Originally Posted by
deva-i dert
Destek bölgeleri, fiyatın genellikle düşmeyi durdurduğu ve alıcıların devreye girdiği fiyat seviyeleridir. Ancak bu bölgeler, büyük oyuncular tarafından manipüle edilerek likidite (alım-satım emirleri) toplamak için tuzak olarak kullanılabilir. Yatırımcılar genellikle bu bölgelerin hemen üstüne veya içine alım emirleri koyar, fiyatın sıçramasını beklerken, fiyatın düşmesi durumunda zarar durdur (stop-loss) emirlerini genellikle bu bölgelerin hemen altına yerleştirirler. Bu da, piyasada biriken emirlerin (likidite) bir hedef haline gelmesine neden olur. Büyük oyuncular (piyasa yapıcıları veya kurumlar), bu zarar durdur emirlerini tetiklemek için fiyatı kasıtlı olarak destek bölgesinin altına düşürerek piyasadan likidite (satış emirleri) toplanmasını sağlar ve sonrasında fiyatı tekrar yukarı çekebilirler.
Destek bölgelerinde likidite tuzakları nasıl çalışır?
1. Emir Birikimi: Küçük yatırımcılar, destek seviyesinde fiyatın oradan dönüp yükseleceğini düşünerek alım emirleri koyar. Aynı zamanda zarar durdur emirlerini de destek seviyesinin altına yerleştirir. Bu durum piyasada biriken emirlerin büyük oyuncular için bir hedef oluşturmasını sağlar.
2. Sahte Kırılım: Fiyat, destek seviyesinin altına düşerek küçük yatırımcıların zarar durdur emirlerini tetikler, beraberinde de panik satışlarını başlatır. Bu durum piyasada tekrar bir satış dalgası yaratır ve büyük oyuncular bu satışları kullanarak düşük fiyattan alım yapar. Buna 'sahte kırılım' (fake out) denir, çünkü fiyat kısa süre sonra tekrar yükselir.
3. Fiyatın tersine Dönmesi: Fiyat, destek seviyesinin altına düştükten ve zarar durdur emirlerini topladıktan sonra hızla geri yükselir. Bu, fiyatın düşeceğini düşünüp satış yapan veya açığa satış pozisyonu alan küçük yatırımcıları tuzağa düşürür. Büyük oyuncular ise bu düşük fiyatlardan aldıkları varlıklarla pozisyonlarını güçlendirir.
4. Sahte Kırılım Onayı: Tuzak etkilidir çünkü destek seviyesinin altına kırılım, ayı piyasası hareketini doğrular gibi görünür, fiyatın daha da düşeceği izlenimi verir ve yatırımcıları satış yapmaya veya açığa satış pozisyonu almaya iter.
Peki bu tip likidite tuzaklarına (ayı ya da boğa tuzakları) neden ihtiyaç duyarlar?
1. Piyasa Yapıcı Stratejisi: Piyasa yapıcıları ve büyük oyuncular, büyük emirleri doldurmak için likiditeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle özellikle destek bölgelerinin içleri ve altları, yoğunlaşmış zarar durdur ve alım emirleriyle emirlerin yoğunlaşabilme potansiyeli ile ideal hedeflerdir ve bu yüzden açık hale gelir.
2. Psikolojik Manipülasyon: Destek bölgeleri trader'lar tarafından yakından ve çokça takip edilir, bu yüzden destek altına kırılmalar, fiyatın bu seviyelerin altına düşmesi duygusal tepkileri özellikle kayıp korkusunu tetikler ve yatırımcıların panikle satış yapmasına veya pozisyonlarını kapatmasına neden olur. Bu durum emir akışını artırır ve bu da piyasada daha fazla hareket ve likidite oluşturur.
3. Likidite Avcılığı: Büyük oyuncular, fiyatı kasıtlı olarak destek seviyesinin altına düşürerek zarar durdur emirlerini tetikleyip satılanları toplar. Buna "stop avcılığı" denir ve amaç, bu emirleri tetikleyip likiditeyi almak ve fiyatı buradan tersine döndürmektir.
