"Elinde az olması" likidite ile ilgili bir kavramdır; bu bir döviz pozisyonu değildir. Bu nedenle de kur riski yoktur ve kur riskini yönetmeye yönelik piyasalarla ilişkilendirilemezler. Likidite masasının en temel işlevi: az olan dövizi borçlanır, çok olanı başka bankaya plase eder. Eğer swap şartları uygunsa; birbirine swaplayarak tek taşla 2 fx de vurabilir. yani doğru cevaplar önem sırasına göre: 1. repo 2. interbank depo 3. fx swapAlıntı:
Originally Posted by rxpu
Döviz pozisyonu "döviz alım veya satım" ile doğar. Kredi veya mevduatla doğmaz. Bu nedenle de bilanço masalarının ahım şahım bir döviz spot/outright/forward/türev işlemi olmaz. O görev döviz masasınındır. Her tür döviz pozisyonu, fx'çilerle piyasada spot işlem ile kapatılır.
VIOP mevduat bankalarının döviz işlemleri için çok ufak bir yer; ne derinliği ne işlem hacmi bankaların talebini karşılayamaz. VIOP zaten bankalar arası döviz piyasasının bir türevi.. Bir piyasa, türevi olduğu bir ana piyasayı öncüleyemez veya yönlendiremez. Pratik örnekle: Banka 1 milyon doların katlarındaki döviz işlemini Reuters Dealing FX üzerinden, pazarlıksız, karşı bankayı işlem öncesi bilmeden; 2 sn.de yapar. Bunu dakikada onlarca kez tekrar edebilir... VIOP'ta emir ver, işlem geçsin, her işlemin farklı fiyatı olsun, ortalamasını hesaplama, onu müşteriye yansıt... çekilecek kahır değil. VIOP bireyler ve özel sektör şirketleri için var. Bankalar sadece kontrat vadeleri arasındaki uyuşmazlıkları (vade farklarını) teorik fiyata çekecek arbitrajlar yaparlar. O da sadece anlık işlem hacmi binlerle ölçülen kontratlarda.
