Birkaç mesaj önce "Koç'un tipik huyudur inek gibi sağar şirketleri" demiştiniz.Alıntı:
Originally Posted by Hasan.
Koç hakkında iyi mi düümüyorsunuz, kötü mü kafam karıştı.
Printable View
Birkaç mesaj önce "Koç'un tipik huyudur inek gibi sağar şirketleri" demiştiniz.Alıntı:
Originally Posted by Hasan.
Koç hakkında iyi mi düümüyorsunuz, kötü mü kafam karıştı.
koçu severim. ama bazı şirketlerine üvey evlat muamelesi gösterir. bu yüzden anlam veremem.Alıntı:
Originally Posted by Miriel
en büyük örnegi traktör işte. yabancı ortagı var ama rakipler de arttı önlem alamadılar. ürettiler de ürettiler. satışlar azaldı. sektör daraldı. hükümet yerli tohumu yasakladı bunlar ısrarla ürettiler. yeni fabrika açtılar. sağolsunlar borçları da ödemediler. ama ne hikmetse her sene koç holding temettüsünü aldı. şirketi attı bi köşeye ilgilenmedi...
geri alım açıklamadı. şöyle bi strateji yürütüyoruz diyemedi. yarın birgün çıkıp teşvik meşvik deseler mile yandaş tümosana yarar yine de bu teşvikler tanklar ne traktöre yarar ne de otkara yarar.. yandaş değilsen olmuyor birşey.
Hisse başlıklarında geziniyorum, 5 yıldır hisse aynı yerde diyenler, 10 yıldır tutuyorum param eridi diyenler çok.
Bu hisseler de çer çöp değil, kurumsal karlı şirketler.
Bundan 2-3 yıl önce çimentolar hakkında çok yazdım...temettu ve uzun vade yatırım diyen hemen her arkadaşın portföyünde en az 1-2 çimento hissesi vardı. İyi kar ediyorlar ve güzel temettu dağıtıyorlardı...ancak inşaat gerek kamu, gerek özel tepeden dönüş sinyalleri veriyordu....borsa yeni zirveler zorlarken kimse çimentolar kötü olur diye düşünmüyordu...son durumda geldiğimiz nokta belli.
İnşaat tarihin en durgun dönemlerinde...kamu kemer sıkıyor...üstelik çimento için enerji maliyetin en önemli kalemi...enerji maliyetleri de inanılmaz arttı son dönemde...yani sektör zorda, en az 5-6 ay daha da borsadan negatif ayrışacaktır sektör.
Üzgünüm, ama uzun vade portföy için henüz erken çimentolar...konjonktür uygun hale geldiğinde çimsa yı portföyüme eklemeyi düşünüyorum.
Cimsa ihracat yapabilme kapasitesi var..Bence fiyat kırıp ucuz işçilikle bi noktalara gelir.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Ama ihracat kapasitesi olmayan betoncular için el fatiha diyorum. 5 sene civi cakılmıcak bu ülkede.
Bir de yapılan en büyük hata... 100-150 bin bir kağıda yatırılıyor, hani milyonları olsa neyse diyeceğim de...tüm para bir kağıtta, kumardan farksız...ya tutarsa misali.
Neresini düzelteceksin, külliyen yanlış, bu tur en temel konularda bile hata yapan adamın borsada işi olmamalı bence...bu işin birinci kuralı riski bölmek, kafama silah dayasan tüm paramı borsaya yatırmam, yine silah dayasan borsadaki paramı tek hisseye gommem...bu işin çok bilmeyle vs alakası yok, çok temel bir konu, iç güdüsel olarak böyle bir hata yapmamalı insan.
Aslında bu gerçekleşecek beklentiye saplanıp kalma ile alakalı. Portföyü çeşitlendirmek tabiki önemli ama uygun zamanda maksimum lot sayısına ulaşmakta bir o kadar önemli.. Portföy içerisinde kaydırmaları yapabilmeliyiz. Brisadan kaymayı düşünüyorum mesela :)Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Batuhan
Ek 20642Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Üstadım bu portfoy için ne düşünüyorsunuz
Tabii ki saplanıp kalmamak önemli.. mesela beklentin gerçekleşmiyorsa, gitmeyene yeni para sokmadan, gidene ilave yatırım yapılmalı...bir de endeksle paralel hareket edip endeks düşünce düşen hisseyi anlarım da...sürekli endeksten kötü performans gösteren hisseyi yıllarca taşımanın anlamı yok...1-2 ay, hatta bir yıl endeksin gerisinde kalmayı anlarım, ama yıllarca ndeksin altında performans gösteren hisseyi taşımam şahsen.Alıntı:
Originally Posted by batu34
Ne kadar iyi bir hisse olursa olsun, dönemi değilmiş demek der yolumu ayırırım...hisse ismi verip kimseyi üzmeyeyim diyorum, hisse 10 yıldır yerinde saymış, arpa boyu yol almamış, 10 yıldır taşıyor arkadaş.
Sonra borsa kötü, şöyle böyle, lanet okumalar vs...hisse yatırımı ciddi bir iş, gereken emeği ve özeni göstermelisin.
Valla bu portföyü olan kişi üstat olmustur zaten...süz işi cozmussunuz diyecek bir şeyim yok��Alıntı:
Originally Posted by martind
Hisse seçimleri, giriş zamanları, oranlar vs gayet iyi...zaten iş disiplini yaptığın tablodan belli, benim için olmazsa olmazdır disiplin.
Tek diyeceğim, çimsa yukarıda belirttiğim sebeplerle yakışmamış portföye..onun da ağırlığı %4 olunca, nazarlık gözüyle bakılabilir, tekrar tebrikler.
İnsanlar o hisselerdeki rallileri görüp o dönemdeki performansına aşık oluyor galiba. Buda acaba yine bir ralli görürmüyüm diye umut yaratıyor. Belki bu umut insanları mantıklı karar vermelerine engelliyor.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Şirketleri seçerken kısa vade orta vade uzun vade neyse hedefini gerçekçi belirleyeceksin. Konjöktür analizini iyi yapacaksın. Mesela Ford : Güzel şirket mi kesinlikle evet keşke yatırım döneminde tanışmış olsaydık. Ama günümüzde orta vadede geçmiş performansını gösterebilir mi ? veya daha ne kadar büyüyebilir.? Bunları belirlemeden mevcut pozisyonu artırmanın anlamı var mı ?
Bu soruların cevabını froto özelinde bende arıyorum.
Bu arada Arçelik öngörüsü muhteşemdi, tebrik ederim bende alacaktım lakin nakit yoktu :)
Batuhan
temelanalizci arkadaşın portföyü :) zaten kendisi üstat olmuş, twitterda takip ettiğim 3-4 kişiden birisi.Alıntı:
Originally Posted by martind
Şirketler özelinde şunu söyleyebilirim. 15 şirket olması bence fazla.. Şirket sayısı fazla olunca maksimum lota ulaşmak için çok zaman geçmesi gerekiyor. Sayı bence 7-8 i geçmemeli,ideali bu rakamlar diye düşünüyorum.
Batuhan
Diğer takip ettikleriniz kimler..sizin portfoyde hangi hisseler var üstad.Alıntı:
Originally Posted by batu34
Portföy başka birinin, anladım şimdi...Twitter üstadlarına uzağım ondan çakmadım mevzuyu��Alıntı:
Originally Posted by batu34
Estağfurullah ben üstat falan değilim. Size şu kadarını söyleyeyim. Üstatların üstadı burada bende de emeği olan Dudu Hocamdır .Alıntı:
Originally Posted by martind
Başlık sahibi Cautionary kardeşimde çok sağlamdır kulak verilecek üstattır kendisi :) Kendisi benim gözümde cauti indikatörünü bulmuştur :bravo:
Bendeki hisseleri daha önce yazmıstım ama tekrar yazayım Brisa , Hektaş , Petkim , Froto ,Poltk
Batuhan
Yok yok kimse ustad filan degildir.Alıntı:
Originally Posted by batu34
Herkes hata yapar.
Herkes soyle yapsam daha iyi olacakmis der.
Ben kendi halinde gariban bir emekliyim. :)
Tek farkim cok sabirliyim.
Ne yapalim hayat boyle sekillendirdi beni de.
Syg,
Normal dostum senin kimseyi takip etmene gerek yok, Benim o işi yapmam lazım, malum ögrenciyiz.Alıntı:
Originally Posted by Cautionary
Çalışkan ögrenci olalım o bana yeter :)
Batuhan
dinamik portföy yönetiminde halocan iyidir...
nerde üstad bu portfoyAlıntı:
Originally Posted by hamza sütbıyık
mavi kuşta , google playde , apps storeda , kendi sitesinde ... eskiden buradaydıAlıntı:
Originally Posted by martind
MartindAlıntı:
Originally Posted by martind
Twitter konusunda sorduğunuz soruya, tartışmaya mahal vermemek için o kısma cevap yazmamıştım. Sonuçta değerlendirme benim özelimde yapılan bir değerlendirme. Buraya yazmaya gerek yok.
Özelden konu hakkında mesaj atıyorum.
Ayrıca dünki yazıma ilave olarak, dostum Wiseinvestor üstadıda anmadan geçemeyeceğim. Kendiside şahsına münhasır bir kişilik olan değerli bir üstattır.
Batuhan
bulamadım malesef...halocan dynamic portfolio ile arattım yine cıkmadıAlıntı:
Originally Posted by hamza sütbıyık
ÜstadımAlıntı:
Originally Posted by Dudu
O sizin nezaketiniz. Şahsım adına sizden öğreneceğim çok şey var.
İyiki sabırlısınız iyiki sabrın sonucunda neler olabileceğini bize gösteriyorsunuz.
Syg
Batuhan
mavi kuşta temel analiz yazınca kim çıkıyorAlıntı:
Originally Posted by martind
Brisa yı pek çok arkadaş beğenmiyor son bilançosundan sonra, bu şirket borçlarının hepsini hedge etmiş, satışlarını ihracat bazlı sağlam şekilde arttırıyor. Global ölcekte bayi yapısını genişletiyor. Yatırımı yeni bitti kapasite artışınıda ölçülü bir şekilde yapıyor ki ortağıda japon firma güven sorunu neden oluyor anlamış değilim. Özkaynak artışınıda hedge den sağlıyor. Bence azar azar toplanmaya devam edilebilir. Geçmişte temettü konusunda da elinin sıkı olmadığını verdiği temettülerle kanıtlamış. Japon ortağı bu yatırımın ardından borç çevrimlerinin hafiflediğini gördüğünde temettü yoluyla nemalanacaktır. Lastikin geleceği ülkemizde var olmasaydı yeni firmalar yatırım yapmazdı. Eskiden tekstil üssü idik avrupa için şimdide otomotiv sanayi için biçilmiş kaftanız. Syg.Alıntı:
Originally Posted by batu34
üstad onu yazınca tonla hesap cıkıyor..Alıntı:
Originally Posted by hamza sütbıyık
temel analiz yazıp aratınca , kişiler kısmına bakınca hangisinde official twitter account yazıyorsa oAlıntı:
Originally Posted by martind
Arkadaşlar bu yazışmaları özelden yapsanız daha iyi olur...herkes birilerini takip edebilir, bir noktadan sonra reklama giriyor konu,
Bu işin en zor kısmı bu zaten üstadım...Borçların çevrilebilirliği, satışlar, net karlılık vs finansal analizlerin yanında yerel ve global etkenlerin de dikkatle incelenmesi gerekli...Mesela yatırım yapacağınız hissenin sahipleriyle ülke yönetimindekilerin kan uyuşmazlığı var mıdır yok mudur un analizi ?!…En zor ve yakından bakıldığında küçük ama uzaktan bakıldığında oldukça önemli etkileri olan bir konu...Dünyanın en zor işi -bilinçli- hisse yatırımcısı olmaktır...Kafayı yedirir insana resmen...Alıntı:
Originally Posted by batu34
Mesela bugünlerde bütün portföylerde olan ASELS...Mevcut hükümet savunma sanayi konusuna geçmiş hükümetler gibi yaklaşsaydı grafiği aynı kalacaktı gayet tabiki…
Temel anlamda, bilinçli hisse yatırımcılarında da bir konsensüs aramak mümkün değildir esasen...İnsana yaradılışta yerleştirilen KOD'lar buna izin vermez netekim...Mesela -okuyabildiğim kadarıyla- ENKAI hissesi genel anlamda buradakilerin ilgi alanında değil...Çok kötü yönetildiğinden mi ?...Elbetteki hayır...Temettüyse temettü, bedelsizse bedelsiz, profesyonel yöneyim dersen kesinlikle TR'nin 1 numarası...Ama listelerde yok...
Yani...Bu böyledir...Daha çok kazanma arayışına dayalı üçgüdü diyelim buna...Belki de daha başka "içsel" nedenler...Bilemem...
Mesela ben çok temkinliyimdir...Senelerdir SELEC var...Az ama öz her sene temettüsünü tıkır tıkır verir...Piyasası son mesajlarda bahsettiğim girift değişkenlere bağlı değil haliyle kazancı da az...Ama bana uyan bir hisse...Bunun sonu yok yani, bildiğin sonsuz...Bu yatırım anlayışıma göre AKSA riskli bir yatırımdı benim için ve öngördüğüm riskler gerçekleşti son 5 yıllık fiyatlar itibariyle...Kendime gayet kızgınım bu anlamda...
Buna da nasip diyoruz abi...
Amma mesela demişim yaw…Valla yuh bana !...
Aselsana tüm hükümetler destekledi... En az destekleyen bu hükümet...Beyin göcüne canak tutuyor..Kaliteli mühendislerin hepsi aselsanı bırakıp, avrupaya kapat atmaya calışıyor...İyi olanı tutamıyorlar...Alıntı:
Originally Posted by yetkisiz
Hükümet sipariş vermese, aselsan yurtdışına ürün satıp ayakta kalabilir mi? cevap hayır!
hocam selec ne temettü veriyor yüzde 2-3 mi ?Alıntı:
Originally Posted by yetkisiz
Bu yıl % 10 verdi...Alıntı:
Originally Posted by martind
ne reklamı o ya ? halil buhuru herkes biliyor... hisse net ten bilinen biri zaten . adamın reklama mı ihtiyacı varAlıntı:
Originally Posted by Cautionary
Şimdi...Diyelim ki hissenin dahil olduğu grup ?!...Hani geride dedikya hükümet, siyaset, kan uyuşmazlığı ebelek gübelek...Hadi KOÇ olsun...2 yılım MAALT'da geçti...Hem de ne mücadeleyle; eski başlıkta yazan, çizen, okuyanlar bilir...Resmen it dalaşı...2 yıl...Genel kurul olsun olağanüstü olsun tüm toplantılarında yerim baş köşeydi bu süreçte...İt dalaşı derken kötü anlamda değil yani...Bildiğin bilgi ve konjonktürel bakış yarışması gibi bir şeydi...Verdiğim önergeler, bunlara verilen cevaplar vs hepsi şirketin internet adresinde var...Faik Öztünç'un anlatımıyla söylüyorum 30 yıl boyunca tek kuruş temettü vermemiş şirket en nihayetinde çıtayı yükseltecek ve yapılacak yeni otelle birlikte karlılığı artacak ve bunu düzenli olarak hissedarlarıyla paylaşacaktı...
Aradan geçti 3 yıl...Elde var sıfır...
*
Bunları bakış açısını genişletmek maksadıyla yazıyorum, özellikle gençlere...ASELS'i bugün portföylerine alanlar temettü verimliliği için almadılar gayet tabiki...Ticari savaşların her an fiziki savaşlara evrilebilmesi öngörüsüyle aldılar ve ne yazık ki böyle bir durumda (Allah vermesin) elindeki hissenin bir anlamı da yok abi...ASELS çok silah yapsın satsın ama savaşa hayır...Paradoksal bir durum yani...
ASELS özelinde işin insani boyutu ise benim olmazsa olmazlarımdan...Ortağı oldum şirketin ürettiği silahlarla Allah'ın "yeryüzündeki halifem" diyerek kutsadığı canlılar ölüyor sonuçta...Ve bu bakış açısı huzur vermiyor bana abi...Huzurum kalmadı fani dünyada durumu yani...Saçma sapan belki ama bu BEN'im sonuçta...
SELEC kararımda da bu husus en belirleyici etken olmuştur...İnsanı öldüren değil yaşatan gibisine...Alıntı:
Originally Posted by yetkisiz
Saygı ve hürmetlerimle...
mesela koç holding hissesi de almamak lazım o zaman. niye , otokar tank üretiyor , çünküm ... bankaya mevduat yatırıyorsun , o yatırdığın mevduatın zorunlu karşılığını ayyırdıktan sonra banka riskini ölçüp icabında yatırdığın mevduat miktarını kaldıraçla yükseltip , savunma sanayii şirketine kredi açıyor diyelim... eee nasıl çözecez bu işi ?Alıntı:
Originally Posted by yetkisiz
Somoncular algyoda geri alım yaptı 475.000 lot lucky abiAlıntı:
Originally Posted by hamza sütbıyık