ISCTR - İş Bankası C

İşbankası Kap a bildirim göndermiş. Bilanço açıklama tarihi 13.02.2024

Çok sert hareketlere maruz kalacaksın amiralim...Bakalım kimleri yiyeceksin bu defa.
Biliyorum bilanço daki sürprizini....cool:;!/

Alıntı:

---

Originally Posted by thejackalav.

Çok sert hareketlere maruz kalacaksın amiralim...Bakalım kimleri yiyeceksin bu defa.
Biliyorum bilanço daki sürprizini....cool:;!/

---

Ne kadar bekliyorsunuz bilancoyu?

İşbankasının bankacılık sektörünün toplam karından aldığı pay 2023 yılının ilk 3 ayında %12, ilk 6 ayında %12.6, ilk 9 ayında da %11.8 olmuştu. Muhtemelen 2023 ün tümü için bankanın payı %12 gibi olur. O zaman 4. çeyrek için solo net kar:

(603.6 x 0.12) - 52 = 20 milyar TL civarında gerçekleşir.

%150 lik bedelsizin yaratacağı sulanma etkisinin tahtada nasıl tezahür edeceğini merakla bekliyorum. Malum, şu an tedavüldeki lot sayısı olan 3.4 milyar, %150 lik bedelsiz sonucunda bunun 2.5 katına yani 8.5 milyara çıkacak. Kağnı arabası moduna bağlayabilir bedelsiz aradan çıktıktan sonra.

%150 lik bedelsiz bölünme, hissenin zımni volatilitesini çok aşağıya çekecek. Böyle bir durumda günlükçüler bu kağıda rağbet etmeyeceği için belki de bu okkalı bedelsiz hisse için pozitif olur çünkü çok kısa vadeli işlem yapan al-satçıların yerini gerçek alıcılarla satıcılar alacak.

Eğer beklentim çerçevesinde 4. çeyrek net kar 20 milyar TL gelirse 2023 için toplam net kar 72 milyar TL olacak. 2022 yılında ise 61.5 milyar TL net kar elde etmişti. Sadece %17 lik bir artış söz konusu. Resmi yıllık enflasyonun %65, gayrıresmisinin ise bunun çok üzerinde olduğu bir ortamda hiç de iç açıcı bir performans değil bu.

Kaldı ki %9-10 gibi çok düşük faizlerden zorla aldırılan devlet tahvilleri şu anda büyük zararda ama M2M uygulanmadığı için bu zararları bilançoda görmüyoruz. Aksi taktirde net karlılık daha kötü ama gerçekçi olurdu.