boom
boom
boom
boom
Boombastic
yavaşşş yavaşşşş yataşşşşşş
Printable View
boom
boom
boom
boom
Boombastic
yavaşşş yavaşşşş yataşşşşşş
biraz daha dayansın lütfen :) ben fulleyene kadarAlıntı:
Originally Posted by slm333
epeydir paylaşma fırsatı bulamadığım bir grafik çalışmam:
https://i.hizliresim.com/YO09NE.jpg
fiyat ve yabacı pay oranları grafiği.
kırmızı olan fiyat ve soldaki eksene dayalı.
mavi olan yabancı pay oranı ve sağdaki eksene dayalı.
yabancı paylarında tedrici ve dikkat çekici azalma var ama oran hala çok yüksek (%49,38). belliki çıkıştan bahsedilemez. onun yerine biraz kar realize etme durumları var.
Alıntı:
Originally Posted by cok400
Yabancı sattıgında emeklilik fonları alıma geciyor, bilanco yaklaşınca tersi oluyor sanki,
bugun kü takas değişimde aynı bu şekil emeklilin fonları 116bin satım , citi 81 bin alım , deuche 11bin artıda takasda.
boom
boom
boom
boom
Boombastic
yavaşşş yavaşşşş yataşşşşşş
KDV indirimi sektöre ekonominin sıkıştığı dönemde büyük katkı sağladı. Yataş haliyle bu imkandan faydalandı. Yataş için benim takip edebildiğim kadarıyla 2017 yıl sonu için 50milyonTL civarında bir kar öngörülüyordu. 3Ç mali verilerinde bu hedefi tutturdu. Ancak hisse değerine etkisi sınırlı kaldı. Bunda sizin de kararınızıda etkilemiş olan KDV indiriminin bitmesi ile satışların düşmesi ihtimali etkili oldu diye düşünüyorum.Alıntı:
Originally Posted by cok400
KDV indiriminde 2 farklı tüketici var. Son kullanıcılar yani bizler ve bayiler. Bayilerin çok ciddi bir stok inşa ettiğini düşünüyorum. 4Ç satışlarının dip yapmaması adına kampanya çıkmak bu açıdan bence doğru hareket. En nihayetinde bu firmanın fabrikası aktif çalışıyor ve durduğu her an üretmeden maliyet yaratmak demek.
Garanti 30Tl, İşyatırım 33,54TL hedef verdi Yataş için. Kendimce yukarıda izah ettiğim nedenlerden ötürü bu hedef fiyat açıklamalarının etkisinin 2017 yıl içerisinde verilen hedef fiyat revizyonları kadar etkili olmamasınin ana sebep olduğu görüşündeyim.
Zurnanın son deliği tam olarak bu noktada bence. Yıl sonu Yataş 2016'ya göre ciddi bir kar büyümesi ile 2017'yi kapatacak. Normalde bunun büyük etki etmesi gerekir. Piyasa bu artışı yıl bazlı mı yoksa çeyrek bazlı mı değerlendirecek?
Yıl bazlı değerlendirir ve fiyatlarsa harika. Çeyrek bazlı değerlendirir ise 2018 1Ç verilerine kadar daha durgun bir seyir izleyebiliriz.
Ben 2018'in Yataş için bir hayli iyi geçeceğine inanıyorum. Fabrika yatırımı nihayetine erdi. Artık firma enerjisini buraya harcamayacaktır. Turquality belgeside alındı. Yeni mağaza açılış haberlerinin gelmesi lazım. Bir yandan da ülke içerisinde mağazalaşma devam ederse 2018 yıl sonuna kadar hikaye devam edecek anlamına gelir bu.
Ben teknik analiz bilen birisi değilim. Sektör takip ederek yorum yapıyorum sadece. 8 aylık Yataş tecrübem, kriz anlarında bile taş gibi yerinde kalabilen bir kağıt olması ve gördüğüm kadarıyla spekülatörlerin radarında olmayan bir hisse olması nedeniyle güvenli bir firma olarak görüyorum.
Borsa forumlarında adet olmuş. Herkes yazıyor mesajin sonuna. Yatırım tavsiyesi değildir. :)
hocam, genel olarak söylediklerinize katılıyorum. sadece 2 hususa dikkat çekmek istiyorum:Alıntı:
Originally Posted by dumanduman
1) bayilerin stok durumu: sektörün içinden biri olmadığım için bunu bilmem mümkün değil. ama bir gözlemimi aktarayım.eylünün sonlarına doğru kızıma yatak-baza filan almak istedik (biraz pahalı da olsa tabiki yataştan :). teslimat 20 günü filan bulmuş idi. sorduğumda, siparişi geçtik, teslimatı bekliyoruz diyordu bayi. o günlerde forumdaşlardan bazıları da o dönem teslimatların uzadığını söylüyorladı. burdan hareketle, bayilerin stokları şişkin değilmiş izlenimi verdi bana (tabiki emin olduğum bir bilgi değil sadece izlenim olarak)
2) 4Ç bilançosu ve karı: tabiki 4ç demek yılın tamamı anlamına geliyor. ama bir yatırımcı olarak beni yılın tamamı değil de son çeyrek ilgilendiriyor. yani ekim-kasım-aralık dönemi ilgimi çeker. ama manşetlere hep yılın tamamına ait bilgiler taşınıyor. bu da küçük yatırımcıda kafa karışıklığına neden oluyor. manşetlere "filan şirket" yılı 2017yi XXXmilyon karla kapattı; 2016yı YYY milyon karla kapatmıştı. bu da demek oluyor ki, 2017de (atıyorum) %250 kar artışı elde etti diye manşet atıyorlar. %250 yi görünce "woaww diyor insan ama bu "bence" doğru karşılaştırma değil. çünkü o şirket 3ç te de karını büyük ihtimal %200-250 vs ile artırmış idi ve bu artış zaten hisse fiyatına (ekim ayı gibi) yansımıştı. 3ç ten 4ç e ne değişti diye bakmak lazım:
a) eğer 3çten 4ç e azalış ile gelmişse, bunun hisse fiyatını düşürmesini beklerim.
b) eğer 3çten 4ç e değişim yoksa, bunun hisse fiyatını etkilememesini beklerim.
c) eğer 3çten 4ç e artış ile gelmişse, bunun hisse fiyatını yükseltmesini beklerim.
yıldan yıla karşılaştırarak bakınca, madem bu şirketin karı %250 arttı. bu hisseyi uçurur, atlayayım diyen birisi aldıktan sonra bakıyor ki, hisse fiyatı düşüyor (a durumu). veya bakıyor ki, hisse fiyatı yerinde sayıyor (b durumu). bu nasıl olabilir diye hayal kırıklığı yaşıyor kaçınılmaz olarak.
son olarak 2018 yılı için: yataşın hedefi var. nedir hedef? herkesin malumu: fetöcü istikbal grubunun tahtını almak. bu hedef aslında 2018 yılını da aşar. 2019, 2020 yılları da mutlaka radarda olmalı. yeter ki, yataşı yönetenler (yani altoplar ve öztaşkınlar) abuk-subuk yönetimsel hatalar yapmasınlar; böyle hatalar yapmaz iseler, 2017 de olduğu gibi, yataş 2018 in de 2019 un da 2020 nin de en gözde hisselerinden biri olacaktır.
2017nin ilk gününde yataş 5,20 idi; yıl bitmedi henüz ama görünen ve tahminim o ki, 25-26-27 gibi bir yerde kapatacak yılı. yani 2017 yılında yataş hissesinin fiyatı:
- 25 tl ile yılı bitirirse %380 artmış
- 26 tl ile yılı bitirirse %400 artmış
- 27 tl ile yılı bitirirse %420 artmış
olacak.
herşey düşündüğüm gibi yataş firması açısından güzel devam etse bile, hisse fiyatı artık yukardaki gibi yıllık %400 vb artmaz "bence". bu 2017ye has bir durum idi "bence". yeni f/k larına bakarız. kar/sermaye oranına bakarız. hisse başına kar rakamına bakarız vs. ona göre bir fiyat beklentim oluşur kendi adıma.
Acikcasi sizinle hem fikirim. yatas ucuzdu ederini buldu. bundan sonra yurt dışına bakacagiz . buyumeyle paralel bir fiyat gorecegiz diye degerlendoriyorum. 2017de yurtdisinda 27 yeni magaza demisler ama 6-7 tane açtılar internetten buldugum kadariyla. bunuda turquality destek programini beklediler diye yorumladim. 2019 da yurtdisinda 100 magazaya ulasacaksa onumuzdeki 2 sene ayda 1-2 mağaza açmalı.
Ben biraz farklı düşünüyorum.yatas 500 milyon ciro ile 17.500 kar yaptı.net kar marjı çok düşüktü.%3.5gibi.patron geçen sene 2017 için 800 milyon ciro hedefini koyduğunda geçmişte forumdakiler hatırlar sene sonu 7.50 olsun yeter diyorlardı.cunku bu kar marjı ile yataşin yakalayacağı net kar rakamı yıl sonu için 30 civarı idi.ilk çeyrekte net kar marjıda düşük ama ikinci ve üçüncü çeyrekte artık bu marj çok iyi.bunu bence gözden kaciriyorsunuz.faaliyet giderlerini azaltıyor şirket.2018 ciro beklentisi 1.3 milyar TL diyor yanlış hatırlamıyorsam.eger bu net kar marjı ile devam ederse ve ciroyu tutturursa çok daha yukarılara gideceğine düşünüyorum.ben yatırım şirketlerinin hedef fiyatını geçeceğini düşünüyorum.tabi benimkide bi tahmin sadece.
Lenovo P1a41 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.