Temel Analiz 3.0

Eğitimlerine katılan arkadaşlar eğer Yaşar Erdinç'e mail atarak TV nin repaint yaptığı, bu hesaplamanın ister queenstocksta isterse manuel olarak yapılmasına BAĞLI OLMADIĞINI (çünkü queenstocks verilerini manuel olarak kontrol etmek için kullanılacak program da verilerini AYNI VERİTABANINDAN almaktadır :FİNNET'ten) bildirmeleri önemlidir, ki ben ilk mailimi atarak başladım. Çünkü eğer Yaşar Erdinç bu konuya ikna olursa programı düzeltme yetkisine sahiptir. Eğer bu düzeltme yapılırsa sonuçlar daha güvenilir olacaktır.

El elden üstündür ; benim açıklamalarımı sizin mailleriniz tamamlayıcı etki gösterecek ve konuya dikkat çekmemiz kolaylaşacaktır diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by qurman

Temettü verimi ile fiyat arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için 2011-2017 tarihleri arasında garanti bankası grafiğini inceledim.Grafikten anlaşılacağı üzere fiyat ve temettü verimi ters orantılıdır.Yani biri yükselirken diğeri düşer veya biri düşerken diğeri yükselir.
Bunu hissenin tepe veya dip noktalarına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için kullanabiliriz.grafikte ince mavi cizgiler ana trendler olup yeşil oklar ise o trend dahilinde temettü verimliliği ile fiyat arasındaki değişimi göstermektedir.(aynı korrelasyon ana trend içindeki ara trendlerde de mevcuttur).
Anlaşılması gereken ise hangi hisse olursa olsun bunun temettü verimliliği değerinin tepe olup olmamasıdır.Eğer 3 er aylık dönemlerde hangi hisse temettü verimi olarak maximumda ise o hissede yukseliş başlayacaktır. İşte en kritik soru da burada.Acaba maximum dediğimiz temettü verimliliği degeri hisse fiyatı için dip değerimidir?
not: T harfi ile gösterilen kesikli çizgiler hissenin temettü verdiği tarihlerdir.

https://i.hizliresim.com/VMNz7j.png

---

Alıntı:

---

Originally Posted by qurman

hadi beraber beyin fırtınası yapalım....matrikse göre temettü verimi yüksek 10 firma listededir.Grafiklerinide koyuyorum,aşağıdaki indikator temettü verimliliği...bugun hisse alsanız hangisine tereddüt etmeden girersiniz?

https://i.hizliresim.com/7Nd10v.png
https://i.hizliresim.com/0BgpMW.png
https://i.hizliresim.com/zBLpPD.png
https://i.hizliresim.com/WQapML.png
https://i.hizliresim.com/aGpNOO.png
https://i.hizliresim.com/jWpNlJ.png
https://i.hizliresim.com/okpNB2.png
https://i.hizliresim.com/Mv2Bqa.png
https://i.hizliresim.com/AkNXBX.png
https://i.hizliresim.com/6Xbv3W.png
https://i.hizliresim.com/aGpNkO.png

---

Konu başlarında yazmıştım.TV nin en yuksek değerinin hisse fiyatının en düşük değeri olabileceğinin GARANTISI yok diye.Aradan gecen zamanda o tarihte atılan sanal portfoy grafikleri ile simdiki güncel grafikleri inceleyin.Örneğin DOAS grafiğine bakın.Sonuç olarak anlamak isteyen istediği gibi anlar.
O günlerde 9,70 lerde olan hisseyi portfoyden çıkartırsa program 8,30 gibi zararlı bir fiyat ile cıkartacak.Aksine muhtemel 3ncü dip olan hisse uzun vadede portfoyde tutulabilir(daha yuksek TV degeri olan hisse yok ise).Sorun da burada.TV nin ne kadar yuksek olduğunu bunu hiçbir program bilemez.

https://i.hizliresim.com/d781Qn.png

Sayın qurman ;

tezinizi biraz daha açabilir misiniz?

Alıntı:

---

Originally Posted by qurman

Temettü verimi ile fiyat arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için 2011-2017 tarihleri arasında garanti bankası grafiğini inceledim.Grafikten anlaşılacağı üzere fiyat ve temettü verimi ters orantılıdır.Yani biri yükselirken diğeri düşer veya biri düşerken diğeri yükselir.
Bunu hissenin tepe veya dip noktalarına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için kullanabiliriz.grafikte ince mavi cizgiler ana trendler olup yeşil oklar ise o trend dahilinde temettü verimliliği ile fiyat arasındaki değişimi göstermektedir.(aynı korrelasyon ana trend içindeki ara trendlerde de mevcuttur).
Anlaşılması gereken ise hangi hisse olursa olsun bunun temettü verimliliği değerinin tepe olup olmamasıdır.Eğer 3 er aylık dönemlerde hangi hisse temettü verimi olarak maximumda ise o hissede yukseliş başlayacaktır. İşte en kritik soru da burada.Acaba maximum dediğimiz temettü verimliliği degeri hisse fiyatı için dip değerimidir?
not: T harfi ile gösterilen kesikli çizgiler hissenin temettü verdiği tarihlerdir.

https://i.hizliresim.com/VMNz7j.png

---

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Sayın qurman ;

tezinizi biraz daha açabilir misiniz?

---

Bilmenizi isterimki cevaplarım yıkıcı değil yapıcı bir amaca hizmet etmek içindir.Bir fikir beyan ettiniz ve o tarihten bu yana yazılanları dikkat ile takip ettim.Benim sizinle hem fikir olmadığım nokta repaint olması değil.Söylediğim gibi temel olarak referans alınan TV değerinin hiçbir zaman hisse fiyatının dip yada tepe noktasını kesin tayin etmemesidir.Zaten biliyorsunuz böyle bir indikatörde formulde yok.Hisse alım zamanı çok önemlidir.Hisse alırken kazanacaksın derler üstadlar.Dolayısıyle TV bu zamanlamayı yapabilecek düşüncesinde değilim.Ancak herhangi diğer osilatorler gibi cok fazla salınmaması ve buna göre bir analiz belki biraz daha basarılı sonuçlar çıkartabilir.Yani çok basit olacak ama RSI 30 altı al 70 ustu sat gibi benzer bir yaklaşım TV için HER HİSSEYE ÖZEL alt üst limit oluşturularak ve backtest yapılarak al-sat zamanlaması daha mantıklı geliyor.Bu konuda da inceleme yapmadım belirteyim.
Bu soruların kafamda net olmaması ve geçmiş 3 ayda olumlu bir sonuç vermemesi; şu an için beni takipçi durumunda tutuyor.Dilerim bu emekler karşılığında insanlarda yatırdıkları birikimlerini zarar etmeden değerlendirirler.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Eğitimlerine katılan arkadaşlar eğer Yaşar Erdinç'e mail atarak TV nin repaint yaptığı, bu hesaplamanın ister queenstocksta isterse manuel olarak yapılmasına BAĞLI OLMADIĞINI (çünkü queenstocks verilerini manuel olarak kontrol etmek için kullanılacak program da verilerini AYNI VERİTABANINDAN almaktadır :FİNNET'ten) bildirmeleri önemlidir, ki ben ilk mailimi atarak başladım. Çünkü eğer Yaşar Erdinç bu konuya ikna olursa programı düzeltme yetkisine sahiptir. Eğer bu düzeltme yapılırsa sonuçlar daha güvenilir olacaktır.

El elden üstündür ; benim açıklamalarımı sizin mailleriniz tamamlayıcı etki gösterecek ve konuya dikkat çekmemiz kolaylaşacaktır diye düşünüyorum.

---

Abi sen bi programin.nasil duzelecegini soyle bi

Her gun fiyata gore degisen bir deger nasil duzeletecek ?

Bunu anladiginda duzeltilemeyeceginide anlamis olacaksin.

Bunu duzeltmeleri icin sabit bir gunun degeri baz alacaklar.

Buda sabit bir gunu ornegin ayin 1 ini baz aldirtmalari lazim.

Ancak buda efektif olmayacak sadece ayin 1 indeki tvleri hesapladifindan veriye degil tarihe bagimli bir sisteme donusecek

portföyü arttıdım... daha cephanenin büyük kısmını vadeli bekletmeye devam ediyorum.Öngörüm bistte büyük bir düzeltme olacağı yönünde...günlerdir TV verimine bakıyorum.iş yatırımdaki temettü verimi yüksek Bist sanayi ve bist100 hisselerini inceledim.kesinlikle TV verimi tercih edilmeli.Bırakın sistemleri programları.sadece iş yatırımdaki verilerden baksanız son 15 yıllık verim müthiş..quinstock sadece size yol gösteriyor.pratiklik sağlıyor..repaint falan hikaye..manuel olarak 5 hissenin sadece tememttü ve fiyat artışları muazzam..endeksin çok çok ilerisinde..siz programa takılıp kaldınız.yok repaint vs...arkadaşlar Tv den daha çok getiri sunan yok.

Sayın qurman ;

topiği uzun zamandır izlediğinizin farkındayım. ilginize teşekkür ederek 1-2 noktaya açıklık getirmeye çalışayım :

1- sistemi TEKNİK-TEMEL HİÇ BİR ŞEY BİLMEYEN, BORSAYA GİRMEYİ DÜŞÜNEN AMA İZLEMEYE ZAMANI OLMAYAN BİRİNİN UZUN VADELİ TEMETTÜ HİSSESİ ALIP BEKLEMESİ YERİNE YİNE TEMETTÜ HİSSELERİNE YATIRIM YAPARKEN HİSSELERİ 3 AYDA BİR DEĞİŞTİRMEKLE DAHA KAZANÇLI OLABİLECEK BİR YÖNTEM olarak düşündüm.

2- Bu sistemde dipten alıp tepeden satmak bir hedef değildir (olsa iyi olur tabii ki) ama sistem daha çok DİZDEN ALIP GÖBEKTEN SATMAK şeklinde işliyor.

3- Çeşitliliği sağlamak adına TV yanına çok rahatlıkla TEKNİK KRİTERLER de ekleyebilirsiniz ; ben teknik analizde iddiam olmadığı için kullanmıyorum bu nedenle getirileri hakkında bilgim yok ama Queenstocks teknik kriterler kullanmanıza izin veriyor, teknik kriterle oluşturduğunuz sisteminizin geçmiş getirilerini test edebilir ve geliştirmeler yapabilirsiniz ya da siz hisseleri belirleyip alım-satım zamanlaması yapabilirsiniz.

Bu repainti anladım ancak 20-25gündür hergün aynı taramayı yapıyorum nerdeyse ancak benim taramada değişen hisse olmuyor. Kendime göre sınırladığım için mi öyle dersiniz? Geçmişe bakıyorum her 4 ayda max 3 hisse yer değiştiriyor. Mesela Temmuz ayının başında Doas'ı çıkarmış ve alarkoyu, gsdho yerine egeen, prkme yerine ttrak koymuş. Normalde baktığımda 1-4-7-10. aylarda hep portföy değişiyor genelde. 10.ayda sadece değişim yapmadı büyük ihtimalle 11 ve 12. ayda da devam edecek diye düşünüyorum..
Görmediğim birşey varsa tarif etmenizi rica edicem..

Veya program olan birisi aynı benim yaptığım taramayı yapsın bakalım aynı sonuçları verecek mi?
TV>3
Bist100
Banka Sigorta Faktoring GYO MKYO hariç
Çimento Beton Hariç

Bu tarama 22193 kat sonuç veriyor şuan
bu taramaya ek spor hisseleri hariç seçince de 17596 kat diyor.