TTRAK - Türk Traktör

Alıntı:

---

Originally Posted by yatirimveborsa

selamun aleyküm.

fikirleriniz için çok teşekkürler uzunvade87

Çok acemice bir kaç hesap yapmak istiyorum, yanlışım varsa lütfen düzeltiniz.

- 2021 ilk 9 ayında toplam traktör satışımız " 35.567 Adet "

- 2021 yılı ilk 9 ay ciro 8.043.340.383 TL ( bu cironun tamamı traktör olmayabilir, iş makinesi vb. ürün grubuda var onları hesaplamıyoruö.) , demekki 3 çeyrek ortalama adet başı " 226.000 TL " gibi bir rakam çıkıyor karşımıza.

- Şirket 2021 yılını " 45.000 - 50.000 " adet arası satış ile sonlandırmayı planlamakta, biz ortasını alalım. 47.500 Adet.

- 47.500 * 226.000 TL = " 10.735.000.000 Tl Ciro beklentisi oluşuyor. ( son çeyrekte yapacağı yaklaşık 12.500 adet traktör fiyatları ilk 3 çeyrek ortalaması aldıgımız 226.000 TL hesabımıza göre olmayacaktır artan maliyetler yansıtılacaktır ve daha yüksek bir yıllık ciro olacaktır diye düşünüyorum.)

- Son 8 çeyrek Net Kar Marjı ortalaması " 10,17 "

- Artan maliyetlerden ötürü Yıllıklandırılmıi kar marjını %9,85 olarak hesaplarsak( son çeyrek %8.5 hesapladım.) 1.057.xxx.xxx NEt kar hesaplanır.

- Ödenmiş sermayesi " 53,369,000 tl" Tahmini HBK : 19,8 TL

- Son 16 çeyrek "fk ortalaması" 12,29.

- Faizler nispeten yüksek, borsaya talep çok yok diyor üstadlar, şuan güncel fk 6,64.

- Fk 6.8 - FK 8 - Fk 10 değerlerine göre bir tahmin yapacak olursak,

- 4ç Bilançosu açıklandıktan sonra ( 2022 şubat ayı açıklasa 4 ay sonra )

- Fk 6.8* 19.8 = 134 TL ------ FK 8 *19.8 = 158 TL -------- FK 10 = 198 TL

- Güzel tarafı inşallah 15 TL temettü alır isek, bugun 160 liradan maliyetlendiğimiz senetlerimizin maliyeti 145 TL ye gelecektir.


Burda paylaşılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, sadece kendimizi geliştirmemiz açısından fikir alış verişi yapabieceğimiz notlardır.



2.senaryo

(( birde olaya 50.000 Adet traktör satışı ve ortalama traktör maliyeti 230.000 TL ve son çeyrek net kar marjı %9 olarak hesaplanırsa ( 4ç ortalama net kar marjı %10 lara gelir.) HBK 21.5 tl olur,

fk 6.8 * 21.5 = 146TL / FK.8 * 21.5 = 172 TL / fk10*21.5 = 215 TL

temettü 17.2 TL

---

Harika hesap yapmışsınız. Basit ama etkili. Pek bir iskonto göremedim açıkçası yakın vadede. Belki de satış bu yüzden. Bence daha iskontolu hisseler mevcut. Herhangi bir sirketi öyle bir yerden almalıyız ki 6-7 fk ile de fiyatlasa faiz üstü kazanç elde edelim.(Güvenlik marjı)

Alıntı:

---

Originally Posted by sea

Bu Ttrak ın derdi ne, genellikle Froto dan daha yüksek fiyatlardı. Bugün froto 35 lira lira arayı açmış durumda. Oysa son çeyrek beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. 3 Kasım tarihinde açıklanacak olan Ekim ayı satış verilerinin çok iyi gelmesini bekliyorum. Demek ki herkes kripto paralara gitti. Hisselerin yüzüne bakan yok.

---

Dün aciklandi mi? Hiç bir yerde göremedim Ekim verilerini.

M2003J15SC cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by chevron

Harika hesap yapmışsınız. Basit ama etkili. Pek bir iskonto göremedim açıkçası yakın vadede. Belki de satış bu yüzden. Bence daha iskontolu hisseler mevcut. Herhangi bir sirketi öyle bir yerden almalıyız ki 6-7 fk ile de fiyatlasa faiz üstü kazanç elde edelim.(Güvenlik marjı)

---

Estağfurullah hocam, ben şöyle düşünüyorum şahsen, ttrktor önümüzdeki 3-5 sene vereceği temettulerle yatirdigimiz lotlarin en az yarısını temettuden koyarız,

- Düşüncem şu şekilde ileride bu firma traktör satışını , Arttıracak Mı ? Yoksa 3 sene sonra sektörde tekrar bir daralma olup tekrardan satış rakamları 30 bin adete kadar geriler mi?

- ileride kapasite artısina gidip dünya pazarından daha fazla pay alıp satış rakamlarını arttırabilir mi?

-rahmetli Yaşar Erdinç hocanın birkaç dersini izlemiştim( nasipse tamamını izleyecegim tekrarlı şekilde ) ve Twitter'da bazı üstadlardan öğrendiğim kadarı ile bir şirket satışlarını büyütuyorsa özellikle fiyat artışından değil miktar ve tonaj olarak satışlarını büyutyorsa, satışları büyürken kar marjinı düşürmüyorsa, ve aşırı bir borç yükü ne girmiyorsa o şirketin büyümesi muhakkak fiyatlara uzun vadede yansıyacaktır.


" İleride turktraktor elektrikli traktörleri gececigni yeni fabrika kuracağını, örnek veriyorum Amerika'da xx şirketine yılda 30.000 traktör üretimi gerçekleştirecek vb. Bir haberle karşılaşırsak ozaman bakın hisse fiyatına 😊 "

4203 traktör satmışız

4406 satış, 4203 üretim

Ttrak 2021 Ekim ayı satış rakamlarını açıkladı

Karşılaştırmalı sonuçlar.

Ekim......2020....2021
İç satış..:2.847...2.902
Dış satış:1.401....1.504
Üretim..:4.060...4.203

Bilanço ve sonrasında ekim ayı satışları şu ortamda gayet iyi .. … ama hisse daha önce 240 gördü dolar bazlı bakılsa şu an 320 leri görmeliki eski zirve görülmüş olsun…. Ttrak bu … çok sabır gerek … sabreden Derviş …al sat tut tavsiyesi değildir.

T480B modeli baz alındığında Kasımda yüzde 4 artmış fiyatlar. Ytd.