Bu mesaj Viop işlem örnekleri içerir, konu ile ilgilenmeyenler buradan itibaren okumayı bırakabilir
Söz verdiğim gibi birkaç senaryo paylaşayım
işlem yapacak olanlar kendi kararını versin
yapmayacak olanlar da olacaktır, onlara da fikir vermiş olur en azından
Biraz aceleye geldi, hesaplamalarda hata olabilir
tespit ettiğiniz bir
hata olursa lütfen söyleyin düzeltelim, kimseyi yanıltmış olmayalım
Varsayımlar(Birşeyleri varsaymadan olmuyor)
*Viopta kar ettiğinizde o kara da nema işler, benzer şekilde zarar ettiğinizde para azalacağı için nema da azalır.
Bu kar/zarar durumu vadeye yayılır normalde ama bu şekilde hesaplaması zahmetli olduğu için bütün kar/zararın vadenin ortasında gerçekleştiği varsayılmıştır.
*Vergi ve komisyonlar ihmal edilmiştir
1) İlk örneğimizde vade sonu dolar kuru pozisyon açtığımız fiyatta kapandığı varsayılmıştır(35)
| Başlangıç Spot $ kur |
32.00 |
|
Vade sonunda $ kuru |
35 |
| $ kontrat adet |
100 |
|
Viop Kar/Zarar |
0 |
| $ pozisyon büyüklüğü |
100,000 |
|
Viop Nema |
82,926 |
| $ kontrat kuru |
35.00 |
|
Viop K/Z Nema |
0 |
| Başlangıç tl tutar |
3,500,000 |
|
Mevduat faiz getiri |
403,814 |
| Başlangıç spot $ adet |
109,375 |
|
Vade sonu toplam TL |
3,986,740 |
| Vadeye kalan gün 0824 |
94 |
|
TL Bazlı Net getiri (yıllık) |
54% |
| viop nema oranı(net) |
46 |
|
Vade sonunda $ adet |
113,907 |
| Mevduat faiz oranı(net) |
56 |
|
$ Bazlı Net getiri (yıllık) |
16% |
| viop tem. oranı |
0.20 |
|
|
|
| viop tem. tutarı |
700,000 |
|
|
|
| Mevduat tutarı |
2,800,000 |
|
|
|
| Başlangıç Spot $ kur |
32.00 |
|
Vade sonunda $ kuru |
40 |
| $ kontrat adet |
100 |
|
Viop Kar/Zarar |
500,000 |
| $ pozisyon büyüklüğü |
100,000 |
|
Viop Nema |
82,926 |
| $ kontrat kuru |
35.00 |
|
Viop K/Z Nema |
29,616 |
| Başlangıç tl tutar |
3,500,000 |
|
Mevduat faiz getiri |
403,814 |
| Başlangıç spot $ adet |
109,375 |
|
Vade sonu toplam TL |
4,516,356 |
| Vadeye kalan gün 0824 |
94 |
|
TL Bazlı Net getiri (yıllık) |
113% |
| viop nema oranı(net) |
46 |
|
Vade sonunda $ adet |
112,909 |
| Mevduat faiz oranı(net) |
56 |
|
$ Bazlı Net getiri (yıllık) |
13% |
| viop tem. oranı |
0.20 |
|
|
|
| viop tem. tutarı |
700,000 |
|
|
|
| Mevduat tutarı |
2,800,000 |
|
|
|
| Başlangıç Spot $ kur |
32.00 |
|
Vade sonunda $ kuru |
30 |
| $ kontrat adet |
100 |
|
Viop Kar/Zarar |
-500,000 |
| $ pozisyon büyüklüğü |
100,000 |
|
Viop Nema |
145,121 |
| $ kontrat kuru |
35.00 |
|
Viop K/Z Nema |
-29,616 |
| Başlangıç tl tutar |
3,500,000 |
|
Mevduat faiz getiri |
328,099 |
| Başlangıç spot $ adet |
109,375 |
|
Vade sonu toplam TL |
3,443,603 |
| Vadeye kalan gün 0824 |
94 |
|
TL Bazlı Net getiri (yıllık) |
-6% |
| viop nema oranı(net) |
46 |
|
Vade sonunda $ adet |
114,787 |
| Mevduat faiz oranı(net) |
56 |
|
$ Bazlı Net getiri (yıllık) |
19% |
| viop tem. oranı |
0.35 |
|
|
|
| viop tem. tutarı |
1,225,000 |
|
|
|
| Mevduat tutarı |
2,275,000 |
|
|
|
