İyi ya da kötü teşhis koyabilmek için biraz zamana ihtiyaç var ama endeksin şu son yükseliş hareketinde hissenin hareketleri pek yatırımcı dostu hareketler değil..Hisse şirketin aynasıdır.Alıntı:
Originally Posted by dr.kademe
Printable View
İyi ya da kötü teşhis koyabilmek için biraz zamana ihtiyaç var ama endeksin şu son yükseliş hareketinde hissenin hareketleri pek yatırımcı dostu hareketler değil..Hisse şirketin aynasıdır.Alıntı:
Originally Posted by dr.kademe
Ona bakarsanız tupraş da bu son yükselişe katılmadı. 120 den 123. Şimdi tüpraş da yatırımcı dostu değil demiş olursunuz. Demek ki tüpraş son iki ayıır belli sıkıntılar fiyatlanıyor ki bu halde.. Her hissenin farkedilme ve beklentilere sahip olma süreci vardır. Yükselen henüz farkedilmedi. Al-sat mantığı halen devam etmek te ve özellikle 6.50 geçilmedi. Farkedildiğinde göreceksiniz. Bunun için haber lazım. Firma haberlerini ısrarla bekliyorum. Siz başka hisselerde takılabilirsiniz. Belli ki araştırmamışsınız
Emeklilik fonlarındaki bu artış nasıl durdurulacak? Birileri mi farketmeye başladı yoksa..
perşembe takası emeklilik fonları için 4 milyon mu olacak? bugün ciddi alım vardı. inş 7 nin üstünde kaldıkça yola devam.
dr.kademe ne dersiniz? anlaşılan ikimizden başka kağıtta bekleyen yok. siz nereye kadar beklemeyi düşünüyorsunuz? saygılar
Bekleyenler zamanla artacaktir..Alıntı:
Originally Posted by ramzaghi
benden başka pek yorum yapan olmasa da yavaş yavaş buradakilerin de okunduğunu ve farkedildiğini düşünüyorum. benim hedefim şimdilik çift haneler ancak eğer barış bey dediklerini gerçekleştirirse belki hiç satmaya bile gerek kalmaz. takip..şu an hareket başladı ancak şöyle 10 liralara oturmadan net bir teknik analiz de yapılamaz. 10 tl piyasa değeri 430 milyon, niye olmasın şimdilik
niye 430 dedim. şöyle şu an bu şirket yıllık 35-40 milyon kar yapma kapasitesine sahip. bilmiyor olabilirsiniz, genelde borsada kar payı verenler 10-12 kat arasından piyasa değeri ile fiyatlanır. şu an max 40*12=480 milyon tepe hedefi var, fazladan yeni bir haber gelmezse, 480 milyon/43,3 milyon lot= 11 tl ederi var. yeni haber gelirse bu hedef daha da yukarılara çekilecektir.
peki beklediğim bu yeni haberler nedir? 1- yeni 2 adet şartnamesi olan takım çelik anlaşmaları, 2- kuzey afrika veya doğu avrupa ihracat anlaşması, 3- volkswagen veya yerli otomobil ile plastik kalıp takım çelik anlaşması, 4-kariyer net'te de yayınlanan 1 metalurji mühendisinin ege bölgesi kadrosuna katılıp 4 çalışanı 5 e çıkarma(aynı zamanda şirket bünyesinde toplamda 2 metalurji mühendisi var), 5- yeni makine alımı teşvik haberi ve makinenin alımı, 6- ve yıl sonu bilançocu(her zaman yükselen çelik son çeyrekte en iyi karları yapar)....benden bu kadar, gerisi spekte
Paylasimlariniz cok tesekkur ederim ayni beklentideyiz.Alıntı:
Originally Posted by dr.kademe
Sayın dr. kademe,Alıntı:
Originally Posted by dr.kademe
Öncelikle bu YKSLN sayfasına yazmaya başladığınız ilk günden beri sizi takip ediyorum. Bazen yanıtlar vermeye çalışıyorum. Bu son yazdıklarınıza fazlasıyla katılıyorum. Genç ve dinamik, aynı zamanda dürüst ve karizmatik bir CEO'su olan BİST'e yeni girmiş, fakat 40 yılı aşkın süredir Demir-Çelik işinde olan, bir çok ekonomik krizi başarılı ekonomi yönetimi sayesinde atlatmış ve bugünlere dimdik ayakta gelmiş bir şirket var önümüzde. Hisse fiyatları 1 ay öncesinde 6.40 altında gezinirken naçizane yorumlarda bulunmuştuk. O yorumlarımızda da yine şu anda olduğu gibi hissenin geleceğinin parlak olduğunu yazmıştık. Şimdi yeni bir yorum değil ama, çift haneleri göreceği beklentinizin sonuna kadar arkasındayım. Kaleminize sağlık.
Sevgili ortaklarım merhaba,
Geçen hafta tanıştım bu şirketle. Geleceğini, yaptığım değerlendirmeler sonucu çok iyi gördüm. Umarım yanılmam yanılmayız.
Sevgiler...
Sn.Dr.Kademe çok ısrar etti ben de Yükselenci oldum.İşin şakası tabii.Beni ortak olmaya ikna eden şey karşılaştırmalı analiz oldu.Size de tavsiyem sektörleri farklı da olsa son dönemlerde halka arz olan aşağıdaki şirketleri Yükselen Çelik ile mukayese etmeniz.Yükselenin bu tabloda nerede olduğu ve nerede olması gerektiği ile ilgili az çok fikir sahibi olabilirsiniz.
Karşılaştırma yapılan şirketler : Naturel Enerji,Smartiks Yazılım,Papilon Savunma
Karşılaştırma kriterleri : Sermayeleri,2018 ve 2019 yılları mali tabloları,Piyasa Değerleri,Halka arz tarihleri,Halka arz fiyatları,Güncel Fiyatları,Halka arzdan bugüne kadar ki yüzdesel getiri
Bol kazançlar
Hocam hayirli olsun Umarim burdada kazanmaya devam edersinAlıntı:
Originally Posted by KUZEYs
Hocam, hep birlikte inşallah...Alıntı:
Originally Posted by wracker
çarşamba günü beklediğimi yazdığım haberlerden 3 ü ile ilgili bilgi perşembe günü gelen kap haberinde mevcut. nedir bunlar?
1 nolu beklentim 2 yeni ürün takım çelik piyasaya sürüldü (hala anlaşma haberini bekliyoruz, henüz yok)
2 nolu beklentim ihracat anlaşması 2020 4.çeyrek yani yaklaşık 9 ay sonra başlayacak (çok olumlu ve zamanını artık biliyoruz),
3 nolu beklentim yerli otomobili sektör genişlemesi olarak aslında çıtlatmışlar ( büyük ihtimalle olacak ve olursa ki anlaşma büyüklüğü bizi ilgilendirecek ama duyumu bile heyecan verici),
4 nolu beklentim henüz hiçbir bilgi yok, ama geldiğinde etkisi olur
5 nolu beklentim makine alımları yapıldı/yapılıyor, kısa vadede tamamlanacak şeklinde bildirilmiş (yani doğru yoldayız, yükselen çelikte 10 yılda bir yeni makineye ihtiyaç oluyor ve yeni kesme biçimleme makinesinin maliyeti yaklaşık 20 milyon tl)
6 nolu beklentim zaten bir aya kalmaz iyi gelecek.
Daha önce merak ettiğim ancak bulamadığım bazı bilgiler şunlar:(öğrenmek iyi oldu)
-9 aylık bilançoya göre geçen seneye kıyasla karbon çeliği%45 ten 22 ye düşerken, alaşımlı çelik %24 ten 42 ye, takım çelikse %29 dan 35 e yükselmiş. (karbon çeliği diğerleri arasında en ucuzu) (s.17)
-müşteri iade oranı %0,7 den %0,1 e düşmüş olması olumlu (s.25)
-henüz kullanılmayan 260 milyon banka kredisi alma gücünün olması (s.36)
Bu sunum çok iyi olmuş, benim yaklaşık bir ayda çok farklı yerlerden edindiğim bilgiler tek pakette sunulmuş, yalnız bazı noktalar eksik kalmış, tamamlayalım,
1-ege bölgesine alacakları metalurji mühendisi,
2-aile içi anayasa ve şirket iç tüzüğünün şirket ve iş devamlılığı koruyacak biçimde olması (eşine ender rastlanır bir özellik)
3-volkswagen fabrikasını sektör genişlemesine eklememesi
4-gelecekte (yaklaşık 2025, neden? cironun 1 milyara çıkarılması sonrası yaklaşık yıllık kar 200 milyon ile 3 yıla yani toplamda 100 milyon dolar=bugün 600 milyon türk lirasına maliyetlenilecek olan takım çelik üretecek fırın VOD degazör fırını) VOD degazör lü fabrikanın kurma fikrine sahip olunup olunmadığı (röportajlarında ben bu fabrikayı kesinlikle kuracağım diyen bir ceo muz var, zaten kurulursa yeni egeen??, 500 dolar-3000 euro alaşımlı-takım çelik alış satış makası 50 dolar-3000 euro ya çıkacak)
5- ton başına vasıflı çeliklerin kaç dolara satıldığı bilgisi ki bizi değerimizi arttıran esas nedendir.
Yazdıklarım hem kendime hem de diğer yatırımcılara notlarım olup yatırım tavsiyesi yerine bilgi vermek amaçlıdır. Yazdıklarımı beğendiğinizi umuyorum. İlk defa bir filmin sonunu görmek istiyorum...
27 Ocak 2020
Oyak Yatırım Menkul Değerler, vasıflı çelik distribütörü ve servis merkezi olarak da faaliyet gösteren Yükselen Çelik'e (YKSLN) bir şirket ziyareti gerçekleştirdi.
Şirket yönetimi ile yapılan görüşmede iş modeli, 2019 yılı 4. çeyrek sonuçları ve 2020 beklentileri, son olarak da temettü politikası ele alındı.
Oyak Yatırım tarafından yazılı olarak yapılan açıklama şöyle:
%14 pazar payı ile pazar lideri konumunda olan Yükselen Çelik, soğuk iş takım çeliği, sıcak iş takım çeliği, plastik kalıp çeliği, diğer takım çelikleri, alaşımlı çelik, islah çeliği, sementasyon çeliği, karbon çeliği ve benzeri diğer vasıflı çelik gruplarında faaliyet göstermektedir. Şirketin toplam satışlarının %70'lik kısmı kendi geliştirdiği marka ürünlerinin satışlarından oluşmaktadır. Kalan kısım ise vasıflı çelik distribütörlüğü ve servis merkezi olarak faaliyet gösterdiği operasyonlarından kaynaklanmaktadır. Renault, Tofaş, Otokar, Karsan and Tırsan şirketin dikkat çeken müşterilerinden bazılarıdır. Yükselen Çelik yönetimi, orta ve uzun vadede katma değerli, dayanıklı ve yüksek mar marjına sahip olan takım ve alaşımlı çeliklerin toplam satışların içindeki payını artırmayı hedeflemektedir. Şirket yönetimi, hem 2020 ve hem 2021 yılları için takım çeliği kapasitesini %350 artırmayı hedeflemektedir.
Ticari alacak riski bulunmuyor
Şirket yönetimi, nakit akışını koruma yönünden oldukça istekli bir konumda. Bu nedenle ticari alacak riski taşımak istemiyor ve tüm alacaklarını Euler Hermes Sigorta ve 9 banka ile yaptığı Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) sayesinde garanti altına almıştır. Hatırlatmak gerekirse Yükselen Çelik, son 2 yılda tahsilat sorunu yaşamamıştır.
4Ç19 ve 2020 projeksiyonları büyümenin devam edeceğini gösteriyor
Yükselen Çelik'in 4Ç19'da 50mnTL satış geliri (yıllık bazda %102, çeyreklik bazda %25 artış), 10.5mnTL FAVÖK (yıllık bazda %13, çeyreklik bazda %53 artış) ve 11mnTL net kar (yıllık bazda %2, çeyreklik bazda %292 artış) açıklamasını bekliyoruz. Önümüzdeki sene, yüksek kar marjına sahip olan takım ve alaşımlı çeliklerin satış hacminde yaşanabilecek ciddi bir artış neticesinde şirketin 230mnTL satış geliri (yıllık bazda %39 artış), 51mnTL FAVÖK (yıllık bazda %51 artış) ve 45mnTL (yıllık bazda %87 artış) net kar kaydetmesini bekiyoruz.
Son çeyrek finansalları ile net nakit pozisyonunda olması bekleniyor. 9M19 finansallarına göre, Yükselen Çelik'in 70mnTL net borç pozisyonu bulunuyor. Bu rakam 2.2x net borç/FAVÖK rasyosuna işaret ediyor. Ancak 4Ç19 ile birlikte i) 65mnTL tutarındaki net halka arz geliri ve ii) Tuzla'da atıl konumda bulunan fabrika binası ve arsa satışından elde edilen 33.4mnTL tutarındaki gelir sayesinde (ekspertiz değerinin %22 üzerinde bir satış) şirketin net nakit pozisyonuna geçmesini bekliyoruz. Şirket yönetimi, 2020 yılında net nakit pozisyonunu başabaş noktasında kapatmayı hedefliyor.
Nakit ya da pay biçiminde temettü dağıtabilir
Yükselen Çelik geçtiğimiz günlerde temettü politikasını açıkladı ve şirket yönetimi 2020 finansallarından itibaren, dağıtılabilir kârın minimum %30'luk tutarını nakit temettü şeklinde dağıtmayı hedeflediğini bildirdi. 2020 yılında ise şirket, işletme sermayesini korumak için nakit temettü dağıtmak yerine, pay biçiminde (bedelsiz) temettü dağıtmayı tercih edebilir."
23.01.2020 de güniçi yaptığı çanağın kulp tabanından (Dönmesi gereken yer di) ;7,61 den döndü.
Fakat daha da giderim korkusu verip az olsun benim olsun yapıyor.Da yiyen çıkmaz .Bu saate kadar sabreden satmaz.Bu sefer de onda mal kaptırma telaşı başlar.İşte o zaman dana kuyruğundan kümbet olur.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Sn. Linke son iki üç gündür takaslarda emeklilik yatırım fonları satışı var. Acaba bu satış devam ederse hisse fiyatını nasıl etkiler. Bir ongorunuz var mıdır?Alıntı:
Originally Posted by LİNKE
Yatırım tavsiyesi değildir..
Beklenti olmayınca talep olmuyor hikaye lazım....
MerhabalarAlıntı:
Originally Posted by LİNKE
Amacım sizi tenkit etmek değil ama fikir alışverişi yapmak adına soruyorum.Mal kaptırma telaşı derken hissenin toplu olmadığını hangi veriye dayanarak düşünüyorsunuz? Ben de şöyle düşünüyorum.Düşünülenin aksine hisse haddinden fazla toplu.Emeklilik fonu tam bir buzdağı.Altında ne var kimse bilmiyor.
Şirketin yatırımcı sunumundaki ayrıntılar, yatırımcı ilişkilerine değer verişi Ulusoy Eletrik'in daha çoğu kişi tarafından keşfedilmediği dönemi hatırlatıyor. Çoğu şirket paylaşmazken ilk 10 ve 20 müşterinin cirodaki etkisi, müşterilerin sektörel dağılımı gibi bilgilerin paylaşımı bu tarz şirketleri tanıma açısından çok önemli.Ulusoy Elektrik de çoğu kişi farkında değilken çok güzel yatırımcı sunumu hazırlar ve yatırımcı ilişkileri sorumlusu mailinize ertesi gün hemen telefonla dönüş yapardı. Umarım burada da oradakine benzer bir fiyat hareketlenmesi ve şirket gelişimi olur. Sermaye ve ortaklık yapısı da oranın Eaton'a satışından önceki haline benziyor.
Yükselen forumu terkedilmiş bölge gibi.Hisse sessiz sedasız yürüyor ama yazan yok..Bakalım ''bir zamanlar dutluktu'' sözü gerçek mi olacak?
Hala buradayız. Pozisyon koruyorum. Son gelişmeleri yazalım. Nıgnki hareket bilanço beklentisi idi. Ancak esas olan şu: İzmir bölge için mühendis ilanı kaldırıldı lmış. Ya vazgeçildi ya alındı, bekleyip göreceğiz. Artı şu da var esenyurt dudullu şubeye bir metalurji mühendisi tam bir hafta önce bir iş ilanı daha çıkılmış. Kısaca 2 mühendisi ile 165 milyon TL ciro yapan şirket iş artışı dolayısıyla gelecek 2 mühendis ile daha ciroyu kaça çıkarır?
Bana göre emeklilik fonları girdiyse sıkıntı oluyor adamalar bankadan borç almak yerine hisseleri emeklilik fonlarına yıkıyorlar nasıl olsa hem nakit ihtiyacını karşılıyorlar hemde elinde ki malları garanti altına alıyorlar
Ytd
Şirket 2018'de 33 milyon TL favök ve 24,2 milyon TL net kar yazmış yani net kar/favök oranı kabaca %70 diyebiliriz. Yatırımcı sunumunda 2020'de 49,4 milyon TL ve 2021'de 63,4 milyon TL favök beklentisinden bahsedilmiş. 2018'i baz alırsak sırasıyla 35 milyon ve 45 milyon TL net kardan bahsedilebilir. Şirket 31.12.2020 mali döneminden itibaren 3 dönem boyunca net dönem karı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir karın üzerinden asgari %30 nakit kar payı ödemesini planlamakta bu durumda yukarıdaki net kar ve %30'u baz alırsak 2021 ve 2022'de sırasıyla hisse başı 0,24 ve 0,32 TL temettü ödemesinden bahsedilebilir. Bu rakamlar da mevcut hisse değeri üzerinden %3 ve %4 lük temettü verimlerine işaret etmekte.
Tüm bu hesaplamalar 2018 verilerinin kıyaslanması ve yatırımcı sunumu beklentilerine uygulanması sonucu muhtemel temettü verimleri hakkında kabaca fikir vermesi için yapılmıştır. Tabi ki genel ekonomik koşullar, şirketin kar dağıtım oranı, büyüme stratejileri, sektörel gelişmeler gibi pek çok etken şirketin net karı ve kar dağıtımı konusunda belirleyici olacaktır.
Diğer taraftan zaten şirket büyüme vizyonu ve beklentileriyle dikkat çekmekte ve Eregl, Tuprs, İsyat, Vesbe, Psdtc, Pagyo... gibi faiz yerine muhtemel yüksek temettü veriminden faydalanayım diye bakılan şirketlerden değil. Esas hikaye büyüme ve ürün geliştirme, çeşitlendirme iken bir de buna temettü eklenirse yatırımcının o şirkette uzun vade beklemesinde daha da etkili oluyor.
Şöyle yerimizi alıp 5-6 ay bekleyelim bakalım adam olacak çocuk bu sürede kendini belli eder..
Bende geliyorum bakalım
PRA-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Halka arz en geri kalan bu hepsi uçtu buda inşallah gider ya
PRA-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Güzel citi 300 bin lot 9.02 maliyet
Yatırım f 300 bin lot 9.28 maliyet
Kahraman 8.60 maliyet
PRA-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Hisse 9.30 olmuş halen yazan çizen yok..Demek ki temkinli olmak için vakit henüz erken.Ne zaman ki takipçi üye ve izleyen sayısı çok artmış satış zamanı gelmiştir:oleyo:
baba demir çeliklerin karı %50 erimiş bunu da vurmaz inşaALLAH ondan MI NE ZORLA GİDİYOR zorla gidiyor
Ben bugün 9.38 vedalaştım ama yabancı sürekli topluyor . Hayırlı olsun kalanlara dün aynı hareketi yaptı süzülür dedim olmadı ...Bu sefer inşallah gider
PRA-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Adi kagıt sattığım bütün kağıtlar en assagı 1 e 2 yaptı Sen millete kazık atmanın derdindesin batarsın inşaAllah
https://resmim.net/f/DPZU5T.jpg
aylık takas
Kımse yok mu buralarda hıc mı ky yok
ky'de mal yok cunku :)
Var bende çok az keşke biraz daha fazla olsaydı
SM-C7000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
hepimiz büyük yatırımcıyız buradakilerin ondan pek yazmıyoruzAlıntı:
Originally Posted by KENAY