Arkadaşlar durum burda konuşulanlarda bile çok daha ciddi ve büyük inanın. Soda grubun en değerli şirketi ve biliyorsunuz Bloomberg ortalamaları bile 9-10 tl bandındaydı. En önemli etken hem 2019 sonu 3 milyar tl lik döviz pozisyonu ki şuan biliyorsunuz sadece kurlardan 500 milyon tl özkaynağımız arttı, hemde Amerikadaki dev yatırım.
Burdaki yatırım için şirket sunumlarında 1.26-1.76 milyar $ çekiyordu. Şimdi ise değerleme şirketimiz 2085 e kadar Pacific Soda (Amerikadaki yatırım) şirketi için sadece 2.52 milyar TL değer buldu Ey Soda yatırımcıları o yüzden hisselerinizi düşük çarpanla Şişe cam olrak değiştireceğim diyor. Bunu CİMER dahil SPK ya şikayet etmek boyun borcudur, ben hayatımda böyle bir değerleme görmedim.
Bakınız tüm analist değerlemeleri INA (İndirgenmiş nakit akımları) olarak 10 yıllık perspektifte yıl yıl gösterilerek yapılır. Bu şirket buna zahmet bile duymamış ne yıllar var ne değerler...Ne nakit akışı hiçbiri gösterilmemiş, bu şirket bu kadar para eder demiş geçmiş.
İşin ilginci bu yatırım 2024 de son bulup biliyorsunuz sonra para basacak...Bilin bakalım değerlememiz kaç yıllık birleşme raporunda :) 2020-2024 yıllarını kapsıyor. He birde dip notlarda ben Pacific Soda yı 2085 e kadar değerledim , sizin payınıza bu çıktı gibi dalga geçer gibi dip not yazmışlar. Bunu tüm mecralarda anlatın, hakkınızı arayın, ya bu kat sayı revize olur, yada SPK bu işi bozar ....
Yatırım tavsiyesi değildir.
https://i.hizliresim.com/xiXMhC.jpg
https://i.hizliresim.com/5i7PXf.jpg
https://i.hizliresim.com/VmXlrL.jpg