Demisaşla mukayese edilir sektör farklı ama olsun ikisinin de bacası tütüyor,bence ondan ÇOK daha iyi
Printable View
Demisaşla mukayese edilir sektör farklı ama olsun ikisinin de bacası tütüyor,bence ondan ÇOK daha iyi
ben biraz katkı yapayım, yorumunuzu bekliyorum.Alıntı:
Originally Posted by Shiva
bu çeyrek miktar bazı üretim ve satış artışı yok gibi. yani ciro artışı satışların döviz üzerinden yapılmasından kaynaklı. çoğu yaptığı iş fason iplik büküm ve boya olduğu için giderleri çok değişmemekle beraber döviz yukarı gittikçe gelirleri aşırı artıyor.
benim hesap şu;
%15 döviz artışına bu şirket %20 gibi bir ciro artışı ile cevap vermiş. yani geçen ç1 de 43 ciro ç2 de 51 olmuş.
ç2 de 51 olan % 50 kur artışı ile muhtemelen ç3 de %60 gibi bir ciroyla cevap verecek yani 80 milyon gibi bir ciro gelecek. yukarıda anlattığım gibi karlar fason işlerden yani ağırlıklı olarak sabit maliyetli işlerden geldiği için brüt karda patlama olması gerekir.
şunu şöyle anlatayım;
geçen sene 6 aylıkta 70 milyon ciro 20 milyon brüt kar 20/70=%29 brüt kar euro 6 ayda %10 artmış
bu sene 6 ayda 94 milyon ciro 33 milyon brüt kar 33/94=%35 euro 6 ayda %17 artmış
asıl bomba şu euro artışları 17-10=7
kar artışları 35-29=6
yani euro artışı kadar kar artışı oluyor.
o zaman 3.çeyrek te euro %50 artarsa kar marjı 50 puan artar mı? hadi artmasın 50+35=85 olmasında 75 olsun.
o zaman 80x0,75=60 milyon brütkar
esas faaliyet karı kırılımı ise şöyle olabilir.
genel olarak her dönem aşağı yukarı aynı; brüt karın biraz üstü faaliyet karı geliyor. ama bu sefer gelmesin 10 milyonda aşağı indir.
50 milyon faaliyet karı olur. ben 40 milyon finansman gideri bekliyorum.
yani nerden bakarsan bakın 3ç de 5 ile 8 milyon arası ana ortaklık karı olur.
oda orta nokta 17 milyon net kar olsa, sene sonu 25 e ulaşsa
25/60=2,4 fk olur ki bu enflasyon ortamında fk ları 5 in üzerine almamalıyız( agresif büyüyen şirketler hariç)
5/2,4=2,08 2,08x1,34=2,80 fiyat çıkar.
şirket finansman olayını çözsün, iyi piyasada kağıt 10 tl olur kötü piyasada 7 tl
saygılar...
yorumlarınızı beklerim.
Hesap aşağı yukarı doğru. Tebrik ederim. Yalnız 3-5 Milyon TL oynayabilir. Zaten şimdiye kadar tek çeyrekte 5 Milyon net kar yazabilmiş. Yaklaşık yine yazabilir. Kur 6 liranın altına gelirse 5 Milyon net karın fazlasıyla üzerinde kar yazar.Alıntı:
Originally Posted by Shiva
1 liralik bilici 10 tl olmaya başlamış,
Mevcut kriz doneminde hic birsey öngörülemez,
2 aydir kasini bile kaldiramadi,
İlk ceyrek karda guzeldi endeks 9 bin puan tepki verdi,1,40 uzerine bile atamadi,
Getcek eksik olan sirkete ve patrona guven,
Guven olmassa hic bisey olmaz,
Simdi ulkemuzdeki guven sıkıntısının bize yansımasını görüyoruz,
Acilista gorucez,
Despec ,erbos,jant guzel bilancolarla bu piyasada bi cacik yapmadi,
Normal bir konjonktür yok su an.
Ytd
HUAWEI VNS-L31 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Alıntı:
Originally Posted by donju
O dediğniz hisseyi bir spek sahiplenirse olur, piyasa oralara taşımaz, bistte alternatif çok şu an
Hepinizin de yorumları çok güzeldi. Farklı bakış açıları ile bir resital yaşattınız. Ayrı ayrı tebrik ederim.
ilk çeyrekte gaplı açılış bekliyordum ki olanları biliyorsunuz, yalnız despec le mukayese edilemez, o bir sanayi hissesi değil...Alıntı:
Originally Posted by cumba kuka
O günü çok iyi hatırlıyorum.Alıntı:
Originally Posted by batik65
E o zaman sizde maldaydınız demektir üstad, Yanlış yorumlamadım heralde...Alıntı:
Originally Posted by izci
Birde şunu sorayım üstad eski nickimi imzam yapsam banlanırmıyım ?
finansman olayını çözse diyorum.bu şirket yıllık 70 milyon kar yapacak, piyasa değeri burda mı kalacak. yani kar 70 şirket 60 olmaz.Alıntı:
Originally Posted by batik65
finansman olayını çözmeli, oteli elden çıkarmalı, ama yapmıyor.
ben sözün arkasındayım, finasman olayı çözülse iyi piyasada 10 tl olur. bu piyasada 7 olur karın 70 milyon gelmesi şartıyla hesap basit.
45x7 tl=315 piyasa değeri 70 kar fk= 315/70=4,5
ama oteli satmadan finansman olayını çözemez.
prestij nedeniyle satamıyorlar...
Ben o zaman 20 de derim Spekler birbirine girerde ondan, sadece prestij değildir kolay kolay satamazlarda, iş yapmıyor diyorsunuzAlıntı:
Originally Posted by donju
ben her şekilde yarın en az %15 bekliyorum. çünkü çok iyi tanıdığım oyuncular hisseye girdi.
onları takip edeceğim. bir gelişme görürsem seans içi yazarım.
oyuncuları şahsen tanımıyorum, tahta hareketlerinden ve takaslardan tanıyorum.
Bilanço akşam açıklanmıştı. Ertesi günün sabahından bahsediyorum. 1.74-1.75 i görünce 1.78 e aktif alış gönderdim. (5 K.)Alıntı:
Originally Posted by batik65
1.78 alışa geldi, Hemen tekrar 1.74-1.75 oldu. Yine 1.78 e aktif alış gönderdim ve (5 K.) sonuçta yine 1.78 alışa getirdim. Tekrar birkaç kere daha denedim. Aldıkça veriyorlardı. Bıraktım almayı sonra. Sonraki günlerde aşağılardan verdim. Biraz zarar yazdı.
ilç çeyrekte olanları ben biliyorumda ne buraya yazsam olur, ne anlatmaya kalksam anlatabilirim.Alıntı:
Originally Posted by batik65
ama çok kısa yazayım: anahtarları alındı bazı çakalların ellerinden onlarda yabancıları devreye sokarak satış yaptırdı ve hisse düştü.
ve euro artıyor zarar gelecek diyede herkes düşününce hisse buralara kadar geldi.
Ciro yaklaşımınız harika. Çok beğendim. Ancak İşaretlediğim kısma katılmıyorum.Alıntı:
Originally Posted by donju
Çünkü elimde bunu olumsuzlayan çok yakın tarihli bir veri var.
İlk çeyrek brüt kar marjı %35,9, Euro %10 arttığına göre brüt kar marjının da aynı oranda artmasını beklemeliyiz yani %40-45 olmalı Ç2'de desek yanlış olmaz sizin yaklaşımınıza göre (yanlış anlamadıysam). Ancak maalesef Ç2 brüt kar marjı artmak yerine bir puandan az fazla düşerek %34,7 olmuş. Brüt kar marjını %35 kabul etmek güvenli tarafta kalmak açısından benim için daha makul olur.
Siz geçen seneyle bu seneyi kıyas yaptığınızda brüt kar marjındaki iyileşmeyi
Euro artışı ile ilişkilendiriyorsunuz. Ancak bana göre marjdaki bu düzelme verimlilik kaynaklı.
Öyle olmasaydı Ç1 ile Ç2 arasında brüt kar marjlarında pozitif yönde bir fark görmeliydik.
Bu yok maalesef. Şirket brüt kar marjını %35'lere çekmeyi başarmış gibi görünüyor yine de.
Hatalı gördüğünüz yerleri söylemenizden büyük keyif alırım.
Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
Demek verseymişim size verecekmişim :)Alıntı:
Originally Posted by izci
Hatırladınız mı o anları. Hani Oynaklık vardı. birden 1.74 satış ve birden 1.78 alış oluyordu. O zaman belli etti düşeceğini. Bilanço ertesi günde eğer prim yapmıyorsa, bilin ki hissenin işi bitmiştir.Alıntı:
Originally Posted by batik65
Hatırlamam mı 80'in üzerine çekseydiniz mallarımın bir kısmını kucağınızda bulurmuşsunuz çok kararlıydım...Alıntı:
Originally Posted by izci
Öylede hissedeyken pek sağlıklı düşünemiyor insan, bir hisseyi alıyorum, %5 karı gördüm satacağım diyorum, ama bunu hiç yapamıyorum ancak zarar realiZe etmeyi beceriyorum, bakın ındes en son örneği gerçi realize olmadım ama yakındır galiba
anlamadığınız yer şu; bu sene ilk çeyrekte euro artışı %7 ikinci dönem % 10 yani 10-7=3 puan yani sizin hesabınıza göre çok uzak değil. 2 dönem arası net euro artış farkını hesaplayın.Alıntı:
Originally Posted by Shiva
bu sene 2 çeyrek arasında neden 3 puanlık kar artışı olmamış diye sorarsanız satışlara yeni ürün eklemişler. elyaf fakat bu elyaf kar ettirmemiş. 7 milyonluk satışa 25 bin gibi komik kar. bu marjı aşağıya çekmiş. ben de zaten bunun için brüt karda 10 milyon indirim yaptım.
Şimdi anladım. İtibarınızı verdim. Güzel bir nokta yakalamışsınız.
Elyafı çıkartınca zaten brüt kar marjı da aynen 3 puan artıyor. Tuhaf ama gerçek :)
Arkadaşlar ilk çeyrek sonunda tam 66 milyon tl değerinde döviz borcu vardı döviz artınca hepimiz korkup çıkış yaptık...ama bu çeyrekte görüldüğü gibi zarar etmediği gibi birinci çeyrek ile aynı da kar yapmıştır...zaten satışlarının bir kısmı (bu kısım ne kadardır bilmiyorum) döviz bazlıdır...bu yüzden de döviz arttıkça kendisi de kar yapıyor...
dün akşam bilançoları incelerken gelirlerinin büyük bir kısmı fason üretimden geldiğini gördüm...yani pazar sorunu olmadan getirilen hammaddeyi ve belki de elerinde bulunan hammadde ile istenen üretimi yapıyor..bu üretimi de yaparken büyük bir ihtimalle euro bazlı yapıyor..bu yüzden de dövizin çıkışı sıkıntı yaratmıyor...
üretilen ürünlere bakıldığında şirket neredeyse tam kapasite çalışıyor...şirketin en güzel yanı da 2017 de 75 milyonu bulan döviz borcunun bu çeyrekte artık 46,6 milyon tl lere kadar düşmüş olmasıdır..şirket kararlı olursa bu borcu kolaylıkla sıfırlayabilir...
yaptığı 5,5 milyon karın tam iki katından fazlasını yani 12 milyon tl sini kur farkı gideri yazmış...işte döviz borcunun bitmesi ile bu giderin de ileride kara yansıyacak olması şirkette çeyrekte 17 milyon ,yıllıkta ise 68 milyon tl kar yazmasını sağlayabilir...
böyle bir şirketin gelecekteki fiyatı fk 10 a göre 680 milyon tl dir..( endeksin baskı olmadığı vakitlerde ve ekonominin güllük gülistanlık olduğu vakitlerde ) ki şirket zaten şu anda kendisini 500 milyon tl değerinden sigortalatmıştır...yani şirket yansa kül olsa sigorta şirketinden tam 500 milyon tl alacaktır...
şirket döviz borcunu da bitirecek olursa o vakit gerçek potansiyeline ulaşacaktır...gittikçe azalan döviz borcu insanı umutvar ediyor...orta ve uzunda iyiye giden bir şirket...bu şirket orta ve uzunda üzmeyecektir diye inanıyorum...
Günaydın açılış güzel fakat olması gerektiğini gibi değil dikkat edin
Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sevgili kekonun yazısını okurken, sanki bir ara kendimi sinemada, elimde çerez, film izliyor sandım. Sonrasında satırlar bitince bir anda boşluğa düştüm hisssine kapıldım, maalesef artık film (yazısı) bitmişti. Üzüldüm doğrusu. Dostum, devam etsen diyorum. En azından devam eder gibi yapsan. Aniden bırakınca insanda şok etkisi yapıyor, bağımlılık gibi bir şey bu...:yes:
keko satıyormusun yine
çok gaplı açıldı dostum...kapanma riski olabilir...Alıntı:
Originally Posted by donju
E iste tam uyuz bi kagit oldugu nu kanitladi,piyasa kadar + sadece,nerede bilanco,
Demek 1,35 acacakmis bilsnvo gelmese,
Guven guven guven,millet perisan oldu yazik
HUAWEI VNS-L31 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Anlık takas paylaşabilirmisiniz.
Teşekkürler,
tahta bize kaldı napalım başa gelen çekilir. tahtaya biz bakacaz
Şu anda %8.21 + da, piyasanın çok üstünde. %13.4 ü + görmüş.Alıntı:
Originally Posted by cumba kuka
duruşu güzeldir dostum..Alıntı:
Originally Posted by izci
dostum sen koca tahtayı nasıl evirip çevireceksin...??? çok zor bir şey...çok güçlü olmak lazım..Alıntı:
Originally Posted by donju
yorumlarımı sevenler de var sevmeyenler de ...:kahkah: uzun yorumları okuyup bilgilenmek isteyen araştırmacı arkadaşlar genelde severler...ama iki cümleden oluşan yorumlara alışkın olanlar ise bakmazlar bile...çünkü onlara göre yorumlarım çok uzun ve ağır...:)Alıntı:
Originally Posted by izci
keko hemen kaçtın yine, ayıp ediyorsun. tahta yapmak bizim ne haddimize. tahta bize kaldı diyorum herkes kaçıyor yine.
Alanlar
https://resmim.net/f/yxvOJ4.jpg
Satanlar
https://resmim.net/f/CNdzw7.jpg.
Derinlik
https://resmim.net/f/S3wi9m.jpg
arkadaşlar dün almanya türkiyenin ekonomik refaha kavuşmasını istiyorum dedi..bu cümlenin anlamı ben türkiyeye bu zor durumda yardım edecem demektir...bu açıklamadan sonra endeks toparladı dün ve bu gün de endeks artılı oldu...ayrıca bunun etkisiyel bu gün de dolar sert düşüyor...
tüm bunları alta alta koyduğumuzda endeksin düzeltmesinin bittiğini ve artık döviz bazında hisselerin ucuz kalmasından dolayı ralli sürecine girme ihtimalini büyük görüyorum..bu dönemde kar eden ve büyüyen şirketler diğer hisselerden ayrışacaktır...bana göre ayrışacak bir diğer hisse de blcyt olacaktır...endeks bu şekilde toparlamaya devam ederse kısa sürede 2,00 ın üzerine atma ihtimali var...
heralde şeker sirkelenecek, eğer şeker tahtadan çıkar, tahta da yukarıda kalırsa gideriz yukarı inşallah.
Yukarıdaki yazının çevirisini yapıyorum;Alıntı:
Originally Posted by keko
-Arkadaşlar ben çıktım bilcyt, yalnız gideceği yol daha uzun. Piyasayı da iyi görüyorum. Hepinize bol şans dilerim.::yes:
dostum bir trade denemesi yaptım...çünkü sabahtan 1,52 ile ve çok büyük bir gap ile açıldı...gapları sevmiyorum dostum...bir kaç kademeye tahamül edilebilir ama bu miktardakine olmaz...bir de bu hisse çöp değildir dostum..elinde bulunduranlar orta ve uzunda kazanacaklardır...gapı kapanırsa tekrardan giriş yapacam...Alıntı:
Originally Posted by donju
çok büyük gaplarda vede işlem hacmi rekor kıran hisselerde artık duygusal olmamaya karar verdim...çünkü ne zaman ki duygusal davrandım o vakit kayıp ettim...piyasa objektiftir ,akıntının tersine gidenleri afetmez...