24 Getiri Yüzdesi : %47.68
https://i.hizliresim.com/p691aey.jpg
Akýlda kalmasýn diye diðer hareketli ortalamalarý da test edeceðim. EMA ve ZeroLag test edildi. Zero Lag þimdiye kadar yapýlan tüm backtestler'de en verimli sonucu verdi.
Sýrada WMA - Weighted Moving Average (Aðýrlýklý Hareketli Ortalama) var.. Onun performansý EMA'dan daha iyi, MOST ile hemen hemen ayný, Super Trend ve Heiken Ashi'den daha düþük. ZeroLag'in tahtýný sallayacak potansiyelde henüz alternatif görünmüyor.
Ýþte WMA sonuçlarý:
https://i.hizliresim.com/ajoazyk.jpg
En iyi 3:
1.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 20 Getiri Yüzdesi : %38.03
2.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 23 Getiri Yüzdesi : %36.25
3.
Bar Periyodu: 30 dk Parametre: 9 Getiri Yüzdesi : %35.58
Sýrada VMA- Variable Moving Average (Deðiþken Hareketli Ortalama) testi sonuçlarý:
https://i.hizliresim.com/6jdyc1h.jpg
Sonuçlar en iyi randýmaný veren ZeroLag ve SuperTrend'e göre epey sönük kaldý. En iyi ilk 3 getiri:
1.
Bar Periyodu: 15 dk Parametre: 21 Getiri Yüzdesi : %34.23
2.
Bar Periyodu: 15 dk Parametre: 16 Getiri Yüzdesi : %33.96
3.
Bar Periyodu: 15 dk Parametre: 22 Getiri Yüzdesi : %33.30
Sýrada SMA-Simple Moving Average (Basit Hareketli Ortalama) Testi sonuçlarý:
https://i.hizliresim.com/4vw5q2n.jpg
ZeroLag, SuperTrend, WMA ve MOST'u geçemedi ancak EMA ve VMA'dan daha verimli sonuçlar çýkardý. En iyi ilk üçü listeden inceleyebilirsiniz, artýk tek tek yazmaya gerek kalmamýþtýr umarým.
Sýrada TMA-Tilson Moving Average (Tilson Hareketli Ortalamasý) sonuçlarý:
https://i.hizliresim.com/30x6tey.jpg
Verimliliði WMA ve MOST'a yakýn, SuperTrend'den bir týk daha az.. (ZeroLag hala zirvede)
Kývanç Özbilgiç'in geliþtirdiði PMAX'i de test edeceðim. Ancak ondaki parametre sayýsý çok olduðu için kombinasyon sayýsý oldukça yüksek, simülasyon çok uzun sürebilir.
PMAX'i simüle etmeyeceðim. Ayný periyotlarla oluþan kombinasyon sayýsý 1.250.000, tahmini simülasyon süresi 208 saat.. Yaktýðý enerjiye yazýk:) Oradan saadet filan çýkmaz.. Kývanç Hocam basitlik iyidir, iyi.. Sen o indikatörü bence yeniden yazýver.Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Bir OTT örneði paylaþarak katký vermek istiyorum:) y.t.d.
https://i.hizliresim.com/ot3vw6t.jpg
https://i.hizliresim.com/2eawb1y.jpg
Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Þair burada ne demek istemiþ?Alýntý:
Originally Posted by BaHtýÇýktý
MOST'ta kullanýlan ve Sinyal Çizgisinin aþaðý ya da yukarý kesmesi için kullanýlan default Hareketli Ortalama EMA. Bunu ZLAMA (Zero Lag EMA)'ya çevirdiðin zaman backtestlerde OTT'den çok daha iyi verim veriyor. Ýþin tuhaf tarafý bu 2 göstergeyi de yazan adam ýsrarla OTT kullanýyor ve onun daha iyi olduðunu düþünüyor. Makina aksini söylese de..Alýntý:
Originally Posted by BaHtýÇýktý
Bu arada Matriks'te daha önce dikkatimi çekmemiþ bir trend indikatörü daha fark ettim. Onu da Kývanç Bey geliþtirmiþ ve son derece sade, MOST ve OTT gibi.. Verimliliðini henüz test etmedim ama PMAX gibi ortaya karýþýk, test etmesi zor bir sürü parametresi yok. Hemen test edeceðim. Adý ALPHA TREND..
Düþen kýrýlmýþ, ott al demiþ, formasyon sað omuzu tamamlarsa ve 9.67’e giderse iyi olur diyor. Y.t.d.
Artý ema örneði olarak da karsan verilebilir ama sen sevmiyorsun karsaný. Golden cross geliyor sanki
Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Daha önce bu konuda yorum yapmýþtým ancak belki tekrar etmekte fayda var.. Burada testini yaptýðým indikatörler yahut hareketli ortalamalar sadece bir al-sat stratejisi kurmak için oluþturulabilecek bir algoritmada trend dönüþlerini biraz kaymalarla da olsa yakalayabilmek içindir. Yani bir nevi iz süren sistemler. Klasik ve herkesin itibar ettiði RSI, Stochastic, Williams R gibi indikatörleri iz süren indikatörler olarak bu tip al-sat sitemlerine dahil etmek hatalý sonuçlara ve zararlara vesile olur. Çünkü onlarýn temel kurgusu aþýrý alým ve aþýrý satým bölgeleri belirleyip oralarda pozisyon açmaktýr, ancak bu bölgeler çok uzunca süre devam edebileceði için onlarý baz alarak alým ya da satým kurgusu oluþturmak ya çok erken alýp ters pozisyona düþmeye ya da çok erken satýp trendi sürememeye sebep olur.
Aslolanýn fiyat olduðunu, hareketli ortalamalar da dahil tüm indikatörlerin ve osilatörlerin fiyatýn türevi olduðunu unutmadan temel amacýmýz trend sürmek olmalý. O sebeple MOST, OTT, SuperTrend, (buna PSAR da dahil edilebilir) gibi trend sürmeye yönelik indikatörleri verimlilik testine sokuyoruz, fiyatýn türevi olduklarýný ve fiyattan bir týk geriden geldiklerini UNUTMAYARAK.
Benim sevmeme sebebim baþkalarýnýn ondan para kazanmasýna mani deðildir.Alýntý:
Originally Posted by BaHtýÇýktý
Golden cross - death cross olayýna çok fazla anlam yüklememeli, çünkü çok geç sinyaller.. Bize hemen sinyal veren þeyler lazým. Ya da golden cross'u ve death cross'u çok küçük periyotlarda izlemek... Fiyat alýp baþýný gittikten sonra gelen golden cross'un kazandýracaðý ya da fiyat zaten çakýldýktan bilmem kaç hafta sonra gelen death cross'un bizi koruyacaðý filan yok.. Sadece onun gerçekleþtiði vakit dikkatini çekenlere biraz heyecan yapar o kadar.
MACD'ye Macide ismini koyup, 'Macide'den tüyo aldým, filan hisse gidecekmiþ' diye olaya vakýf olmayanýn anlamayaðý kapalý sinyaller/mesajlar veren ve MACD kadar da yavaþ hareket eden eski/duayen borsacýlar bu hýzlý ortama nasýl ayak uyduruyorlar, merak ediyorum. Saðda solda TV'lerde görüyorum, hâlâ 20 günlüðü aþaðý keserse sat, yukarý keserse al yorumlarýndan vaz geçmiyorlar. Duayen kabul edilseler de, artýk bilgiye eriþimin çok hýzlý olduðu, aksiyonun çok çabuk alýndýðý bu dönemde günlük grafikte 20 günlük EMA'ya göre al-sat strateji oluþturmak ancak uzun vadeli iþlem yapan ve yýlda en fazla bir iki kere belki biraz daha ekstra para kazanýrým diyenlerin faydasýna dokunabilir, o da garanti deðil ya.. En azýnda 3 günlük 5 günlüðü keserse gibi biraz daha yakýn sinyalleri baz alsalar kaplumbaða hýzý biraz ortadan kalkardý. Ama onlarýn kafasýnda her zaman uyuyan tavþan ve kaplumbaða hikayesinin her ortama uygulanabilirliði yer etmiþ. Tavþanlarýn genleri ile oynadýlar..
Bu adamýn indikatörlerinde bir sorun mu var anlamadým. BAHTI ÇIKTI hocam sen bu iþlerin tozunu yutmuþ birisi olarak belki beni aydýnlatýrsýn:
MOST ile Alpha Trend'i ayný anda teste soktum. Ýkisinde de toplam simülasyon sayýsý 25000. Toplam kullanýlan parametre sayýsý ayný, taranan veriler ayný, ancak birisinde test süresi 23 dakika, diðerinde 6 saatten daha uzun. Ne iþtir? Bu kadar büyük fark olmasýný neyle izah edersin?
Alpha Trend indikatörü ile ayný parametrelerle ve ayný fiyat verileri ile ayný tarih aralýðýnda getiri verimliliði testi tamamlandý. MOST, Super Trend ve Zero Lag EMA'dan performans daha düþük. En iyi 10'un listesi aþaðýda:
https://i.hizliresim.com/tggik3w.jpg
Not: Ýndikatörün Parametreleri içerisinde 2 farklý momentum parametresi var: MFI ve RSI.. Ben default olaný MFI olduðu için, MFI'ya göre backtest yapmýþtým. Þimdi parametreler içerisinden momentum parametresi olarak RSI'ý seçip tekrar backtest'e soktum. Sonuçlar daha iyi geliyor, þimdiden MOST'un üzerine çýktý en iyi getiri, SuperTrend ile kafa kafaya, muhtemelen onu da geçecek gibi duruyor. Test bitince buraya eklerim.
Bu da onun sonucu:
https://i.hizliresim.com/496c1n8.jpg
Adam, 'kendim ne kadar çok indikatör yazarsam, namým o kadar yürür' mü demiþ, nedir? Yýðýnla indikatör yapmýþ, bunlarýn içerisinde bir tane kullanýþlý olan buldum, gerisi zaten var olan yýðýnlardan ekstra hiç bir özelliði yok, göz ucuyla bile verimsizliðini görebildiðin indikatörü teste sokmaya bile deðmiyor.
Evet, Alfa Trend Sonuçlarý MOST'tan bir týk yukarýda SuperTrend'den bir týk aþaðýda.. Ancak en verimli getiriyi saðlayan parametreleri manuel olarak grafikte açtým, görsel olarak nerede al ve sat sinyal verdiði bir MOST ya da SuperTrend kadar net kendisini belli etmiyor. Belki kötü bir huy, ancak ben bir þeye görsel olarak tatmin olmadýktan sonra simülasyondan gelen þeye inanmakta da zorlanýyorum. O yüzden Alpha Trend'i alternatiflerim arasýndan çýkarýyorum. Zero Lag konusunda da görsel olarak tatmin olduðum çok söylenemez ancak bir süre daha deðiþik zaman aralýklarýnda MOST, SuperTrend ve ZeroLag testleri yapacaðým. Bakalým baþka zaman aralýklarýnda da en verimli sýralamasý tutarlý mý? En az 3 deðiþik zaman aralýðý testi lazým ve bu 3 testten de benzer sonuçlar çýkarsa, en iyi olaný algoritmik sistem olarak kullanmaya baþlayacaðým.
PC’niz 6 saatlik sonucu verirken baþka bir iþle meþgul deðilse. Test ettiðiniz algoritma daha complex demektir hocam.
Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Bir indikatör niçin kompleks yazýlýr, sonuç basit olanýndan daha iyi olmayacaksa? Bak 'ben de yaptým, yapabiliyorum, hatta daha karmaþýðýný yaptým.' demek için olmamalý bu iþler.. Neyse emek harcayana saygý duymalý.Alýntý:
Originally Posted by BaHtýÇýktý
Not: Ýndikatörün kompleksliði fiyatýn yatay gittiði zamanlarda boþ yere fazladan al-sat sinyali ya da false alarm üretmemesi ve bu iþlemlerden kaynaklý komisyon ve kaymalardan oluþan kýsmi maliyeti minimize etmek içinmiþ, indikatörün geliþtiricisinin düþtüðü dip notlara göre. Fiyat hareketleri düze yakýn yatay bir hisse yakalayýp karþýlaþtýrmalý test etmek lazým, buna deðmiþ mi, deðmemiþ mi ?
Þimdiki mevcut gidiþat paralelinde kurlarýn artmýþ olmasý ve ekonomi politikalarýnda gerçekleþecek deðiþimin yansýmasý sonucu faizlerin yükselme durumu borsada kimi nasýl etkileyecek? Bunun yansýmalarý ne zamandan itibaren görülmeye baþlanacak?
Kiþisel Öngörülerim þu þekilde:
1) Ýhracaat aðýrlýklý çalýþan þirketler kurlardaki artýþlardan dolayý muhtemelen kâr marjlarýnda bir rahatlama görecekler. O da, hem faaliyet kârlarýný artýracak, hem de kur deðerleme farklarýndan dolayý bu þirketlerin net kârlarýnda da ciddi bir ivmelenme görülecek.
2) Bunun beraberinde, ithalaat aðýrlýklý çalýþýp ürünlerini yurt içi piyasada satanlar (ve fiyatlamaya bunu yansýtmakta zorlananlar) ve döviz bazlý borç yükü fazla olanlar ve net YP pozisyonu negatif olanlar bu durumdan negatif yönde etkilenme ihtimali taþýyorlar.
3) Faizlerin yükselmesi sonucunda fonlanma maliyetleri artacaðýndan borçluluk oranlarý yüksek olan þirketlerin finansman giderlerinde ciddi artýþlar görülecek.
4) Yukarýda bahsedilen etkiler benim tahminim 2. çeyrek bilançolarýndan ziyade 3. ve 4. çeyrek bilançolarda etkisini daha çok gösterecek. Ancak borsa bir çok þeyi önden fiyatladýðý için genelde Aðustos ayýnýn ortasýnda baþlayan yýllýk borsa rallisi baþlangýcýnda hangi atlara oynamanýn daha çok kazandýrabileceði üzerinde bir filtreleme yapmak ve bu minvalde kafa patlatmak gerekebilir. Ralli baþlangýç tarihlerinde seçim takvimi ve ekonomi yönetimindeki deðiþikliklerden dolayý bir kayma olabilir. Geçen yýl dýþ piyasalardan biraz baðýmsýz hareket etti borsamýz. Uluslararasý piyasalarý da yakýn takibe almakta fayda olacak bu sene.
Sadede gelirsek;Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
- Ýhracaat oraný yüksek, Net YP pozisyonu pozitif, Net Borç/Favök oraný düþük, hatta mümkünse negatif olan þirketleri radara almak ve bunlarýn içerisinde deðerleme oranlarý görece ucuz ya da makul olanlarý sepete eklemek,
- Deprem bölgesi yeniden inþasý ve ilaveten yeniden hýzlanarak gündeme giren kentsel dönüþüm hikayesi nedeniyle inþaat demiri ve boru, çimento, seramik ve diðer inþaat ve elektrik malzemeleri üreten þirketlerin önümüzdeki bir kaç yýlda canlý olacaðýný varsayarsak ucuz ya da makul fiyatlarda bunlardan alýp sepette bulundurmak
orta-uzun vadecileri mutlu edecektir.
'Herkesin bildiðinden para kazanýlmaz' deyip bir de oradan fake atanlarý da gözardý etmemek lazým. Basit olaný olduðundan daha karmaþýk ve içinden çýkýlmaz þekilde gösterip, basit olandan para kazandýrmamaya yeminli 'korku tüccarlarý'ný dinlememekte fayda var.
Üstat, seçimlerden hemen sonra kurda ufak ufak hareketlenme baþlayýnca ben de kendi içinde benzer bir deðerlendirme yaparak portföyü bu yönde güncelledim.Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Tlman, elite, astor, gwind, aksa, alarko, asuzu, miatk seklinde, bilanço yapýlarý nispeten güçlü, ihtracat aðýrlýklý çalýþan, ypp ve borçluluk oranlarý makul gördüðüm þirketlerden. 2024/2.dönem itibariyle iyi yerlerde olmalarýný bekliyorum.
Adettendir, yatýrým tavsiyesi deðildir.
Hayýrlý olsun Hocam.Alýntý:
Originally Posted by snkleyp
PPK toplantýsý ve TCMB faizlerinin ne þekilde olacaðý konusundaki belirsizlikler ve bayram tatiiinden kaynaklý toplamda 9-10 günlük takas sürecinde, özellikle kredili mal taþýyanlarýn fonlama maliyetinden kaçmak için nakite dönebileceði ve bunun da endekste kýsmi gerilemeye/düzeltmeye neden olabileceði ihtimalini düþünüp elimde bulunan hisse senedi fonunu bayram sonrasýna kadar nakite çevirme kararý aldým hafta sonu ve fon satýþ emri vermiþtim. Emir bugün alýnmýþ gibi iþlem göreceði için ve fon valörü bir sonraki iþ gününe olduðu için yarýn tekrar nakitte olacaðým.
Bu arada algoritmik trading testlerim devam ediyor. Kafamda oluþturacaðým robotlarda hangi indikatörleri kullanacaðýmý netleþtirdim. Bunlar Zero-Lag Ema ve SuperTrend. Son testlerden sonra bunlarý hangi hisselerde kuracaðýmý ve backtestlerde hangi parametrelerde en yüksek verimi aldýðýmý belirteceðim.
Yalnýz burada þunu belirtmekte fayda var: Algoritmik trade þekliyle otomatik alým-satým yapýyor olmanýn sistem iyi kurulduðu takdirde -al-tut' mantýðýndan daha iyi kazandýrýyor olduðunu göz ardý etmeyip, bu sistemde asýl güzel parayý trend yapan hisselerde elde edebileceðimizi unutmamalýyýz. Yani burada temel ve mali analiz kesinlikle devre dýþýna çýkmýyor, aksine 'en iyi performansý hangi hisse gösterebilir?' sorusuna cevabý, garanti bir sonuç vaad etmese de, yine deðerleme rasyolarý ve bilanço performansý ve þirketlerin finansal pozisyonu ve gelecek beklentileri veriyor olacak.
Yani temel ve mali analizle alýnabilecek hisseleri belirleyip sonra bu hisselerden hangisinin algoritmik trade'e uygun fiyat hareketlerinin olduðunu incelemek gerekecek. Mesela finansal tabolalarý ve deðerleme rasyolarý alýma uygun bir hisse çok sert/volatil hareket ediyorsa (bir aþaðý bir yukarý þeklinde) o þirket algoritmk trade için uygun deðildir. Salýnýmlarý yumuþak ve salýným aralýklarý makul geniþlikte olanlar bu yapýya uygun olacaktýr. Kýsacasý 'aldýk hisseyi, robota baðladýk, gelsin paracýklar' þeklinde bir yöntem yok. Bu yöntem ayný hissede 'al-tut' yönteminden daha az para kazandýrýr, siz boþ yere bir sürü trade'e soktuðu ve bunun bir sürü komisyon ve fiyat kaymasý maliyeti olacaðý için.
Fon olayýnda sevmediðim þey þu: Alýþ ya da satýþ emri verdiðinizde emir fonun bugünkü kapanýþ fiyatýndan yarýn gerçekleþiyor. Farklý uygulamalarý olan fonlar mevcut olsa da hisse senedi fonlarýnýn tamamý bu þekilde, gözümden kaçmadý ise istisnalarý. Yani gidiþatýn negatif olacaðýný öngörüp hemen aksiyon almaya karar verseniz bile o günün sonuçlarýna katlanýyorsunuz maalesef. Kýsa vadeli hareketler yapan yatýrýmcýlarýn hareket tarzýna çok da uyumlu deðil bu yapý. Konuyla ilgileneden arkadaþlar bu durumu akýllarýnda bulundursunlar ve alým satýmlarýnda valör'lerine baksýnlar.
Arada tahminler, öngörüler filan yapýyoruz, ancak neye göre olduðunu belirtmezsek çok da altý dolmuyor. Öngörülerin bazýlarý sonra ters bir hareketle çöp olabildiði gibi, çöp olmayan öngörülerin de bazýlarýný kendimiz uygulamaktan kaçýndýðýmýz için kendimiz dahi faydasýný göremiyoruz.
Hangi sisteme göre takip oluþturursak oluþturalým, bir iz süren sistem takibi þart. Bunun için daha önceden bir kaç alternatif vermiþ ve bunlardan en sade ve görsel olarak kullanýmý en kolay olanýnýn Heikin Ashi mumlarý olduðunu da belirtmiþtim. Falan hüstad þöyle dedi, filan hüstad þuradan döner dedi gibi saða sola bakmaya da hacet yok. Kendi basit ve takibi kolay sisteminizi kendiniz kurun ve kendi kendinizin üstadý olun. Heiken Ashi mumlarý ile grafiði açýp mevcut trend yukarý yönlü ise doji oluþtuðunda satýþ için alarma geçip beklemek, mevcut trend aþaðý yönlü ise doji oluþtuðunda alým için alarma geçip beklemek ve sonraki barda oluþan mum yine doji deðilse ve renk trendin tersini iþaret ediyorsa ve iþaretin gereðini yapmak ve bir önceki trendink aksine hareket etmek ve bu kararý bizzat sizin almasý saðý solu dinlemekten sizi kurtaracaktýr. (Heikin Ashi için alým satým kurallarýný daha önceki yazýlarda belirtmiþtim.)
https://i.hizliresim.com/cmvrzo6.jpg
4 saatlik periyotta Cuma günü öðleden sonra trendin deðiþtiði mesajýný bize net olarak vermiþ aslýnda. Biz duymazlýktan geliyoruz, belki iþimize gelmediði için, belki tembellikten, belki akýl tutulmasýndan.
Not: Tradingview'ýn barlarýnýn baþlangýç saatlerinin olmasý gerekenden 1 saat önce baþladýðýný farkettim. Seans 10'da açýlýyorsa 9'da açýlýyor gibi barlar oluþmuþ. Bunu düzeltmenin yolunu bulabilirsem düzelteceðim. Bu barlara göre iþlem yapmak insaný yanýltýr. O sebeple Matriks'ten ayný grafiði koydum.
Heikin Ashi sisteminin defolarý olmayacak mý? Olacak. Yeri gelecek sattýðýnýz yerin % 1-2 daha yukarýsýndan aldýracak, yeri gelecek aldýðýnýz yerin % 1-2 aþaðýsýndan tekrar sattýracak, çok sýk olmasa da yatay trend döneminde bu tip defolarla karþýlaþacaksýnýz. Ancak yukarý yönlü trend baþladýðýnda, iþ size kalsa belli bir kârdan sonra pes edeceðiniz yerde, yeri gelecek belki % 40'lýk belki daha da fazlalýk bir trendin üstünde satmadan oturmanýzý saðlayacak. Yeri gelecek % 1-2 zarar etmeyeyim diye satmaktan imtina edebileceðiniz bir yerde sizi % 20'lik ve bazen daha yüksek bir zarara uðramaktan sizi koruyacak.
Tabi ki bu ancak sizin disiplinle bu sisteme sadýk kalmanýzla olacak. Arada oluþacak ufak tefek defolara sabretmenizle oluþacak. Ýçinizde 'al' ya da 'sat' diye baðýran duygularýnýzý devreden çýkarýp sadece mumun rengine bakýp ona göre karar vermenizle olacak. Sabýrla sistemi takip etmenizle olacak. Kimseye muhtaç olmadan, kimseye danýþma gereði duymadan, yarýn ne olur kaygýsýnýn cevabýný sosyal medyada ya da youtube'da size tavsiyelerde bulunan zevatý dinleyerek bulmaktan vazgeçeceksiniz. Kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz.
Geriye tek derdiniz kalacak. Olabildiðince fazla yukarý yönlü trend sürebileceðiniz hisseleri bulabilmek. Onlar için de biraz emek harcayacaksýnýz elbet. Kimse piþmiþ armudu aðzýnýza koymayacak. (Bu arada armutu piþirmek de nereden geliyor, reçel mi yapýyoruz da armut piþiyor??)
Zaman dilimi deðiþmeli:
https://tr.tradingview.com/support/s...s/43000476526/
Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Kullanacaðýnýz sistemin Heikin Ashi olmasý þart deðil, isterseniz bunu bir hareketli ortalama ya da iz süren/trend takip eden bir indikatör ile de yapabilirsiniz, daha verimli olacaðýna inanýyorsanýz. Ancak basitlikten ve sadelikten yanaysanýz, fiyat grafiðine ekstra hiç bir þey eklemeden trendin yönünü tespit için doðrudan sadece grafikteki rengi takip ediyor olmaktan daha kolay baþka bir takip sistemi icad etmek pek de mümkün görünmüyor.
Yeþil olunca al, kýrmýzý olunca sat, dojilerde (ister nakitte ol, ister malda) pozisyon deðiþtirme..
Zaman dilimi Ýstanbul, onda sýkýntý yok, ama grafikte bar baþlangýçlarý olmasý gerektiði gibi deðil. Grafik zaman dilimine uyumlu deðil, en azýndan benimkinde deðil.Alýntý:
Originally Posted by BaHtýÇýktý
https://www.tradingview.com/x/qUj6Wdu3/
https://i.hizliresim.com/71quzi2.jpg
problemi yanlýþ mý anladým acaba? benim gönderdiðim grafiði bakabilir mþisþn hocam 09:00'da baþlayýp 18:00'de bitiyor.
Alýntý:
Originally Posted by deva-i dert
Bir de grafikte 4 saatlikte günde 2 bar olmasý lazým. Matriks IQ bile yanlýþ, kapanýþ fiyatýný ekstradan bir bar olarak gösteriyor. Klasik Matriks'te onu ekstra bir bar olarak göstermeme opsiyonu var, IQ'da bulamadým.
Normal iþlem saatleri 10.00 ve 18:00 arasý. 10:00 öncesi gerçekleþen iþlemlerin 10 barýna, 18:00 sonrasý gerçekleþen iþlemlerin son bara dahil olmasý lazým, hangi periyot olursa olsun. Küçük periyotlarda fazla anlam kaymalarý olmasa da mesela 4 saatlik periyot kullanýnca 3 tane bar olmasý normal deðil. Saatlikte de toplam 8 bar olmasý lazým. 9 bar olduðunda tüm ölçümler aslýnda kayýyor. Baþlangýcý 9:00 aldýðýnda 4 saatlikte 9:00, 13:00 ve 17:00'de baþlayan 3 bar oluþuyor ve bu gerçekçi deðil.Alýntý:
Originally Posted by BaHtýÇýktý
Bu aðýrlýklý ortalamalarýn hesaplamalarýný da indikatörlerin hesaplamalarýný da ekstradan 1 bar ekleyerek deðiþtiriyor demektir. Mesela bir aðýrlýklý ortalamada 20 yerine 21 olmasý belki çok þey deðiþtirmez yüzdesel olarak, ama 3 yerine 4 olmasý yüzdesel olarak daha büyük sapma oluþturur.