acsel grafikAlıntı:
Originally Posted by rosense
Printable View
acsel grafikAlıntı:
Originally Posted by rosense
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZI6ZDh.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZIQnV3.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZIQc4H.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZIQUjR.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZIQzJn.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZIVd2G.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/07/ZIVL12.png
https://tr.tradingview.com/script/hc...ank-Histogram/ kriptolar için tasarlanmış....
kısaca....50 üstü pozitif trend var...altı negatif trend varmış...anlamında....
https://www.tradingview.com/x/vLyCxV1F/ örnek görüntü....
kod hali...
PHP Code:// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © VanHe1sing
//@version=5
indicator("Percent Rank", shorttitle = "PR% ▲▼",overlay = false, max_lines_count = 72, max_labels_count = 15)
int length = input.int(60, title='Percent Rank Length', tooltip = "Percent rank is the percents of how many
previous values was less than or equal to the current value of given series."
, group = "Percent Rank")
columns_width = 30-input.int(15, "Columns Width", minval = 10, maxval = 20)
// Symbol's //
symbol1 = input.symbol("BISTMIXED:XU030D1!", "Ticker 1", group = "Ticker")
symbol2 = input.symbol("BISTMIXED:XU100", "Ticker 2", group = "Ticker")
symbol3 = input.symbol("BISTMIXED:GARAN", "Ticker 3", group = "Ticker")
symbol4 = input.symbol("BISTMIXED:BINHO", "Ticker 4", group = "Ticker")
symbol5 = input.symbol("BISTMIXED:THYAO", "Ticker 5", group = "Ticker")
symbol6 = input.symbol("BISTMIXED:KCHOL", "Ticker 6", group = "Ticker")
symbol7 = input.symbol("BISTMIXED:EREGL", "Ticker 7", group = "Ticker")
symbol8 = input.symbol("BISTMIXED:BIMAS","Ticker 8", group = "Ticker")
symbol9 = input.symbol("BISTMIXED:EKGYO","Ticker 9", group = "Ticker")
symbol10= input.symbol("BISTMIXED:TUPRS","Ticker 10",group = "Ticker")
// Request source with percentrank and colors//
request(symbol)=>
p = request.security(symbol, "", ta.percentrank(close, length))
c = color.from_gradient(p, 0, 100, color.rgb(255, 82, 82, 56), color.rgb(76, 175, 79, 55))
[p, c]
// Draw Columns //
column(index, width, src, color)=>
_1_ = chart.point.from_index(bar_index-index, math.round(src))
_2_ = chart.point.from_index(bar_index-index, 0)
for i = 2 to 8
line.new(_1_, _2_, width = width*i, color = color.new(color, columns_width*i))
// Draw desk and Scales //
d_s()=>
// Desk and Scale Chart Points
bar_back = 265
_1_1 = chart.point.from_index(bar_index, -2)
_1_2 = chart.point.from_index(bar_index-bar_back, -2)
_2_1 = chart.point.from_index(bar_index-6, 2)
_2_2 = chart.point.from_index(bar_index-bar_back-6, 2)
_3_1 = chart.point.from_index(bar_index-bar_back, -2)
_3_2 = chart.point.from_index(bar_index-bar_back-6, 2)
_4_1 = chart.point.from_index(bar_index, -2)
_4_2 = chart.point.from_index(bar_index-6, 2)
// Desk
d_color = color.white
//l1 = line.new(_1_1, _1_2, width = 3, color = color.gray)
//l2 = line.new(_2_1, _2_2, width = 1, color = d_color)
//line.new(_3_1, _3_2, width = 3, color = color.gray)
//line.new(_4_1, _4_2, width = 1, color = d_color)
//linefill.new(l1, l2, d_color)
// Scale Lines
mid_1 = chart.point.from_index(bar_index-6, 100)
mid_2 = chart.point.from_index(bar_index-bar_back-6, 100)
hi_1 = chart.point.from_index(bar_index-6, 100)
hi_2 = chart.point.from_index(bar_index-bar_back-6, 100)
//lm1 = line.new(mid_1, mid_2, width = 1, color = color.gray)
//lh1 = line.new(hi_1, hi_2, width = 1, color = color.white)
//linefill.new(lm1, lh1, #23432423)
//linefill.new(lm1, l2, #43232323)
// Draw label //
lbl(index, symbol, pr)=>
sym = str.split(symbol, ":")
label.new(bar_index-index, 0, sym.get(1),
style = label.style_label_upper_left, textcolor = color.white, color = color.rgb(72, 74, 82))
p_r = ta.change(pr, length>=50 ? 50 : length) >= 0 ?
str.tostring(math.round(pr))+"% â–²"
: str.tostring(math.round(pr))+"% â–¼"
color = pr > 50 ? color.rgb(172, 247, 174, 64) : color.rgb(243, 174, 174,64)
label.new(bar_index-index, pr, p_r, style = label.style_none, textcolor = color)
// Request Tickers and Colors //
[pr_1, color1] = request(symbol1)
[pr_2, color2] = request(symbol2)
[pr_3, color3] = request(symbol3)
[pr_4, color4] = request(symbol4)
[pr_5, color5] = request(symbol5)
[pr_6, color6] = request(symbol6)
[pr_7, color7] = request(symbol7)
[pr_8, color8] = request(symbol8)
[pr_9, color9] = request(symbol9)
[pr_10,color10] = request(symbol10)
// Plot //
if barstate.islast
d_s()
index = 25
column(index, 10,pr_1, color1)
column(index*2, 8,pr_2, color2)
column(index*3, 8,pr_3, color3)
column(index*4, 8,pr_4, color4)
column(index*5, 8,pr_5, color5)
column(index*6, 8,pr_6, color6)
column(index*7, 8,pr_7, color7)
column(index*8, 8,pr_8, color8)
column(index*9, 8,pr_9, color9)
column(index*10,8,pr_10,color10)
// Labels
lbl(index, symbol1, pr_1)
lbl(index*2, symbol2, pr_2)
lbl(index*3, symbol3, pr_3)
lbl(index*4, symbol4, pr_4)
lbl(index*5, symbol5, pr_5)
lbl(index*6, symbol6, pr_6)
lbl(index*7, symbol7, pr_7)
lbl(index*8, symbol8, pr_8)
lbl(index*9, symbol9, pr_9)
lbl(index*10,symbol10,pr_10)
// ▼▲ //
https://tr.tradingview.com/script/zW...Signals-by-Ak/
atr hesaplamalı...
https://www.tradingview.com/x/JODng0DZ/
https://tr.tradingview.com/script/WE5MATeB/
PHP Code://@version=5
indicator(title='.', overlay=true)
// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title='Buy', text='L', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='S', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
////////
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Seckin42
//@version=5
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=25)
offset = input.float(title="Offset", defval=0.85)
sigma = input.float(title="Sigma", defval=6)
plot(ta.alma(source, windowsize, offset, sigma))
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')
///////
https://tr.tradingview.com/script/TW...lden-Strategy/
https://www.tradingview.com/x/IhUcT7yn/
kod sade hali...
PHP Code://@version=5
// Dr. Abhiram's Golden Strategy //@version=5
// srflip2011
indicator(title='DRABHIRAM\'s GOLDEN Strategy', overlay=true)
// --- inputs
source = close
TITLE = input(false, title='Turn on Alerts & Enable Background Color options are based on EMA1 & EMA2 Crossovers, (This button does nothing)')
turnon2 = input(true, title='Turn on Alerts?')
colorbars = input(true, title = "Color Bars?")
colorbars2 = input(true,title = "Color Bar when price closes under / above Ema 1 & 2?" , inline = "1")
barc1 = input (color.rgb(0, 38, 255), "+", inline = "1")
barc2 = input(color.orange, "-", inline ="1")
turnon = input(true, title='Turn on Ema 1 & 2?')
//backgroundcolor = input(false, title='Enable Background Color?')
//Ema 1 & 2
len1 = input.int(10, minval=1, title='EMA1')
len2 = input.int(21, minval=1, title='EMA2')
ema1 = ta.ema(source, len1)
ema2 = ta.ema(source, len2)
//---
cond1 = ta.crossover(close,ema1) and ta.crossover(close,ema2)
cond2 = ta.crossunder(close,ema1) and ta.crossunder(close,ema2)
barcolor(cond1 ? color.rgb(0, 38, 255) : cond2 ? color.orange: na)
//-- Candle Color
colbar = ema1 > ema2 ? color.rgb(15, 250, 23) : color.rgb(255, 0, 0)
barcolor(colorbars ? colbar :na)
// Ema Cross
mylong = ta.crossover(ema1, ema2)
myshort = ta.crossunder(ema1, ema2)
first = ta.ema(close, len1)
sec = ta.ema(close, len2)
// Calculations
last_long = float(na)
last_short = float(na)
last_long := mylong ? time : nz(last_long[1])
last_short := myshort ? time : nz(last_short[1])
in_long = last_long > last_short ? 2 : 0
in_short = last_short > last_long ? 2 : 0
condlongx = in_long
condlong = ta.crossover(condlongx, 1.9)
condlongclose = ta.crossunder(condlongx, 1.9)
condshortx = in_short
condshort = ta.crossover(condshortx, 1.9)
condshortclose = ta.crossover(condshortx, 1.9)
// Color Fill
fcolor = first > sec ? #0aff68 : first < sec ? #ff0a5a : #cccccc
// Plots
plotshape(turnon2 ? condlong : na, title='Breakout', color=color.new(#112f16, 0), location=location.belowbar, style=shape.labelup, text='L', textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.small, offset=1)
plotshape(turnon2 ? condshort : na, title='Breakdown', color=color.new(#9d0d0d, 0), style=shape.labeldown, text='S', textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.small, offset=1)
öncekiler ile birleşmiş hali....
PHP Code://@version=5
indicator(title='.', overlay=true)
// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title='Buy', text='L', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='S', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
////////
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Seckin42
//@version=5
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=25)
offset = input.float(title="Offset", defval=0.85)
sigma = input.float(title="Sigma", defval=6)
plot(ta.alma(source, windowsize, offset, sigma))
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
//////
//@version=5
// Dr. Abhiram's Golden Strategy //@version=5
// srflip2011
// --- inputs
source55 = close
TITLE = input(false, title='Turn on Alerts & Enable Background Color options are based on EMA1 & EMA2 Crossovers, (This button does nothing)')
turnon2 = input(true, title='Turn on Alerts?')
colorbars = input(true, title = "Color Bars?")
colorbars2 = input(true,title = "Color Bar when price closes under / above Ema 1 & 2?" , inline = "1")
barc1 = input (color.rgb(0, 38, 255), "+", inline = "1")
barc2 = input(color.orange, "-", inline ="1")
turnon = input(true, title='Turn on Ema 1 & 2?')
//backgroundcolor = input(false, title='Enable Background Color?')
//Ema 1 & 2
len1 = input.int(10, minval=1, title='EMA1')
len2 = input.int(21, minval=1, title='EMA2')
ema1 = ta.ema(source55, len1)
ema2 = ta.ema(source55, len2)
//---
cond1 = ta.crossover(close,ema1) and ta.crossover(close,ema2)
cond2 = ta.crossunder(close,ema1) and ta.crossunder(close,ema2)
barcolor(cond1 ? color.rgb(0, 38, 255) : cond2 ? color.orange: na)
//-- Candle Color
colbar = ema1 > ema2 ? color.rgb(15, 250, 23) : color.rgb(255, 0, 0)
barcolor(colorbars ? colbar :na)
// Ema Cross
mylong = ta.crossover(ema1, ema2)
myshort = ta.crossunder(ema1, ema2)
first = ta.ema(close, len1)
sec = ta.ema(close, len2)
// Calculations
last_long = float(na)
last_short = float(na)
last_long := mylong ? time : nz(last_long[1])
last_short := myshort ? time : nz(last_short[1])
in_long = last_long > last_short ? 2 : 0
in_short = last_short > last_long ? 2 : 0
condlongx = in_long
condlong = ta.crossover(condlongx, 1.9)
condlongclose = ta.crossunder(condlongx, 1.9)
condshortx = in_short
condshort = ta.crossover(condshortx, 1.9)
condshortclose = ta.crossover(condshortx, 1.9)
// Color Fill
fcolor = first > sec ? #0aff68 : first < sec ? #ff0a5a : #cccccc
// Plots
plotshape(turnon2 ? condlong : na, title='Breakout', color=color.new(#112f16, 0), location=location.belowbar, style=shape.labelup, text='L', textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.small, offset=1)
plotshape(turnon2 ? condshort : na, title='Breakdown', color=color.new(#9d0d0d, 0), style=shape.labeldown, text='S', textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.small, offset=1)
/////
https://tr.tradingview.com/script/Ze6GlKJO/
https://tr.tradingview.com/script/LG...es-ChartPrime/ bu da ....olasılık ihtimali...rastlantısal yürüyüş kodu...
bunu inceleyip...sadeleyip....üste yazılan koda ilave etsek ne olacak bakalım...
rastlantısal yürüyüş için görsel sadelendi....Alıntı:
Originally Posted by @yörük@
olasılık ihtimali...mavi-fuşya sutun bırakıldı....
standart iptal edilip...lineer ayarlandı...
bar color içinse...olasılığa uyum olsun diye....
maviler yükseliş...fuşyalar düşüş rengine göre eşleştrildi...
https://www.tradingview.com/x/ekvp8lbJ/
https://www.tradingview.com/x/0Ld2KBBE/
kodun birleşmiş hali....
selamlar....PHP Code:// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChartPrime
//@version=5
indicator(".", max_boxes_count=500, max_lines_count=500, max_bars_back=500, overlay=true)
prng(series float seed, series int _range=100) =>
var float random = 1.0
random := ((3.1415926 * random % seed) * 271.828) % _range
float new_seed = ((seed * 1.618) % _range) + random
[random, new_seed]
method probability(series float[] self, series int idx, series float sum) => self.get(idx) / sum * 100.0
percent (series float end, series float start) => (end - start) / start
add_percent(series float value, series float percent) => (1.0 + percent) * value
log_returns (series float end, series float start) => math.log(end / start)
add_log_returns(series float value, series float log_returns) => math.exp(log_returns) * value
returns (series float end, series float start, simple bool style) => style ? percent( end, start) : log_returns( end, start)
add_returns(series float value, series float returns, series bool style) => style ? add_percent(value, returns) : add_log_returns(value, returns)
method add (series int[] self, series int idx, series int value=1) => self.set(idx, self.get(idx) + value)
method add_to_dist(series int[] self, series float value, series float bin_width) => self.add(int(math.abs(value) / bin_width), 1)
method normal_value( series float[] self,
series int idx,
simple int scale,
simple bool invert=true) =>
float min = self.min()
int normal = int((self.get(idx) - min) * (scale - 1) / (self.max() - min)) + 1
if invert
normal := scale - normal
normal
sinc(series float source, series float bandwidth) =>
float omega = math.pi * source / bandwidth
source != 0.0 ? math.sin(omega) / omega : 1.0
type move
int[] polarity
int[] up
int[] down
float bin_width
float extreme
float drift
string drift_style
bool return_style
float vol
slope(series int length) =>
float sumx = 0.0
float sumy = 0.0
float sumx2 = 0.0
float sumxy = 0.0
for int i = 0 to length - 1
float src = close[i]
int idx_1 = i + 1
sumx += idx_1
sumy += src
sumx2 += math.pow(idx_1, 2)
sumxy += src * idx_1
float slope = -((length * sumxy - sumx * sumy) / (length * sumx2 - sumx * sumx))
standard_drift(series int length) =>
float log_return = math.log(close / close[1])
float log_return2 = math.pow( log_return, 2 )
float vari = 0.0
float mean = 0.0
for int i = 0 to length - 1
mean += log_return[ i]
vari += log_return2[i]
mean /= length
vari /= length * 2
float drift = mean - vari
drift(series int length, simple string style) =>
switch style
"Standard" => standard_drift(length)
"Linear Regression" => slope(length)
=> 0.0 // "None"
volatility_adjustment(series float source, simple int length, simple bool enable) =>
float vol_adj = ta.sma(math.sqrt(math.sum(math.pow(source, 2), length) / (length - 1)), length) * 0.5
if not enable
vol_adj := 0.0
vol_adj
moves(simple int precision,
simple int bins,
simple int lookback,
simple string drift_style,
simple int drift_length,
simple string source,
simple bool return_style,
simple int steps,
simple bool volatility_adj) =>
array<int> polarity = array.new<int>( 2, 0)
array<int> delta_up_dist = array.new<int>(bins + 1, 0)
array<int> delta_down_dist = array.new<int>(bins + 1, 0)
float last = source=="Move" ? close[1] : open
float ret = returns(close, last, return_style)
int rounding = precision + (return_style ? 6 : 2)
float delta = math.round(ret, rounding)
float volatil = volatility_adjustment(ret, steps, volatility_adj)
float extreme = math.max(math.abs(ta.highest(delta[1], lookback)),
math.abs(ta.lowest (delta[1], lookback)))
float drift = drift(drift_length == 0 ? lookback : drift_length, drift_style)
float bin_width = extreme / bins
if barstate.islast
for int i = 1 to lookback
if close[i] <= last[i]
polarity.add(1)
add_to_dist(delta_down_dist, delta[i], bin_width)
else
polarity.add(0)
add_to_dist(delta_up_dist, delta[i], bin_width)
move.new(polarity, delta_up_dist, delta_down_dist, bin_width, extreme, drift, drift_style, return_style, volatil)
method idx_to_percent(series move self,
series int index,
series float volatil,
simple bool polarity) =>
(polarity ? 1 : -1) * (index * self.bin_width + volatil)
monte_carlo(series move moves, series float seed, simple int steps) =>
array<float> monte = array.new<float>(steps)
float over_seed = seed
int polarity_sum = moves.polarity.sum()
int moves_up_sum = moves.up.sum()
int moves_dn_sum = moves.down.sum()
if moves.up.max() > 0 and moves.down.max() > 0
for int i = 0 to steps - 1
[polarity_random, polarity_seed] = prng(over_seed)
over_seed := polarity_seed
if moves.polarity.probability(0, polarity_sum) >= polarity_random
int moves_up_size_1 = moves.up.size() - 1
[move_random, move_random_seed] = prng(over_seed, moves_up_size_1)
over_seed := move_random_seed
int up_index = int(move_random)
bool move_found = false
while not move_found
if up_index > moves_up_size_1
up_index := 0
if moves.up.get(up_index) == 0
up_index += 1
continue
[move_find_random, move_find_seed] = prng(over_seed)
over_seed := move_find_seed
if moves.up.probability(up_index, moves_up_sum) >= move_find_random
monte.set(i, moves.idx_to_percent(up_index, moves.vol, true))
move_found := true
break
else
up_index += 1
continue
else
int moves_down_size_1 = moves.down.size() - 1
[move_random, move_random_seed] = prng(over_seed, moves_down_size_1)
over_seed := move_random_seed
int down_index = int(move_random)
bool move_found = false
while not move_found
if down_index > moves_down_size_1
down_index := 0
if moves.down.get(down_index) == 0
down_index += 1
continue
[move_find_random, move_find_seed] = prng(over_seed)
over_seed := move_find_seed
if moves.down.probability(down_index, moves_dn_sum) >= move_find_random
monte.set(i, moves.idx_to_percent(down_index, moves.vol, false))
move_found := true
break
else
down_index += 1
continue
[monte, over_seed]
add_drift(series float value, series float drift, series string style) =>
switch style
"Standard" => add_log_returns(value, drift)
"Linear Regression" => value + drift
=> value // "None"
sim(series move moves, series float seed, simple int steps) =>
float simulation = open
[movements, _seed] = monte_carlo(moves, seed, steps)
for int i = 0 to steps - 1
simulation := add_drift(add_returns(simulation, movements.get(i), moves.return_style), moves.drift, moves.drift_style)
[simulation, _seed]
sinc_filter(series array<float> source, simple float length) =>
var float length_1 = length + 1.0
if length > 0.0 and source.size() > 0
int source_size = array.size(source)
int source_size_1 = source_size - 1
array<float> est = array.new<float>(source_size)
for int i = 0 to source_size_1
float sum = 0.0
float sumw = 0.0
for int j = 0 to source_size_1
float weight = sinc(i - j, length_1)
sum += weight * array.get(source, j)
sumw += weight
float current_price = sum / sumw
array.set(est, i, current_price >= 0.0 ? current_price : 0.0)
est
else
source
monte_carlo_distribution(series move moves,
series float seed,
simple int bins,
simple int steps,
simple int sims) =>
array< int > distribution = array.new< int >(bins + 1, 0)
array<float> sim_outcomes = array.new<float>()
var int sims_1 = sims - 1
float sum_stdev = 0.0
float reseed = seed
for int i = 0 to sims_1
[simulation, seed_sim] = sim(moves, reseed, steps)
reseed := seed_sim
sum_stdev += math.pow(simulation - open, 2)
sim_outcomes.push(simulation)
float sim_lowest = sim_outcomes.min()
float sim_highest = sim_outcomes.max()
float bin_width = (sim_highest - sim_lowest) / bins
float avg_idx_up = 0.0
float sum_idx_up = 0.0
float avg_idx_dn = 0.0
float sum_idx_dn = 0.0
for int i = 0 to sim_outcomes.size() - 1
float outcome = sim_outcomes.get(i)
int idx = int((outcome - sim_lowest) / bin_width)
if outcome > open
avg_idx_up += idx
sum_idx_up += 1
else
avg_idx_dn += idx
sum_idx_dn += 1
distribution.add(idx)
float avg_up = avg_idx_up / sum_idx_up
float avg_dn = avg_idx_dn / sum_idx_dn
float stdev = math.sqrt(sum_stdev / sims)
[distribution, bin_width, sim_lowest, sim_highest, avg_up, avg_dn, stdev, reseed]
draw_distribution(series move moves,
series float seed,
series bool orientation,
simple int bins,
simple int steps,
simple int simulations,
simple int scale,
simple bool avg_move,
simple float deviation,
simple bool enable_stdev,
simple bool enable_bias,
simple bool background,
simple color max_bear_color,
simple color min_bear_color,
simple color max_bull_color,
simple color min_bull_color,
simple color dev_high_color,
simple color dev_low_color,
simple color text_color,
simple bool extend_lines,
simple bool outcomes_on,
simple bool text_on_dist,
simple string move_help_on,
simple bool max_expected,
simple float smoothing,
simple bool start_line,
simple color start_color) =>
var array< box> dist = array.new< box>()
var array<line> avg_line = array.new<line>()
var string xtend_line = extend_lines ? extend.left : extend.none
const color invisible = #00000000
int offset = steps
int direction = orientation ? 1 : -1
int position = orientation ? 0 : offset
int width = (scale + offset) * direction
[_monte, bin_width, lowest_sim, highest_sim, avg_idx_up, avg_idx_down, stdev, _seed] = monte_carlo_distribution(moves, seed, bins, steps, simulations)
array<float> monte = sinc_filter(_monte, smoothing)
float max_freq = monte.max()
float half_bin = bin_width * 0.5
float variation = stdev * deviation
float dev_up = open + variation
float dev_down = math.max(0.0, open - variation)
float avg_up = avg_idx_up * bin_width + lowest_sim
float avg_down = avg_idx_down * bin_width + lowest_sim
if avg_line.size() > 0
for int i = avg_line.size() - 1 to 0
avg_line.get(i).delete()
avg_line.remove(i)
if dist.size() > 0
for int i = dist.size() - 1 to 0
dist.get(i).delete()
dist.remove(i)
int x2 = outcomes_on ? width + bar_index :
orientation ? offset + bar_index :
-1 + bar_index
if max_expected
float expected = monte.indexof(max_freq) * bin_width + lowest_sim
color expected_color = expected > open ? min_bull_color : min_bear_color
//avg_line.push(line.new(bar_index + position, expected, x2, expected, color=expected_color, style=line.style_solid, extend=xtend_line, width=2))
if enable_stdev
//avg_line.push(line.new(bar_index + position, dev_up, x2, dev_up, color=dev_high_color, style=line.style_dotted, extend=xtend_line, width=2))
//avg_line.push(line.new(bar_index + position, dev_down, x2, dev_down, color=dev_low_color, style=line.style_dotted, extend=xtend_line, width=2))
if move_help_on == "Deviation Range"
or move_help_on == "Both"
avg_line.push(line.new(bar_index, open, bar_index + offset, dev_up, color=dev_high_color, style=line.style_arrow_right))
avg_line.push(line.new(bar_index, open, bar_index + offset, dev_down, color=dev_low_color, style=line.style_arrow_right))
if avg_move
//avg_line.push(line.new(bar_index + position, avg_up, x2, avg_up, color=min_bull_color, style=line.style_dashed, extend=xtend_line, width=2))
//avg_line.push(line.new(bar_index + position, avg_down, x2, avg_down, color=min_bear_color, style=line.style_dashed, extend=xtend_line, width=2))
if move_help_on == "Expected"
or move_help_on == "Both"
avg_line.push(line.new(bar_index, open, bar_index + offset, avg_up, color=min_bull_color, style=line.style_arrow_right))
avg_line.push(line.new(bar_index, open, bar_index + offset, avg_down, color=min_bear_color, style=line.style_arrow_right))
if start_line
avg_line.push(line.new(bar_index + position, open, x2, open, color=start_color, extend=xtend_line))
float polarity = 0.0
float monte_sum = monte.sum()
for int i = 0 to monte.size() - 1
float top = (1 + i) * bin_width + lowest_sim - half_bin
float bottom = i * bin_width + lowest_sim - half_bin
float center = math.avg(top, bottom)
int value = monte.normal_value(i, scale)
float prob = monte.probability(i, monte_sum)
if center < open
polarity += prob
color grad_color = if center >= open
float upper = highest_sim - half_bin
color.from_gradient(center, open, upper, min_bull_color, max_bull_color)
else
float lower = lowest_sim + bin_width * 0.5
color.from_gradient(center, lower, open, max_bear_color, min_bear_color)
if prob > 0.0 and outcomes_on
int left = bar_index + (value + offset) * direction
string txt = text_on_dist ? str.tostring(math.round(prob, 2)) + "%" : ""
dist.push(box.new(left, top, bar_index + width, bottom, text=txt, border_color=invisible, bgcolor=grad_color, text_color=text_color))
if background
int left = bar_index + position
int right = outcomes_on ? (value + offset) * direction + bar_index :
orientation ? offset + bar_index :
-1 + bar_index
var string ext = extend_lines ? (orientation ? extend.left : extend.right) : extend.none
color bg_color = color.from_gradient(monte.get(i), 0.0, max_freq, color.new(grad_color, 99), color.new(grad_color, 75))
dist.push(box.new(left, top, right, bottom, invisible, bgcolor=bg_color, extend=ext))
if enable_bias
int left = outcomes_on ? width + bar_index :
orientation ? offset + bar_index :
-1 + bar_index
int right = left + 2 * direction
float bottom = lowest_sim - half_bin
float div = (highest_sim + half_bin - (lowest_sim - half_bin)) * (polarity / 100.0)
dist.push(box.new(left, highest_sim + half_bin, right, div + bottom, border_color=invisible, bgcolor=min_bull_color, text="🢁\n\n" + str.tostring(math.round(100.0 - polarity, 2)) + "%", text_color=text_color))
dist.push(box.new(left, bottom + div, right, bottom, border_color=invisible, bgcolor=min_bear_color, text=str.tostring(math.round( polarity, 2)) + "%" + "\n\n🢃", text_color=text_color))
_seed
string source = input.string("Candle", "Derivative Source", options=["Candle", "Move"], tooltip="Candle uses the difference between Close and Open. Move uses the difference between the current close and the previous close.")
string controls = "Primary Controls"
int simulations = input.int ( 500, "Number of Simulations", group=controls, minval= 50, step= 50, tooltip="This adjusts the number of simulations the indicator will preform. A larger number is alway preferable but isn't always feasible. The larger the number the more accurate the indicator will be.")
int lookback = input.int ( 500, "Lookback", group=controls, minval= 50, step= 50, tooltip="This determines the number of historical candles to take into account. A larger number will allow for more detail in the simulation but will also make it less relevant.")
int steps = input.int ( 10, "Steps Into Future", group=controls, minval= 2, step= 1, tooltip="This determines the number of steps into the future to predict. The further into the future you go, the more resources it will utilize. potentially resulting in the indicator not loading.")
int bins = input.int ( 10, "Outcome Granularity", group=controls, minval= 10, step= 5, tooltip="This is the number of rows in the final distribution of simulations. This determines the granularity of the final result.")
float smoothing = input.float(1.75, "Outcome Smoothing", group=controls, minval=0.0, step=0.25, tooltip="Smooth the distribution of the outcomes. When its set to 0 it will not apply smoothing.")
int granularity = input.int ( 25, "Returns Granularity", group=controls, minval= 5, step= 5, tooltip="This adjusts the granularity of the distribution of price movements. A larger number can be more accurate but it will sacrifice loading time.")
string adjustments = "Additional Adjustments"
int drift_length = input.int ( 34, "Drift", group=adjustments, inline="drift", minval=0)
string drift_style = input.string( "Linear Regression", "Style:", group=adjustments, inline="drift", options=["Linear Regression", "Standard", "None"], tooltip="Drift adds trend to the simulation. Without drift, the simulation will assume a trendless market. Linear Regression uses linear regression to determine trend while Standard Drift uses a volatility degraded average return.\n\nBoth are excellent options and are generally very similar. Set this to 0 to use the same window size as the lookback. A shorter period will use the short term trend while a longer period will use a longer term trend.")
bool volatility_adj = input.bool ( true, "Volatility Adjust", group=adjustments, tooltip="Adjust the simulation to include the current volatility of returns. This will prevent the simulation from underestimating the variance in movements.")
bool return_style = input.string("Log Returns", "Returns Style", group=adjustments, options=["Percent", "Log Returns"], tooltip="Percent uses % change for the calculations while Log Returns uses log returns for the calculations.") == "Percent"
int precision = input.int ( 1, "Precision", group=adjustments, minval=1, tooltip="Precision lets you adjust the level of rounding for the price movements. A smaller number will be faster but it will sacrifice accuracy.")
bool wait_for_steps = input.bool ( true, "Update Every Bar", group=adjustments, tooltip="Enable this to update the prediction on every bar.")
string visuals = "Visual Preferences"
bool orientation = input.string("Right", "Side of Chart", group=visuals, options=["Right", "Left"], tooltip="Choose which side of the chart you want the indicator on.") == "Right"
string move_help_on = input.string( "Both", "Move Visualization", group=visuals, options=["Expected", "Deviation Range", "Both", "None"])
bool avg_move = input.bool ( true, "Most Likely Move", group=visuals, tooltip="This plots the most likely up and down move for the current estimation period. These may be used as targets for your trade.")
bool enable_stdev = input.bool ( true, "Standard Deviation", group=visuals, inline="stdev")
float deviation = input.float ( 1.0, "", group=visuals, inline="stdev", minval=0.0, step=0.5, tooltip="This is the range in which most of the simulations fall between. It acts as a prediction level for a volatile move.")
bool enable_bias = input.bool ( true, "Most Likely Direction", group=visuals, tooltip="This shows you the sum of up and down probabilities. It allows you to quickly see what the likelihood of a move in either direction is.")
bool max_expected = input.bool ( true, "Max Probability Zone", group=visuals, tooltip="This highlights the area with the largest outcome probability.")
bool outcomes_on = input.bool ( false, "Outcome Distribution", group=visuals, inline="dist")
int scale = input.int ( 10, "", group=visuals, inline="dist", minval=10, tooltip="Enable to display the distribution of outcomes. Adjust this changes the horizontal length of the distribution.")
bool text_on_dist = input.bool ( false, "Distribution Text", group=visuals, tooltip="Enable outcome probabilities to be show in the distribution.")
bool background = input.bool ( false, "Background", group=visuals, tooltip="Display a background of the distribution for the duration of the prediction interval.")
bool start_line = input.bool ( false, "Starting Line", group=visuals, tooltip="Show the starting point of the simulation.")
bool extend_lines = input.bool ( false, "Extend Lines", group=visuals, tooltip="Extend the lines and background.")
string coloring = "Color Preferences"
color max_bear_color = input.color(#FFA0CC, "Bearish Colors ", group=coloring, inline="bear")
color min_bear_color = input.color(#FF22CC, "", group=coloring, inline="bear")
color max_bull_color = input.color(#00FFFF, "Bullish Colors ", group=coloring, inline="bull")
color min_bull_color = input.color(#0066FF, "", group=coloring, inline="bull")
color dev_high_color = input.color(#FFB617, "Deviation Color - High:", group=coloring, inline="dev" )
color dev_low_color = input.color(#2672ff, "Low:", group=coloring, inline="dev" )
color start_color = input.color(#7E7E7E, "Start Line Color", group=coloring)
color text_color = input.color(#FFFFFF, "Text Color", group=coloring)
move rand_moves = moves(precision, granularity, lookback, drift_style, drift_length, source, return_style, steps, volatility_adj)
var float seed = 1
[_, re_seed] = prng(seed)
seed := re_seed
if barstate.islast
var int counter = -1
if counter == -1
int bar_index_1 = bar_index + 1
if bar_index_1 < lookback
runtime.error('Please use a "Lookback" input setting that is less than: ' + str.tostring(bar_index))
if bar_index_1 < drift_length
runtime.error('Please use a "Drift" input setting that is less than: ' + str.tostring(bar_index))
counter += 1
bool once = counter == 0 ? true : barstate.isconfirmed
bool wait = not wait_for_steps ? 0 == counter % steps and once :
0 == counter or barstate.isconfirmed
if wait
seed := draw_distribution(rand_moves, seed, orientation, bins, steps, simulations, scale, avg_move, deviation, enable_stdev, enable_bias,
background, max_bear_color, min_bear_color, max_bull_color, min_bull_color, dev_high_color, dev_low_color, text_color,
extend_lines, outcomes_on, text_on_dist, move_help_on, max_expected, smoothing, start_line, start_color)
/////////////////////////////////
//@version=5
// Inputs
a = input(2, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title='Buy', text='L', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='S', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
////////
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Seckin42
//@version=5
source99 = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=25)
offset = input.float(title="Offset", defval=0.85)
sigma = input.float(title="Sigma", defval=6)
plot(ta.alma(source99, windowsize, offset, sigma))
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(3.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
//////
//@version=5
// Dr. Abhiram's Golden Strategy //@version=5
// srflip2011
// --- inputs
source55 = close
TITLE = input(false, title='Turn on Alerts & Enable Background Color options are based on EMA1 & EMA2 Crossovers, (This button does nothing)')
turnon2 = input(true, title='Turn on Alerts?')
colorbars = input(true, title = "Color Bars?")
colorbars2 = input(true,title = "Color Bar when price closes under / above Ema 1 & 2?" , inline = "1")
barc1 = input (color.rgb(0, 17, 255), "+", inline = "1")
barc2 = input(color.rgb(212, 4, 248), "-", inline ="1")
turnon = input(true, title='Turn on Ema 1 & 2?')
//backgroundcolor = input(false, title='Enable Background Color?')
//Ema 1 & 2
len1 = input.int(10, minval=1, title='EMA1')
len2 = input.int(21, minval=1, title='EMA2')
ema1 = ta.ema(source55, len1)
ema2 = ta.ema(source55, len2)
//---
cond1 = ta.crossover(close,ema1) and ta.crossover(close,ema2)
cond2 = ta.crossunder(close,ema1) and ta.crossunder(close,ema2)
barcolor(cond1 ? color.rgb(0, 17, 255) : cond2 ? color.rgb(212, 4, 248): na)
//-- Candle Color
colbar = ema1 > ema2 ? color.rgb(15, 250, 23) : color.rgb(255, 0, 0)
barcolor(colorbars ? colbar :na)
// Ema Cross
mylong = ta.crossover(ema1, ema2)
myshort = ta.crossunder(ema1, ema2)
first = ta.ema(close, len1)
sec = ta.ema(close, len2)
// Calculations
last_long = float(na)
last_short = float(na)
last_long := mylong ? time : nz(last_long[1])
last_short := myshort ? time : nz(last_short[1])
in_long = last_long > last_short ? 2 : 0
in_short = last_short > last_long ? 2 : 0
condlongx = in_long
condlong = ta.crossover(condlongx, 1.9)
condlongclose = ta.crossunder(condlongx, 1.9)
condshortx = in_short
condshort = ta.crossover(condshortx, 1.9)
condshortclose = ta.crossover(condshortx, 1.9)
// Color Fill
fcolor = first > sec ? #0aff68 : first < sec ? #ff0a5a : #cccccc
// Plots
plotshape(turnon2 ? condlong : na, title='Breakout', color=color.new(#112f16, 0), location=location.belowbar, style=shape.labelup, text='L', textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.small, offset=1)
plotshape(turnon2 ? condshort : na, title='Breakdown', color=color.new(#9d0d0d, 0), style=shape.labeldown, text='S', textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.small, offset=1)
/////
https://tr.tradingview.com/script/IO...ine-Pivots-TS/
ister pivota göre...isterseniz yüksek düşüğe göre...
istediğiniz periyotta.... otomatik trend çizdirin....
eğer pivota göre çizdirirseniz....https://tr.tradingview.com/script/i2...nes-Firegenie/Alıntı:
Originally Posted by @yörük@
bunu birleştirin....kanal belirleyin....basit ve sade bir tasarım...
Hacim Fiyat Analizi - Anna Coulling'den 5 Ders
Anna Coulling'in Hacim Fiyat Analizi (VPA), hangi zaman diliminde işlem yapmayı tercih ederseniz edin, yatırımcılar için güçlü bir araçtır. Neredeyse on yıllık ticaret deneyimim ile bu kitap, her beceri seviyesindeki yatırımcılara kişisel olarak önerdiğim tek kitap olmaya devam ediyor. VPA, Jesse Livermore'un ilk günlerinden bu yana denenmiş ve doğrulanmış sağlam teknik analiz kavramlarına dayanmaktadır. Bunlar benim kişisel olarak günlük olarak endeks işlemleri ve hisse senetleri için kullandığım kavramlardır. Coulling'in yaklaşımından daha iyi bir yatırımcı olmanıza yardımcı olacak beş önemli ders:
HACİM ÖNEMLİDİR
VPA, işlem hacmine büyük önem vermektedir. Coulling'e göre fiyat hareketleri, önemli miktarda işlem hacmi eşlik ettiğinde en belirgin hale geliyor. Bu, düşük hacimli önemli fiyat değişikliklerinin güçlü bir trend için gereken inançtan yoksun olabileceği anlamına gelir. Yatırımcıların fiyat hareketlerini doğrulamak için hacim artışlarına ve farklılıklara odaklanması gerekiyor.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZJ21bF.png
ŞAMDAN KALIPLARINI ANLAMAK
Coulling, mum çubuğu formasyonlarını hacimle birlikte okumanın önemini vurguluyor.
Dojiler, çekiçler ve kayan yıldızlar gibi mum çubuğu modellerini hacim bağlamında analiz ederek yatırımcılar piyasa duyarlılığı hakkında değerli bilgiler edinebilirler.
Yüksek hacimdeki boğa formasyonları güçlü alım ilgisine işaret ederken, yüksek hacimdeki düşüş formasyonları güçlü satış baskısına işaret edebilir.
PİYASA MANİPÜLASYONU VE “AKILLI PARA”
VPA, "akıllı para" kavramını veya piyasayı manipüle edebilen kurumsal yatırımcıların altını çiziyor. Eylemlerini anlamak, ticarette avantaj sağlayabilir ve bir tüccar olarak uzun vadeli başarı olasılığınızı artırabilir. Hacim analizi yoluyla birikim (kurumsal satın alma) veya dağıtım (kurumsal satış) işaretlerini arayın. Hacimdeki ani artışlar genellikle akıllı paranın işin içine girdiğini gösterebilir.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZJ27FT.png
SABIR VE ONAY
Coulling'in VPA'sından alınan önemli derslerden biri sabrın ve onaylamanın önemidir. Yatırımcılar, işlemlere girmeden önce güçlü hacim onayını beklemelidir. Yalnızca fiyat hareketine dayalı bir ticarete aceleyle girmek, yanlış sinyallere ve sonuçta bir hareketin yanlış tarafında sıkışıp kalmanıza yol açabilir. Bir hamleyi doğrulamak için hacmin beklenmesi, yanlış bir çıkış veya çöküşe yakalanma riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir, ayrıca bir yatırımcı olarak doğruluğunuzu önemli ölçüde artıracaktır.
RİSK YÖNETİMİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR
Couling, ticarette risk yönetiminin önemini vurguluyor. Potansiyel kayıpları sınırlamak için her zaman zararı durdur emirlerini ayarlayın. VPA değerli bilgiler sağlayabilir, ancak herhangi bir ticaret sistemi gibi kusursuz değildir. Doğru risk yönetimi, yatırımcıların uzun vadede oyunda kalabilmelerini sağlar.
Sonuç olarak, Anna Coulling'in Hacim Fiyat Analizi, teknik analiz ve fiyat hareketi ticareti dünyasına dair değerli bilgiler sunuyor.
Bu, tüm yatırımcılara şiddetle tavsiye ettiğim bir kitaptır - Eğer Trader's Thinktank'taysanız, sizin için ücretsiz bir kopyamız mevcuttur. Hacme odaklanarak, mum formasyonlarını anlayarak ve piyasa manipülasyonunun farkında olarak yatırımcılar daha bilinçli kararlar alabilirler. Sabır ve risk yönetimi başarılı bir ticaret stratejisinin önemli bileşenleridir. VPA'dan alınan bu dersleri bir araya getirmek, piyasaların karmaşıklıklarında daha büyük bir güvenle ve daha karlı bir sistemle gezinmenize yardımcı olabilir.
Trade'de sadece iki öncü gösterge vardır.
Birincisi Fiyat,
İkincisi Hacim.
Fiyat ve Hacim birbilerinden izole olduklarından zayıftırlar ve çok az şey açığa vururlar, ama onları bir araya getirince tıpkı ateşle barut gibi patlayıcı bir kombinasyon haline gelirler.
Hacim fiyat analizlerinin gücünü kendiniz keşfettiğinizde, şok olacak ve bunu neden daha önce hiç deneyimlemediğinize şaşıracaksınız.
Piyasa hareket etmeden ÖNCE siz bu durumun farkına varıp pozisyonunuzu alabileceksiniz. Bu; ilk kez olduğundan, şok olacaksınız, şaşıracaksınız, hatta hayrete düşeceksiniz. O zaman gerçekler gözünüzün önüne gelecek başarma duygusuyla kendinize güven gelecek. İki basit göstergeyi kullanarak artık piyasanın bir sonraki adımını hareketini tahmin etme gücüne ve bilgisine sahipsiniz.
Kısacası HACİM- FYAT Analizi piyasanın DNA'sını ortaya çıarır ve bu müthiş gücü avucunuzun içine yerleştirir. Kendinden emin ve kararlarına güvenen bir trader olacaksınız. Duygusal işlem ve stres sonsuza dek ortadan kalkacak. Basit bir sonraki adımın ne yönde olacağını tahminlemesini, hacim fiyat analizinin gücü kulalanılarak oluşturulan sade bir mantıkla yapacağınıza inanmaktadır.
Göreceli Hacim (RVOL) - İhtiyacınız Olan Günlük Ticaret Filtresi
Opinicus ekibi birkaç yıldır hacim ve göreceli hacim hakkında kullanıyor ve paylaşım yapıyor ve bunun iyi bir nedeni var. ThinkOrSwim hacim verimiz Thinkscript'i ilk olarak Mart 2019'da kullanıma sunduk ve o zamandan bu yana aktif yatırımcılar tarafından 10.000'den fazla indirildi. Bu aracın dezavantajları olsa da, yatırımcıların işlem yapmak için stokları sıralamasına ve filtrelemesine yardımcı olmak için harika bir gösterge olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Yatırımcılar, her hisse senedinin ilgili günlük hacmini ve ortalamayla karşılaştırmasını kontrol ederek, aradıkları hisse senedinin göreceli hacmi hakkında fikir sahibi olabilirler.
BAĞIL HACİM NEDİR?
Göreceli hacim (RVOL olarak da bilinir), bir yatırımcının araç setindeki belki de en önemli günlük ticaret filtresidir. Göreceli hacim, yatırımcılara mevcut işlem hacminin belirli bir dönemdeki geçmiş işlem hacmiyle nasıl karşılaştırıldığını anlatır. Daha basit bir ifadeyle, göreceli hacim bize kaç hissenin genellikle işlem gördüğüne göre işlem gördüğünü söyler.
En iyi RVOL araçları size yalnızca bu verileri göstermekle kalmaz, aynı zamanda hacmin belirli bir dönemde günün belirli bir saatinde nasıl karşılaştırıldığını da gösterir. Bu, hacme bakmanın güçlü bir yoludur çünkü işlem günü boyunca hacim doğrusal değildir - Açılış ve kapanış her zaman sabah geç saatlere veya gün ortasına göre daha yüksek hacim gösterecektir. Genel olarak konuşursak, RVOL bir oran olarak görüntülenir. Örneğin, bir hisse senedi normal hacminin iki buçuk katı kadar işlem görüyorsa bu 2,5RVOL olarak görüntülenir.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZLSkDW.png
YATIRIMCILAR GÖRELİ HACMİ NASIL KULLANIR?
Göreceli hacim, belirli bir hisse senedinin ne kadar "oyunda" olduğunu belirlemek için harika bir göstergedir. Oyundaki bir hisse senedi, oldukça aktif olan ve büyük bir hamle yapma olasılığı daha yüksek olan bir hisse senedidir. RVOL 1'den küçükse, hisse senedi ortalama veya ortalamanın altında hacim yapıyor ve oyunda değil. RVOL 2'den büyükse yatırımcılar bu hisse senedini potansiyel bir giriş için izlemelidir.
Daha önce de belirtildiği gibi RVOL, hisse senedi seçimi ve ticaret fikirlerini filtrelemek için inanılmaz derecede güçlü bir araçtır.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZLSrPc.png
RVOL değeri 3'ün üzerinde olan ve güçlü bir teknik yapıya sahip bir hisse senedi, yüksek olasılıklı bir ticaretin reçetesidir.
Yeni yatırımcılar genellikle hem hacmi hem de RVOL'u gözden kaçırır.
Aktif bir yatırımcı olarak uzun vadeli başarı elde etmek istiyorsanız bu alım satım ölçütünü anlamak önemlidir; momentum yatırımcısıysanız bu daha da önemlidir.
Daha önce de belirtildiği gibi, tüm hisse senetleri kendi gün içi hacim dağılım eğrisini izleyecektir - Genel olarak konuşursak, bu, işlem seansının açılış ve kapanışında yüksek hacim ve gün ortasında durgunluk gibi görünüyor. Hacim normal hacim dağılım eğrisinin dışına çıktığında hisse senedi yüksek hacim yaşıyor demektir.
Bunlar yatırımcıların bir hisse senedine dikkat etmesi gereken anlardır.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZLS5un.png
Bir hisse senedinin hacminin kuvveti temsil ettiğini düşünün.
Bir hisse senedinin momentumla veya normal ortalama gerçek aralığının (ATR) ötesinde hareket etmesi için, hisse senedinin ATR'nin "yerçekimi çekişini" yenmek için aşırı güce sahip olması gerekir.
Fiyat araştırmasının gücü (hacim'i) yoksa beklenti, fiyatın belirlenen aralığa çekilmesi ve gün boyunca yan yönde işlem görmesidir.
Bunu, iki buçuk işlem seansını gösteren aşağıdaki grafikte görselleştirilmiş olarak görebiliriz.
İlk seansta hisse senedi, seansın başlarında 3RVOL'da işlem görüyor ve bu da hisse senedini %10 daha düşük bir seviyeye itmek için yeterli "güç"tü. Sonraki seansta ortalama hacimde işlem gören hisse senedinin normal hacim dağılım eğrisini takip ettiğini görebilirsiniz.
Hisse senedi, seansın tamamı boyunca yatay işlem gördü, çünkü onu normal işlem aralığının dışına itecek yeterli güç yoktu.
Nihayet üçüncü günde, hisse senedi bir kez daha 2-3RVOL ile işlem görmeye başladı ve temelin %8,5 daha hareket etmesine yetecek güç oluştu.
Hacim azalmaya başladıkça ve normal dağılım eğrisine yakın bir yerde işlem görmeye başladıkça, temel hisse senedi yatay işlem görmeye başladı.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZLSO56.png
HİSSE SENETLERİNDEKİ YÜKSEK GÖRELİ HACİM NASIL BELİRLENİR?
Ne yazık ki çoğu broker, platformlarında yerel olarak hacim veri araçları sunmuyor.
ThinkOrSwim Toplu Veri Aracını oluşturup sunmamızın nedenlerinden biri de budur.
Finviz'de bulunan göreceli hacim ölçer gibi kullanılabilecek başka ücretsiz web tabanlı araçlar da vardır. Buna güvenmenin asıl sorunu, göreceli hacim göstergelerinin neye dayandığının net olmamasıdır.
https://resmim.net/cdn/2024/02/10/ZLSQn8.png
Neyse ki, şu anda TradingView kullanıcıları için mevcut bir göreceli hacim aracımız var ve yakın gelecekte ThinkOrSwim kullanıcıları için de güncellenmiş bir göstergeye sahip olacağız. Opinicus Göreceli Hacim veri aracının (TradingView için) kullanıcılara sunduğu ana avantajlardan biri, günün saatine özel verilerdir. Bu hacim göstergesi size yalnızca hisse senedinin göreceli olarak yüksek hacimde olup olmadığını göstermekle kalmayacak, aynı zamanda günün belirli bir saatinde yüksek RVOL yapıp yapmadığını ve ne derecede olduğunu da gösterecektir. Günün belirli bir saatindeki göreceli hacim, yatırımcıların hacmi görselleştirmesinin ve anlamasının belki de en değerli yoludur.
Opinicus Göreceli Hacim veri aracı (TradingView için), yapılmakta olan hacmin tam katlarını görüntülemek için çeşitli renk gradyanlarını kullanır.
Örneğin, hisse senedi ortalama veya ortalamanın altında hacim yapıyorsa renk gradyanı yalnızca gri olur.
Bunu daha önceki örneklerde de görmek mümkün.
Bir hisse senedinin 1-1,5 RVOL'u varsa hacim veri aracı kırmızı bir çubuk gösterecektir.
Araç, 1,5-2 RVOL, 2-3 RVOL ve >3 RVOL için farklı renkli çubuklar yazdıracaktır.
paket veri kullananlar için...
rosense hocamın paylaştığı bilgilerde....
kullanılan.....rvol...kodlarına örnekler.......
https://tr.tradingview.com/script/RA...e-RVOL-Alerts/
https://tr.tradingview.com/script/vK...me-Comparison/
https://tr.tradingview.com/script/Uy...lative-Volume/
https://tr.tradingview.com/script/JQ...cators-by-DGT/
https://tr.tradingview.com/script/YN...lative-Volume/
https://tr.tradingview.com/script/Gz...olume-at-Time/
https://tr.tradingview.com/script/ul...Float-Avg-Vol/
https://tr.tradingview.com/script/nd...olume-Gainers/
Alış ve satış işlemlerinin parasal değerini temsil eden borsada HACİM ne demektir?
Borsada işlem HACMİ arttıkça değerler nasıl etkilenir?
İşlem Hacmi Nedir?
İşlem hacmi; endeks, hisse senedi, kontrat ya da borsadaki günlük alım satımların tamamına denir.
Söz konusu menkul kıymetlerin alım satımlarının hepsini kapsayan bu terim, yatırımcıların karşısına sıklıkla çıkar. Günlük işlem hacmi, menkul kıymet adedinin işlem yoğunluğunu gösterir.
İşlem hacmi yüksek olduğunda yatırımcılar daha güvenli hareket edebileceklerini düşünür.
Hacmi artan hisseler, çok fazla el değiştirmiş olan senetlerdir.
Hacmi düşük hisseler ise senetlerin daha az el değiştirdiğini gösterir.
Yatırımcılar da bu değerin büyüklüğüne göre hareket eder.
Borsayı düzenli olarak takip eden ve yatırım faaliyetlerinde bulunan bireyler, işlem hacmi terimi ile sıkça karşılaşmaktadır.
İşlem hacmi, borsadaki alış ve satış faaliyetlerinin tümüne yönelik parasal değeri temsil etmektedir.
Ayrıca menkul kıymete dair tüm alış ve satışların parasal değeri de işlem hacmi ile gösterilmektedir.
İşlem hacmi; kontrat, hisse, endeks ya da borsada günlük olarak gerçekleşen alış ve satış işlemlerinin toplam değeridir.
Borsada işlem hacmi hesaplanırken kullanılan formül de şu şekildedir;
İşlem HACMİ = (işlem fiyatı x işlem miktarı) hesaplama, işleme konu olan menkul kıymet adediyle satış fiyatının çarpılması ile bulunur.
Bahsedilen değerin artması olumlu veya olumsuz nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin hacmin azalması negatif bir öngörünün belirtisi olabilir. Hacmin artması ise pozitif bir beklentinin sonucu olarak ele alınabilir. Ancak hacimdeki artışlar her zaman olumlu yorumlanmamalıdır.
teknikanaliz sanati com'dan görsel ve metinli anlatım
https://resmim.net/cdn/2024/02/12/ZLGhLQ.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/12/ZLGIm3.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/12/ZLGpwn.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/12/ZLaMv6.png
TradingView’de Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat Göstergesi Ne İşe Yarar, 3 İpucu İle Öğretmişler bizde fayda nalım.
Yatırım stratejilerinizi belirlerken fiyat dalgalanmaları kafanızı mı karıştırıyor?
Hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP) size yol gösterebilir.
1 - VWAP Nedir?
https://resmim.net/cdn/2024/02/14/ZnHjQb.png
İlk olarak grafiğimize nasıl ekleyeceğimize bakalım, göstergeler kısmına tıklayın ve “VWAP” olarak aratın ve görseldeki göstergeyi ekleyin.
VWAP, hacme göre ortalama fiyatı ölçmek için kullanılan teknik bir analiz aracıdır. Bir varlığın hacim ağırlıklı ortalaması, bir gün içinde işlem gördüğü, yani bir varlığın alınıp satıldığı tüm fiyatların hacim ağırlıklı ortalamasıdır. VWAP, temel olarak teknik analistler tarafından piyasa trendini belirlemek için kullanılır. VWAP, bir varlığın fiyatının belirli bir dönemdeki ortalamasını gösterdiği için, mevcut fiyat trendi hakkında da bir fikir verir.
VWAP, genellikle bir günlük zaman diliminde kullanılır. Ancak, daha kısa veya daha uzun süreli zaman dilimlerinde de hesaplanabilir.
2 - İnce Ayarlar
https://resmim.net/cdn/2024/02/14/ZnHlXx.png
Daha fazla detay istiyorsanız gösterge ayarlarından “Upper ve Lower Band” seçeneklerini aktif hale getirin.
Tema renklerini daha kolay anlaşılır hale getirmeyi unutmayın.
Bollinger bantlarını andırsa da burada indikatörün odaklandığı veri hacmin ağırlık ortalamasıdır.
Bu sayede yüksek ve düşük seviyeleri takip edebilir ve alım satım stratejilerinizi daha keskin hale getirebilirsiniz.
3 - Trade Stratejisi Oluşturmak
https://resmim.net/cdn/2024/02/14/ZnHbz1.png
Yatırımcılar, VWAP'ın altına veya üstüne doğru fiyat hareketlerini izleyerek, pozisyonlarını belirlerler. VWAP, özellikle yüksek likiditeye sahip varlıkların (yüksek hacimli) fiyat hareketlerinde kullanışlıdır.
Bir yatırımcı, fiyatın VWAP'ın altında kalan varlıkta satış pozisyonu alabilir.
Bu durumda, yatırımcı fiyatın düşeceği beklentisiyle varlığı satabilir.
Aynı şekilde, fiyatın VWAP'ın üstünde olan varlığı fiyatın yükseleceği beklentisiyle varlığı satın alabilir.
SONUÇ ...
Hareketli ortalamaya çok benzer dediğinizi duyar gibiyim, ancak önemli bir fark var.
MA göstergesi, daha basit bir hesaplama yöntemine sahiptir ve fiyatın trendini belirlemeye yönelik daha geniş bir perspektif sağlar. VWAP göstergesi ise, piyasada gerçekleşen işlem hacmi hakkında daha fazla bilgi sağlar ve varlık fiyatının gerçek değerine daha yakın bir tahmin sunar.
VWAP sadece bir fiyat göstergesi olduğundan, hareketli ortalama gibi varlık fiyatının üzerinde veya altında kalan bir çizgi ile gösterilir. Ancak unutmayın ki, VWAP da hareketli ortalama gibi gecikme yaşayabilir. Gösterge, geçmiş verileri kullanarak bir ortalama hesapladığından gecikme doğal olarak ortaya çıkar.
VWAP işlem stratejisini trade rutininize dahil etmek işlem performansınızı artırabilir. Tarihsel fiyat verilerini analiz etmek, stop-loss emirleri kullanmak, VWAP kesişme sinyallerini aramak ve diğer teknik göstergelerle birleştirmek, bu güçlü göstergeyi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir.
MUM sayıların, yani zaman dilimlerinin artırılmış olduğu incelemelerinizde grafiklere mutlaka logaritmik ölçek ile de bakınız.
Erdal BAL'der ki; Yeni taptaze bir çalışma yaptım.
Çokça dillendirilen, Quasimodo (qm) formasyonunun, günlük periyod, 4 yükselişini (HH) tahminlemeye yönelik bir tarama yazdım. (Bullish )
İnşallah faydalı olur, birazdan kısa bir formasyon açıklaması ile 2 hisseli sonucu paylaşacağım
Başlangıcında kısaca Trend-(Market)-Formasyon açıklamaları ile bilgi edinmek isteyenlere de ufak bilgiler ekleyelim ki tamı tama ekleyelim
Grafikler 3 trend (market) yapısında olurlar;
- Yükselen trend *
- Alçalan trend *
- Yatay trend *
Yükselen trendler, daha yüksek dipler (HL), doğrultuda çalıştığı takdirde, 4 tepesi bozulana kadar yükselişten faydalanıp, düşüşte kenarda bekleyip, formasyon oluşacak mı diye dibi takip edeceğiz.
Bu çalışmaları inceleyip bu tweete bolca destek verelim , birazdan da anlatılanlara ait iki hissenin grafiğini ekleyeceğim
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGR612.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGs0U1.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGRIbF.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGs7oh.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGRn3G.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGsSg3.png
doğrultuda çalıştığı takdirde, 4 tepesi bozulana kadar yükselişten faydalanıp, düşüşte kenarda bekleyip, formasyon oluşacak mı diye dibi takip edeceğiz.
Bu çalışmaları inceleyip bu tweete bolca destek verelim, birazdan da anlatılanlara ait iki hissenin grafiğini ekleyeceğim
izenr Yaklaşık %30 marj potansiyeli ile 4 seviyesini takip edeceğimiz ilk hissemiz .
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGsgR8.png
https://resmim.net/cdn/2024/02/18/ZGsoSi.png
Doğru pozisyon büyüklüğü ve doğru noktada risk-kazanç analizi yapılarak alınan hiçbir ürün bizi üzemez. Üzülüyorsak ya pozisyon büyüklüğünü iyi ayarlamadık yada doğru yerde giremedik sorun kafamızın içinde Sürekli grafik paylaşıp kafa açmak istemiyorum. piyasa lar dalgalar şeklinde hareket eder. #bist100 şuan yükseliş dalga yapısında. En tepeden yenilere satış işlemi olduktan Sonra düşecek. Tekrar çıkacak. Tekrar düşecek Dünya döndükçe böyle devam edecek. Sürekli grafik paylaşıp kafa açmak istemiyorum. piyasalar dalgalar şeklinde hareket eder. #bist100 şuan yükseliş dalga yapısında. En tepeden yenilere satış işlemi olduktan Sonra düşecek. Tekrar çıkacak. Tekrar düşecek Dünya döndükçe böyle devam edecek.
2 adet düşük tepeyi birleştirip kırılım olduğunda al ve tut. 2 adet yüksek dibi birleştir o çizgiye her geldiğinde al aşağı kırıldığında sat.
Bilmeniz gereken en önemli 10 mum bar formasyonu.
Mum bar formasyonları trend formasyonları kadar önemlidir.
Yakalaması çok zor olsada yakalandığı zaman mükemmel fırsatlar verirler.
Mum barlar da diğer indikatörlere olduğu gibi hacim, formasyon, piyasa yönü vs ile desteklenmelidir.
https://i.hizliresim.com/cknh7zl.png
https://i.hizliresim.com/3pnkls2.png
Mum Barlarda Kuvvet Analizi
Bir mumda iğne gövdeden daha büyük ise hissede volatilitenin fazla olduğu anlaşılır.
İğne aşağıya sert hareket etmesine rağmen yeşil kapanışta BOĞA lar güçlü, iğne yukarıya sert hareket etmesine rağmen kırmızı kapanışta AYI lar baskın demektir.
https://i.hizliresim.com/d3q4f1n.png
BULAMADIM HOCAM VARSA BANA MEAL OLARAK ATABILIRMISINIZ
husnubulut33@gmail.com
Rosense elinize kolunuza sağlık.kafama takılan birkaç soru sormak istiyorum Hisse Fibonacci seviyelerinde nasıl yönler izleyebilir ne zaman hisse bir çanak yapıyor diyelim. Sanırım hareket tepki olarak kalacaksa 0 da 50 ye yada 618 kadarlık bir tepki oluşturuyor. 0.7 gecincede 1,2 yada 1.4 den çanak onayına mi dönüyor
Pulbeg neden yapılıyor
Piyasa yapıcı robotmu yada programı kullanıyor
Formasyonları istiyerekmi olusturuyor. Yoksa yaptığı hacim ve fiyat hareketleri sebebiyle dogalmi oluşuyor. Piyasa yapıcı hisseyi tamamen terkettiği oluyormu. Vadeli pozisyonuna göre hisseyi maniple edebilir mi.
Bir hissede birden fazla piyasa yapıcı savaş hainde olabilirmi. Bir göstergede uyumsuzluk nasıl oluşur. Mesala RSI da rsı fiyat 10 dan 100 gitsin rsı nasıl bazen fiyatı takip ederken bazen uyumsuz oluyor. Formül degişmiyor. Fiyatın başlayip gittiği yerde. Daha bir sürü sorum var. Eğer vaktiniz olursa cevaplarsaniz sevinirim.
LOGARİTMİK vs LİNEER GRAFİK'ler Eğitim çalışması tadında bir açıklamalar.
Log ve Lin grafikleri nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanmalıyız?
Bu soruları sizler için alıntılayıp toparlamaya çalışacağım.
Öncelikle Logaritmik ve Lineer grafik nedir ve nasıl işliyor onun izini sürelim ..
Log ve Lin grafikleri arasındaki fark iki nokta arasındaki mesafe ve yüzdesel değişimdir.
Lineer grafikte fiyat farkları her zaman eşittir.
Logaritmik grafikte fiyat farkları yüzdesel olarak değişir.
Kafalar karıştırmadan değişik örneklerle anlatılanı okuyalım.
Lineer 5 TL'den 10 TL'ye yükselen grafik ile 200 TL'den 205 TL'ye yükselen grafiğin çubukları eşittir.
Logaritmikte bu ölçekteki çubuklar eşit değildir. >>> Bunun nedenin
Log grafikte eşit olmamasının nedeni; 5 TL'den 10 TL'ye yükselen grafik %100 yükselmiş demektir.
200 TL'den 205 TL'ye yükselen grafikte ise %2,50 yükselmiştir.
Bu yüzden Log grafikte aynı hareketler farklı boyutlarda ölçülür.
Peki bunları ne zaman nasıl kullanmalıyız?
Uzun vade analizlerde Logaritmik, orta ve kısa vade analizlerde ise Lineer ölçek kullanılmalı.
https://i.hizliresim.com/bde6c1i.png
https://i.hizliresim.com/b7fq7m1.png
Fakat bazı durumlarda istisnalar olabilir.
Bu içeriği hazırlamamın nedeni pek kimsenin bilmediği ve kullanmadığı özelikleri hem de bu istisnanın en güzel örneğini aşağıdaki görme imkanı bulacaksınız bist100 grafiğinden gösterildi.
Karışımızda 4 saatlik periyotta kısa-orta vadeli bist100 grafiği var.
Bu vadede genellikle Lineer grafik kullanılmalı.
Fakat bazen grafikler bize her iki ölçeği de kullanma fırsat verebilir.
https://i.hizliresim.com/owlo1pn.png
Lineer grafik bist100
Bir trend çizimi yaptım ve bu trende bir çok temas gerçekleşti.
Bir sonraki yorumda trend çizgisine hiç müdahale etmeden sadece grafik ölçeğini Logaritmik yapacağım.
https://i.hizliresim.com/ancq52g.png
Logaritmik grafik bist100
Çizgiye hiç dokunmadan sadece ayarlardan Lineer grafiği Logaritmik grafik olarak değiştirdim ve sonuç karışınızda..
Bazen grafiklerde aynı bölge ve aynı çizgi bile iki farklı analizi bize sunabiliyor.
ÖZET
Logaritmik; çok uzun vadelerde kullanılır.
Lineer; orta ve kısa vadelerde kullanılır.
Bazı istisnai durumlarda ise tam tersi veya her ikisi de kullanılabilir.
Bunu anlayabilmek için her iki ölçeği de denemek gerekiyor.
Başka bir deyişle lineer kısa peryotlarda hassasiyeti artırır (istisnalar kaideyi bozmaz). Örnek: THYAO saatlik.
1. Grafik Lineer
2. Grafik Logaritmik.
https://i.hizliresim.com/gy5k24q.png
https://i.hizliresim.com/avjcpj7.png
Aykut bey dili döndüğünce anlatmaya çalışmış ...
https://i.hizliresim.com/o5t4oyu.png
Başlangıcında kısaca Trend- (Market) - Formasyon açıklamaları ile bilgi edinmek isteyenlere de ufak bilgiler eklemeye devam
Grafikler 3 trend (market) yapısında olurlar;
-Yükselen trend
-Alçalan trend
-Yatay trend
Yükselen trendler, daha yüksek dipler (HL), daha yüksek tepeler (HH) ile devam eder.
Alçalan trendler ise tam tersi alçalan dipler (LL), alçalan tepeler (LH) ile devam ederler.
Yatay trendler ise dip ve tepelerde uyumsuzlukların görüldüğü (alt periyodlarında yükselen - alçalan trendler barındırırlar) trendlerdir.
Bahsi geçen qm formasyonu (bullish qm) 'da, yükselen trenlerden sonra gelen düşen trend (market) yapısının değişmesi sırasında oluşan yamuk TOBO vari görüntülü formasyonlardır. Çizmiş olduğum örnekte fark edildiği gibi, piyasa düşüş trendine geçmiş ve düşük dip, düşük tepe yaparak ilerlemektedir.
Bu görüntüde yer alan sadece bir düşüş trendi (abcd) dir.
https://i.hizliresim.com/7yqu2yh.png
Teknik analiz eldeki verileri okumak ve yorumlamaktır kuralımıza uygun olarak, burada bir yükselişten ya da qm vs gibi bir formasyondan bahsedemeyiz.
Trendin yapısının değişmesi için bize son düşük tepeyi aşacak yüksek tepe gerekmektedir.
Yeni- ara bir yüksek tepe geldi ve düşüş trendi ihlal edildi. Şimdi sıradaki yüksek bir dip görmek, bunu görürsek trend değişecek . Bu ara aşamalarda (alt periyodlar baz alınarak) kişisel stratejilerle işlemler yapılabilir.
https://i.hizliresim.com/snkteka.png
Hala qm (tobo) denilecek bir yapı oluşmadı.
Sırada yeni-ara yüksek dip ihtiyacımız var.
Artık bu yüksek dibin tamamlanmasının görünmesi ile qm formasyonundan bahsedilmeye başlanabilir.
Bu aşamadan sonra formasyon numaralandırması da ekleyerek düzenleyelim görüntüyü.
https://i.hizliresim.com/5etwsfw.png
Qm anlatımı, ek bilgiler ile böyleydi.
Taramada neyi amaçladım? Adı konulması için henüz erken olan bir olası qm formasyonu için gerekli, düşüş tredini (market yapısını ) değiştirecek, 4 yükselişini ( Yüksek tepeyi) önceden sezebilmek için yaptım bu çalışmayı. İstedİğimiz doğrultuda çalıştığı takdirde, 4 tepesi bozulana kadar yükselişten faydalanıp, düşüşte kenarda bekleyip, formasyon oluşacak mı diye dibi takip edeceğiz.
Bu çalışmaları inceleyip bu tweete bolca destek verelim , birazdan da anlatılanlara ait iki hissenin grafiğini ekleyeceğim
https://i.hizliresim.com/rh4odwb.png
Çok uzun, ayrıntılı literatür bilgisinden hariç olarak kısa yarar barındıran kısımlara değinerek ilerleyeceğiz.
Mum ; Arz ve talebin karşılaştığı piyasalarda, istenilen periyodda arz-talep ilişkisini sembolize eden şekillerdir. Her mum ait olduğu periyodun, periyod kapanışı ile özetini barındırır.
https://i.hizliresim.com/8a0oglh.png
Burada görüldüğü üzerek klasik mum sembollerinde 5 bilgi ve bir renk barınır. Açılış, kapanış (açılışın kapanışına farkına göre değişen yeşil, kırmızı gövde rengi ), alt-üst gölge, gövde mum bilgileri olarak barınır.
Burada kendi yorumum olan alt ve üst gölge tanımlaması, büyük ihtimalle ilk defa karşılaşacağınız bir tanımlama olacak. Fiyatlar üzerinde arza ve talebe hazır bulunan miktarların, periyoddaki karşılaşmaları sonucu, taleplerin arzlara galipliği artışı, yeşili , mağlubiyeti düşüşü, kırmızıyı oluşturur.
Gölge kısımlarında ise üst gölgelerde arzlar aşırı artmış, alt gölgelerde ise taleplere arzlar yetememiş olmaktadır.
Klasik mum formasyonları , teknik analizde değerlendirme ve tahminleme kısmında oldukça yarar sağlayan bilgiler oluştururlar.
Bu kısma girmeye zaman ve mekan uygun olmadığından, ücretsiz, neredeyse sınırsız birçok kaynaktan incelemenizi tavsiye ederim .
Yazı dizisinin amacına yönelmeye başlayalım.
Heikin ashi
Hesaplanma biçimi ile farklılıka içeren heikin mumları poz alma ve yönü tahminlemede ekstra yardımlarda bulunmaktadır.
Her iki formasyonda da artan MUM gövdesi, ait olduğu renge ait trendin iştah ve gücünü yansıtır.
Ancak bu mumun gölgeleri ise tam zıttır.
Normal MUM'larda Gölge hangi tarafta büyük ise, hareket isteği diğer yönedir.
Aşağıda görüldüğü gibi artan üst gölgeler fiyatı aşağı itmektedir.
https://i.hizliresim.com/jryag6b.png
Heikin mumlarında ise gölgeler, büyük oldukları yönde fiyatı itme isteğinde olurlar.
Aynı fiyatlamanın heikinde görünümü de aşağıda görülmektedir.
Trend takibi, trend takibi diye geçen bahslerimizde buna bir örnek ver de en azından bir bilgi de dimağlarımıza ekleyelim diyenleri
https://i.hizliresim.com/2q19z9s.png
de düşünerek amaçlı bilgimizi ekleyelim. 48 tl üzeri güvenli bilgisi verdiğimiz #genil de klasik MUM görünümünde grafik ne kadar da gürültülü ve 2 elips bölgesinde ne kadar da kararsız değil mi?
Bu bölgelerde destek-direnç bilgilerimizin de olmadığını varsayarsak, aldığımız pozları heikin ashi mumları ile trend tahmin -sürdürme düşüncesi ile bakalım grafik ne hale dönüyor ?
Grafik gürültüsü ortadan kalktı. İlk elipsde heikin sadece iki zayıf - kararsız mum verdi ve sat sinyali oluşturmadı. (sat sinyali, gövdesi ve alt gölgesi uzun kırmızı MUM'dur) genil
https://i.hizliresim.com/9fnunu8.png
2. elips de ise bir karasız mum sonrasında olumsuz sat mumu gelmektedir.
Bu küçük ama yararlı bilgiler ile dahi, yatırımcı stressiz bir şekilde %45 üzerinde kar ile bu pozisyondan ayrılabilme fırsatı yakalamış oluyor.
Faydalı olması dileği ile..
DARVAS KUTUSU nedir ?
Sayın kivanç ozbilgic' in hazırladığı görsel ile birlikte anlatımçç
https://i.hizliresim.com/3mjp2ob.png
https://i.hizliresim.com/poyhylk.png
https://i.hizliresim.com/a6g2y8a.png
https://i.hizliresim.com/dgz1t5r.png
Bollinger Bantları hakkında en geniş Türkçe kaynağını "Pratik Teknik Analiz" sizler için hazırlamış faydalanalım
BOLLİNGER BANTLARI;
https://i.hizliresim.com/mi7r8ml.png
oldukça popüler olan bu indikatör, özünde normal dağılım ve standart sapma adı verilen istatistik biliminin konularından türemiştir. Bantların asıl amacı ise volatilite yani fiyat oynaklığını ölçmektir. İsterseniz bantları trade ederken nasıl kullanacağımıza geçmeden önce normal dağılım ve standart sapmanın ne olduğuna kısaca bir göz atalım. Ezbere kullanmak yerine mantığını bilerek kullanırsak daha iyi sonuçlar elde ederiz.
Normal Dağılım ve Standart Sapma
iki sayısal sınır arasında nasıl dağıldığını gösteren bir şablondur. Çan eğrisi olarak da bilinen bu fenomene göre, verilerin %68’i 1 standart sapma içinde kalır. Bollinger Bandının kullanıdığı 2 standart sapmaya göre ise verilerin %95’i 2 standart sapma içinde kalırken; verilerin %99,7’si 3 standart sapma içinde kalır. (3 standart sapma daha sonra işimize yarayacak) Standart sapma, eldeki verilerin ortalama değerinden olan uzaklıktır.
https://i.hizliresim.com/2lwnic0.png
Bollinger Bantlarının hesaplanması "Bollinger Bantlarının Temelleri"
Bollinger bantları, standart olarak verileri son 20 bar ile sınırlayarak hesaplar.
bu ayar isteğe göre de ayarlanabilir değiştirebilir.
Volatilite yüksekse, alt ve üst bollinger bantları birbirinden uzak olacaktır çünkü fiyat geçmiş 20 barlık periyod içinde birbirine uzak iki fiyat aralığı arasında gidip gelmiştir. Benzer şekilde, volatilite düşükse yani fiyat birbirine yakın iki değer arasında gidip gelmişse, bantların alt ve üst sınırları da birbirine yakın olacaktır. İki bandın ortasında bir de 20 barlık basit hareketli ortalama bulunur ve kırmızı ile gösterilir. Yüksek ve düşük volatilite durumlarının grafikte nasıl göründüğüne bakalım:
https://i.hizliresim.com/hnvjxsr.png
Fiyat oynaklığı artınca bantlar genişliyor.
https://i.hizliresim.com/nnkhrhz.png
Volatilite düşünce bantlar birbirine yaklaşıyor.
Bollinger bantları, dayanak aldığı istatistik bilimine göre, “ortalamaya dönüş”ü ifade eder. Buna göre, istatistiksel olarak fiyat, ortalamasına geri dönecektir. Bu aynı zamanda “aşırı alım” ve “aşırı satım” terimlerinin ardındaki konsepttir.
Bollinger bantlarını volatiliteyi ölçmede kullanabildiğimize göre, işleme girmeden önce veya işlemde iken bu araçtan faydalanabiliriz. Eğer bantlar birbirine yakın seyrediyor veya birbirine yaklaşmaya başlamış ise, istatistiksel olarak fiyatın bantlar içinde kalacağını biliyoruz. böyle bir durumda, fiyatın çok uzağa gitmeyeceğini anlamalıyız ve trade kararımızı buna göre vermeliyiz. Eğer volatilite düşmüşse, kar al beklentimizi belirlerken gerçekçi olmalı, büyük beklentiler içinde olmamalıyız. Yükselen trendlerde bantların birbirine yaklaşması, fiyatın konsolide olduğunu ve trendin yavaşladığını gösterir. Böyle bir durumda trende dahil olmak mantıklı değildir, çünkü trend devam etmeden önce uzun bir süre beklememiz gerekebilir. Benzer şekilde, bantlar birbirinden uzaklaşmış ise, volatilite yüksek yani, fiyat istatistiksel olarak alt banda (ya da üst banda) kadar gidebilir demektir. Bu durumda yüksek volatilite stoplarımızı patlatıp canımızı yakabilir. Her iki durumda da beklentilerimizi ve stop noktamızı fiyat hareketini de göz önüne alarak belirlemeliyiz.
İlginç olan ise, yüksek volatilite, sonuç olarak düşük volatiliteyi getirirken, düşük volatilite sonuç olarak yüksek volatiliteyi meydana getirir.
https://i.hizliresim.com/mvo3lxa.png
İşleme girmek için volatilitenin yatışmasını beklemek gerekebilir.
Bollinger Bantları İle Trend Takibi
Bollinger bantları kullanılırken en çok yapılan hatalardan biri, fiyat üst banda gelince satmak, alt banda gelince almaktır. Fiyat istatistiksel olarak bantlar içinde hareket etmeye meyillidir ancak fiyat bandı aşağı ya da yukarı yırttığında bant, fiyat ile birlikte şekil alarak fiyatın gittiği yönde ilerleyecektir. BB kullanarak trend takibi yapabilmek için fiyatın üst ya da alt banda yapıştığı durumları takip etmek gerekir. Fiyat trend yönüne göre alt ya da üst bant ile orta çizgi (20 barlık basit HO) arasında ilerliyor ise bir trend varlığı söz konusudur. Fiyat dönüş işareti gösterene kadar (birazdan göreceğiz) ve orta çizgiyi ihlal edene kadar trendde kalmak gerekir.
Genel kural: Bollinger bandı dışındaki mum kapanışları devam sinyalidir, dönüş sinyali değildir.
https://i.hizliresim.com/1kf1svb.png
Yükselen trend
https://i.hizliresim.com/n9k5nmd.png
Düşen trend
Trend Dönüşleri: Tepeler ve Dipleri Yakalamak
Bollinger Bantlarını kullanarak trend dönüşlerini tanımlamak mümkün. Genel olarak M tipi tepeler ve W tipi dipler diğer bir deyişle ikili tepe ve ikili dipleri BB kullanarak onaylamaktan bahsediyorum. Grafikler üzerinde bazı kurallarla birlikte göstereceğim. Önce diplere bakalım:
Dipler:
Düşüşteki fiyat bir seviyeden tepki aldıktan sonra tekrar düşüşe geçip bir önceki seviyeden yine alım tepkisi geldiğinde bir ikili dip ihtimali oluşmuş demektir. Bildiğiniz gibi, ikili tepe ve ikili dip trend dönüş formasyonlarıdır. Bu gibi bir durumda grafiğimize BB eklediğimizde bazı sinyaller elde edebiliyoruz. Kural şu: Fiyat ilk dibi yaptığında bollinger bandının dışına çıkarken, ikinci dipte BB’ın içinde kalır. İkinci düşüş, ilk düşüşten daha düşük hacimde olur. İkinci dibin ardından yüksek hacimle yükseliş başlar.
Örnek:
https://i.hizliresim.com/fa2h8el.png
Düşen trendin yükselen trende dönüşmesi
Başka bir örnek : GARAN ..
https://i.hizliresim.com/gtbvcjz.png
Tepeler:
Tepelerde oluşan en güvenilir formasyonlar ikili tepe ve omuz-baş-omuz’dur. OBO’ların üzerine BB eklediğimizde oluşan görüntü bize ek bilgiler veriyor. John Bollinger şöyle tanımlamış:
[B]Sol omuz üst bollinger bandının dışında oluşur, baş üst banda yapışıktır, sağ omuz ise üst banda ulaşmada başarısız olmuştur./B]
https://i.hizliresim.com/oe8hk40.png
OBO ve Bollinger Bandı içindeki konumu
John Bollinger şöyle devam ediyor: “İdeal durumda, boyun çizgisi sağ omuz civarında orta bant ile aynı yere denk gelir ve ilk düşüş alt bantta durur. Formasyon onayı orta bantta durur ve sonra alt bandı yırtacak şekilde sert düşüş gerçekleşir.”
İnceleyin:
https://i.hizliresim.com/7fh1sfc.png
İkili tepe ise, ikili dip formasyonuna benzer şekildedir. İlk tepe yüksek hacimde ve üst bandın dışına taşacak şekilde olurken, ikinci tepe düşük hacimde oluşur ve üst bandın altında kalır. Bu bir trend dönüş sinyalidir.
Örnek:
https://i.hizliresim.com/8nlkz48.png
Sıkışma
Diğer bir konu ise oldukça popüler olan sıkışmalar. Yukarıda belirttiğim gibi, düşük volatilite ardından yüksek volatiliteyi getirir. Bu prensipten yola çıkarak, Bollinger Bantlarındaki daralmanın, bir yönde gerçekleşecek olan şiddetli kırılmanın habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Sıkışmanın boyutunu anlayabilmemiz için BandWith (veya BB Genişliği) adlı indikatörden yararlanmamız gerekecek. Çünkü sıkışmadan bahsederken, kişiye göre değil, geçmişe göre tarihi bir sıkışmayı kastediyorum. Küçük sıkışma, küçük patlama ile sonuçlanırken haftalık bazda bir sıkışma büyük bir fiyat hareketinin başlamak üzere olduğunu haber verir. Hangi zaman diliminde olduğunuza dikkat etmelisiniz.
Tradingview’da “Bollinger Bantları Genişliği” adlı indikatörü grafiğe ekleyeceğim. Bu indikatör bize bant genişliğinin görece ne durumda olduğunu söyler ve 0 ile 1 arasında bir değer alır.
Grafiğinizde en az 6 ay geriye giderek band genişliği indikatörünün diplerini tespit edip yatay çizgiler ekleyin. İndikatör tekrar bu seviyelere geldiğinde artık bir patlama beklemeliyiz. İndikatör patlamanın yönünü söylemez, patlama yukarı da olsa aşağıda olsa bant genişleyeceği için indikatör değeri artacaktır.
Grafikteki AKBNK örneğini inceleyin, bant genişliği indikatörü daha önce de bu seviyelere (0.03) ulaşmış ve ardından bir patlama gelmiş. Yeni bir patlamanın eşiğinde olduğumuzu söylememe gerek yok sanırım.
https://i.hizliresim.com/9uilz66.png
3 Standart Sapmalı Bollinger Bantları
BB’nin standart ayarı 2 standard sapma demiştik ve fiyatın %95 ihtimalle bant içinde kalacağını ön görmekteydi. Peki ayarı 3 standart sapma yaparsak ne olur? Bu sefer fiyat %99 ihtimalle bant içinde kalacak demektir. Ancak tabi ki bandımız da genişliyecektir. Yazının sonundaki linkte hem 2 std sapma, hem 3 std sapmalı Bollinger Bandını bir arada kullanabileceğiniz bir kod dosyası paylaşacağım.
Grafikte şöyle görünecek:
https://i.hizliresim.com/hjok3gj.png
Görüntü gözünüzü korkutmasın, içteki mavi bildiğiniz BB, dıştaki kırmızı bant ise 3 standart sapmalı BB.
Fiyat kırmızı banda değdiğinde dönme ihtimali %99,7
https://i.hizliresim.com/owuw4lx.png
//@version=4
study(shorttitle="Double Bollinger", title="Double Bollinger", overlay=true)
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
Tradingview’a Pine Editör kod ekle kaydet
mult2 = input(3.0, minval=0.001, maxval=50)
dev2 = mult2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=color.red)
p12 = plot(upper2, color=color.red, linewidth=1)
p22 = plot(lower2, color=color.red, linewidth=1)
Bollinger Bantları – (İndikatörlerle Birlikte Kullanımı) anlatımı;
https://i.hizliresim.com/hgvw0fw.png
bantlardan maksimum verimi alabilmemiz için kullanabileceğimiz indikatörlerden bahsedip örnekler vereceğim. Buyurun başlayalım…
%B indikatörü
“Bant Genişliği” indikatörü gibi %B indikatörü de Bollinger bantlarından türemiştir. “Bant Genişliği” bize bantların ne kadar geniş olduğunu söylerken, “%B indikatörü”, bize fiyatın Bollinger Bandına görece konumunu söylemeye yarar ve price action ile birleştirilerek alım satım sistemlerinde kullanılabilir.
%B formülü şu şekildedir:
(Son fiyat – Alt BB) / (Üst BB – Alt BB)
Bu formüle göre, fiyat üst bantta ise %b değeri 1; orta bantta ise %b değeri 0,5; alt bantta ise %b değeri 0 olacaktır. Dolayısıyla, fiyat üst bandın da üstünde kapanmışsa %b değeri 1’den büyük olacaktır. Aynı şekilde fiyat alt bandın altında kapanış yapmışsa indikatör sıfırın altında bir değer gösterecektir. Bu değerler, fiyat hareketi ile birleştirilerek yorumlandığında alım satım sinyalleri üretebilirler.
John Bollinger, %b indikatörünü kullanmak için şu örneği verir: “Eğer %b fiyat ilk dibi yaptığında sıfırın altında ise ve fiyat ikinci dibi yaptığında %b sıfırdan büyükse, ertesi mumda güçlü yükseliş olursa al.”
Örnekte gösterdim:
https://i.hizliresim.com/g0ygeiz.png
Bir nevi pozitif uyumsuzluk
https://i.hizliresim.com/ckexxwj.png
Benzer şekilde, fiyat ilk tepeyi yaptığında %b 1’den büyükse ve ikinci tepede %b 1’in altında kalmışsa sat.
https://i.hizliresim.com/h97yriw.png
Bir nevi negatif uyumsuzluk
Yukarıdaki örnekler, ikili tepe, ikili dip formasyonlarını tanımlamada %b’den faydalanabileceğimizi gösteriyor.
John Bollinger, Bollinger Bantlarının gerçek gücünün, indikatörlerle birlikte kullanıldığında ortaya çıktığını söyler; özellikle de hacim indikatörlerini kullanmayı tavsiye eder. İndikatörleri, fiyat hareketini onaylayıp onaylamadıklarını görmek için kullanmalıyız.
MFI: Money Flow Index (Para Akışı Endeksi)
MFI, hem fiyat hem hacim verisini kullanan bir indikatördür. Fiyat yükselirken, hacim düşüyorsa MFI zayıflar; fiyat yükselirken hacim de yükseliyorsa MFI artar. BB ile kullanımında aşağıdaki gibi uyumsuzluklar ortaya çıktığında dönüş sinyalidir.
https://i.hizliresim.com/ttrdhds.png
Bollinger Bandı, %B ve MFI’yı birlikte kullanınca güçlü sinyaller alabiliyoruz. Ancaak…!
İndikatörler hakkında görüşlerimi biliyorsunuz, John Bollinger da benzer konuya dikkat çekmiş. Eğer, BB yanında iki indikatör iyi ise neden 4-5 indikatör daha ekleyip analizi güçlendirmiyoruz? Bunu yapabilirsiniz ancak beraberinde bazı sorunları da getirecektir. Doğru indikatörleri seçmezseniz, birbiriyle çakışan sinyaller almanız ve kafanızın karışması oldukça olasıdır. Aynı temele dayanan birden fazla indikatör de aynı sinyalleri vereceğinden, hepsini incelemek en iyi ihtimalle zaman kaybı olacaktır. John Bollinger şöyle bir indikatör sepeti yapmanızı tavsiye ediyor: Bir momentum, bir trend, bir hacim indikatörü. Kendi favori indikatörü ise hacim indikatörleri (MFI, OBV, AD) Ben de şunu diyorum: Bir trader olarak karar kalitenizi arttırmayacaksa, grafiğe indikatör eklemek sırt çantanıza gereksiz eşyalar koymak gibidir; sizi yavaşlatır ve yorar.
Buradaki anahtar mesele, hangi indikatör ile kullanırsanız kullanın, mutlaka backtest yapmış olmanızdır. Devam edelim…
AD: Birikim Dağıtım (Accumulation Distribution)
AD indikatörü, yine hacimden faydalanan başka bir indikatör. Trend yükselişte ise AD’nin ona eşlik etmesi gerekir, eğer AD trende eşlik etmiyorsa, hareket onaylanmamış demektir. Toplanan, yani birikim fazındaki bir hissenin AD indikatörü yükselme eğiliminde olacaktır çünkü yükseliş günlerinde yüksek hacim görülecektir. Yine, dağıtım fazındaki bir hissenin AD indikatörü düşüş eğiliminde olacaktır. Birikim ve Dağıtım fazını bu yazıda anlatmıştım. Dağıtım fazından bir örnek:
https://i.hizliresim.com/lf68gwu.png
BB önce yatayda, sonra fiyatla birlikte düşüşe geçiyor.
Accumulation, yani birikimden bir örnek. Yine Eregl.
https://i.hizliresim.com/57r443w.png
Trend Başlangıçları
Bollinger Bantları ve MFI’yı birleştirerek trend başlangıçlarını kestirebilmek mümkün. Bu yöntemdeki amaç, fiyatın güçlü olduğu, yani BB’nin üst bandını yırtacak durumları tespit edebilmek. Koşul şöyle, “%b 0.8’den büyükse (fiyat üst banda yakınsa) ve MFI 80’den büyükse al.” Aşağıdaki örnekte fiyatın direnci kırması ve bahsettiğim koşulun yerine gelmesi güzel bir işaret.
https://i.hizliresim.com/30eq7xk.png
Nasıl ama?
https://i.hizliresim.com/c2kxqgs.png
İşleme giriş ve işlemden çıkış aynı araçları kullanarak mümkün.
John Bollinger abimize bu indikatör ve metotlar için teşekkür ederken, BB ile ilgili kitabında yaptığı son uyarılarını aşağıda sizinle paylaşıyorum.
1-Bollinger bantları, yüksek ve düşük arasında göreli bir tanımlama yaparlar
2-Bu görece tanımlama, fiyat hareketi ve indikatör hareketini kıyaslayarak titiz bir alım satım kararı almada kullanılabilir
3-Volatilite ve trendler hali hazırda BB yapısı içindedir, dolayısıyla bantları fiyat hareketini onaylamak için kullanmanız gerekmez.
4-Aynı türden indikatörler kullanmanız önerilmez.
5-Bollinger Bantları, ikili tepe, ikili dip ve momentum değişimleri gibi fiyat hareketlerini anlamak için kullanılabilir.
6-Fiyat, üst banda yapışıp yükselebileceği gibi, alt banda yapışıp düşebilir.
7-Bantların dışında gerçekleşen kapanışlar, devam sinyalleridir, dönüş sinyalleri değildir.
8-Standart değerler, 20 günlük basit ortalama ve 2 standart sapmadır. Her piyasada bu ayarlar kullanılabilir.
9-BB içindeki 20MA ile kesişim, kısa vade alım satım için uygun değildir, daha çok orta vade yön tayini için kullanışlıdır.
10-Eğer HO uzatılacaksa, standart sapma aynı derecede büyütülmelidir. 50 MA ile 2.1 standart sapma kullanın vb.
11-Bantlar arasındaki kırmızı çizgi (20MA) özellikle basit hareketli ortalama seçilmiştir çünkü standart sapma hesabında basit HO kullanılır.
12-İndikatörler, %b kullanılarak normalize edilebilir (standartlaştırılabilir).
13-Fiyatın üst ya da alt banda teması, herhangi bir sinyal anlamı taşımaz.
SİN FORMASYONU NEDİR?
Sin formasyonu güçlü bir direnç bölgesi etrafında kümelenen çanak formasyonları olarak tanımlanır.
Direnci kırılması ile birlikte sert hareketler görülür.
https://i.hizliresim.com/a7sqkxb.png
https://i.hizliresim.com/ks1lsjk.png
https://i.hizliresim.com/1o8brhw.png
https://i.hizliresim.com/pe1em3o.png
her zaman söylenildiği gibi trend nerede? ve hangı zamanda?
formasyonu çalıştırır....
endeks düşüşe gecer ıse, formasyon SİN'e döner.
onun için formasyonlar kendilerini genelde kalan 6 ayda çalıştırırmış
https://i.hizliresim.com/hrser6c.png
https://i.hizliresim.com/8puhvke.png
https://i.hizliresim.com/7dgse8s.png
https://i.hizliresim.com/mm45ccl.png
https://i.hizliresim.com/twipbzy.png
Adam and Eve formasyonu
Yabancılar Tarafından “Adam and Eve †olarak adlandırılan Bizde de “Adem İle Havva†olarak adlandırılan formasyon türüdür.
https://i.hizliresim.com/gp8y8gm.png
Yani yukarıdaki iki şekilden de anlaşılacağı üzere ayı ve boğa piyasalarının her ikisinde de görülebilen bir formasyon türüdür.
Ölü Kedi Sıçraması Nedir?
Ölü bir kedi sıçraması, dead cat bounce diye ingilizceden çevrilen formasyonda varlık fiyatlarının uzun süreli bir düşüşten veya düşüş eğiliminin devam ettiği bir ayı piyasasından geçici, kısa ömürlü bir toparlanmasıdır. Sıklıkla, düşüş trendleri, fiyatların geçici olarak yükseldiği kısa toparlanma dönemleri veya küçük rallilerle kesintiye uğrar. “Ölü kedi sıçraması†adı, yeterince uzağa ve yeterince hızlı düşerse ölü bir kedinin bile sıçrayacağı fikrine dayanır. Borsa jargonunda keriz avlaması denilen duruma bir örnektir.
https://i.hizliresim.com/iijvk27.png
[QUOTE=rosense;6734783]SİN FORMASYONU NEDİR?
Sin formasyonu güçlü bir direnç bölgesi etrafında kümelenen çanak formasyonları olarak tanımlanır.
Direnci kırılması ile birlikte sert hareketler görülür.
https://i.hizliresim.com/a7sqkxb.png
https://i.hizliresim.com/ks1lsjk.png
https://i.hizliresim.com/1o8brhw.png
Egeen ve Konyada sin formasyonu var gibi sevgili rosense:cool:
Sevgili sayfa sahibi baktigim grafiklerde ve indikatorlerde yan tahtalarda formasyon sonu hareketler var
Hisseler tavanlara cekilip cekilip alta gelenlere mallar taktim.ediliyor haber edeyim.dedim
Burada artik o yan tahtalarda selale düşüşü beklenir
Ytd
Bunun yeri burası mı dostum. Burada yapılmaya çalışan başka bir şey. Amacın ne anlayamadım. Hoca sağolsun güzel güzel anlatıyor. Sesizce otur dinle.Alıntı:
Originally Posted by nilkiz
Stoch RSI’da Gizli Uyumsuzluklar
uyumsuzluk konusunu ele alacağız ancak bu kez gizli uyumsuzlukların peşinde olacağız.
Hatırlayacağınız gibi, uyumsuzlukları trend dönüşlerini tespit etmede kullanabiliyoruz.
Fiyat hareketiyle birleştirdiğimizde uyumsuzluklar giriş ve çıkış noktaları anlamında kaliteli trade imkanı sunuyorlar.
Gizli uyumsuzluk, yine osilatör ve fiyatın farklı seviyelerde dip veya tepe yapması anlamı taşır ancak dönüş sinyali olan uyumsuzluklara ek olarak devam sinyali niteliği de taşırlar. Bu devam sinyalleri, bir trende doğru zamanda dahil olmamızda veya terste kaldığımızda pozisyonu en iyi şekilde kapatmamızda işimize yarayacaklar.
Alıntıladığımız yazıda, Stochastic RSI yerine Slow Stochastic üzerinde örnekler gösterilmiş Slow Stochastic adından anlaşılacağı üzere daha yavaş (yumuşak) hareket ederek gürültüyü azaltır.
Gizli uyumsuzlukların tespitinde daha işe yarar olduğunu varsaymış.
TradingView platformu üzerinde “Halka Açık Kitaplık” seçeneğinden bu indikatörü grafiklerinize ekleyebilirsiniz.
Arama bölümüne “Slow” yazın ve halka açık kitaplık grubu içinden resimdeki yıldızla işaretli indikatörü seçin.
Verilen örneklerde bu indikatörü nasıl kullanılacağı anlatılmış.
https://i.hizliresim.com/fi9ey2j.png
Grafikler üzerinde sırayla görmeye başlayalımki yeni başlayanlarda kolayca anlayıp hayata geçirsinler.
Önce düşüş devamına işaret eden uyumsuzluklara bakalım.
Bu uyumsuzlukları aşağı yönlü trendlerde ararız.
Gizli Uyumsuzluk-1: Fiyat daha alçak tepeler yaparken, osilatör daha yüksek tepeler yapar.
https://i.hizliresim.com/5envdwa.png
Arçelik örneğimizde gördüğümüz gibi fiyat daha düşük tepeler yaparken, slow stochastic daha yüksek değerlere ulaşıyor.
Bunu şu şekilde yorumlamalıyız: Osilatörün, daha yüksek bir tepe yapması demek, fiyatın önceki tepesinden daha güçlü olduğu anlamına gelir ve fiyatın da osilatörle birlikte daha yüksek bir tepe yapması beklenir.
Eğer fiyat, osilatör gibi daha yüksek bir tepe yapamamışsa burada zayıflık söz konusudur. Osilatörü bir arabanın gaz pedalı gibi düşünün. Gaza bir öncekine göre daha güçlü basıyorsunuz, motora daha çok benzin ulaşıyor ama arabanız önceki hızından daha yavaş bir hıza ulaşıyor. Bu durum arabanın motorunda (fiyatta) bir zayıflık belirtirisidir.
Zaten örneğimizde de fiyat aşağı yönlü bir trende giriyor ve üçüncü fiyat tepesi, öncekilerin altında kalıyor. Yine slow stochastic daha yüksek bir tepe yapıyor ve düşüş trendi devam ediyor.
Gizli Uyumsuzluk-2: Fiyat eşit yükseklikte tepeler yaparken, osilatör daha yüksek tepeler yapar.
https://i.hizliresim.com/bx819et.png
ADEL 4 saatlik grafiğe bakıyoruz.
Fiyat aynı tepe bölgesine ikinci kez geldiğinde, osilatör daha yüksek bir tepe yapıyor ve ardından fiyat düşmeye başlıyor.
Gaza daha çok bastık ama önceki hızımızı geçemedik.
Gizli Uyumsuzluk-3: Fiyat daha düşük tepeler yaparken, osilatör eşit yükseklikte tepeler yapar
https://i.hizliresim.com/eui8vp1.png
BIMAS. Osilatör ikili tepe yaparken fiyat daha düşük tepe yaptı. Gaza aynı güçle bastık ama araba daha düşük bir hıza ulaştı. Düşüş devam ediyor.
Yükseliş yönlü gizli uyumsuzluklara da bakalım. Bu uyumsuzlukları yükselen trendlerde ararız.
Gizli Uyumsuzluk-4: Fiyat daha yüksek dipler yaparken, osilatör daha düşük dipler yapar
https://i.hizliresim.com/rmg6jxr.png
Örneğimiz DOHOL. Trend halindeki fiyat daha yüksek dipler yaparken, osilatör daha düşük dipler yapıyor, momentum bizden yana. Gaza daha az basıyoruz ama arabamız daha hızlı gidiyor. Trende dahil olmak için uygun yerler işte buralar.
Gizli Uyumsuzluk-5: Fiyat eşit yükseklikte dipler yaparken, osilatör daha düşük dipler yapar
Örneğimiz EGEEN
https://i.hizliresim.com/r4gnebj.png
Fiyat aynı bölgede dip yaparken, osilatör daha düşük dipler yapıyor. Gaza daha az basıyoruz ama arabamız aynı hıza ulaşabiliyor. Trende dahil olmak için güzel bir yer.
Gizli Uyumsuzluk-6 Fiyat daha yüksek dipler yaparken, osilatör eşit yükseklikte dipler yapar
https://i.hizliresim.com/i3gkp8q.png
Fiyat daha yüksek dipler yaparken, osilatör aynı dip seviyesine geliyor.
Gaza aynı güçle basıyoruz ama arabamız daha hızlı gidiyor.
Örneklerle gördüğümüz gibi uyumsuzluklar bize trendlere doğru giriş imkanı vermenin yanı sıra, terste kaldığımız bir trade’den doğru zamanda, zarar büyümeden çıkma imkanı veriyor.
Her zaman olduğu gibi bu uyumsuzlukları da tek başlarına kullanmaktan kaçınıyoruz ve fiyat hareketiyle birleştirmeden pozisyon açmıyoruz.
Hepsi bir arada görseli aşağıya bırakıyorum.
https://i.hizliresim.com/54qo2vp.png
Borsa Kahini tarafından BORSA'da TECRÜBE EDİLMİŞ BAŞARI KURALLARI:
Aşağıda sizlere yazdığım tecrübe edilmiş ve başarılı 45 Madde borsa kuralını okumanızı tavsiye ediyorum.
1- Küçük başlayın. Borsada tecrübeniz yoksa, ilk alışlarınızı küçük miktarlarda ve fazla hareketli olmayan hisselerde yapın. Bu işe ilk defa başlıyorsanız, hareketli hisselere girmeden önce, alım/satımdaki zamanlamanın önemini kavrayın.
2- Ara verin. Her gün yapılan alım satımlar, kişinin karar verme yeteneğini köreltebilir. Başarılı spekülatörler, hatalı kararlarının artmaya başladığını hissettiklerinde, borsayı unutup tatile giderler.
3- Riskinizi önceden sınırlayın. Spekülasyona ayıracağınız parayı kaybedebileceğinizi önceden kabullenin. Başka bir amaç için biriktirilen paralarla yapılan spekülasyonlarda, alınan kararların sağlıklı olmadığı gözleniyor. Başarılı alım/satım kararları için zihnin bağımsız olması gerekir. Kararların, kaybetme korkusu altında verilmesi hatalı sonuçlar doğurabilir.
4- Kendi kendinizi tanıyın. Spekülatif hareketlerde duygulara hakim olmak gerekir. Eğer girdiğiniz bir pozisyon gece uykularınızı kaçırıyorsa, o pozisyonu mutlaka kapatmalısınız. Borsalarda olaylar çok çabuk geliştiği için, pozisyon almış kişiler günlük olayların etkisinde kalmamalıdır.
5- Seans içinde karar vermeyin. Kararlarınızı etkilenmeyeceğiniz bir ortamda verin. Seans anında, görüşlerinize ters düşen hareketlerin planlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Daha önce düşünmediğiniz yeni fikirler oluşturmayın. İyice incelemeden yapılan hareketlerin genellikle zararla sonuçlandığı gözlenir.
6- Çoğunluğa uymayın. Yapılan istatistikler, çoğunluğun her zaman yanlış düşündüğünü göstermiştir. Herkesin bildiği fikirlerden, haberlerden kaçının. Bazı istatistik büroları, bankalar ve aracı kurumları arayarak borsa hakkında görüşlerini düzenli olarak sorar. Bu görüşler iyimserlik yüzdesi olarak her hafta yayınlanır. % 85’in borsayı çok iyi görmesi, düşüş belirtisi olarak kabul edilir. İyimserliğin % 25’in altına düşmesi ise, yükseliş belirtisidir.
7- Kendi fikrinizle, başkalarının fikrini birbirinden ayırın. Kendi kararlarınızı verdikten sonra, başkalarının sizi etkilemesine müsaade etmeyin. Dış görüşlerden etkilenirseniz, sürekli karar değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Çevrenizde her zaman sizi ikna edecek mantıklı sebepler olabilir. Kararınızı değiştirirseniz, daha sonra ilk kararınızın daha doğru olduğunu göreceksiniz.
8- Emin olmadığınız zamanlarda işlem yapmayın. Kendinizi hergün alım/satım yapmak zorunda hissetmeyin. Başarılı sonuca ulaşabilmek için disiplinli olmanız ve sabırla iyi fırsatları beklemeniz gerekir. Bir pozisyona girmişseniz sonucunu bekleyin. Şüpheleriniz varsa, pozisyonunuzu kapatıp kenara çekilin.
9- Serbest fiyatlı emir vermeyin. Kısa vadeli alım satım yapan spekülatörlerin serbest fiyatlardan kaçınması gerekir. Limitli fiyat emirleri kullanmak daha doğrudur. İnandığınız hissede birkaç basamak ucuz alma hesabı yapmayın.
10- Aşağı doğru ortalama yapmayın. Önceden aldığınız bir hisse ucuzlayınca ek alımlar yaparak maliyetlerinizi düşürmeye çalışmayın. Aşağı giden fiyatlarda hiçbir zaman ortalama yapılmaz. Eldekilerin satışı daha doğrudur. Yükselen fiyatlarda ek alım yapılması mümkündür. Bunun da piramit gibi kademeli olması gerekir.
11- Yüksek miktarlardaki alımı tek fiyattan yapmayın. Büyük portföyler için yapılan alımı, birkaç güne ve değişik fiyatlara yayın. İlk alım yapıldıktan sonra hareketin doğru olup olmadığını gözleyin. Pazarın yönünde aksi bir değişiklik yoksa alıma devam edin.
12- Kaybeden bir pozisyona hiçbir zaman ek alım yapmayın. Kendinize ve aldığınız hisseye ne kadar güvenirseniz güvenin, eğer zarar ediyorsanız ek alım yapmayın. Aldığınız hissenin düşüyor olması, sizin piyasanın yönüne uyum sağlayamadığınızı gösterebilir. Maliyet düşürme çabası pozisyonu daha da kötüleştirir.
13- Zararı kesin. Piyasa sizin düşüncenize ters hareket ediyorsa, hata ettiğinizi kabul edin. Zararın neresinden dönülse kardır. Borsaya yeni girenlerin başarısız olmalarındaki en büyük etken, hata yapmış olabileceklerini kabullenmemeleridir. Piyasa istediğiniz yöne dönsün diye beklemek yerine, pozisyonu zararla kapatmak disiplin ve irade gerektirir. Başarının sırrı buradadır.
14- Zararı sevin. Zarardayken satış yapmak çok zordur fakat zararı sevmeyi öğrenmelisiniz. Çünkü zarar, karın kardeşidir. Onurunuzu zedelemeden zarar etmeyi kabullenirseniz, zararınız sınırlanacak ve başarınız artacaktır.
15- Beklenenin tersini yapın. Piyasada beklenen bir olayın, beklenen reaksiyonu görmemesi al/sat sinyalidir. Beklenen olumlu bir haberin açıklanmasından sonra fiyatlar hala yükselemiyorsa, düşüş olacaktır. Olumsuz olay ve haberler piyasayı aşağı doğru etkilemiyorsa, yükseliş olacaktır.
16- Tepe ve dip noktalardan kaçının. Alçalan trendde fiyatın her yukarı çıkışı, trendin o seviyeden değişeceğini göstermez. Her dönüş noktasında, burası en düşük yerdi diye alım yapmak size çok pahalı bir ders olabilir. Tepe ve dip noktaların kendilerini ispat etmelerini beklemek daha az zararlıdır. En tepede satmak, en dipte almak çabasında olmayın.
17- Söylentiyi alın, gerçeği satın. Eğer bir hisse senedi için olumlu söylentiler yayılmaya başlıyorsa alın. Söylentilerin kesinleştiği anlaşılınca satın. Söylentiler ilk duyulduğunda hisseye talebi arttırır. Dedikodular resmiyet kazandığında fiyat zaten yükselmiştir. Satış yapın. Satış yaparak mutlaka karı realize edin.
18- Çok kısa vadede oluşan karı alıp, hisseden uzaklaşın. Bazen satın aldığınız hisse, birden hiç beklemediğiniz kadar hızlı yükselmeye başlar. Yükselişin hep aynı tempoda devam edeceğini sakın düşünmeyin. Satış yaparak mutlaka karı realize etmelisiniz.
19- Küçük hesaplar yapmayın. Seçtiğiniz hissenin yükseleceğine gerçekten inanıyorsanız, ucuz almaya çalışmayın. Piyasa fiyatının 100 lira altında almaya çalışırken, hisseyi kaçırabilirsiniz. Birkaç kademe ucuz almaya çalışmak bazen çok önemli fırsatların kaçmasına sebep olur. Kararlı olun. Karar verdiğiniz zaman beklemeyin, uygulayın.
20- İçinde bulunduğunuz trendleri izleyin. Fiyat trendi en iyi dosttur. Bir hissenin uzun vadeli trendi, orta vadeli trendi ve kısa vadeli trendi hakkında bilginiz olmalıdır. Bazen biri yukarı diğeri aşağı doğru olabilir. Hangi zaman diliminde spekülasyon yapmak istediğinizi tayin etmelisiniz.
21- Trend dönüşlerini kollayın. Bazı spekülatörler, alım/satım kararlarını oluştururken, dikkatlerini bu noktaya toplarlar. Fiyatın trend çizgisi dışına çıkması ve orada kendini ispat etmesi çoğunlukla trend dönüşünü ortaya koyar. Yükselen çizginin aşağı doğru geçilmesi sat, alçalan çizginin yukarı doğru geçilmesi al sinyali sayılır.
22- Fiyat hareketleri ile birlikte işlem miktarlarını da izleyin. Fiyat ile işlem miktarının birlikte artması alış sinyalidir. Yükselişin devam edeceğini gösterir. Fiyat azalırken, işlem miktarının artış göstermesi satış işaretidir. Kararsız fiyat hareketlerinde işlem artıyorsa, fiyatın yönü belli olana kadar bekleyin.
23- Pazarın değişen momentumuna bakın. Eğer borsa her gün yükseliyor fakat yükseliş her gün daha azalıyorsa, bu piyasanın aşağı döneceğini gösterir. Momentum zayıflamaktadır. Borsa günlerdir düşüyor fakat düşüş hızı gittikçe azalıyorsa, yön değiştirme zamanı yaklaşmaktadır. Piyasanın momentumu artmaktadır.
24- Kuvvetli hareketlerin ardından düzeltme geleceğini unutmayın. Bir hisse kısa zamanda çok hızlı yükselmişse, alım için gerilemesi beklenmelidir. Bazen bu gerileme toplam yükselişin % 60’ına varabilir. Hızlı bir düşüşte satış kararı alındıysa, düzeltme yaparak fiyatın biraz yükselmesi beklenir.
25- Alım/satım kararlarınızı o günkü fiyata dayandırmayın. Fiyat çok düştü, artık düşmez veya çok yükseldi artık yükselmez sanmayın. Fiyatların alt ve üstüne kendiniz sınır koymayın. Çünkü fiyatlar sınır tanımaz. Birkaç senede hiç ummadığınız kadar yükselebilir veya alçalabilir.
26- Önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl ya da üç yıl içinde borsa mutlaka düşecektir.
27- Borsadaki düşüşler istediğiniz kuruluşların hisselerini almak için eşsiz bir fırsattır. Son derece başarılı şirketlerin hisseleri inanılmaz fiyatlara düşebilir.
28- Borsanın önümüzdeki bir, hatta iki yıl içinde ne yöne gideceğini tahmin etmek olanaksızdır.
29- Borsada karlı çıkmak için sürekli haklı çıkmanıza gerek yoktur.
30- En karlı hisse her zaman sürprizdir. Hangi şirketin ne zaman nereye satılacağı da öyle. Sonuca ulaşmak için değil aylar, yıllarca beklemek gerekebilir.
31- Farklı kategorilerdeki hisselerin riskleri ve avantajları da farklıdır.
32- Orta tempolu şirketlerden elde ettiğiniz yüzde 20-30’luk karları toplayarak büyük paralar kazanabilirsiniz.
33- Hisse fiyatları kısa vadede beklenenin tam tersi yöne hareket etse de, uzun dönemde şirket kazançları ile orantılı bir gelişme gösterecektir.
34- Bir şirketin durumunun kötü olması, daha da kötüleşmeyeceği anlamına gelmez.
35- Elinizdeki hisse senedinin fiyatının yükselmesi, haklı olduğunuz anlamına gelmez.
36- Elinizdeki hissenin fiyatının düşmesi yanıldığınız anlamına gelmez.
37- Sırf fiyatı düşük diye vasat bir şirketin hisselerini satın almak zarar getirir.
38- Fiyatı gerçek değerinin biraz üzerine çıktı diye hızla büyüyen, karlı bir şirketin hissesini satmak zarar getirir.
39- Şirketlerin gelişmelerinin arkasında belli nedenler vardır ve hızlı büyüyen şirketler, bu hızı zamanla yitirirler.
40- Karlı bir hisseyi zamanında satın almamış olmak size zarar getirmez.
41- Asla karlı hisseleri kendi haline bırakıp, kuruluşun gelişimini izlemekten vazgeçmeyin.
42- Bir hissenin değeri sıfıra düşerse, hisseye ister 50, ister 25, 5 ya da 1 lira ödemiş olun, zararınız aynı olacaktır: Yatırdığınız her şey!
43- Şirketlerin gelişimlerini izleyerek yatırımlarınızdan alacağınız karları arttırabilirsiniz. Hisseler gerçek değerlerinden sapma gösterdiklerinde, ortada daha gerçekçi bir alternatif varsa, elinizdekileri satıp yeni hisselere yönelin.
44- Bir şirketin durumu iyiye gidiyorsa, elinizdeki hisselerin sayısını arttırın, durumu kötüleşmekteyse bu sayıyı azaltın.
45- Karınızın borsa ortalamasını aşamayacağına inanıyorsanız, paranızı bir müşterek fona yatırın, böylece zaman ve paradan tasarruf etmiş olursunuz.
Not: Hiçbir zaman para kaybetmedim ve sadece zaman kaybettim. Sabır ederek psikolojisine hakim olanlar özellikle nehrin derinliğini iki ayağıyla birlikte ölçmeye kalkmayanlar bu piyasa da para kaybetmeyecektir.
Takoz Formasyonları Sistemi
Alçalan Takoz
Yükselen Takoz
https://i.hizliresim.com/6c6dxa5.png
Not: Formasyonlar her dakika, saat, haftalık, aylık, yıllık görüntü dahil benzerini görebilir ve yakalayabilirsiniz.
Eğitim Amaçlıdır.
https://i.hizliresim.com/8r397qd.png
Not: Formasyonlar her dakika, saat, haftalık, aylık, yıllık görüntü dahil benzerini görebilir ve yakalayabilirsiniz.
Eğitim Amaçlıdır.
https://i.hizliresim.com/2l0tmp3.png
https://i.hizliresim.com/msyrpfz.png
https://i.hizliresim.com/eqb82ya.png
https://i.hizliresim.com/o4ip233.png
https://i.hizliresim.com/sbwlc29.png
Teknik Analiz Önemli Formasyonları
İkili Dip - İkili Tepe
Obo - Tobo
Bayrak Formasyonu - Ters Bayrak Formasyonu
Yukarı Trend - Aşağı Trend
Yükselen Üçgen - Alçalan Üçgen
Yükselen Takoz - Alçalan Takoz
https://i.hizliresim.com/ab3b6w7.png
https://i.hizliresim.com/njan5h4.png
Teknik Analiz
Teknik analizin temel varsayımları üç noktada özetlenebilir.
1. Tarih tekerrürden ibarettir; yani geçmişte ortaya çıkan fiyat hareketleri benzer yeni hareketler üretir.
2. Piyasada varolan bütün bilgi fiyatın içinde konsantre olmuştur ve fiyat piyasada varolan tüm bilgiyi yansıtır.
3. Fiyatlar en azından belirli ve anlamlı bir süre boyunca, belirli bir trend üzerinde hareket eder.
Teknik analizci, hisse senedi fiyatının geçmişte izlediği yollara ve şekillere bakarak ve bunları belirli analiz kurallarına göre yorumlayarak geleceği tahmin etmeye çalışır. Ayrıca geliştirilmiş ve istatistiksel bilimsel temeli olan formüllerle senedin nerede alınıp nerede satılacağına dair kararlar vermeye çalışır. Bir başka deyişle alım ve satım zamanlamasının etkin yapılmasına çalışılır. Teknik analizcilerin kullanmakta olduğu ve ağırlık verdiği teknikler de analistten analiste önemli ayrılıklar göstermektedir. Örneğin bir teknik analist grafiklere, trendlere ve formasyonlara çok daha fazla önem verirken diğer biri sadece Elliot Dalgaları teorisine göre hareket etmekte bir başkası da istatistiksel formüllerle hesaplanan göstergelere daha fazla önem atfeder. Şahsi tecrübelerime dayanarak teknik analizcileri üç gruba ayırmak mümkündür. Bunlar;
1. Grafikçiler (Chartistler)
2. Elliot Dalga Teoricileri
3. Göstergeciler (İndikatörcüler)
Peki bu yöntemler ne derece başarılıdır? Kısa vadeli tahminlerde başarılı sonuçlar alınmaktadır fakat teknik analizin orta ve uzun vadeye yönelik tahminlerdeki başarısı tartışılabilir. Bu konuda şu an dünya litaratüründe akademisyenler ve teknik analizciler arasında büyük bir görüş ayrılığı yaşanmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi teknik analizciler kendi yöntemlerinin çok başarılı olduğu yolunda iddialarda bulunmakta iken, akademisyenler genellikle sermaye piyasalarında rassal yürüyüş (random walk) görüldüğünden geçmişe bakarak ileriyi tahmin etmenin mümkün olamayacağını savunmaktadırlar. Benim şahsi tecrübelerim ise teknik analizin özellikle senet alım ve satım zamanını belirlemede başarılı olduğunu göstermiştir. Kitabın ikinci bölümünden itibaren bu tekniklere ayrıntılı olarak değineceğim için şu an sadece bu kısa açıklamayı yapmakla yetiniyorum.
Wolfe Wave Formasyonu Nedir?
https://i.hizliresim.com/dy95oio.png
Bir çeşit formasyon olan Wolfe Wave tüm piyasalarda rahatlıkla görülebilir. Adı üzerinden anlaşılacağı gibi (Wave) dalgalanmalar sonucu oluşmaktadır. 1-2-3-4-5 şeklinde 5 noktadan oluşmaktadır. Wolfe Wave alçalan ve yükselen takoza da benzetilir.
https://i.hizliresim.com/rvad008.png
https://i.hizliresim.com/3e8gs8c.png
https://i.hizliresim.com/k4z6etz.png
https://i.hizliresim.com/q3z6new.png
V Formasyonu Nedir, Nasıl Çalışır? (V Formation)
https://i.hizliresim.com/tq19lqp.png
Dalgalanmanın yüksek olduğu dönemlerde görülen “V” harfi şeklinde oluşan formasyondur. Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde ani bir düşüş ve ardından hızlı bir yükseliş yaşandığında V şeklinde bir hareket oluşur. Tam tersine sert bir yükseliş ve hemen sonra ani bir düşüş yaşandığında ise formasyon ters V harfi şeklinde oluşur.
Bilmeniz gereken en önemli 10.... MUM BAR formasyonu.
Mum bar formasyonları trend formasyonları kadar önemlidir?.
Yakalaması çok zor olsada yakalandığı zaman mükemmel fırsatlar verirler.
Mum barlar da diğer indikatörlere olduğu gibi hacim, formasyon, piyasa yönü vs ile desteklenmelidir.
https://i.hizliresim.com/dug7asd.png
https://i.hizliresim.com/9zbgruh.png
https://i.hizliresim.com/epm885o.png
KAZANDIRAN MUM FORMASYONU ...
Mumlar, saf fiyat bilgisi içerdiğinden açık ara en faydalı teknik analiz aracıdır. İşlem periyodunun açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatını verirken aslında bize o periyod içinde olan bitenin hikayesini anlatırlar.
Mum formasyonları fiyat hareketinin temelidir ve alıcılar ile satıcılar arasındaki rekabetin grafiklere yansımasıdır.
İlk örneğimiz uzun gölgeli MUM. Aşağıdaki ZOREN aylık grafiğini incelendiği zaman :
https://i.hizliresim.com/frczktn.png
Grafik üzerinde yazılan Soldaki Direnç bölgesinden dönen fiyat tekrar direnç bölgesine yaklaşıyor ve bu bölgede uzun gölgeli kırmızı bir mum bırakıyor.
Ardından fiyat yaklaşık %40’lık bir düşüş gösteriyor.
Burada olan nedir?
Alıcılar fiyatı yukarı sürerken, satıcılar baskın çıkıyor ve fiyat direnç üstünde kalmada başarısız oluyor. Alıcılar kontrolü ele geçirebilseydi direnç üstünde yeşil bir mum görmemiz gerekirdi. Demek oluyor ki alıcılar kontrolü satıcılara kaybetmişler.
Destek-direnç bölgelerinde oluşan bu uzun gölgeli mum formasyonu, alıcıların direnç bölgesinde kar satışına başladığını; açığa satışçıların kısa pozisyon aldığını ya da her ikisinin birden gerçekleştiğini gösterir.
Bir başka örnek: CAD/YJP (Kanada doları) haftalık grafik.
https://i.hizliresim.com/awzuvl9.png
Yeşil oklarla gösterdiğim bölge bariz şekilde bir destek bölgesidir.
Oklarla gösterdiğim dalga hareketinin ardından fiyat yeniden destek bölgesine geldiğinde oluşan mum uzun gölgeli mumdur. Satıcılar desteği kırmakta başarısız olarak kontrolün alıcılara geçtiği açıkça görülmektedir.
Analizlerinize Ekleyebileceğiniz Anahtar Bir Bilgi Daha
Desteğe yaklaşırken oluşan mumların uzunluğuna dikkatinizi çekmek isteniyor.
Uzun kırmızı bir mumun ardından daha kısa bir mum ve ardından uzun gölgeli bir mum geliyor.
Bu satış baskısının önce yavaşladığını ardından kontrolün alıcılara geçtiğinin göstergesidir.
Grafikte görelim:
https://i.hizliresim.com/f643j36.png
Harami (Inside Bar) Mumu
Japonların Harami (Hamile Kadın), Batılıların “Inside Bar” dedikleri mumun nasıl kullanıldığını görelim.
Inside Bar, en düşük ve en yüksek değeri kendinden bir önceki mumun en düşük ve en yüksek değerinin içinde kaldığı mumdur. Hakim fiyat yönündeki momentum kaybı anlamı taşır. Bir örnekle görselleştirelim.
Örneğimiz: AKENR haftalık grafik.
https://i.hizliresim.com/nc3lkop.png
Önce her zamanki gibi destek-direnç bölgelerimizi tanımlıyoruz. Grafiğin solunda fiyatın döndüğü bölge desteğimiz (Burada yine bir inside barımız var!) Fiyat buradan yükseldikten sonra düşüşe geçiyor ve destek bölgesine doğru yol alıyor. Tesadüf bu ya (!) aynı destek bölgesinde yine bir inside bar oluşuyor ve fiyat yukarıya doğru tepki veriyor.
Borsa İstanbul’dan bir başka örnek: ALKIM
https://i.hizliresim.com/9d0lfql.png
Dirençler aşıldıktan sonra destek görevi görürler.
Aynı şekilde geçmiş destekler de dirençlerdir.
Bu bilgiyi cebe attıktan sonra grafiklerimizde destek-direnç bölgelerini tanımlıyoruz.
ALKIM örneğinde fiyat daha önce kırdığı dirence (yani potansiyel desteğimize) yaklaşıyor.
Burada bıraktığı mum ise bir Harami ya da inside bar.
https://i.hizliresim.com/ohnriv1.png
Bir değer bölgesinde (destek, direnç, hareketli ortalama, trend çizigisi vb) oluşan mum formasyonlarını görebilmek ve doğru işlemi yapabilmek para kazanmanın anahtarıdır.
Momentum Mumu
Momentum mumu, kendinden bir önceki mumdan daha büyük bir gövdeye sahip bir mumdur ve bir momentum (itki, güçlü hareket) habercisidir.
Momentum mumunu bir destek/direnç bölgesinde zorlanma meydana geldiğinde kullanırız. Momentum mumu, önceki yazıda bahsettiğim uzun gölgeli veya harami (inside bar) gibi mumların ardından geldiğinde hareket yönünü teyit eden mumdur.
Örneklendirelim: SAHOL
https://i.hizliresim.com/7drxqwd.png
Grafiğin solundaki destek bölgesini tespit edip bölgeyi sağa doğru uzatıyoruz ve buradaki fiyat hareketini gözlemlemeye başlıyoruz. Bu noktada henüz fiyatın desteği kırıp kırmayacağını bilmiyoruz. Müneccim olmadığımıza göre bilmemiz de imkansız zaten. Bizler fiyat hareketini takip edip, uygun ödül/risk oranı ile hareket etmeye çalışıyoruz. Fiyat hareketini görmeden atacağımız her adım şansa bağlıdır ve kumar, şans oyunlarının en bilinenidir.
Çember içindeki iki mum fiyatın desteği kırmada başarısız olduğunu ve adeta bir duvara tosladığını gösteriyor. Ardından yeşil ve uzun gövdeli bir momentum mumu bırakarak alıcıların bu direnç bölgesinde kontrolü ele aldığına işaret ediyor.
Bir başka örnek: GBPCAD
https://i.hizliresim.com/dpadgxv.png
Çember içindeki mumlara dikkat edin.
Defalarca direnç tarafından püskürtülmüş.
Fiyat adeta duvara toslamış gibi ileri geri küçük hareketler yapıyor ardından gelen kırmızı momentum mumu da yükselişin başarısız olduğunu ve düşüşün başladığını teyit ediyor.
Olan biteni alıcıların gözünden görelim.
https://i.hizliresim.com/9o4tfi8.png
Alıcıların devrede olduğunu yine bir momentum mumu olan yeşil uzun gövdeli mumdan anlıyoruz. Buradan alıma geçen grup, direnç bölgesinde yeni alıcıların gelmediğini ve direncin 3 gün boyunca geçilemediğini gördüklerinde uzun pozisyonlarını kapatmaya başlayıp karlarını ceplerine atıyorlar.
Satıcıların gözünden bakacak olursak: Satıcılar, bu bölgede yeni alıcının gelmediğini, fiyatın duraksadığını görüp direncin güçlü olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Bu bölge, satıcılar için kısa (short) pozisyon açmak için ideal bir yer haline geliyor. Ardından gelen kırmızı momentum mumu varsayımları teyit ediyor.
https://i.hizliresim.com/jpox153.png
Her zaman alıcı ve satıcıların bakış açısından bakmayı öğrenmemiz gerekiyor.
Mumların sırrı burada saklı!
Küçülen Mumlar
Sıradaki mum yapısı, küçülen (boyu kısalan) mumlar.
Fiyat bir değer bölgesine yaklaştığında mumların boyu kısalmaya başlıyorsa, dönüş ihtimali söz konusudur.
Örneğimiz: IPEKE
https://i.hizliresim.com/sqodgyo.png
Desteğe yaklaştıkça artık satışlar hız kesmiş, alıcılar fırsat kollamaya, bazı yatırımcılar kademeli alımlara başlamıştır.
Destek bölgesi içinde kalan yeşil muma dikkat edin.
Artık alımlar, satışlardan daha baskın hale geliyorlar.
Ardından uzun bir momentum mumu geliyor ve yükselişi teyit ediyor.
Soldaki Harami (inside bar) mumunu ben söylemeden farketmişsinizdir.
Böylece bir grafikte birden fazla mum oluşumunu görmüş olduk.
https://i.hizliresim.com/ls3p2e4.png
Uzun Mumlar
Bazen, küçülen mumların aksine, fiyat bir destek/direnç bölgesine yaklaştıkça mumların boyu uzar. Bu durumda destek veya direncin kırılması daha muhtemeldir. (Kesindir demiyorum!)
Örnekle görelim: GARAN
https://i.hizliresim.com/goz6hvt.png
Fiyat direnç bölgesine yaklaşırken önce bir Yutan (Engulfing) Mum görüyoruz. Yutan mum, en güvenilir momentum mumlarından biridir.
Açılış fiyatı önceki mumun kapanışından daha aşağıdadır ancak alıcılar kontrolü ele geçirerek fiyatı yükseltir ve önceki mumun en yükseğinin de üzerinde kapanış gerçekleşir.
Devamında, dirence yakın bir momentum mumu görüyoruz.
Sonrasında gelen mum da yeşil renkli bir mum.
Yani satıcıların kontrolü ele geçirdiğine dair bir kanıtımız henüz yok.
Ardından da direnç kırılıyor ve yeni alıcılar trende dahil oluyor.
Son Söz…
Destekler ve dirençler piyasanın hafızasıdır. Her geçmiş destekte piyasa alıcılar tarafından domine edilmiş; her geçmiş dirençte satıcılar kontrolü ele almıştır. Ancak bu fiyatın gelecekte de bu destek/dirençlere aynı tepkiyi verecekleri anlamına gelmez.
Öyle olsaydı trendler oluşmazlardı. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız.
Mumlar, bize olacaklara en doğru tepkiyi vermemizi sağlayan fiyat hareketinin önemli bileşenleriidir. Alım satımlarımızdan maksimum karı elde edebilmek için bildiklerimizi birleştirmek, duygudan ve tahminden arınmış şekilde piyasanın mumlar yoluyla bize anlattığı hikayeyi duyup yorumlamamız gerekir. Trading (alım-satım) bir tahmin oyunu değildir. Trading, fiyat hareketini bekleyip, gördüğümüz şeye göre hareket etmektir.
Önemli Uyarı
Tek bir MUM'a bakarak işlem yapmak risklidir.
Riski minimize etmek için yukarıda bahsettiğimiz uzun gölgeli mum veya Harami mumundan sonra oluşacak ikinci mumu (dönüşü teyit eden mumu) görerek hareket etmek gerekir.
Yatay Piyasada Nasıl Trade Edilir? Stop Avı Ve Range Expansion (PO3)
https://i.hizliresim.com/7qdnfsb.png
Yatay piyasa (range hali) alıcı ve satıcının belli bir fiyat aralığında alışveriş yaptığı, dengeli bir piyasadır. Range, iki taraftan birine doğru bozulduğunda ise denge hali yerini dengesizliğe bırakır ve trendler böylece başlamış olur.
Range halinde bir tavan bir de taban fiyat vardır ve her iki seviyenin üstünde ve altında stop emirleri birikir.Çünkü range piyasada kural, destekten alıp, dirençten satmaktır. Büyük oyuncular bazen fiyatı esas yöne hareket ettirmeden önce bu stop emirlerden faydalanmak isteyebilir. Bu durumlarda range sınırları genişler yani range expansion görülür.Range sınırlarının ihlal edilerek genişlemesinden doğan dengesizlik ve panikten faydalanan büyük oyuncular, emirlerini doldurarak yollarına devam ederler. Videoda detaylı anlattım, iyi seyirler.
FİYAT HAREKETİ, MOMENTUM ÖLÇÜMÜ
Price Action Ve Momentum Ölçümü
https://i.hizliresim.com/gxl1p5l.png
Price action, saf fiyat hareketine reaksiyon vermeye dayalı indikatör kullanmayan bir yöntemdir.
İndikatör kullanmamanın mantığı da tüm indikatörlerin fiyattan türetilen formüllere dayalı olmasıdır.
Önce fiyat bir hareket yapar, sonra indikatör fiyat hareketindeki değişimi verilen formülünde değişkenleri yerine yerleştirerek bir değer bulur, bu değeri de indikatör çizgisinde görürüz.
Dolayısıyla indikatör fiyattan sonra gelir.
Momentum ölçmeye yarayan kullanışlı indikatörler vardır. Bunların en bilineni Relative Strength Index yani RSI, bir diğeri de Momentum İndikatörüdür. Peki indikatör kullanmadan fiyatın momentumunu nasıl ölçeriz gelin buna bakalım.
Öncelikte momentumdan kastımın ne olduğunu açıklamam gerekiyor. Bildiğiniz gibi, fiyat bir noktadan diğerine giderken düzeltmeler yaparak gider. Momentum dediğim şey, fiyatın hareket ederken yaptığı düzeltmelerin büyüklüğü ile ilgilidir. Yönü ne olursa olsun fark etmez; küçük düzeltmeler yaparak ilerleyen fiyatın momentumu yüksek, büyük düzeltmeler yaparak ilerleyen fiyatın momentumu düşüktür. Küçük düzeltmeler, harekete olan ilginin hala yüksek olduğunu, az miktarda kar realizasyonu olduğunu gösterirken, büyük düzeltmeler ise trendden çıkan paranın büyük olduğunu gösterir.
Aşağıda bir örnek var:
https://i.hizliresim.com/grgpxqo.png
Düzeltmelerin büyüklüğünü gösterebilmek için Fibonacci aracını eklenmiş.
İlk yükselen hareket yükselişin %38’i kadarını geri verirken, devamında gelen ikinci hareket yükselişin %61’ini düzeltmeyle geri vermiş.
Bu durumda aklımızda tutmamız gereken şey, bu hareketin momentumunun halen var olduğu ancak yavaşladığı olmalıdır.
Bu tarz momentum ölçümü, özellikle uzun süredir devam eden trendlerde işimize yarayacak.
Bitcoin’den bir örnek:
https://i.hizliresim.com/smlfk8x.png
Uzun süredir yükselmekte olan Bitcoin, trendin ilerleyen aşamasında momentumunu kaybediyor. Sonrası malumunuz.
Yukarıdaki Bitcoin grafiğine dikkatli bakacak olursanız, impulsive (itkisel) hareketlerin küçüldüğünü, buna karşılık düzeltmelerin de derinleştiğini görebilirsiniz. Bu tür durumlarda yükselen trend hareketine katılmak için çok hevesli olmamamız gerekir, çünkü trend yakıtını tüketmek üzere olabilir. Daha önce defalarca sözünü ettiğim gibi, trendler aniden yön değiştirmezler, önce hakim taraf (alıcılar ya da satıcılar) trende olan ilgilerini kaybederler ve eskisi kadar agresif davranmazlar. Çünkü akıllı para tepeden almaz, dipten satmaz. Trend ilerledikçe daha büyük miktarlarda kar realizasyonu yaparlar. Bu durum kendini grafikler üzerinde momentum kaybı olarak gösterir.
Geri Çekilmelerin Momentum Ölçümü
Şimdi gelelim favori kullanım alanım olan geri çekilme ya da düzeltmelerin momentum ölçümüne. Hakim trend yönünü belirledikten sonra yapmamız gereken şey, düzeltme olmasını beklemek ve düzeltmeyi yapan tarafın momentumunu kaybetmesini izlemek. Örneği hakim trendimiz yükselen ise, düzeltme aşağı yönlü olacaktır. Bu durumda geçici satış trendinin momentumunu ölçmeliyiz. Satış trendinin özellikleri düşen tepeler ve düşen diplerdir. Bu serinin önce yavaşlaması, ardından sona ermesi gerekir. RSI’da pozitif uyumsuzluk gördüğümüz yerler işte tam buralardır.
https://i.hizliresim.com/5bk3rwc.png
High: Tepe, LL: Düşük Dip, LH: Düşük Tepe, HH: Yüksek Tepe, HL: Yüksek Dip
Örnekteki hakim trendimiz yükselen trend, yani fiyat büyük zaman diliminde yükselen tepeler ve yükselen dipler yapıyor.
Düzeltme başladığında ise bulunduğumuz zaman diliminde, satış trendinin tepe ve diplerini takip ederek satışın yavaşlamasını ve yükselen trendin hakimi olan alıcıların geri dönmesini bekleriz.
“Kırmızı HH” ile işaretlediğim yeni yüksek tepe geldiğinde satış trendi bozulmuş oluyor.
Ardından HL (Higher Low: Yüksek dip) geliyor ve yükselen trendin devamı onaylanmış oluyor.
Derli toplu bir örnek:
GBPAUD paritesinde 1 saatlikte range aşağı kırılıyor ve düşen trendin varlığını tespit ediyoruz.
https://i.hizliresim.com/8uo4cj2.png
RSI indikatörü dirence yaklaştıkça negatif uyumsuzluk vermeye başlar.
https://i.hizliresim.com/edfyo8t.png
Devamı
Trendlerin tersine gerçekleşen düzeltmelerin düşük momentumlu olması o trendin sağlığı hakkında olumlu bir göstergedir. Böyle bir durum gördüğümüzde destek/direnç seviyelerini ve momentumu kullanarak işleme girebiliriz.
Peki karşı taraf yüksek momentumla gelirse ne olur?
https://i.hizliresim.com/8grw7rw.png
GBPAUD’da önceki direnç çizgimizi belirledik ve bu çizginin yükselen trend kuralları gereği destek olarak çalışması gerekiyor ancak satıcılar momentum kazanarak geliyorlar.
Bu durumda destek çizgimize körlemesine güvenebilir miyiz?
Devamında neler olmuş aşağıda görelim:
https://i.hizliresim.com/ilslrur.png
Artan momentumla gelen satışlar desteği kırıyor. Eski destek yeni direnç olarak çalışıyor.
Hızla gelen satıcılar, desteği kırıp eski desteği direnç yapıyorlar. Üstelik, dirence doğru giden alım hareketinin momentumu da düşüyor. Grafiğe artık satıcılar hükmediyor.
https://i.hizliresim.com/lc1ubcg.png
Gördüğünüz gibi destek-direnç çizgilerine tek başlarına güvenmenin bazı sakıncaları var.
Destek dirençleri bir duvar gibi düşünecek olursak, duvara hızlanarak gelen bir arabanın duvarı yıkıp geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik Analiz Nedir ?
Teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerinden faydalanarak gelecekteki fiyat hareketleri tahminleme yöntemi olarak tanımlanabilir. Teknik analiz ekonomik analizlerden ve beklentilerden bağımsız daha çok matematik,istatistik ve fizik gibi bilimlerden faydalanılarak uygulanan bir yöntemdir.
Teknik analizde ekonomik göstergelerin gözardı edilebileceği gibi psikolojik faktörlerinde gözardı edildiği gözlemlenir. Böylece hem fiyat hem zaman analiziyle geleceği tahminlemeye çalışmaktadır.
Teknik analiz ; Modern Teknik Analizin atası olarak nitelendirilen Charles Dow’un The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan Dow Teorisi, teknik analiz metodlarının en eskisidir. Teorinin amacı ana hareketi belirleyerek doğru tarafta doğru zamanda yer almaktdır. Bu amaçla oluşturulan prensipler teknik analizin temel noktasını oluşturmaktadır.
Trendi tespit ederken ekonomik aktivitelerden destek alınır.
Teori 6 ilkeye dayanmaktadır.
1. Fiyatlar ya da endeks herşeyi dikkate almaktadır.
2. Piyasada 3 temel trend vardır. Her bir trend bir öncekini zaman olarak kapsamaktadır.
-ana trend – ikincil trend – üçüncül trend ya da uzun vadeli , orta vadeli ve kısa vadeli
3. ana trendler 3 aşamada gerçekleşir
– biriktirme dönemi – boğa piyasası – dağıtım dönemi
4. ortalamalar trendi onaylamalıdır. Yani ortalamalar ile fiyatlar aynı yönde olmalıdır.
5. İşlem miktarı trendi onaylamalırdır.
6. Kesin bir dönüş sinyali alına dek trendler geçerlidir.
1900 ve 2000 yılları arasında piyasadaki uzun dönem trendi 27 defa yön değiştirmiş ve Dow Teorisi bu değişimlerin 25 tanesini doğru olarak tahmin etmiştir. Diğer bir ifade ile, Dow Teorisi zaman tahmininde %92.6 başarılı olmuştur.
Dow prensipleri doğrultusunda gerçekleştirilen teknik analizlerde bir çok farklı yöntem kullanılmaktadır. Yöntemlerin farklılaşması kullanıcısının piyasa ve risk algısına göre değişiklik göstermektedir. Teknik analiz bilgiler özellikle daha sonra değineceğimiz temel göstergelerle ilişkilendirmek doğru olacaktır.
Çizgisel analiz
Grafik üzerinde belirli noktaların daha önceki hareketlerinden yola çıkarak göz ile yapılan analizdir.
Kişilere göre farklılıklar gösterebilir.
Ancak ana trend aktörler tarafından bariz bir şekilde görülmektedir.
Aktörlerin farklılaştığı nokta ise piyasaya giriş ve çıkış noktadır. Girişler trende nerede katılmak gerektiği konusunda çıkışlar ise trendin dönüş sinyalleri konusunda farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden aktörler analizlerini ekonomik göstergeler ile destekleyerek biriktirme ve dağıtım dönemlerini yakalamayı amaçlamaktadırlar.
Çizgisel analizde aynı zamanda bazı formasyonlarda kullanılmaktadır. Bu formasyonlar trend devamlılığını ya da dönüşünü onaylayan ve yatırımcılar tarafından geçmişte gerçekleşmiş olmalarının gelecekte de aynı hareketi tamamlama olasılığının yüksek olması şeklinde algılanmasıyla oluşan figürlerdir. Bu figürleri dönüş ve devamlılık formasyonları olarak adlandırabilir. “omuz-baş-omuz, ters-omuz-baş-omuz, ikili ve üçlü tepe, ikili ve üçlü dipler, V formasyonu, gösterilebilir. Sıkışma ve devamlılık formasyonu olarak da “üçgen ve bayrak-ters bayrak gibi formasyonlar örnek verilebilir.
DESTEK
Destek-Direnç Seviyeleri
Destek ve direnç kavramları teknik analizin en temel ve en önemli kavramlarındandır.
Detek direnç çalışmaları fiyat hareketlerinin yön değişim basamaklarını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.
https://i.hizliresim.com/q3owkal.png
DİRENÇ
Destek dirençler aynı zamanda piyasaya giriş noktalarının tespit edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Destek-direnç çizimi; daha önce test edilen seviyeler ileride de tekrar test edileceği yani hareketin tekrar edileceği varsayımına dayanır.
https://i.hizliresim.com/2phjgal.png
https://i.hizliresim.com/3f6zivs.png
Destek- Direnç çizimlerinde önemli olan nokta daha önce test edilme oranlarıdır.
Test edilme oranın çokluğu destek ya da direnç seviyesinin kuvvetini ve psikolojik bir nokta olmasını göstermektedir.
Bu tip seviyeler piyasaya katılanlar ya da kar alanlar için önem arz etmektedir. Aynı zamanda destek direnç seviyelerinin aşılacağı ve farklı bir noktaya fiyatların taşınabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Her destek direnç nasıl daha önce kırıldıysa şimdi gerçekleşen hareketler sonucunda da aşılabilir. Dolayısıyla kırılan seviyeler yeni hareket için farklı adlandırılacaktır.
Kırılan her bir destek seviyesi yeni fiyat için artık direnç, kırılan her bir direnç seviyesi de yeni fiyat için artık destek seviyesi özelliğini taşıyacaktır.
https://i.hizliresim.com/2fyu3y3.png
Trendler ekonomik eğilimlerle beraber piyasaların şekillenmesini ifade etmektedirler. Zaman açısından da belirli bir zaman aynı yönde eğilim gösteren hareketler belirli bir süre sonra bu hareketini sonlandırarak yön değiştirebilmektedirler.
Dow Teorisinde de bahsedildiği gibi trendler 3 temel gruba ayrılmaktadırlar.
Ana trendler : Uzun yıllar boyunca devam eden ana trenddir. Hareketler ekonomik koşullar altında
uzun süre devam edebilmektedir.
İkincil Trend : Ana trend içersinde zaman zaman gerçekleşen trendin tersi yönündeki hareketlerdir.
Bu hareketler trend içersindeki toparlanmaları ve yeniden alım ya da satım fırsatlarını
doğurmaktadır. Zaman açısından ana trendin içerisinde çok daha kısa süreli devam eden ikincil hareketler kırıldıktan sonra ana trend yönüne devam etmektedir. Zaman açısından orta vadeli hareketler olarak adlandırabilir.
Üçüncül Trendler : Forex piyasalarında saatlik ya da günlük olarak ilgilenilen ve ana trend içersindeki küçük hareketleri temsil eden fiyatlamalardır. Bu tip fiyatlamalar forex piyasasında daha çok analiz edilmeye çalışılmaktadır.
Trendler aynı zamanda yön bakımından da 3 e ayrılır:
1-Yükseliş ( boğa )
2-Düşüş ( ayı )
3-Yatay Trendler
şeklinde yapılan ayrımlar piyasanın yönünü temsil etmektedir.
Trend Analizi nedir?
https://i.hizliresim.com/edaor1m.png
https://i.hizliresim.com/pttpxvc.png
Trend Analizi
Trend analizi, boğa piyasası (Yukarı yönlü piyasa) veya ayı piyasası (Aşağı yönlü piyasa) türünden bir eğilimi tahmin etmeye çalışmak ve bu tahminleri veriye dökmektir. Trendlerle birlikte hareket etmek teknik analiz açısından ve yapılacak hamlenin başarıya ulaşması açısından son derece faydalıdır ve trendlerle birlikte hareket eden bir yatırımcıya kar sağlayacaktır.
Trend, belirli bir süre boyunca piyasanın genel olarak aldığı yöndür. Eğilimler, sırasıyla, yukarı yönlü ve aşağı yönlü olabilir. Bir yönün bir eğilim olarak kabul edilmesi için belirli bir süre gerekli olmamakla birlikte, yön ne kadar uzun olursa, trend daha da belirgin hale gelir.
Nasıl Çalışır
Trend analizi , yatırımcıların gelecekte bir hisse senedinin,döviz çiftinin vs. ne yönde bir seyir izleyeceğini tahmin etmelerine olanak sağlayan bir analiz yöntemidir . Trend analizi, piyasanın genel eğilimleri ve pazardaki belirli göstergeler dikkate alındığında hisse senedi,döviz çifti vs. performanları hakkındaki geçmiş verilere dayanır .
Trend analizi bir hisse senedi için tarihsel veri noktalarını dikkate alır ve sektördeki genel değişiklikler, piyasa koşulları, benzer hisse senetleri için rekabet gibi diğer faktörleri kontrol eder, yatırımcıların stok için kısa, orta ve uzun vadeli olasılıkları tahmin etmelerini sağlar .
Trend analizi, gelecekte olabilecek durumları tahmin etmek için mevcut eğilimlere bakmaya çalışmaktır ve karşılaştırmalı bir analiz biçimi olarak kabul edilir. Bu, belirli bir piyasa sektöründeki kazançlar gibi mevcut bir piyasa eğiliminin devam edip etmeyeceğinin yanı sıra, bir pazar alanındaki bir eğilimin bir diğerinde bir eğilimin ortaya çıkıp çıkmayacağının belirlenmesini de içerebilir. Bir analiz büyük miktarda veri içerebilse de, sonuçların doğru olacağının bir garantisi yoktur.
Trend Analizi’ni Kullanma
Uygulanabilir verileri analiz etmeye başlamak için öncelikle hangi pazar segmentinin analiz edileceğini belirlemek gerekir. Örneğin, otomotiv veya ilaç sektörü gibi belirli bir sektöre veya tahvil piyasası,döviz piyasası vs. gibi belirli bir yatırım türüne odaklanılabilir . Sektör seçildikten sonra sektörün genel performansını incelemek mümkündür. Bu, sektörün iç ve dış güçlerden nasıl etkilendiğini içerebilir. Örneğin benzer bir sektördeki değişiklikler veya yeni bir hükümet düzenlemesinin oluşturulması piyasayı etkileyen güçler olarak nitelendirilebilir. Analistler daha sonra bu verileri alırlar ve piyasanın hangi yönde ilerleyeceğini tahmin etmeye çalışırlar.
Trend Takibi
Trend takibi, trend analizinin kullanılması ve hangi yatırımların yapılacağının belirlenmesi için önerilen tavsiyeye dayanan bir ticaret sistemidir. Çoğu zaman, analiz, bilgisayar analizi ve ilgili verilerin modellenmesi yoluyla yapılır ve piyasa momentumuna bağlıdır.
Libra Formasyonu Nedir ?
Libra Formasyonu OMUZ BAŞ OMUZ ve ters OMUZ BAŞ OMUZ formasyonlarının bozulmuş hali diyebiliriz.
Libra ingilizce terazi demek olduğu ve formasyon biraz daha teraziye benzediği için formasyona libra formasyonu denmektedir.
Libra Formasyonu çok etkili bir dönüş paternidir.
Fiyatın bir alandan bir noktadan geri döneceğini beklediğiniz durumlarda, düşük zaman dilimlerinde bu patern ile karşılaşırsanız bu durum sizin için bir işleme giriş işareti olabilir.
Başarı yüzdesi olarak yüksek yüzdeli formasyonlardan biri diyebiliriz. Tüm zaman dilimlerinde ve finansal enstrümanların hepsinde çalışan bir formasyondur.
Libra obo ve tobo formasyonları ile çok fazla karıştırılmaktadır.
Libra formasyonunda yine obo ve tobo formasyonlarında olduğu gibi omuz-baş-omuz fiyat hareketlerinin oluşması gereklidir. Buradaki fark ise omuzların tepe noktaları aynı seviyede olurken omuzların diplerinde farklılığın olmasıdır, ikinci omuzun dip noktası birinci omuzun dip noktasından daha aşağıda olmasıdır.
https://i.hizliresim.com/otq78jy.png
Libra formasyonunda işlem nasıl açılır?
Hatırlayacak olursak yükselen bir trendde OBO formasyonu bakmamız gerekiyordu. OBO formasyonunda oluşan boyun çizgisi hiç bir şekilde aşağı yönlü olmamalı, ya eşit olacak ya da yukarı eğilimli olacak. TOBO da ise bunun tam tersi geçerli. Yani düşen bir trendde boyun çizgisi mutlaka ya aşağı eğilimli olacaktı ya da eşit olacaktı. Eğer yukarı yönlü bir boyun çizgisi olursa TOBO formasyonu geçersiz diyorduk.
İşte burada Libra formasyonu'nun birinci kuralı aşağıdaki görselde görüldüğü gibi obo ve tobo formasyonlarında oluşan boyun çizgisinin kırılması.
https://i.hizliresim.com/jhmefk2.png
https://i.hizliresim.com/83uhnih.png
https://i.hizliresim.com/45so21a.png
TERS LİBRA FORMASYONU
Bu formasyonun kuralları da tıpkı yukarıda belirttiğimiz örnekte olduğu gibi geçerlidir.
TOBO ararken ne yapıyorduk mesela bir omuz-baş-omuz olmasını bekliyorduk. Aşağı verdiğimiz şekilde göreceğiniz üzere ikinci omuz oluşurken boyun çizgisi hizasında bir oluşum meydana gelmemiş ve fiyat hareketi boyun çizgisini kırıp birinci omuzun yukarısında bir düzeltme hamlesi yapmış. Dolayısıyla burada bozulmuş bir tobo formasyonu mevcut hale gelmiş.
https://i.hizliresim.com/8zdp03v.png
Burada bir libra formasyonu oluşmuş durumda. Artık biz burada nereden işleme girmemiz gerektiğine bakmamız lazım.
Kuralımız neydi ; Birinci omuzun en düşük mum kapanışı ve 2. omuzun en düşük iğne ucunun olduğu alan bizim işleme giriş noktamızı oluşturacak. Tabi bunu yaparken aynı zamanda fibonacci retracement aracıyla fiyatın geri döneceği noktayı teyit ediyoruz. Fibonacci retracement aracını alıp baş noktasından ikinci omuzun en tepe noktasına doğru aracı uyguluyoruz. Burada geri çekilmenin 0.618 veya 0.786 dan dönmesini bekliyoruz.
https://i.hizliresim.com/7pi832o.png
Görüldüğü gibi Libra formasyonu çok güzel fırsatlar sunuyor. Tüm enstrumanlarda, her yerde bu formasyona rastlanılır.
Her yatırımcının Bilmesi Gereken Trend Dönüş Formasyonları
Piyasaya ne zaman girileceğini bilmek, Forex, borsa ve coin işlemlerinde başarılı olmanın en önemli şartlarından biridir. Maksimum fiyat dalgalanmasını yakalamak için yükselen trendlere mümkün olduğunca erken atlamayı hedeflemeliyiz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, grafikte olası geri dönüşleri tahmin etmektir. Bu derste, her yatırımcının bilmesi gereken en önemli Forex trend dönüş formasyonlarından bazılarını ALINTILAMAYA ÇALIŞAYIM..
Trend Dönüş Formasyonları Nelerdir?
Grafik kalıpları, piyasa katılımcılarının bir döviz çiftine yönelik belirli bir tutumunu temsil edebilir. Örneğin, büyük piyasa oyuncuları bir seviyenin tutulacağına inanırsa ve bu seviyeyi korumak için hareket ederse, o seviyede bir fiyat dönüşü görmemiz olasıdır.
Trend Dönüş Formasyonları, yüksek olasılıklı geri dönüş bölgelerinin tahmin edilmesine yardımcı olan grafik oluşumlarıdır. Bunlar tek bir mum veya belirli bir şekilde sıralanmış bir grup mum şeklinde olabilir veya büyük bir yapısal klasik grafik deseni olabilir.
Bu grafik oluşumlarının her biri, deneyimli tüccarlar tarafından yeni gelişen piyasa yönüne girerek erken bir avantaj elde etmek için kullanılan belirli bir geri dönüş potansiyeline sahiptir.
Trend Dönüş Formasyonlarının Türleri
Temel iki tür trend dönüş formasyonu vardır; aşağı yönlü dönüş modeli ve yükseliş yönünde dönüş modeli.
Boğa dönüş modeli, mevcut düşüş hareketinin yükseliş yönüne çevrileceğini tahmin ediyor.
Ayı dönüş modeli, mevcut yükseliş hareketinin düşüş yönüne çevrileceğini tahmin ediyor.
En İyi MUM Tersine Dönüş Modelleri ön plana çıkıyor
Her yatırımcının bilmesi gereken en popüler ve etkili dört mum çubuğu tersine dönüş modeliyle başlayacağız.
Doji MUM Kalıbı
Doji MUM'u, en popüler mum çubuğu trend tersine dönme modellerinden biridir ve yapısını tanımak çok kolaydır. İlk olarak, Doji tek bir MUM kalıbıdır. Doji mumu, bir periyot boyunca açılış ve kapanış fiyatı aynı olduğunda oluşturulur. Bu şekilde Doji MUM'unun gövdesi yoktur ve bir haç gibi görünür. Doji, uzun bir fiyat hareketinden sonra veya bazı durumlarda piyasanın çok sakin olduğu ve oynaklığın olmadığı durumlarda ortaya çıkabilir. Her iki durumda da, Doji mumu açıldığı veya ona çok yakın olduğu yerde kapanacaktır.
Doji MUM'u tipik olarak piyasadaki kararsızlık veya bitkinlikle ilişkilendirilir.
https://i.hizliresim.com/stqeus4.png
Yukarıdaki durumda, Doji mumunun aşağı yönlü bir dönüş sinyali olarak hareket ettiğini görüyorsunuz.
Doji mumuna yol açan fiyat hareketinin yükseliş olduğuna, ancak Doji mumunun ve Doji mumunun hemen önündeki iki mumun kanıtladığı gibi yukarı yönlü baskının durmaya başladığına dikkat edin.
Doji’nin ortaya çıkmasından sonra, trend tersine döner ve fiyat hareketi aşağı yönlü bir uygunluğa başlar.
Çekiç / Kayan Yıldız Mum Desenleri
Çekiç mum formasyonu bir tersine dönüş sinyali veren başka bir mum çubuğu modelidir. Bu mumun çok küçük bir gövdeye, küçük veya neredeyse olmayan bir üst gölgeye ve çok uzun bir alt gölgeye sahip olduğu bilinmektedir. Çekiç formasyonu, yalnızca mum bir düşüş trendi sırasında ortaya çıktıysa geçerli bir geri dönüş sinyali olarak kabul edilir:
https://i.hizliresim.com/pe3fjqb.png
Bu çizim, bir Çekiç geri dönüşünü onaylamak için sahip olmanız gereken koşulu gösterir. Çekiç mumunun kendisinin yükseliş veya düşüş olabileceği ve bunun işlevini değiştirmeyeceği belirtilmelidir.
https://i.hizliresim.com/443p5a1.png
Ters Çekiç Formasyonu
İlk iki durumda, yükseliş fiyat hareketine dönüşen düşüş trendiniz var. İki mum arasındaki fark, ikinci durumda uzun fitilin ters yönde konumlandırılması ve bu oluşumun Ters Çekiç olarak adlandırılmasıdır.
İkinci iki durumda, düşüş trendine dönüşen bir yükseliş trendimiz var. Uzun gölge alt uçtaysa, bir Asılı Adamınız var.
Uzun gölge üst uçtaysa, Kayan Yıldızınız vardır. Dört durumda da, geri dönüş mumunun yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğu önemli değil. Bu onun işlevini değiştirmez.
Şimdi bir Kayan Yıldız örneğine yaklaşalım:
https://i.hizliresim.com/d3dvhdy.png
Yutan Mum Formasyonu
Tartışacağımız bir sonraki model, Yutma modelidir. Bunun bir çift mum deseni olduğunu unutmayın. Bu, oluşumun iki mum çubuğu içerdiği anlamına gelir. Yutma oluşumu, bir sonraki yakın mum tarafından tamamen yutulan bir ilk mumdan oluşur. Bu, ikinci mumun gövdesinin, birinci mumun gövdesinin üstünde ve altında olması gerektiği anlamına gelir.
İki tür Yutan mum formasyonu vardır – yükseliş ve düşüş. Yutan boğa formasyonu, düşüş trendinin sonunda görünür ve trendin tersine dönebileceğinin sinyalini verir. Yutan yükselişin ilk mumu düşüş trendinde olmalıdır. İkinci mum, yutan mum, yükselişe geçmeli ve ilk mumun gövdesini tamamen içermelidir.
https://i.hizliresim.com/d5ryqpn.png
Bizim durumumuzda birinci mumun iki gölgesinin neredeyse tamamen ikinci mumun gövdesi tarafından kapsandığını görün. Bu, deseni daha da güçlü hale getirir. Bu grafikte, boğa yutma modelinden sonra fiyatın tersine döndüğünü ve yükseldiğini görüyoruz.
Ters Mum Oluşumları için İşlem Kuralları
Ters mumlarla işlem yapmak için, işleme giriş, zararı durdurma ve kar alma ile ilgili birkaç basit kuralı hatırlamanız gerekir. Bunu aşağıdaki bölümde ele alacağız:
İşlem Girişi
Tartıştığımız her ters mum modelinin teyidi, oluşumdan sonra ortaya çıkan mumdan gelir. Tahmin ettiğimiz yönde olmalı. Bu mum bittikten sonra bir işleme girebilirsiniz.
Yukarıdaki Yutan Boğa örneğinde, onay, formasyondan sonra görünen daha küçük boğa mumuyla gelir. Bu mum bittiği anda uzun bir pozisyona girebilirsiniz. Bu daha muhafazakar bir yaklaşım olacaktır ve en iyi teyidi sağlayacaktır. Agresif tüccarlar, önceki çubuğun en yükseği alındığında (bir yükseliş tersine dönüş modeli olması durumunda) veya önceki çubuğun en düşük değeri çıkarıldığında (düşüş eğilimi olması durumunda) bir işleme girmeyi düşünebilirler.
Kaybı durdurmak
Stop loss emri olmadan asla bir mum çubuğu ters dönme işlemine girmeyin. İşlem yaptığınız mum formasyonunun son salınım seviyesinin hemen ötesinde bir stop emri vermelisiniz. Bu nedenle, uzun işlem yapıyorsanız, stopunuz formasyonunuzun en düşük noktasının altında olmalıdır. Kısa gidiyorsanız, stop desenin en yüksek noktasının üzerinde olmalıdır. Unutmayın, bu kural mumların gölgelerini de dikkate alır.
Kar almak
Bir mum ters oluşumu ile işlem yaparken hedeflemeniz gereken minimum fiyat hareketi, gerçek formasyonun boyutuna eşittir. Desenin alt ve üstünü (gölgeler dahil) alın ve bu mesafeyi desenin sonundan başlayarak uygulayın. Bu, tahmin etmeniz gereken minimum hedef olacaktır. Bu seviyeye ulaştıktan sonra, daha fazla kar için işlemde kalmaya karar verebilir ve fiyat eylemi kurallarını kullanarak işlemi yönetebilirsiniz .
En İyi Trend Dönüş Formasyon Modelleri
Şimdi vites değiştirelim ve biraz tersine çevirme potansiyeli olan bazı klasik grafik modellerinden bahsedelim. Bu sınıf arasında en popüler ve etkili olanlardan ikisi, İkili Tepe / İkili Dip ve Baş ve Omuz modelleridir.
İkili Tepe ve İkili Dip
İkili Tepe ters grafik deseni ile başlayacağız. Desen, fiyat tablosunda iki tepeden oluşur. Bu tepeler ya aynı direnç seviyesinde bulunur ya da ikinci tepe biraz daha aşağıdadır. Çift tepe modeli tipik olarak “M” harfine benzemektedir.
İkili Tepe, İkili Dip adı verilen bir zıddına sahiptir. Bu model, ya aynı destek seviyesinde bulunan ya da ikinci dip biraz daha yüksek olan iki dipten oluşur. Çift dip deseni tipik olarak “W” harfine benzer.
Bu kalıpların birçok durumda fiyat hareketini tersine çevirdiği bilinmektedir. Bir fiyat tablosunda İkili Tepe oluşumunu görelim:
https://i.hizliresim.com/h2rjjnp.png
İkili tepe tersine dönüş formasyonunun teyidi, fiyatın iki tepe arasındaki dip seviyesini kırdığı anda gelir. Bu seviye, grafikte mavi çizgi ile işaretlenmiştir ve tetik veya sinyal hattı olarak adlandırılır.
Çift Tepe işlemlerinde stop loss emri, ikinci tepenin hemen üzerinde yer almalıdır.
Çift Tepe formasyonunda minimum fiyat hedefi, boyun ile iki tepeyi birbirine bağlayan orta çizgi arasındaki mesafeye eşittir.
Çift dip formasyonu da kesinlikle aynı şekilde görünür ve çalışır, ancak her şey baş aşağıdır. Bu nedenle, Çift dip formasyonu düşüş trendlerini tersine çevirir ve yükseliş yönünde işlem görmelidir.
Baş ve omuzlar
Baş ve omuzlar
Omuz baş omuz formasyonu, çok ilginç ve benzersiz bir tersine dönüş formasyonu şeklidir. Modelin şekli, aslında iki omuzlu bir kafaya benzediği için uygun bir şekilde adlandırılmıştır.
Model bir yükseliş trendi sırasında oluşur ve bir üst – ilk omuz oluşturur. Bir düzeltmeden sonra, fiyat hareketi daha yüksek bir tepe oluşturur – kafa. Başka bir düzeltmeden sonra, fiyat, baştan daha düşük olan üçüncü bir tepe oluşturur – ikinci omuz. Yani iki omuz ve ortada bir baş vardır.
Tabii ki, baş ve omuzlar ters formasyonunun baş aşağı bir eşdeğeri vardır, bu da düşüş trendlerini yükselişe dönüştürür. Bu desene ters baş ve omuzlar deseni denir.
https://i.hizliresim.com/may7k9k.png
Yukarıdaki grafikte, baş ve omuz oluşumundan hemen önce fiyatın arttığını görüyoruz. Bu, geçerli bir baş ve omuz modelinin önemli bir özelliğidir. Modelin onayı, fiyat, başın her iki tarafındaki iki dipten geçen çizgiyi aştığında gelir. Bu çizgiye Boyun Çizgisi denir ve grafiğimizde mavi ile işaretlenmiştir. Fiyat Boyun Çizgisini kırdığında, bir ters ticaret sinyali alırsınız. Bu, kısa bir pozisyon açmak isteyeceğiniz bir zamandır.
Zararı durdur emrinizi desenin son omzunun üstüne koymalısınız – sağ omuz. Ardından, başın üst kısmı ile Boyun Çizgisi arasındaki mesafeye eşit bir minimum fiyat hareketi için işlem yaparsınız.
Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu baş aşağı versiyonudur. Model düşüş trendinden sonra gelir, Baş ve Omuzlarda olduğu gibi üç dip oluşturur ve trendi tersine çevirir. Yükseliş yönünde işlem görmelidir.
Forex Ters Stratejisi
Trend Dönüş Formasyonu sistemi kullanırken, modelin onaylanmasını beklemek her zaman iyi bir fikir olacaktır. Forex’te trend tersine dönüş formasyonları üzerinden işlem yaparken uygulamanız için bazı onay fikirleri sunacağım. Aşağıdaki grafik örneğinde, sizin için beş tane trend tersine dönüş işlemini göstereceğim.
https://i.hizliresim.com/l85lo9k.png
İlk işlem, sonrasında bir yükseliş mumuyla onaylanan küçük bir Çekiç formasyonu aldığımızda gelir. Onay mumundan sonra fiyatın formasyonun minimum hedefini hızla tamamladığını unutmayın.
Ardından büyük bir asılı adam formasyonu görüyoruz (çünkü bir artıştan sonra geliyor), ancak aşağıdaki mum yükseliş trendini gösteriyor ve bu da herhangi bir geri dönüş teyidi sağlamıyor. Bu nedenle, bu model göz ardı edilmelidir.
Yakında fiyat hareketi bir Baş ve Omuz modeli oluşturur. Son omzun tepesinde, bu sefer onaylanan ve tamamlanan başka bir asılı adam formasyonu görüyoruz. Bu da başka bir güzel ticaret fırsatı. Zararı durdur emri, asılı adam’ın üst gölgesinin üst kısmında yer almalıdır.
Bu işlem aslında büyük omuz baş omuz modelinin onaylanmasıyla genişletilebilir. Asılı adam işlemini, fiyat hareketi, ölçülen hareketle hesaplanan baş ve omuz yapısının boyutuna eşit bir mesafeye hareket edene kadar aynı zararı durdur emriyle tutun. Büyük mor okun sonunda hedef tamamlandıktan sonra işleminizi kapatabilirsiniz.
Fiyat daha sonra birleşir ve bir Çift Dip modeli oluşturur – başka bir harika ticaret fırsatı. Fiyat mor yatay tetik çizgisini aştığında USD/JPY satın alabilirsiniz. Durağınız, resimde gösterildiği gibi desenin ikinci alt kısmının altına yerleştirilmelidir. Modelin boyutu tamamlanana kadar işlemde kalırsınız.
Fiyat hareketi daha sonra tersine döner ve düşüş hareketi başlatır. Aşağı inerken gri dikdörtgenin içinde bir Çekiç mum görüyoruz. Ancak, Çekiç’ten sonraki mum aşağı yönlüdür ve bu, formasyonun geçerliliğini doğrulamaz. Bu nedenle bu Çekiç mumu göz ardı edilmelidir.
Bir sonraki ticaret fırsatı, yukarı yönlü bir fiyat dalgalanmasından sonra gelir. Son mavi dikdörtgende, çok büyük bir üst gölgeye sahip bir Kayan Yıldız mum deseni görüyorsunuz. Bu durum, desenin güvenilirliğini arttırır. Kayan yıldız modelini doğrulamak için bir sonraki düşüş mumu tamamlandığında kısa bir ticaret açabilirsiniz veya daha agresif bir giriş istiyorsanız, kayan yıldız mumunun en düşük seviyesi çıkarıldığında kısa pozisyon açabilirsiniz. Zararı durdur emri mumun üst gölgesinin üzerine yerleştirilmelidir. O zaman işlemi, en azından kayan yıldızın boyutuna eşit minimum fiyat hareketi için tutmak istersiniz.
SONUÇ
Trend Dönüş Formasyonları, bir veya daha fazla mumdan oluşan mum çubuğu oluşumları veya fiyat ters dönüşlerini öngören daha büyük grafik kalıplarıdır.
Her grafik deseni, bir tüccarın potansiyel fiyat dalgalanmalarını ölçmesine yardımcı olabilecek bir kitlesel duyarlılık bileşenine sahiptir.
İki tür ters grafik deseni vardır:
Boğa Ters Grafik Modelleri – düşüş hareketini tersine çevirir ve bir yükseliş hareketi başlatır
Ayı Ters Grafik Modelleri – yükseliş hareketini tersine çevirir ve düşüş hareketi başlatır
En iyi mum fiyat tersine dönüş modelleri şunlardır:
Doji – Fiyat açıldığı her yerde kapanır ve gövdesi olmayan bir mum oluşturur.
Çekiç – Küçük bir gövdeye, bir büyük gölgeye ve başka bir küçük gölgeye sahiptir. Önceki eğilime ve mumun konumuna bağlı olarak Çekiç mumunun dört çeşidi vardır.
Yutan Mum –İki mumdan oluşur-küçük bir mum ve vücudu ilk mumun gövdesini tamamen içine çeken başka bir mum. Bir yükseliş ve düşüş trendi var.
En iyi trend dönüş formasyonu modelleri şunlardır:
İkili Tepe – Fiyat, yaklaşık olarak aynı direnç seviyesinde iki tepe oluşturur. Fiyatın daha sonra düşüş hareketi başlatması muhtemeldir. Bu kalıbın zıt eşdeğeri Çift Dip’tir.
Omuz Baş Omuz – Fiyat, bir tepe, daha sonra daha yüksek bir tepe ve daha düşük bir tepe oluşturur. Fiyatın daha sonra düşüş hareketi başlatması muhtemeldir. Bu kalıbın zıt eşdeğeri Ters Baş ve Omuzlardır.
Başarılı trade etmenin en önemli faktörü doğru ve berrak bir düşünce ile market yapısına göre hareket etmektir.
Duygularınızı kontrol edebilmeniz, disiplinli kalabilmeniz ve planınıza sadık kalabilmeniz gerekmektedir.
Unutmayın piyasa herkesten üstündür.
https://i.hizliresim.com/7kwdurl.png
https://i.hizliresim.com/8v7kh94.png
https://i.hizliresim.com/6nbb6cu.png
https://i.hizliresim.com/6kid2l5.png
Hacim bazlı mumları kıvanç Özbilgiç tarafından yazılan indikatörü Volume Based Coloured Bars diye aratıp kullanabilirsiniz.
https://i.hizliresim.com/etfy4lp.png
https://i.hizliresim.com/bupfyht.png
https://i.hizliresim.com/27ixxpm.png
https://i.hizliresim.com/5q61gkn.png
https://i.hizliresim.com/n6o6pin.png
https://i.hizliresim.com/sbqd13n.png
https://i.hizliresim.com/5vjavf0.png
Başarılı trade etmenin en önemli faktörü doğru ve berrak bir düşünce ile market yapısına göre hareket etmektir.
Duygularınızı kontrol edebilmeniz, disiplinli kalabilmeniz ve planınıza sadık kalabilmeniz gerekmektedir.
Unutmayın piyasa herkesten üstündür.
https://i.hizliresim.com/1mngxft.png
https://i.hizliresim.com/j5x9p90.png
https://i.hizliresim.com/lz8rbw0.png
https://i.hizliresim.com/i5lya1l.png
https://i.hizliresim.com/gkqkd4o.png
https://i.hizliresim.com/hrtpf41.png
https://i.hizliresim.com/a5las76.png
Japon mum paternleri
https://i.hizliresim.com/nhqq9av.png
https://i.hizliresim.com/aszijw2.png
https://i.hizliresim.com/j4j52m6.png