Sizi tebrik ediyorum.Alıntı:
Originally Posted by Frqn21
Printable View
Sizi tebrik ediyorum.Alıntı:
Originally Posted by Frqn21
Hayırlı olsun arkadaşlar. Beklenti doğrultusunda geldi. Benim hayallerim gerçekleşmedi. Diğer bilançolara bakacağız. Sonuç olarak tahtacımız ne derse o. 👏👏👏👏👏🧿
Sayın gameover sizin ki biraz hayaldi.
63.5 milyon TL sermayeye 42.5 milyon TL kar
50 milyon üzeri kar gelse güzel olurdu.
Bu karda fena değil.
Diğer faaliyetlerden gelir olmayınca karda yükselme olmamış.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Geçen seneye göre karı 3 katdan fazla artmış çok şükür. Sonuç tahtacımız güçlüyse 15 altına salmaz. Kesinlikle ytdAlıntı:
Originally Posted by ayyıldıx
Bilanço güzel. Ortaklığın başlangıcında biraz tereddütlüydüm, o anlamda rahatlatıcı oldu. Brüt kar marjını koruyup koruyamayacağı konusundaydı en büyük soru işareti, onu muhafaza edebildiğini gösterdi bu bilançoda. Karlılık 50ye yaklaşabilirmiş, yatırım faaliyetlerinden giderler 2 milyon olmuş, bir de Genel Yönetim Gideri biraz yüksek bu çeyrek. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de GYgiderlerinin ciroya oranının ileriki çeyreklerde azalarak gitmesini beklerim, karlılığa olumlu etki edecektir. Şimdi bize ciro lazım, bunu sağlayacak olan geçen çeyrekte hareketlenen ihracat payını yükseltmeye çalışmak ve artan fiyatlar. Dipnotların hepsine bakamadım henüz, gece bakınca birkaç ekleme yapmak gerekebilir.
Fk 6 olmus...tahtaci asagi basarsa hesabima gelir, lot artiririz...Alıntı:
Originally Posted by gameover46
Ama en azindan fk 10 u hak ediyor...
Fk 10 nun altinda tahtaciya 1 lot bile vermem , herseyin bir degeri var...ama bizim tahtaci sadece in cik yaptirma derdinde....hayatini stresle gecirmeyi seviyor bizim tahtaci...hizli yaslanacak :)
Arkadaşlar bilançomuzu inceledim herşey yolunda gözüküyor. Beklentilerimiz;
1- Kar payı dağıtım politikamızın biran önce açıklanması
2- İstanbul da alınan gayrimenkul için yapılan depo ve üretim tesisi gelişmeleri
3- İhracat artışı için yeni bir partnerin acilen bulunarak açıklanması
4- %50 kapasitenin bir an önce %100 lere çıkarılması(yeni pazarlar bulunması)
5- Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle oluşabilecek pazar payının iyi değerlendirilmesi
Valla ne desek boş, tahtacımız kaderimizi belirleyecek. Ben şahsen tutmaya devam edeceğim. Kimya şirketleri ortalama F/K 15 ler civarıdır. Biz hala makul değerlerdeyiz. Kesinlikle ytd. İyi geceler
Faaliyet giderlerinin ciroya oranı geçen seneki gibi ilk çeyrekten son çeyreğe doğru azalarak giderse karlılığa olumlu etki edebilir. Şirket bulunduğu sektör itibariyle daha düşük çarpandan işlem görmektedir. 2 ve 3Çte ciro artışına bağlı olarak ek karlılık oluşur ve ilk çeyrekle benzer marjlarda çalışılırsa oluşacak karlılıkla bu çarpanlar istenen fiyat gelişimini sağlama noktasında güzel birer güvenlik alanı sunuyor olabilir. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
https://i.hizliresim.com/4ovjtup.png
https://i.hizliresim.com/16go4l0.png
https://i.hizliresim.com/flxefgk.png
Fk 6 kimya sektoru taban cekmeye calisiyor, sadece gulunur bu ise....
Satış ve karlılık normal
Beklenti yüksek olunca hisseyi aşırı verdiler.
Bu senaryo daha önce de yaşandı, bazen para bassa firma olmuyor çünkü tahtacı kötü niyetli ve gerçekten çok kötüler. Daha Tacirler Oyak Ak hepsi tahtayı bitirme niyetinde olduklarını gösterdiler. Aynı grup hepsi bence. Daha önce de info dan yapmışlardı. Bizim kaybettiklerimizde siz daha fazlasını misliyle kaybedersiniz inşallah. F/K yüksek olsa anlarım. Ama kötü niyetlisiniz başka açıklaması yok. Kesinlikle ytd
Ne yazikki bunlarin oyununa gelen enayiler var...madem yatirim yaptin otur bekle...yok hemen zengin olmak istiyorlar, daldan dala atlayani affetmezler burda...tahtada oyun kuranlar kisiliksiz ac gozlu kotu insanlar maalesef...
Fk bu bilancoyla 6 ninda altina geldi...arsa almis misali alip atiyorum kenara...yoksa bunlarla kisa vadeli oyuna girmek bence mantikli degil...
Ciro artışı trendi ve brüt kar marjı korunduğu sürece fiyata takılmıyorum, bu rakamdan satmak yanlış olur diye düşünüyorum.
2. Çeyrekte aynı ciro ve karı yakalasa ki fazlası da olabilir, fk 2-3 e düşecek. Kesinlikle kötü niyetliler. Ne desek boş arkadaşlar. Mal sahibi hak sahibi. İnşallah misliyle zarar ederler burda ve başka tahtalarda 🙏Alıntı:
Originally Posted by Frqn21
Tabana korkutmak icin bir suru mal yigmis, niyeti satmak olsaydi 16 dan o mali elinden cikarirdi...millete asagidan sattirmak derdi, ahlak yoksunu, aslinda yaptigi suc unsuru....Alıntı:
Originally Posted by gameover46
Oyaktaki arkadaş yaptı bu hareketi ve sonra sattığından fazlasını aldı. Satmayacaksan neden koydun ilginç bir durum. Amaç Mal dökmekse Tacirler ve akta daha 400-500 bin lot var. Onlarda aynı gruptan ise 2 gün daha taban olur 1 ay kendini toparlayamaz tahta. Bide piyasa bozarsa bize kara günler. Ne desek boş. Hakkımızda hayırlısı. En az 10 tane aracı kurumdan işlem yapıyorlardır. Cep to cep. Hiç iyi olmadı bugünkü hareket. Kesinlikle ytdAlıntı:
Originally Posted by Yavuzsarac
Ama benim gibi uzun vadeli yatirim yapanlari etkileyecek bir sey degil, bunlara dususlerde mal verenler ilerde mercan fiyatini gorunce icleri bir cis edecektir....
Alıntı:
Originally Posted by gameover46
Şirket kredi cekip stok alıyor nakit işletme sermayesi yok.daha önceki kredilerden 2 milyar teminat rehin ipoteģi vardı.bu borçlar her ceyrek artıyor ya bedelli yapacak ya da ortak bulması gerek.Alıntı:
Originally Posted by Yavuzsarac
Çogu şirketin her çeyrek geliri arttı.Bu şirketinde artıyor ama artan boŕçlar sıkıntı.
Sayın tesviyeci selamlar,
Öncelikle uyarı ve kaygılarınızı paylaştığınız için teşekkür ederim, dönüp tekrar bakmamıza vesile oldunuz. Bedelliyi gerektirecek bişey göremiyorum. Borçlar değerlendirilirken bilanço büyüklüğüne göre değerlendirilse daha iyi olacaktır. Geçen yıldan bugüne cirosunu 2,5 kat karını 3 kat, stoklarını 3-4 kat arttıran bir şirketin borcunun da bilanço büyüklüğü oranında artması doğaldır. Birçok başarılı bilançoya baktığımızda borçların arttığını görebiliyoruz.
Malın kıymetli paranın değersiz olduğu zamandayız, kim ne borçlandıysa faizinin mislini kazanmıştır, bu borsadaki şirketler kadar bizim kendi işletmelerimiz ve kişisel tasarruflarımız için de geçerlidir. kim borçlanmamışsa cebinde nakitiyle duruyorsa hiç bir dönem olmadığı kadar pişmandır.
Stoklar ve ticari alacaklara baktığımızda nakti çevirme hızında bir azalma olsa da öyle yıkıcı bir durum göremedim ben.
Ekleme Editi: Borçlarının genelde kısa vadeli olması bir kusur olabilir, Tüpraştan aldığı ürünlerin ödeme vadesi kısa olabilir (sadece tahmindir).
Toplam Finansal borçlar ve değişimi, onun altında ticari borçlar. Bir sonraki mesajda borca karşılık oluşan değerler ve gerektiğinde paraya çevrilebilecek varlıkları paylaşacağım.
https://i.hizliresim.com/eag9fkm.png
https://i.hizliresim.com/ontcw0x.png
En üstte stoklar, peşin ödenmiş giderler, ardından nakit, finansal yatırımlar, ve yatırım amaçlı gayrimenkuller (kullanım için değil) bulunuyor. Daha fazla üretip satmak gibi planı varsa finansal yatırımları bozsun, biraz daha kredi kullansın yürüsün. Ben baktığımda bu anlamda sorun görmüyorum.
Bir önceki bilançodan sonra almış ve açıklanan net karın önümüzdeki çeyreklerde tekrarlanmasını beklemediğimi önem verdiğim şeyin sürdürülebilir 40-50 milyon karlılığın yakalanması olduğunu, yeni arz olduğu için şirketi tanımak ve güven vermesi durumunda pay arttırabileceğimi yazmıştım. Başkası her çeyrek 87 milyon kar etmesi beklentisi ile almış ve beklentisi karşılanmamış olabilir örneğin, o kişi satar. Herkesin bir fikri var benimki de uygun çarpanlarla fiyatlandığını düşündüğüm için belirlediğim bir seviyeye düşerse pay arttırıp gelecek bilançoda bir 50 milyon net kar yaratmasını beklemek olacak, o seviyelere gelmezse de elimdekini düşündüğüm seviyelere gelene kadar tutmaya çalışmak. Paylaşımlar fastweb temel analiz proğramındaki bilanço dipnotlarından alınmıştır, bilgi paylaşımı amaçlıdır, Yatırım Tavsiyesi Değildir.
https://i.hizliresim.com/qbfr62v.png
https://i.hizliresim.com/ewwvutl.png
https://i.hizliresim.com/qxuy932.png
https://i.hizliresim.com/1zltdjm.png
https://i.hizliresim.com/6p4ly3l.png
https://i.hizliresim.com/gmv6ckb.png
Teşekkürler değerli tüm paylaşımlarınız için👏👏👏Alıntı:
Originally Posted by Frqn21
Kötü bir dileğim var yarına, Umarım yine taban olursun Mercn. Az daha mallanalım, kesinlikle ytd
Daha nereye kadar düşeceksin bakalım.Teşekkürler tahtacı mal alma fırsatı verdigin için.
Ytd degildir.
SM-A525F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Arkadaşlar Tacirler de defolup gitti. Belkide maliyetine sattı gitti yolu açık olsun. Oyak kaldı inşallah gerçek yatırımcıdır ve bizimle devam eder. F/K 5 lere düştü. Borsanın da en kısa sürede toparlanması ve yolumuza kaldığımız yerden devam etme dileği ile. Kağıtta bilançoda yönetimde hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntı tahtacılarımızda. Kesinlikle ytd
Noldu Merco neden durdun.Malmı kapıyorlar.
Ytd değildir.
SM-A525F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Gelecek bilancoyla fk 2 ve 3 lere geldiginde ne yapacaksin ...guvenli limandayiz tahtaci sen ne yaparsan yap tek lot yok sana ...ama senden biraz daha alacagim :)Alıntı:
Originally Posted by Tentirdiyot
Biri bitiyor biri başlıyor. Allahtan sabırlı yatırımcıyız. İleride bu fiyatlar çok komik olarak aklımızda kalması dileğiyle. Kesinlikle ytdAlıntı:
Originally Posted by Yavuzsarac
Sektörel olarak en zayıf bilanço ilk çeyrek olduğunu öğrendim şirketten..
Döviz pozisyonu 420 milyon tl olarak düzeltildi ve ciddi bir rakam..ancak bu kısım açıklamaya muhtaç şirketi pazartesi tekrardan arayacağım..bilgisi olan arkadaşlar açıklarsa memnun olurum..
Bol kazançlar..
Yılsonu 200-220 milyon tl gibi bir kar rakamı sürpriz olmaz ve beklenen f/k 3.7..pd/dd 1.3..
Ayrıca pd/satışlar kısmı da ucuz fiyatlıyor..yıllık ciro 1200 gibi varsayarsak piyasa değeri 800 milyon tl’de..bu sektör için çok iskontolu çarpanlar..
https://i.hizliresim.com/ct2edaa.jpeg
Şirket ticari alacakların tümü dövize bağlamış..436 milyon tl döviz artısı buradan geliyor..kur %10 arttığında 43 milyon kambiyo karı yazacak..
Satışların 90 gün vadeli verildiğini düşünürsek kambiyo karının çoğunluğunu 6 aylık bilançoda da görebiliriz. Sabır, kesinlikle ytdAlıntı:
Originally Posted by Kazançkapısı
Döviz fazlası kısmı gelir tablosuna yazıldı iş bitti önümüzdeki bilançoda artısı eksisi gözükecek..Alıntı:
Originally Posted by gameover46
Twitter da bir takım kişilerin Mercn hissesinde operasyon yaptıkları yazmakta. Şirket iyi olduğu müddetçe ederini mutlaka bulacaktır. Şu an kimya sekteründe tartışmasız en ucuz hisse. Kesinlikle ytd
Aman aman 3 liralık operasyon mu olur, bu yaklaşımlar %20lik operasyon mu olur. Gidişini, düşüşünü gördük, dönüşte hacmi gördük, hacmin bir kısmı verip geri alan profesyonellerin hareketiydi bence. Hiç inandırıcı gelmedi. Kusura bakmasınlar böyle sağda solda atıp tutan bu kesimlerin bi bok gücü olduğuna da inanmıyorum, kendini pazarlayan ucuz çakal takımı, aç karınlarını doyursunlar imaj yapıp telegram gruplarında milleti düdükleyip 2030 bin lira yollarını bulmaya çalışan çakallar.Alıntı:
Originally Posted by gameover46
Gerçeklere dönecek olursak şirket nakit akışına dikkat eder ve döviz bazındaki alacaklarının tahsil süresini kısaltırsa, bu durum, karlılığa kardeş olur. Alacaklar döviz cinsinden olsa da kur farkı karlılığa olumlu etki edecek olsa da bunun gerçekleşmesinin çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. 2 Çeyrekte bunu başarırsa yakışıklı bir durum ortaya çıkar. Dükkan çalışıyor, kar ediyor, ortada en büyük sorun olarak bilanço büyümesine de bağlı olarak nakit akışındaki bu handikap kalıyor. İhracat ve Rusyanın durumundan kaynaklı oluşabilecek yeni müşteri edinimleri ile ilgili şirkete attığım maile cevaben ihracatımız büyümeye devam edecektir, Rusyanın durumundan kaynaklı oluşan bir kısım talep tarafımızca karşılanmaktadır şeklinde kısa bir yanıt geldi.
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Alıntı:
Originally Posted by Frqn21