Evet ABD'de bu yıl enflasyonda çift haneli banda geçildiğini göreceğiz muhtemelen.Alıntı:
Originally Posted by suheyl
Printable View
Evet ABD'de bu yıl enflasyonda çift haneli banda geçildiğini göreceğiz muhtemelen.Alıntı:
Originally Posted by suheyl
Deniz Bey asagidaki soruma kimse cevap vermemis bi el atabilirmisiniz?
https://www.hisse.net/topluluk/showt...42#post5908742
28 Eylül tarihinde 1usd:8.87 TL imiş,o hareketi teknik analiz ile açıklamaya çalışan bir grafik.Alıntı:
Originally Posted by bisikletci
Thursday May 05 2022 Actual Previous Consensus
01:00 AM
BR
Interest Rate Decision 12.75% 11.75% 12.75%
Aymı ligde yer aldığımız ülkelerden Brezilya merkez bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak %11.75'ten ,%12.75'e yükseltti.Neredeyse bizim merkez bankasının politika faizine geldiler.Ama Brezilya'nın yıllık enflasyonu %11.3 ve konforlu bir reel faiz bölgesinde iken, bizde yıllık enflasyon %142.63 (ENAG)(Bugün yayınlanacak veri ile daha da yükselmesi bekleniyor) ve Türkiye'de faizler dünyayanın en derin "reel olarak negatif" bölgesinde.
Bu sabah Suudi Arabistan merkez bankası 50 baz puan faiz arttırdı,öğleden sonra da İngiltere merkez bankasının 25 baz puan faiz artırması bekleniyor.
Thursday May 05 2022 Actual Previous Consensus
04:45 AM
CN
Caixin Services PMI APR 36.2 42
04:45 AM
CN
Caixin Composite PMI APR 37.2 43.9
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in özel sektör ve kobilerini temsil eden Caixin PMI verileri de oldukça kötü geldi
ENAG Nisan ayı Enflasyon Verisini Yayınladı
Nisan ayında aylık enflasyon artışı %8.68 , yıllık enflasyon artışı %156.86 oldu.
https://enagrup.org
https://enagrup.org/bulten/2022ap.pdf?v1
Ocak: 15.52, Şubat: 5.44, Mart: 11.93, Nisan: 8.68Alıntı:
Originally Posted by deniz43
4 aylık bileşik enflasyon %48.1695 ediyor.
Doğru.Yıllıklandırılmışı da %225.29 oluyor.Alıntı:
Originally Posted by tantrum
TUİK'e göre ise;Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %121,82, aylık %7,67 arttı
Ocak: 11.10 , Şubat: 4.81, Mart 5.46, Nisan: 7.25Alıntı:
Originally Posted by deniz43
4 aylık bileşik enflasyon %31.7049 yapıyor.
Enag enflasyonu ile arasındaki sapma %51.93
İmalat PMI daralmaya işaret etti
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Nisan'da düşüşle 49.2 olarak kaydedildi ve imalat sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti. İmalat PMI, 2020'den beri en düşük seviyesine indi.Mart'ta 49.4 olarak kaydedilmişti.
-Yeni siparişlerde devam eden yavaşlama eğilimi talebin kırılgan olduğuna işaret etti. Firmalar, fiyatlardaki artış nedeniyle yeni sipariş almakta zorluk yaşandığını belirtti. Toplam yeni siparişler üst üste yedinci ay gerilerken yeni ihracat siparişleri ocak ayından beri ilk kez yavaşladı.Maliyet baskıları nisan ayında güçlü seyrini korudu.
-Ham maddeye erişimde genele yaygın zorluklar yaşanırken tedarikçilerin teslimat süreleri uzadı. Söz konusu artış güçlü düzeyde olsa da son yedi ayın en düşük oranında gerçekleşti. Malzeme teminindeki zorluklar, artan maliyetler ve kırılgan talep, nisan ayında satın alma faaliyetlerinin yanı sıra girdi ve nihai ürün stoklarının azalışında etkili oldu.
Ramazan bayramı nedeniyle geçen haftanın menkul kıymet istartistikleri bugün yayınlanmayacak,gelecek hafta Çarşamba günü yayınlanacak.
https://www.haberturk.com/sok-zam-so...428978-ekonomi
Sigara fiyatları zamlandı.
Son zammın ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 lirayı gördü.
geçen haftaki uyuşukluğun sebebi gibi üstadım... kur şokundan önce düşük maliyetle yapılan stoklar bitiyor, talepte ciddi bir daralma var, enerji başta olmak üzere maliyet artışları ve kurun görece sabit ilerlemesi ihracatta rekabet avantajını törpülüyor... Allah herkesin yardımcısı olsun zor zamanlar gerçekten...Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre:
2022 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %24,6 oranında artışla 23 milyar 364 milyon
dolar, ithalat %34,9 oranında artışla 29 milyar 466 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde
ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat %21,7 oranında artışla 83 milyar 565 milyon dolar, ithalat
%40,1 oranında artışla 116 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin Nisan ayı dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre %98.1 artarak 6.102 milyar dolar, Ocak-Nisan ayı yılın ilk 4 ayında dış ticaret açığı geçen yılı aynı dönemine göre %129.7 artarak 32.508 milyar dolar oldu.
Yılın ilk 4 ayındaki dış ticaret açığını yıllıklandırırsak 97.5 milyar dolar oluyor,bundan ısınma amaçlı doğalgaz tüketimini 6 ay boyunca yapmayacağımız için kabaca 12 milyar doları çıkarırsak 85.5 milyar dolar oluyor, benim yıllık kabaca 85 milyar dolar civarında dış ticaret açığı projeksiyonumla şimdilik örtüşüyor.
Thursday May 05 2022 Actual Previous Consensus
02:00 PM
GB
BoE Interest Rate Decision 1% 0.75% 1%
İngiltere merkez bankası politika faizini 25 baz puan daha yükseltti.
Thursday May 05 2022 Actual Previous Consensus
09:00 AM
DE
Factory Orders MoM MAR -4.7% -0.8% ® -1.1%
Thursday May 05 2022 Actual Previous Consensus
03:30 PM
US
Unit Labour Costs QoQ Prel Q1 11.6% 1% 9.9%
03:30 PM
US
Initial Jobless Claims 30/APR 200K 181K 182K
US
Total Vehicle Sales APR 14.3M 13.3M
-U.S. 10 Year Treasury
US10Y
Yield | 10:16 AM EDT
3.042%
up+0.127
-Brent petrol
113.24
up+3.10 (+2.81%)
EURO/USD
1.0543
down-0.0078 (-0.6967%)
-Dolar endeksi
103.47
Yield | 12:12 PM EDTAlıntı:
Originally Posted by deniz43
3.092%
up+0.177
EURO/USD
1.0493
down-0.0128 (-1.2052%)
S&P 500
4,150.67
-149.50
-3.48%
DJIA
33,021.52
-1,039.54
-3.05%
NASDAQ
12,350.75
-614.11
-4.74%
BITCOIN
36,924.21
-2,893.57
-7.27%
Ne oldu sizce!...
Hocam benim naçizane fikrim enflasyonun kontrolden çıkmakta olduğunu fiyatlıyor piyasalar. Yani 100 baz puan masa da demek minimum önümüzdeki toplantıda. Ayrıca resesyona girilebileceği korkuları da işin cabası. Önümüzdeki günler karışık.. Çok dikkatli olmak lazım.
Farkındaysanız altın ve gümüş de geri çekildi. Hatta petrol bile hız keser gibi oldu..
Benim yorumuma göre piyasa yapıcı büyük oyuncular,dün Fed'in açıkladığı düşük dozlu tedavisi ile enflasyonun tedavi edilemeyeceğini aksine hastalığın daha da dirençli hale geleceğini,ileride çok daha yüksek dozlu ve uzun süreli tedavi ihtiyacı doğacağını bunun da bünyeyi(ekonomiyi) hırpalayacağını gördüler.bu nedenle piyasayı yukarı çekerek ellerindeki malları coşku yaratatak daha küçük oyunculara devrettiler.Alıntı:
Originally Posted by suheyl
Uzun vadeli tahvillerde faizlerin sert yükselişi enflasyonun kısa vadede düşmeyeceğini bize anlatıyor.Örneğin 2 yıl sonra enflasyonun %2'nin altına düşeceği beklentisi olsaydı,bugün %3 faizli 10 yıllık tahvili almak kazançlı olurdu,ilk 2 yıldan sonra,8 yıl boyunca risksiz ve net bir getiri sunardı.Ama bu tahvillere gelen yoğun satış,sert değer kaybı ve faizlerde sert yükseliş büyük oyuncularda Fed'in mevcut para politikasıyla enflasyonun kısa-orta vadede düşmeyeceği kanaatini ifade ediyor.
Borsalar da düştü çünkü artan uzun vadeli faizler , teknoloji ve diğer büyüme potansiyeli, olan hisse senetleri için olumsuzdur, gelecekteki kazançların bugünkü değerini ve değerlemelerinin dayandığı nakit akışını azaltır.
Ama büyük oyuncuların 1 günde mallarını boşaltmaları mümkün değil,zaman zaman "taktik" hareketlerle piyasayayı yukari çekerek ve alıcı yaratarak dalgalı bir biçimde piyasalarda zamana yayılacak şekilde satışların devam etmesi büyük ihtimal.
-U.S. 10 Year Treasury
US10Y
Yield | 2:03 PM EDT
3.104%
up+0.189
"büyük oyuncularda Fed'in mevcut para politikasıyla enflasyonun kısa-orta vadede düşmeyeceği kanaatini ifade ediyor."
Hocam çok net ifade etmişsiniz. Enflasyonun gidişatı ile ilgili yorumlarınızı uzun zamandır takip ettim. Süreci gerçekten muhteşem tahmin ettiniz. Tebrikler. Bir daha ki toplantıda sizce piyasa 50 baz puan (bence 100 olacak) a yeter der mi? Yoksa 75 baz puan a mı sürer.. Hatta hatta 100 bps daha bir iyi olur diyebilir mi ?? Ne dersiniz..?
1.Alıntı:
Originally Posted by suheyl
2) ABD enflasyonuna henüz yansımamış ama önümüzdeki 1-1.5 yıl içinde yansıyacak unsurlar var:Alıntı:
Originally Posted by deniz43
a)Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun yayınladığı aylık veriye göre küresel ölçekte gıda fiyatları Mart ayında adeta uçarak aylık %12.7 yükseliş gösterdi.
https://www.fao.org/worldfoodsituati...ricesindex/en/
Böylece gıda fiyatlarındaki yıllık artış %33.64'e fırladı.Hububat ürünlerinde %37.3,Bitkisel yağlarda %56.1'lik yıllık artışlar başı çekti.Ve küresel ölçekte gıda fiyatlarındaki enflasyona ivme kazandırdı.
Doğalgaz gübre üretiminin hem enerji kaynağı hem de ana üretim girdisi,doğalgaz fiyatlarındaki astronomik artışlar nedeniyle bu yıl küresel ölçekte gübre kullanımı azaldı bu yüzden bu yıl tarımsal üretim düşük olacak ve arz eksikliği fiyatları yukarı çekecek.Önemlii hububat ve bitkisel yağ ihracatçıları rusya ve ukrayna'nın da bu yıl piyasadan büyük ölçüde çekilmesiyle gıda fiyatları önümüzdeki 2 yıl boyunca küresel ölçekte yüksek seyredecek ve gıda fiyatları enflasyonu yüksek olacak.
b)https://pbs.twimg.com/media/FP6YLAWW...g&name=900x900
ABD'de yenilenen kira sözleşmelerinde ortalama fiyat artışı %17,TÜFE'de ise sadece %4.2,önümüzdeki 1-1.5 yıl içinde tüm kira sözleşmeleri yenilenince enflasyon sepetinde %31.5 ile en yüksek ağırlığa sahip kira ödemelerinin yıllık enflasyona 3.5-4 puan ilave getireceği tahmin ediliyor.
ABD'de ev fiyatlarında son 2 yıldaki artış oranı %34.8
https://tradingeconomics.com/united-...me-price-index
Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Şu anda -dün yazdığım gibi- finansal olarak şu anda son faiz artırımına rağmen gevşek para politikası sürüyor,hem de önümüzdeki 1-1.5 yıl içinde ABD enflasyonuna ivme kazandıracak tehlike kapısında duruyor.Bu nedenle Fed'in faiz artırımları ve bilanço küçültmesi işe yaramayacak oranda çok düşük kalıyor.
Evet hocam hatırladım şimdi tüm bu yazılarınızı da okumuştum halbuki . Kusura bakmayın..
Durum haberlere yansımaya başladı..
https://www.borsagundem.com/haber/ab...akildi/1659952
Friday May 06 2022 Actual Previous Consensus
02:30 AM
JP
Tokyo Core CPI YoY APR 1.9% 0.8% 1.8%
02:30 AM
JP
Tokyo CPI YoY APR 2.5% 1.3%
Yıllardır deflasyondan kurtulmak için dünyanın en gevşek para politikasını uygulayan japonlar sonunda yıllık enflasyonu %2'nin üzerine çıkarmayı başarmışlar!..
https://www.investing.com/central-ba...d-rate-monitor
Piyasanın yıl sonu itibariyle Fed politika faizi beklentisi %3 olarak,%89 ihtimali geçmiş.
https://www.multpl.com/shiller-pe
Current Shiller PE Ratio: 32.65 -1.21 (-3.56%)
4:00 PM EDT, Thu May 5
Mean: 16.94
Median: 15.87
Min: 4.78 (Dec 1920)
Max: 44.19 (Dec 1999)
ABD hisse senetleri son değer kayıplarına rağmen,halen istatiksel olarak tarihi ortalamalarının kabaca 2 katı değerlemelere sahip ve aşırı primli olmayı sürdürüyor,faizler yükseldikçe tarihi ortalamalarına yaklaşacaktır.Aşağı yönde epeyce geniş bir alanı var....
https://www.paraanaliz.com/2022/ekon...niyor-g-29812/
FED'in enflasyonla savaşında başarısız olabileceği endişesi fiyatlanıyor!
Dün benim yaptığım yoruma benzer bir yorum yapılmış.
Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Sayın Hocam,
Çok sert bir düzeltmeden bahsediliyor. Bence düzeltme filan değil ciddi ciddi ABD ekonomisinin resesyona girmesine kesin gözüyle bakılmasını fiyatlayan ayı piyasasına doğru gidiliyor. O geniş alan dediğiniz saha % 25 lik bir geri çekilme gibi gözüküyor teknik olarak. Ve bu çok da zamana yayılmayacak gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz ama " görünen köy kılavuz istemez "..
Gevşeme başladı. O kadar kolay değil bu iş..
https://www.dunya.com/dunya/abden-ru...-haberi-657060
Deniz bey değerli yorumlarınız için çok teşekkürler , sayenizde hep bir adım öndeyiz , tebrik ederim saygılar :)
-Türkiye CDS:653
-U.S. 10 Year Treasury
US10Y:3.089%
-Brent petrol:113.15 usd/varil
-Dolar endeksi: 103.55
-euro/usd:1.0560
-Altın:1883.9 usd/ons
Sayın Deniz hocam;Alıntı:
Originally Posted by deniz43
Dolar kurundaki hareketlilik acaba CDS'lerin yukselmesinden kaynaklı biraz basıncı azaltmaz için mi izin veriliyor gene kritik eşiklerde baskı söz konusu 14,98'de olduğu gibi sanırım.
Ayrıca bu hafta neler olduğunu menkul kıymet hareketleri açıklanınca daha iyi anlaşılacak gibi sanırım ülkemizde, ABD'de ise satış dönemi gene bir mayıs'a denk gelmesi tesadüf mü acaba yada piyasanın durağanlaşacağı dönem için özellikle mi güvercin oldular sell in May..
Friday May 06 2022 Actual Previous Consensus
03:30 PM
US
Non Farm Payrolls APR 428K 428K 391K
03:30 PM
US
Unemployment Rate APR 3.6% 3.6% 3.5%
03:30 PM
US
Participation Rate APR 62.2% 62.4%
03:30 PM
US
Average Hourly Earnings YoY APR 5.5% 5.6% 5.5%
03:30 PM
US
Average Hourly Earnings MoM APR 0.3% 0.5% 0.4%
03:30 PM
US
Average Weekly Hours APR 34.6 34.6 34.7
https://pbs.twimg.com/media/FRW0HW1W...pg&name=mediumAlıntı:
Originally Posted by Batman
Haluk Bürümcekçi'nin çalışmasına göre, merkez bankası yılın ilk 3 ayında döviz kurlarının yükselmesini engellemek için 24 milyar dolarlık satış yapmış.(Not: Tabloda gözükmeyen, yılbaşından bugüne kadar 60.3 milyar dolar ihracat
%25 devir 15.1 milyar dolar ek rezerv olmalı.)
Nisan ayı rakamları henüz belli değil ama şimdi merkez bankasının yılbaşından bu yana yaptığı döviz satışı muhtemelen 32 milyar doları geçmiştir.
Döviz kurlarının buralarda kalması ancak merkez bankasını yoğun döviz satmasıyla mümkün oluyor.Merkez bankasının döviz satmayı durdurması halinde doları bir anda 20 TL'nin üzerinde görebiliriz.Enflasyon artışı yıllık %156 'ya gelirken döviz kurlarının sabit tutulma çabası döviz kurları üzerindeki basıncı daha da arttırıyor seviyenin savunulmasını giderek daha zorlaştırıyor,daha fazla döviz satmak gerekiyor ama tabii bir yere kadar,bir yerde yük taşınamayacak hale gelecek ve baraj çökecek.
Yanıtınız için emeğiniz için teşekkür ederim Deniz hocamAlıntı:
Originally Posted by deniz43
Yalnız bir de bu baskının CDS'i arttırdığını okumuştum sorumun içinde onun için yer verdim. MB 'nin bu satışı dolaylı olarak CDS'i arttırdığı biraz kur rakamı salınınca 600 mertebesine düştüğü yönünde bu açıklama doğru mu hocam?
Saygılarımla.
Doğru CDS'i artırıyor.Nedeni,Türkiye'de TL cinsinden tahvil hisse senedi menkul varlıkları olan yabancılar,baskı altındaki döviz kurları patlayınca TL varlıkların döviz cinsinden karşılığı düşeceği,değeri azalacağı için ,muhtemel zararı "hedge" etmek için Türkiye CDS'lerini satıyorlar ve Türkiye CDS'i yükseliyorAlıntı:
Originally Posted by Batman
Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ,benchmark ABD 10 yıllık hazine tahvil faizi yeni bir atak yaptı.
U.S. 10 Year Treasury
US10Y:
Yield | 9:10 AM EDT
3.123%
up+0.053