BNTAS - Bantaş Bandırma Ambalaj

Bu kez yukari girişlerde yeni zirve gorecegimizi düşünüyorum. Teknik olarak 0.37-0.40 usd lere gitmesi supriz olmaz. 0.40 usd haftalık kapanislarda işin rengi değişir.
Tekrar söylemek gerekir bu sirket yeniden degerleme yapti enflasyon muhasebesi cok irgalamaz. yillik bilanco ve ilerleyen zamanda bilancoda supriz beklenmiyor Seneye 1 mr civari bir ciro muhtemel. Sermayesi kadar sadece faizden gelir elde edecek. belkide bu yuzden fiyat buralarda hersey beklenti dahilinde:) Haftaya bakanliktan onay gelirse fena olmaz ama fiyatlamadan ordan da bir haber gelecek gibi durmuyor. Patron bu fiyatlarda bu hareketleri yaptikca mal toplamasi daha zor geliyor bana ucuz diye atlatan cok oluyor sosyal medyadan okudugumuz kadariyla. Sabır sınamaya devam ediyor bakalım...

Haber geldi arazinin onay sureci devam. Endustri 4.0 gelistirme çalışmaları tamamlanmış. Artik tl trendler kirildi çok onemli bir gelisme olmazsa ben 0.225 usd civarinin saglam destek olacağını düşünüyorum. 6.50-60 arasi donmesini bekliyorum. Zaten 5.95 civarina kadar duserse ben yine alim yapmaya başlarım kisa vade için.

Evet uzun süredir yazan yok arada bir kac sey yazayim da boş kalmasin...
Sosyal medyada çok dillenen bir hisse atlayan oldukça çakiyorlar aşağı pek bir zaman sıkıntısı yok gibi tahtacinin. Heralde 2 tavan yapsa çoğunun dokulecegini biliyor çokta kafaya takmıyor.

Usd bazli 0.205 usd civarından dönüş alarak yukarı hareketlendik. Yillik bilancoya 7-8 hafta var. yuzde 10-15 civari bir ciro artışı olsa 230 ml civari bir ciro gelebilir. Bildiğim kadarıyla hammadde fiyatlari dolar bazli ilk yariya gore yuzde 20-25 aşağıda ama maliyetlerin yine yuksek gelecegini ve 13-15 ml faaliyet kariyla faizden gelmesi muhtemel 15-20 ml arasi bir karla 30-35 ml bir net kar gelmesini bekliyorum. Bu vesile ile 135 ml civari bir yıllık kar gelse F/K bu fiyatlardan 6.25 falan oluyor. Yuksek faiz ortaminda makul seviyeler denebilir belki ancak enflasyon yatırım vs dusunulunce uygun fiyatlar olarak görülebilir.
Asıl mesele gelecek bilancolar tabi ; enflasyon muhasebesi kisminda bizim sirket 2023 başında yaptığı yeniden degerlemeyle biraz fikir veriyor. 17 ml euro civari bir duran varlik vardi su anki kurla 555 ml civari yani 200 ml ustune koyacak ve 2022 yillik bilancoyla beraber 850 ml civari bir ozkaynak olabilir bu da şu anki fiyatla Pd/Dd mizi 1 in altına düşürür. Enflasyon muhasebesinin ne zaman olacağı ne yapilacagi hakkinda detay yok sene sonuna da kalabilir sanırım. Tabi piyasa için çokta anlam ifade etmeyebilir bu oranlar.
Gelelim asil Mayıs'ta gelecek ilk ceyrek ve sonrasi bilanco beklentime. bu hafta teneke fiyatlarini takip ettigim kadariyla %25 zam yapıldı. yani ciro tarafinda 300 ml na yaklasan bir ciro gelebilir. Net kar marji icin birsey soylemek zor olur ama kendimce yuzde 12-15 arasi bu sirket icin normal desem de 2024 te yuzde 10 olarak alalim. İlk ceyrekten itibaren faaliyetlerden 25-30 mldan artarak devam eden bir kar beklentim var. Zaten kasada 300 mlna yakin nakit var yatirim harcamasi falan yapılmadığını varsayarsak en az 100 ml da burdan 2024 te kar yazmamiz lazim. Yani 2024 te 200 ml mutevazi bir beklentim var şirket istese çok daha fazlasını gosterebilir. Tabi piyasa kardesim senin faaliyetlerden ceyreklik 25 mldan senelik 100 ml karın var bu fiyat yeter sana da der, vay kasa para dolu 2 sene de faizden cukkalayacak sirket bu fiyatlar ucuz da diyebilir. Velhasıl tahtacimiz sirketin paylaşacağı yatirim hikayesi vb durumları bizden iyi bildiği için vakti geldiginde surecektir. Bunun da haberlerle mal dagitma seklinde olacagini varsayarsak bu sefer oyle yuzde 50 falan degil saglam bir trend oluşturmalı diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by ahmet kaan

Haber geldi arazinin onay sureci devam. Endustri 4.0 gelistirme çalışmaları tamamlanmış. Artik tl trendler kirildi çok onemli bir gelisme olmazsa ben 0.225 usd civarinin saglam destek olacağını düşünüyorum. 6.50-60 arasi donmesini bekliyorum. Zaten 5.95 civarina kadar duserse ben yine alim yapmaya başlarım kisa vade için.

---

Şirketin, yıllardır vizyon dediği yatırım yapacağı arsaya onay bugüne kadar çıkmadı. Son 3 yıldır BNTAS ve GEDZA grafikleri benzer ve her 2 şirketin de getirileri dolar bazlı zararda. 9/2023 net kârları yaklaşık aynı olsa da biri FAVÖK diğeri faiz kârı elde ediyor. Her 2 şirketin farklı hikayeleri olsa da yaptıkları prim aynı, başka aynı olan ne olabilir ki!

benim yatırım yaptığım şirketler:) hisselerimin yuzde 60 i bu iki kagitta ana hissem gedza zamaninda satmamanin ceremesini çekiyorum ikisinde de. Ozellikle gedza topiginde yatirimlarin tamamlanmasi hakkinda bir iki kişinin sirket icinden paylasim yapar gibi paylastiklarindan etkilendim diyebilirim. Ha bana spek adami gibi bir gondermeniz varsa sıkıntı yok daha once de yapıldı. Çok umursamam. Borsadan zengin olsam burda işim ne. Klasik ky olarak hayatımı sürdürüyorum. Portfoy olarak 2021 subat zirvesinden dolar bazli yuzde 25 asagidayim ufak tefek başka kagitlardan kazanmasak daha da fazla idi. enflasyona bakarsak cok daha fazla. Bankalar bile 2021 dibinden 10 a katladi tl olarak. Gedza 2021 dibi 7 tl su an 3 kati olmus bntas dibi 2.5 tl su an 2.8 kat falan. O zaman satip thy isc toaso veya ihracati yuksek sirketlerden alsak 10 a katlamistik en azindan ama gecmis gecmiste kaldi en buyuk hatamiz zararda satmamak oldu. Şimdi ozellikle vurgu yapıyorum çünkü endekste son bir ralli olursa bu tarz tahtalara da sonrasinda oyuncularin gelecegini dusunuyorum. Şimdi bu tarz kagitlari toplama zamani açın grafigi hem log hem usd 0.20 usd dip 6 tller dip bntasta gedza da 0.56-0.60 usd dip sayilabilir. 2021 de buyuk tahtalari toplamayarak hata yaptik simdi de bu tarz tahtalari toplamamak hata bence bakalim zaman haklimiyiz haksizmiyiz gösterecek sizde nacizane burdaki insanlara cok kafa yormayin...

Alıntı:

---

Originally Posted by net_ria

Şirketin, yıllardır vizyon dediği yatırım yapacağı arsaya onay bugüne kadar çıkmadı. Son 3 yıldır BNTAS ve GEDZA grafikleri benzer ve her 2 şirketin de getirileri dolar bazlı zararda. 9/2023 net kârları yaklaşık aynı olsa da biri FAVÖK diğeri faiz kârı elde ediyor. Her 2 şirketin farklı hikayeleri olsa da yaptıkları prim aynı, başka aynı olan ne olabilir ki!

---

Gündem: Likidite Sağlayıcı Atanması Hakkında

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241596

Endeksin etkisiyle aylik kapanışı 8 tl üstünde yaparsak bir iki hafta da yesil yapsa gostergelerde tamamen ala girecek gibi umarim devami gelir 0.38 usd ye en azindan bir degmesini beklerim onumuzdeki aylarda. cok yordun be bntas az daha çikta likidite saglayalim bizde sana ...

Düşen kanalı kırıp 9'lu fiyatlarda tutunursa, girdiği çukurdan çıkar.