120 den 98 e, 98 den aralıksız 130 a... garip yani.
Printable View
120 den 98 e, 98 den aralıksız 130 a... garip yani.
KLKIM.E %300 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 35 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
Integral Yatırım'dan;
Değerlendirme… Kalekim’in 3. Çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçları olumlu karşıladık. Kar marjlarındaki güçlü konum korunmakla birlikte
şirketin net nakit üretmeye devam etmesini beğeniyoruz. Kalekim için önemli bir potansiyel konumda olan Irak pazarına yapılan yeni bir yatırım
var. Orta Doğu’daki artan jeopolitik tansiyondan bu yatırım kararlarının ne derecede etkileneceği ya da alternatif senaryoların varlığı önemli
olacaktır. Bununla birlikte Muğla ili sınırları içerisinde 2.020 m2 kapalı alanı ve 5.652 m2 açık alanı olan, yeni kurulan fabrika binası ve demirbaşın
kiralanması için 2025 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme sonrası oluşabilecek satın alma opsiyonları bulunmaktadır. Bu adımla
bölgedeki kuru harç konusunda büyüme fırsatı elde edebilir. Şirketin finansal yapısını ve yatırım stratejisini beğenmeye devam ediyoruz.
Integral'den;
Kalekim (KLKIM) 3Ç23’de 244,8 mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık
bazda %191, çeyreklik bazda %7 arttı. Piyasa beklentisi net karın
271 mnTL gelmesi yönündeydi. Net karda %95’lik ciro artışının
katkısı hissedilirken, yatırım faaliyetlerinden gelirler ve net finansman
geliri net karı destekledi. Buna karşın operasyonel gider artışı ve
vergi gideri net karı baskıladı.
Net satışlar yıllık %95 artışla 3Ç23’de 1.094 mn TL oldu. Piyasa
beklentisi 1.034 mn TL olması yönündeydi. FAVÖK yıllık bazda 305,5
mn TL olan beklentiye paralel olarak 304.5 mn TL geldi.
marjları güçlü seyretmeye devam etti… Kalekim 2. Çeyrekte
açıkladı güçlü kar marjlarını korudu. Şirketin FAVÖK marjı 2Ç23’e
kıyasla 9 puan artarak %27.8 oldu. Çeyreklik bazda 2.2 puan artış
gerçekleştirdi. Brüt kar marjı yıllık 9.9 puan, çeyreklik 3.7 puan
artarak 43.89’a ulaştı. Esas faaliyet karı geçen yıla kıyasla 9.2 puan
arttı. Çeyreklik olarak 2.3 puan artışla %26.74’e yükseldi. Net kar
marjı yıllık bazda 7.4 puan arttı. Çeyreklik olarak 4.7 puan geriledi ve
%22.36 olarak açıklandı.
Dokuz aylık sonuçlar… Kalekim yılın ilk dokuz ayında geçen yılın
aynı dönemine kıyasla net satışlarını %79 artırarak 2.545 mn TL’ye
ulaştı. Brüt karlılık aynı dönemde %100 arttı. Esas faaliyet karı %122
artışla 608 mn TL olurken, FAVÖK %118 artışla 640 mn TL
seviyesinde açıklandı. Tüm bunlarla birlikte 9 aylık net kar yıllık %114
artarak 568.2 mn TL’ye ulaştı. İlk dokuz aylık net karı yatırım
faaliyetlerinden gelirler içindeki yatırım amaçlı gayrimenkul
değerleme artışı ve net finansal gelirler desteklerken, vergi gideri
törpüledi.
Kuru harç kapasite kullanım oranı 2023 yılı ilk dokuz aylık dönemde
%54 olarak gerçekleşti. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %20,4 artışla 431.986 ton oldu. Boya/Sıva kapasite kullanım
oranı dokuz ayda %32 olarak gerçekleşirken, üretim miktarı yıllık
%14 artışla 12.049 tona ulaştı.
Beton ve çimento kimyasalları ve hammaddeleri kapasite kullanım
oranı dokuz ayda %37 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki
yılın aynı dönemine kıyasla %12 artışla 50.595 ton oldu.
Piyasa Bilgileri
Kapanış (TL) 30,50
Piyasa Değeri (mn TL) 14.030,0
Halka Açık Piy. Değ. (mn TL) 4.209,0
Bugünkü Sermaye (bin TL) 460.000
Halka Açık Sermaye 138.000
Halka Açıklık Oranı %30
Hisse Performansı (TL) Değ. (%)
1 Aylık 23,5
3 Aylık 62,0
Yılbaşına göre 149,3
Son 1 Yıl 253,3
Relatif Performans (TL)
(Bist 100'e Göre) Değ. (%)
1 Aylık 26,9
3 Aylık 44,1
Yılbaşına göre 82,9
Son 1 Yıl 83,5
Piyasa Çarpanları
F/K 17,3
PD/DD 9,3
FD/NS 4,1
Bilanço Özeti (Bin TL) 2023/09
Aktifler 2.708.923
Net Borç -690.158
Net Döviz Pozisyonu 223.694
Net Satışlar 2.545.150
FAVÖK 640.045
Net Kar/Zarar 568.229
Özet Gelir Tablosu (bin TL) 3Ç23 3Ç22 D
Bedelsiz balonu yaptıktan sonra, Eylül-2023 sonu itibarıyla düşüşe geçen hisse düzeltmesini tamamlayıp yataya sarıp hisse toplama zamanı gelmiş gibi.Alıntı:
Originally Posted by Denizdenizli61
Kimse yok burada. Faiz indirimi başladığında dolar buralar :)
2 haftada %24 getiri. Teşekkürler.Alıntı:
Originally Posted by onurbey
Çarpanları biraz yüksek olsa da yatırımlar faaliyete geçince dengelenebilir. 3 yeni fabrika ve bir ges 2024 içinde açılması lazım.
https://youtu.be/uyFEOZp46Ec?si=CJWijTLCG2EJbBp5