IPEKE - İpek Doğal Enerji

KOZAL ve IPEKE nin fiyatlamasi uzerine biraz daha kafa yordum, IPEKE hissedari olarak, asagida sundugum bir egitim calismasini incelemeniz icin gonderiyorum.

KOZAL Hisse Fiyat : 127.40.
Odenmis sermayesi : 152,500,000

IPEKE Odenmis sermayesi: 259,785,561
IPEKE : Kozal sahiplik orani %23.51

Buradan IPEKE fiyatlamasini su sekilde yaparsak: KOZAL Fiyat * IPEKE ortaklik orani * (KOZALA Odenmis Sermayesi / IPEKE Odenmis Sermayesi)

IPEKE = 127.4 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 17.82 (Bu Cuma 02/05/2021 KOZAL'in fiyati uzerinden olmasi gereken deger, bir onceki bilanco 09/2020 bilanco degerleri uzerinden)

2020/12 bilanco sonrasi sonrasi KOZALA 2.2 milyar kar beklentisi uzerinden 10 F/K kabaca KOZAL Fiyat : 144.25 Tahmini fiyat

Buradan IPEKE Fiyatlamasi : 144.25 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 19.91

Cok net bir fiyat baskilamasi oldugu asikar. Kozal onunde bilanco sonucuna binaen %10-15 arasi bir yukselis fiyatlama potansiyeli varken IPEKE'de bu oran %50.

Bu forumda paylastiklarim, kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir, yatirimlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.

Alıntı:

---

Originally Posted by cumbaba

KOZAL ve IPEKE nin fiyatlamasi uzerine biraz daha kafa yordum, IPEKE hissedari olarak, asagida sundugum bir egitim calismasini incelemeniz icin gonderiyorum.

KOZAL Hisse Fiyat : 127.40.
Odenmis sermayesi : 152,500,000

IPEKE Odenmis sermayesi: 259,785,561
IPEKE : Kozal sahiplik orani %23.51

Buradan IPEKE fiyatlamasini su sekilde yaparsak: KOZAL Fiyat * IPEKE ortaklik orani * (KOZALA Odenmis Sermayesi / IPEKE Odenmis Sermayesi)

IPEKE = 127.4 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 17.82 (Bu Cuma 02/05/2021 KOZAL'in fiyati uzerinden olmasi gereken deger, bir onceki bilanco 09/2020 bilanco degerleri uzerinden)

2020/12 bilanco sonrasi sonrasi KOZALA 2.2 milyar kar beklentisi uzerinden 10 F/K kabaca KOZAL Fiyat : 144.25 Tahmini fiyat

Buradan IPEKE Fiyatlamasi : 144.25 * 0.2351 * (152.5 / 259.785) = 19.91

Cok net bir fiyat baskilamasi oldugu asikar. Kozal onunde bilanco sonucuna binaen %10-15 arasi bir yukselis fiyatlama potansiyeli varken IPEKE'de bu oran %50.

Bu forumda paylastiklarim, kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir, yatirimlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.

---

dediğinize katılıyorum artık kozaa ve ipek çok ucuz konumda metematak asla yalan söylemez.. piyasa eninde sonunda bu farkı görüp kapatmak isteyecektir..

Alıntı:

---

Originally Posted by mdal

dediğinize katılıyorum artık kozaa ve ipek çok ucuz konumda metematak asla yalan söylemez.. piyasa eninde sonunda bu farkı görüp kapatmak isteyecektir..

---

Birde KOZAL kasasinda bulunan 6 milyar civari paradan IPEKE'ye gelecek 1.5 milyarlik pay var. Bu yaklasik olarak hisse basina potansiyel 6 lira civari temettu olur ki bu yukaridaki hesaba dahil degil. O da eklendiginde fiyat uzerinde %100 civari bir baskinin oldugu ortaya cikiyor.

Bu forumda yazdiklarim kesinlikle yatirim tavsiyesi degildir, yatirimlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.

Göbeği kozal a baglı... Asıl soru kozal çökerse ne olur, solugu nerede alır...

LYA-L09 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

bu grup şirketlerinde ilk defa böyle saçma bir fiyatlama görüyorum. kelimelerim tükendi nutkum tutuldu..

Herkese merhaba...
ipeke ve koza gün gelir kozal ın 1/4 oranında pay değerine sahip olur; gün gelir 1/9 oranında pay değerine sahip olurdu.

bugün ise kozal pay değeri ipekenin 10 katı...

uzun yıllardır sürdürdüğü bu fiyat korelasyonunu terketti kozal..daha da değerlendi

ipeke; kozaa nın %52 sine sahip+ petrol doğalgaz işi
kozaa; kozalın %45 ine sahip + diğer 17 maden sahası ve 250 m euroluk oteli(diğer ıvır zıvırları saymıyom)

dolaylı yönden ipeke kozalın yaklaşık %24 üne sahip...+ kozaa nın 17 maden sahasının ve otelinin %52 ipekenin

kozal kozaanın diğer maden sahaları ve otelinden pay alamaz...ayrıca ipekenin petrol ve doğalgaz potansiyeline ortak değildir.

kozal bugün kapanış verilerine göre 20 milyar 496 milyon tl ediyor

sadece buradan kozaa ya düşen değer 9 milyar 223 milyon tl....
ancak kozaa nın kapanış değeri...6 milyar 085 milyon tl(17 maden ve işletme ruhsatı + 250 m euroluk otel hariç)

kozal dan ipekeye düşen değer...4 milyar 796 milyon ancak bugün değeri3 milyar 491 milyon tl(petrol doğalgaz ve kozaanın madenleri ve otelinin %52 si hariç)

kozaa ve ipeke korelasyonu normal şu sıralar ipeke pay değeri sermayesine oranla; kozaanın %80 ni kadar + petrol doğalgaz değeri kadar etmeli)

kozal/ ipeke ve kozaa = 4-9 arasında seyrederdi sürekli..
son 2 aydır bu korelasyon kozal lehine bozuldu ve bugün 10 kata ulaştı ipeğe nazaran pay değeri bakımından...

ipeke ve kozaa yaptıkları esas faaliyetlerinden dolayı kozaldan pozitif ayrışmaları çok normal ama kozalın ipeke ve kozaa dan pozitif ayrışması anormal...

bu durumda masada 2 seçenek var;
1- kozala güçlü bir gurup girdi spekulatif hareket yapıyorlar( ki çok düşük bir ihtimal zira bu gibi tahtalarda spekulatif guruplar bir haberle ceketinden donundan olabilirler)
2-kozal zaten toplu; kozaa ve ipeke de malı toplayamadılar ondan bu ikisi baskılanıyor...

kozala yansıyan bir pozitif haber eşdeğer oranda kozaa ve ipekeyi etkiler...

kozaaya yansıyan bir pozitif haber; kozaa ve ipekeyi etkiler. bakır ve diğer madenler +otel satışı...kozaa ve ipekeye

ipekeye yansıyan bir pozitif haber sadece ipekeyi etkiler...petrol doğalgaz enerji sadece ipekeye

endeks ne olur bilmem ama;

şirketlerin mülkiyet davası illa ki sonuçlanacaktır ve eninde sonunda satılacaktır...

elindeki 200 maden sahasının birkaçında ciddi altın rezervi çıkma ihtimali hiç düşük değil...zira artık 1- 1.5 gr/ton tenörlüler bile işletmeye müsait.

zamanının yaklaştığını düşünüyorum

ingiltere yerel mahkemesinin kararını bekliyor olablirler...

herkese bol kazançlar...

Eğri oturup doğru konuşmak lazim...

Gecen sene İpeke ve Kozaa 15'lere ucarken bu ****** spek grubun tek para üreten sirketi Kozal i 70 ki rakamlarda resmen süründürdü. Milletin burnundan getirdi hem de altın 2000 dolara giderken...

Simdi aynı ****** 10 aydır aynısını özellikle İpeke yapıyor...

Ve maalesef piyasa falan değil anca bu durumu yine bu ****** değiştirebilir... Zira bu yavsagin gruptaki hakimiyeti tahmin ettiginizden daha büyük. Öyle ki Kozal gibi para basan bir sirketi bir sene 70 lerde tutabiliyor...

Gerisi hikaye...

Bu durutmda dogru olan, sukunetimizi koruyup, sabretmek. Sirket, nakit ureten KOZAL ve KOZAA gibi cok degerli varliklara ortak, KOZAL'dan mahkeme sonrasi gelecek buyuk temettu yolda. Spek fiyatlamayi oteledikce, arkadan daha da sert gelecek dalga icin enerji birikiyor.

Bu forumda yazdiklarim yatirim tavsiyesi degildir, yatirim kararlarinizda kendi bildiginizden sasmayin.