Printable View
Rta geçen 37 ye kadar gitmişti, spek 40 lara kadar çıkarabilir belki, ama kalıcı olması için ky cının çoğunluk durumunun temizlenmesi gerekiyor ve yukarılardan yeni ky ların alması, gülerde peşinden gider ama alt pazar da olma işi hisseyi çok bozuyor, bist in durumuda malum pek iyi değil, kısa orta rta iyi bir bilanço sonrası rta daha hareketli sonrasında güler a1 halka arzı beklentisi ile iyi olabilir,
simdi guler yatirim tarafinda bazi konulari tekrar tartismamiz lazim.
biz guler yatirim tarafinda bir deger belirlerken A1 Capital halka arzi ve orada olusacak degere odaklanmistik.
ama o donemler de araci kurumlardaki piyasa fiyatlari fk acisimdan 12-15 hatta 20 leri bile gormustu.
Bu acidan kabataslak 90 milyon 4 ceyrek toplam kari olabilecek olan A1 Capital icin 15 fk ile 1.2 ile 1.4 milyar arasi bir deger bicmistik.
ama su anda osmanli menku'un 2. ceyrek 40 milyon karini gorduk, ki muazzam bir kar hakikaten adamlarin fk'si 6.1 gibi bir seviyeye geldi. keza info 7, ismen 4, gedik 8, global 7gibi fk'lardan islem goruyor.
Bu durumda 7 fk ortalamayi baz alsak a1 capital en fazla 600-700 arasi bir deger ancak eder su anda. bu yuzden halka arz cok mantikli durmuyor gibi.
bu durumda kabataslak %63.5 dan 400 milyon ve rtalb den 250 milyon gibi kaba bir portfoye sahip ve 650 milyon luk bir deger yaratir. bir yatirim holding acisindan bakildiginda bir miktar iskontolu olmasi gerektigi duunulurse durum biraz karisti.
bu konuyu biraz paydaslarla tartisalim istiyorum.
"bir yatırım tavsiyesi değildir"
https://i.hizliresim.com/ozjdouu.jpgAlıntı:
Originally Posted by hayek
Sayın hayek hocam..
Dönen varlıkları bile isim hakkı yokken 721 milyon eden..
İçinde RTlab gibi pandeminin kilit firmasını ve borsada büyük aracı kurumlardan A1 capitalı barındıran..
Sadece 1 senede 60..70 milyon kar üretebilen bir şirket için 650 milyon değer artı iskonto ucuz olmaz mı?
Tum piyasa değeri 297 milyon liradan işlem görüyor.Bu parayla A1 i kurabilirmiyiz veya RTlab ı satın alabilirmiyiz?
Bazı değerler vardır sadece ismi milyarlar edebilir..
Bana göre en azından 500 milyon piyasa değeriyle işlem görmesi gereken bir firma..
Daha büyük değerleri illaki görecektir ancak biz hissede olurmuyuz bilemem..
Asl ytd..
SM-A515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
sn. fibonacci guler yatirim tarafinda 500 milyon piyasa degeri olabilir. ama su anki istirak degerlerine gore ucuz olmaz. ama bu noktalara gitmeli.
ben kabataslak 750-800 etmesi gerektigini dusunuyordum daha onceden. ama piyasa fiyatlamalari cok dustu.
ismen'in 4 yillik , osmen'in 6 ve info , global ve gedik gibi aracilarin 7-8 yillik karina islem gordugu noktada A1 Capital icin daha fazla eder diyemeyiz, cunku komisyon ve kredi kullanimi disinda bir seyi yok. zaten bir de kotu nami var acilen duzeltilmeli.
rtalb tarafinda 11 fk dan islem gordugu dusunuldugunde ve gelen karinin neredeyse yarisinin A1 capital'den geldigi dusunuldugunde cok da ucuz islem gormuyor. Anatolia halka arz edildiginde carpanlarini takip etmek lazim.
ama dusuncelerimizi sanki biraz revize etmekte fayda var.
"bir yatırım tavsiyesi değildir"Alıntı:
Originally Posted by FİBONACCİ
Bu piyasa ortamında pandemi koşulları ve alt pazar koşulları içinde güler 3.5, rta 35 anlaşılabilir seviyeler benim için.
Sanirim birileri biraz kol kesiyor:) satan burdan değildir umarim
sahsen bende satilacak mal yok bu seviyeden hemde"bir yatırım tavsiyesi değildir"Alıntı:
Originally Posted by kalimuran
Burdan verip nerden alincakki..çay çorba parası..ancakdeger mi bilemem..