Vay arkadaş 10 - 11 liradan millet ucuz diye atlıyordu kağıt neredeyse 7 lira olacak millet dahada düşer diye alamıyor. Şelale oldu resmen 1 haftada % 10 daha çakıldı neredeyse... neymiş algı böyle birşeymiş...
Printable View
Vay arkadaş 10 - 11 liradan millet ucuz diye atlıyordu kağıt neredeyse 7 lira olacak millet dahada düşer diye alamıyor. Şelale oldu resmen 1 haftada % 10 daha çakıldı neredeyse... neymiş algı böyle birşeymiş...
Acele etmeye hiç gerek yok. Artık hisse %14 sulandırılmış durumda. 23.60 en son kapanışı, 21.3 tl halka arzda oluşan fiyatı bir kenara bırakalım; 20 tl hisse fiyatını baz alsak piyasa değeri 1.14x20=23 milyar tl yapıyor. Son 12 aylık cirosu (YC) 5.7 milyar tl olduğunda göre yıllık cironun 4 katından işlem görüyor demektir ve bu rasyo çok yüksektir. Normal şartlar altında bir şirket yıllık cirosu kadar bir PD'ye sahip olur. Eğer çok kârlı ve niş bir alanda faaliyet gösteriyorsa yıllık cironun 2katı bir PD'si olur. Ama 4xYC gerçekten de çok yüksektir ve hissenin pahalı olduğunu gösterir. Son 12 aylık net kârı 1.4 milyar tl olmuştu, bu da 20 tl hisse fiyatı bazında 16 F/K oluyor. 20 tl lik bir hisse fiyatı bana göre pahalıdır bu hisse için. Şu anda TR'de risksiz enstrüman olan gösterge tahviller net bazda 6.5 F/K'dan işlem görüyorken; 20 tl baz alındığında 16 F/K'dan işlem gören ve riskli bir yatırım olan ASELS hissesi gerçekten de pahalı demektir. 15 tl nin altına gelirse tekrar bir incelemeye tabi tutarım, risk/reward rasyolarını masaya yatırırım. Aksi halde bu kağıtla ilgilenmiyorum.Alıntı:
Originally Posted by pilavli
Artık 7 tl nin altına gelmesi gayet olasıdır ancak burası kalıcı olmaz, "kaçak" türü bir hareket olur. Geçmişte 7.30'un altında 2007 Nisan'ındaki halka arzdan sonraki 4 ay boyunca kalmış, sonra 2008 krizi boyunca 2009 ağustosuna kadar 20 ay 7.30 un altında kalmaya devam etmiş. 11 yıllık borsa tarihinin 2 yılını (sürecin %18 ini) 7.30 un altında geçirmiş. Şimdi bu %18 lik zona giriş yapmak üzereyiz. Bakalım bugünkü kapanış olan 7.35 den itibaren nasıl bir yörünge ortaya çıkacak.Alıntı:
Originally Posted by Drexty
An itibariyle piyasa değerimiz 9.2 milyar tl dir yani 2 milyar dolardır. 2018 1Ç itibariyle özkaynaklarımız 26.7 milyar tl olduğuna göre, defter değerinin 9.2 : 26.7=%34 ünden işlem görüyor hisse. F/K oranımız 2'dir. Böyle rasyolardan işlem gören bir banka ya tam anlamıyla kelepirdir ya da batık.
Aktifleri 974 milyar dolar özkaynakları ise 84 milyar dolar olan Goldman Sachs bilançosunda 41 trilyon dolarlık yani özkaynaklarının 500 katı kadar türev pozisyonu taşıyor ama batmıyor, tam tersi borsada harika bir performans gösteriyor. Şu anda defter değerinin 1.04 katından işlem görmektedir (piyasa değeri 87 milyar dolardır) ve cari F/K oranı 10'dur.
Öte yandan bilançosunda ne türev pozisyonu ne de ciddi anlamda döviz açık pozisyonu olan, kârlılığı piyasa değerine oranla muhteşem olan HALKB defter değerinin sadece 0.34 katından ve 2 F/K'dan işlem görüyor.
Aselsan için senelerce pd/dd ve f/k ne olmuş incelediniz mi sayın TH? Keza dünya üzerindeki örnekleri. Aselsan için farklı düşünmek gerekir. Maalesef yanlış bir analiz yapıyorsunuz bu konuda.Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
Dünyadaki muadil ve en tanınmış, savunma sanayi sektörünün en köklü şirketlerine (Boeing, Raytheon, BAe vs) baktığımda 2xYC'nin üzerinden işlem gören bir savunma sanayi şirketi yokken 20 tl deki ASELS 4xYC den işlem görmüş oluyor, bu seviyedeki F/K'sı da 16'dır. TR'deki mevcut ortam dikkate alındığında bu rasyolar fahiş seviyelerdir. Ortalama 4 F/K dan işlem gören büyük bankalar varken, risksiz enstrüman olan devlet tahvilleri 6.5 F/K dan işlem görüyorken 16 F/K'dan ve 4xYC'den işlem gören ASELS gibi riskli bir enstrümana yatırım yapmanın ne bir mantığı vardır ne de esprisi. Kaldı ki bu hisse yakın geçmişte çok fena pompalanıp 9-47 hareketini yapmış bir hissedir. Hissenin 10 tl ye kadar yani pompalama operasyonunun başlangıç seviyelerine kadar yolu pekala olabilir, ki böyle bir durumda %100 retracement gerçekleşmiş olur. (TH'nin şahsi görüşüdür, yalnızca kendisini bağlar).Alıntı:
Originally Posted by Soul Eater
Aselsan tekel ve gelecegi olan bir sirket. Fiyatlamasi da yuksek olur. 20'li seviyeler iyidir ne olursa olsun.Alıntı:
Originally Posted by Soul Eater
Yanliz soyle birsey var... Yedi alemde var Aselsan. Herhalde en fazla yatirimcisi olan sirkettir. Borsayla alakasiz herkes Aselsan alir.
Fahis fiyatlanmasinin sebebi "Milli Gurur" kismidir. Piyasa oyle fiyatliyor. Yoksa Raytheon'unu alip F/K'larini karsilastirmak o kadar tutarli degil fiyatlamalarda. Ben de Aselsan'da gelecek oldugunu dusunenlerdenim.Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
Aynen öyle sayın 666. Yatırımcısı alıp unutur, daha çok uzunvadeli işlem yapar. Ama son zamanlardaki hareketi maalesef halkb içerisindeki günlükçü kişilerin oldukça ilgisini çekti. Uzun zaman yataya bağladığı bir dönem vardı. Onun gibi bir hareket şart ki unutulsun. Ben halkb için de böyle olsa iyi olur diyorum. Bir kuruş yukarı çıkamıyor hisse. Kafasına vuranı hiç eksik olmuyor. Bağlasın yataya biraz ve unutulsun hisse.Alıntı:
Originally Posted by 666
Halka arz rakamlarindan gorulecegi uzere bireysel yatirimcilar yani ky dedigimiz kesim bu halka arza yogun ilgo gostermis, ozellikle yabanci kurumlar cok isteksiz kalmislar. Bu da hissenin yukselme potansiyelini etkiliyor. Bence halka arz yanlis zamanda yapildi, belki de hic yapilmamaliydi.Alıntı:
Originally Posted by 666
Hisse kisa surede 46 tl yi gordu. Aslinda bir nevi Pgsus gibi olabilir diye dusunuyorum. O da 45 tl den yedire yedire 10 tl ye dusmus ve uzun yillar almisti eski seviyelerini gormesi
SM-C5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
[QUOTE=alenichev;2260681]Halka arz rakamlarindan gorulecegi uzere bireysel yatirimcilar yani ky dedigimiz kesim bu halka arza yogun ilgo gostermis, ozellikle yabanci kurumlar cok isteksiz kalmislar......[/QUOTE]
Yabancılar isteksiz kalmadı, hiç ilgi göstermediler desek yeridir. Bu halka arzda sadece göstermelik alım yapmış olabilirler.
yalnız aselsan genelde 14-20 fk lar arasında fiyatlanır...yanlış hatırlamıyorsam...yani öyle çok da pahalı değil..bu sektöre göre tabi....yurt dışındaki muadilleri ile kıyaslamak yanlış olur.çünkü orda ki şirketlerin ciddi rakipleri var..aselsan burda tekel..birde müşterisi direk TSK..yani ordumuz...zaten sahibi de TSK Güçlendirme Vakfı.Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
[QUOTE=TRENDHOUND;2260717]Aynen oyle. Ben biraz alcak gonullu davranip oyle soyledim [emoji3]Alıntı:
Originally Posted by alenichev
Acikcasi aselsanda ki algi ekonomin disinda vatan millet sevdasi uzerine kurulmus ve cok yanlis. Piyasa nedir. Piyasa cansiz, mantiksal ve simarik bir seydir. Senin milli dusuncelerini seyine bile takmaz. Ulkemiz de boyle yonetildi yillarca ve ekonomik olarak durumuz ortada. Hep ayni laflari isittik. Dis mihrak spekulasyon. Bir kez olsun dikkate almadilar piyasayi. Not indirimleri geldi ve dalga gectiler ama insanlar o notlara gore yatirim yapiyorlar bu ulkeye. Halkbankin geldigi nokta ortada. Millet devlet bankasi dedigi ama bu bankaya en buyuk zarari da su anda devleti yonetenler verdi. Devlet halk icin mi var yoksa halk devlet icin mi. Insanlar artik bu sorulari sormali
SM-C5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
benim asıl merak ettiğim konu asel bu halka arzı neden yaptı? zira aselin bilançosuna göre devede kulak bir para bence...burda ne amaçladılar anlayamadım?
Aynen öyle Turgut abim. İşte o yüzden geçmiş verilerini incelediniz mi dedim sayın TH'ye. Hisseyi hiç tanımadığı belli :)Alıntı:
Originally Posted by human01
Pegi havacilik. Cok fazla problem cikti orda. Rus ucagi dusuruldu, Rus turistler yasaklandi, havayollarina ABD kisitlamasi geldi, vs. Yani mesakatli bir surec.Alıntı:
Originally Posted by alenichev
Aselsan hakkinda fazla bilgim yok, ama hatirladigim kadariyla yabanci olmadan gidiyordu zaten gideceginde. Yani bizim buyukleri de kucumsememek lazim.
evet kardeşim yılların aselcisi olarak daha çok şey yazarımda gerek yok....Aseli tanımayan dışardan pahalı der durur....ki bu normal ve anlaşılır bir durum.Yabancıu payı herzaman düşük olmuştur zaten..Alıntı:
Originally Posted by Soul Eater
Ellerinde ASELS olanlara bol kazançlar diliyorum. Mevcut seviyelerden alım yapmak bana uymaz. Eğer olur da 10 tl ye yaklaşırsa o zaman düşünürüm.Alıntı:
Originally Posted by human01
[QUOTE=alenichev;2260745]dört dörtlük bir yorum olmuşAlıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
ben alın diye yazmadım zaten..borsada dibinde dibi vardır...fakat asel şu haliyle uv olarak pahalı durmuyor onu demek istedim...Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
Bu halka arzdan gelen 140Mx21.3=3 milyar tl az paramı yahu? HALKB'nin piyasa değerinin 3 te 1 i ediyor.Alıntı:
Originally Posted by human01
Ne diyor bir ingiliz. Whatever will be, will be.Alıntı:
Originally Posted by 666
Bir sey olacagi varsa olur. Bunu engelleyemezsin. Bana gore Aselsanin cok fazla bir hikayesi yok. Eger bu sirket Abd borsasinda islem gorseydi fiyati surekli artar ve inanilmaz rakamlara gelebilirdi. Aselsan bir yil oncesinde kadar insanlarin her ay alip koseye attigi ve bakmadigi bir hisse idi ama spekulatorlerin -burada kastim hukumet, joleli- sayesinde inanilmaz fiyat hareketlerinin oldugu bir hisseye donustu.
SM-C5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
bence az ..aselin şu anda 20 milyarlık sparişi var.....madem yapacaktı en az 200 M yapmalıydı....büyük projeler için...sadece altay tankı içindeki payı herbir tank için 4,5 milyon USD..aynı zamanda GSM sektöründeki ve optik sistemlerdeki,yapay zeka çalışmaları ,hisar, milgem vs..vs..birçok projesi var.....çok para lazım çok :)Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
neyse herkese iyi geceler..
[QUOTE=human01;2260783]bence az ..aselin şu anda 20 milyarlık sparişi var.....madem yapacaktı en az 200 M yapmalıydı....büyük projeler için...sadece altay tankı içindeki payı herbir tank için 4,5 milyon USD..QUOTE]
Bu rakam üfürükten bir rakam. En modern tanklardan olan ABD menşeli M1 Abrams tanklarının beher satış fiyatı 8 milyon dolardır. Alman Leopard tankının satış fiyatı ise 6.8 milyon dolar. Çin'in üretip sattığı ZTZ-99 savaş tankının satış fiyatı 2.6 milyon dolar. Rusların T-90AM tankı ise 4 milyon dolara satılıyor. Sen tek bir Altay tankındaki sadece ASELS payına 4.5 milyon dolar biçiyorsun. Demek ki tankların maliyeti 15 milyon dolardan aşağıya olmayacak ve devlet bu tank işinden külliyen ve de kallavi zarar yazacak. ASELS'i devreye sokup tank başına sadece ona 4.5 milyon dolar ödemek yerine komple yeni tankı 2.6 milyon dolara Çin'den veya 4 milyon dolara Ruslardan satın alsalar çok daha iyi olurdu. Sonuçta yerli bir savaş tankının maliyeti 15 milyon doları geçecek gibi duruyor yani Leopard'ın 2.5 katı, M1 Abrams'ın 2 katı, Çin tankının 6 katı, Rus tankının 4 katı. Ülkeyi nasıl yönetiyor bu adamlar yahu? Her yere para saçıyorlar.
Savaş tankı fiyatları: https://www.therichest.com/rich-list...-battle-tanks/
valla ben demiyorum,,yatırımcı ilişkileri 2sene önce dedi..ha bu arada abrahams tankları hakkında verdiğin rakkam külliyen yanlış..neyse savunma sanayinden anlamıyorsun...tartışmaya gerek yok..o tankın fiyatı 8-10 milyon dolar arası fiyatı var..sallarken biraz destekli sallamak lazım... neyse seni halkbanktan anladık zaten..byeAlıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
[QUOTE=TRENDHOUND;2260812]lafı çevirme 2,39 yazdın....şimdi 7 yazıyorsun...sallamak bedava zeten....neyse finans işinde ne kadar iyiysen savunma sanayi sektörü hususunda da o kadar kötüsün....benimse yıllardır hobim...Alıntı:
Originally Posted by human01
evet 2.4 milyon dolar yanlış, gerçek rakam 8 milyon dolar, ama bu hata gerçeği değiştirmez, TC bir savaş tankını 15 milyon dolara mal edecek ama piyasada 2.6 milyon dolardan başlayıp 9 milyon dolara kadar çıkan pek çok satılık tank var zaten, bu proje milletin parasını çarçur etmekten başka bir şey değildir, demek ki ASELS böyle havadan paralar kazanıyorAlıntı:
Originally Posted by human01
o beni ilgilendirmez ..asel bu parayı alacak mı alacak? beni bu ilgilendirir.....ister ucuz yapar ister pahalı....ben yatırımcıyım DUYGUSAL DEĞİLİM.....VERİLERE BAKARIM.. yaklaşık 20 milyarlık siparişi var ve almaya devam ediyor.....sonuç bu..byeAlıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
dünyada satılık tankların fiyatına aşağıdaki listeden bakabilirsiniz:
https://www.therichest.com/rich-list...-battle-tanks/
en tanınmış 9 savaş tankı için fiyatlar 2.6 ila 9 milyon dolar arasında değişiyor, sadece ASELS'a tank başına 4.5 milyon dolar ödeyecek olan TC bayağı bir kazık yiyecek demektir bu Altay tankında, eğer sadece aselsan bu kadar para kazanacaksa bir Altay tankı 15 milyon dolardan aşağıya mal olamaz (bu meblağ hemen hemen 2 tane M1 Abrams tankının satış fiyatıdır), böylesine maliyetli ve halk için tam bir kazık olan bu projeye kim start vermişse yazıklar olsun, halkın parasının içine etmişler
Pehh, TH bir hisseyi övüyorsa ve hatta aldım diyorsa kaç (örnek: Bakınız Halkb) , hisseyi kötülüyorsa (Aselsan havadan para kazanıyor söylemi) şu rakama gelirse deyip uçuk kaçık rakam veriyorsa (10 TL miş, bölününce gelir), almak için hiç bekleme.Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
Cevap yazmayım diyorum ama oda yanlış bilgi..bir tankın en pahalı parçaları ateş kontrol ve iletişim telsiz ile elektronik aksamidir. Buda bir tankın maliyetinin %68ile 77 si arasinda maliyeti anlamına gelir..bir gün müsait olduğumda sana yazarım ayrıntılarını.dedigim gibi savunma sanayi şirketletini bilmiyorsun ve bu sektöru ogrenmemissin.finansta çok iyisin ama bu alanda değil..Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sn. human, biraz daha sakin yaz. Iyi bilgiler veriyorsun. Sonucta cogumuz Aselsan ile ilgiliyiz. Hatta pilavli sormustu mevzuyu.
[emoji1303][emoji1319][emoji1319]Alıntı:
Originally Posted by human01
Bunlar sonucta stratejik bir urunun disa bagimliligini azaltacak. Daha pahaliya malolsa bile bu acidan da bakmak gerekmez mi konuya?Alıntı:
Originally Posted by TRENDHOUND
Dostum ufuruk mufuruk diyince kızdım [emoji16]Alıntı:
Originally Posted by 666
MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yok o anlamda dememistir TREND. Halkbabnk dusunce cok ustune geliniyor onun. Baksana Serdars hocamiz bile gelmis hemen verip veristirmeye. Haketmiyor bu kadar baskiyi. Ustune alinma. :)Alıntı:
Originally Posted by human01
Anladım. özür ozaman.....yalnız zaten ben hiç bir iktisatçı in yada iyi bir finanscinin zengin olduğunu duymadım..o yüzden finanscilari değil tam aksine piyasadaki amatör ruhlulari takip etmek gerektiğini düşünürüm ...Alıntı:
Originally Posted by 666
MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yorumlayabilir misiniz. %47 iskonto varmis.Ek 19006