U.v. Temettü yatırım planım(portföyüm)

Alıntı:

---

Originally Posted by diproyal

Merhaba Erhan Bey,
Çalışmanın excelini paylaşma olanağınız var mı?

---

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

buradan ındırebılırsınız.
https://drive.google.com/file/d/1Qsk...ew?usp=sharing

---

Teşekkürler.
T sütununda bulunan puanlara nasıl ulaşıyorsunuz?
Örneğin KORDS nasıl 88.42 puan aldı?

Alıntı:

---

Originally Posted by diproyal

Teşekkürler.
T sütununda bulunan puanlara nasıl ulaşıyorsunuz?
Örneğin KORDS nasıl 88.42 puan aldı?

---

en iyi puan almış ULKER vs KORDS kıyaslaması yapalım.

algorıtma şunlara puan veriyor.
ÖZ SERMAYE BÜYÜKLÜĞÜ SAĞLIKLI KAR BÜYÜMESİ ÖZ SERMAYE BÜYÜME ORANI NET KAR BÜYÜME ORANI EFK BÜYÜME ORANI CİRO BÜYÜME ORANI SAĞLIKLI PD/DD ORANI GEÇMİŞ PD/DD İLE BUGÜNÜ KIYASLA GÜNCEL SEKTOR PD/DD İLE BUGÜNÜ KIYASLA GEÇMİŞ SEKTÖRLE PD/DD İLE BUGÜN KIYASLA GÜNCEL SEKTOR PD/DD İLE BUGÜNÜN FARKINI KIYASLA GEÇMİŞ HİSSE PD/DD İLE BUGÜNÜN FARKINI KIYASLA GÜNCEL PD/DD Sİ 0 OLANLARDAN PUAN KIR GEÇMİŞ PD/DD Sİ 0 OLANLARDAN PUAN KIR GÜNCEL PD/DD Sİ 6 DAN BÜYÜK OLANLARDAN PUAN KIR EKSİK BİLANÇO SORGULAMASI SEKTÖR PD/DD 8 İN ÜZERİNDEN PUAN KIR ZARAR VARMI STANDARP SAPMALARIN DURUMU KAR STANDART SAPMASI EFK STANDART SAPMASI SATIŞLAR STANDART SAPMASI PİYASA DEĞERİ STANDART SAPMASI TOPLAM ST SAPMA

Bunlara bakarak puan hesaplıyor.
Nerelerden puan kırdıgına bakalım.

Şirket büyüklüğünden puan kırmış. 1-2 puan cıvarı sağlılık kar büyümesinden puan kırmış 6 puan cıvarı sebebi her iki hissede birbirine yakın karlar üretmiş ancak net kar kolonuna bakarsanız diğeri daha yüksek iken kordos daha düşük bir net kar büyümesi yaratmış. Algorıtma şöyle diyor ULKER hisesi öz sermayesi %40 civarı büyümüş EFK %12 satışlarda %8 büyümüş bunun neticesinde net kar %33 büyümüş diyor. KORDOSA bakıyor EFK ÖZ SERMAYE ve satışlar ULKERDEN bir tık daha iyi büyümesine rağmen net kar yeterince büyümemiş diyor. ULkere göre bunu bir eksiklik olarak değerlendirip ulkere daha fazla puan veriyor. 6 puanlık bir fark buradan geliyor.

sağlıklı pd/dd oranıındanda puan kırmış. Burada da sektör pd/dd ortalama pd/dd güncel pd/dd güncel sektor pd/dd gibi kıstasları kıyaslıyor. Yaklaşık 13 puanıda buradan kırmış ülkere göre sebebini açıklarsam ULKERIN güncel pd/dd ve sektor pd/dd sine bakarsan 1,71 iken sektoru 2,17 KORDOS ta ise 1,25 e 1,57 Hangisi sektorune göre daha aşağıda kalmış tabiki ülker. Bununlada bitmiyor tabi bir çok farklı şekilde pd dd kıyaslamasını kontrol ediyor mesela Son 1 senede ULkerın pd/dd ortalaması 2,23 iken bugun 1,71 de yani geçmiş ortalamasının altında. Fakat KORDOS 1 senelık pd dd ortalaması 1,02 iken bugun 1,25 yani geçmiş ortalamasının biraz üzerinde. BU sebeplede puan kırıyor.

En büyük farkı atan yer ise Standart sapmalar. Bununla neyi katediyor algorıtma bilancoların istikrarlı olup olmadıgına bakıyor. SOn 4 dönemin bilancolarındakı büyümelere bakıyor bu büyümelere göre bu daha düzenli iken bu daha düzensiz diyor.

EFK standart sapması üzerinden örnekleyeyım diğerlerinide anlarsın. Bİri %3 standart sapma varken Diğerinde %15 BU ne demek Bir sonrakı gelecek EFK nın ne geleceğini %3 sapma ile tahmin edebilirsin. Fakat kordosta yapacağın tahmın %15 sapabilir diyor. Önceki 4 döneme bakıyor istikrarlı sekilde artma azalma veya sabit gitme varsa buna göre sapma düşük oluyor halıyle. ama bi iyi bi kötü bi daha iyi vesaire şeklinde oynaksa standart sapma yükseliyor. Buda puan kırmasına sebep oluyor. Buradaki standar sapmalar ne kdar büyükse okadar GÜVEN azalıyor. bu sebeple aslında güvenden puan kırmış oluyor.

mesela listeyi indirdiysen STADART SAPMA ORTALAMASI kolonundakı filitre cubugunu küçükten büyüğe sıralat.

son 1 senede En istikrarlı bilancolara sahip hisse listesine ulaşırsın. Dikkat et istikrarlı dedim. Karlı demedim. msela bir şirketin karları her yıl %15 küçülüyorsa buda istikrarlı hisseler arasına girer niye çünkü düzenli bir şekilde zarar ediyor :oleyo: Dolayısıyla standart sapması cok düşük olan hisse demek çok güvenilir hisse demek değil. TÜm kriterlerden geçer not alması lazım. Çok istikrarlı bilancolar yayınlayıp düşük karlılık varsa pekte işe yaramayacaktır. Çünkü istikrarlı karlar olsa da düşük oranda büyüyor. Daha iyisi varken neden sadece iyi olanı tercih edesin ki diyor.

Algorıtma aslında 269 adet hissenin hepsini bir biri arasında kıyaslamış oluyor. BU kıyaslamalar sonucunda cıkartıyor puanları dolayısıyla bu iyi bir hisse ama bak bu daha da iyi diyebiliyor.

https://i.hizliresim.com/RrmN7j.png

Şu anlamda cıkmasın kordosa göre ülker daha iyi dememeliyiz. Bu sadece filitreleme görevi görüyor. Şu an diyor KORDOS güzel belki kazandırırda diyor ancak ülkerdeki potansiyel daha yüksek diyor.

Yoksa kordos kötü demiyor. Yani BUGUN Her iki hisseyede para koysan gelecke bılancoya kadar mesela kordostan %10 kar edersin ancak Ulkerden %15 kar edersin demek istiyor. Bunların ölçümlerini yapmadığım için kesin böyle calısıyor diyemem.

BU sebeple listede iyi puan almış hisseleri kısaca 50 puanın üzerindeki tüm hisselerin detaylı bilanco analizini borfınden vb progrmalardan geçmişine bakarak detaylı analizlerini yaptıktan sonra seçin.

Tek kriter bilanco değil hisseler birçok şeyden etkilenebilir çıkan haberlerden hisse ile ilgili yapılan haberlerden gelecek beklentılerınden endekse olan korelasyonlarından vesaire vesaire. BU kriterleri excele sokamayacağıma göre Bunlar puanlamaların içinde değildir. Listede Ülker KORDOSA kıyasla daha potansıyelli olsa bile Patronun eniştesinin fetöyle ilişkili olması haberi sebebiyle Ülker kazandırmayabilir. Mesela yani atıyorum. anlatabilmişimdir umarım.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Şu anlamda cıkmasın kordosa göre ülker daha iyi dememeliyiz. Bu sadece filitreleme görevi görüyor. Şu an diyor KORDOS güzel belki kazandırırda diyor ancak ülkerdeki potansiyel daha yüksek diyor.

Yoksa kordos kötü demiyor. Yani BUGUN Her iki hisseyede para koysan gelecke bılancoya kadar mesela kordostan %10 kar edersin ancak Ulkerden %15 kar edersin demek istiyor. Bunların ölçümlerini yapmadığım için kesin böyle calısıyor diyemem.

BU sebeple listede iyi puan almış hisseleri kısaca 50 puanın üzerindeki tüm hisselerin detaylı bilanco analizini borfınden vb progrmalardan geçmişine bakarak detaylı analizlerini yaptıktan sonra seçin.

Tek kriter bilanco değil hisseler birçok şeyden etkilenebilir çıkan haberlerden hisse ile ilgili yapılan haberlerden gelecek beklentılerınden endekse olan korelasyonlarından vesaire vesaire. BU kriterleri excele sokamayacağıma göre Bunlar puanlamaların içinde değildir. Listede Ülker KORDOSA kıyasla daha potansıyelli olsa bile Patronun eniştesinin fetöyle ilişkili olması haberi sebebiyle Ülker kazandırmayabilir. Mesela yani atıyorum. anlatabilmişimdir umarım.

---

Detaylı ve güzel için teşekkür ederim. Hisse isminden bağımsız sistematik anlamda bilgi edinmek istedim. Güzellik yarışmasındaki güzeli bizden daha çok piyasası belirleyecektir. Çok güzel anlattığınız. Emeğinize sağlık tekrar teşekkür ederim.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

bunun için 350 mı 400 adet mı hisse var bunların hepsının bılancolarına bakmam gerekir.

Ben hisseleri bist 30 bist 100 vesaire diye ayırmam hisse iyi kar ediyor ve ucuz kalmışsa alırım.

ancak iyi analiz edemeyeceğinizi düşünüyorsanız bist 100 pek dışına cıkmamakta yarar var.

Ozbek hocam ben şu doğrultuda bakıyorum bu işe açıkçası benim dediğim yerde ve zmanda satacak benım dedıgım yerde ve zamanda alacaksanız benim söylediklerimin dışında hareket etmeyecek hatta o oyle ama ben şöyle düşünüyorum o yüzden almayacam diyecekseniz. Benim şu an şu hisseler güzel hisseler demememin manası kalmıyor.

Çünkü benim stratejim 3 aylık periyotla hareket eder. bilancoya bakar alırım 3 ay sonra yıne bılancoya bakar tutar veya satar daha ıyısıne geçerim. Belirli bir seviyeye hisseye olan güvenim neticesinde stoploss seviyesi belirlerim. Hem tekniği hem temel analizi birleştirerek hareket ederim.

TÜm bunlara bakış açınız benle bire bir aynı değilse şu an x hissesi demem sizin pekte işinizi görmeyecektir. BUgun iyi dediğim hisseye 3 ay sonrakı bılancoda kötüleşmiş elden cıkarmak lazım diyebiliyorum ben. Veya iyi dediğim hisse 3 sene boyunca hep iyi bilanco acıkladıgı için tutabılıyorum.

Haa bende bilancolara bakacam senin söylediğin hisselerle kendi analizimi karşılaştıracağım farklılıklarımız neler sen neyi gördünde ben görmedim veya benim gördüğüm ama senın görmediğin ne var gibisinden bakacağım o yüzden merak ettim dersen 400 adet şirketi incelemesemde elimdeki exceli sizin için bugun guncelledim.

Önce tavhl diyorum bu benım güvendiğim favori hisselerdendir. Listedeki yeri şu an aldıgı puan 94 puanda yani bilanco vesaire iyi ancak daha ucuzları veya daha iyileri oldugu için puanı 150 lere varmıyor. Agrasif bir hisse değildir. Düzenli güzel getiriler saglayabilecke karları sürekli artarak ilerleyen güzel hisselerden diye beğenıyorum bunu.

TAVHL haricinde yeni bilancolar bugun güncellediğim excel bazı hisseler eksik olabilir ilk 15 listesini yayınlayayım.

Listede toplamda 269 adet hisse var. en kötü puan -620 en iyi puan +154

269 adet hisse içinde 0 dan büyük puan alanların sayısı 76 adet. 185 adeti de 0 dan daha düşük puan almış. 8 adeti puansız eksik bilancolardan dolayı.

buda demek oluyor ki genel ortalamada borsamızda ki hisselerin %28'nin bilancosu iyi. %72'sinin bilancosu kötü demek.

100 puanın üzeinde olan hisse sayısı ise sadece 19 adet :D yani %28'in sadece %7 si en iyi bilancolardan ve en ucuz hisselerden oluşuyor.

Tabi bu benım seçim kriterlerime göre. Excel algorıtması sadece karlı bılancolara bakmıyor hem karlı hemde ucuz buldugu hisseleri cıkartıyor yani iyi bilanco olupta ucuz olmayan hisse atıyorum 80 puanda kalıyor gıbı düşünebilirsiniz. Yani 100 puanın altı kötü demek değil. Onalrda iyi hisseler ancak uygun alım noktasında degıller 0 puanın altını çöpe at zaten direk onlardan bır cacık cıkmaz. gelecek bılanco donemıne kadar.

Ben bu listede en yüksek cıkanı gidip ertesi gün almazdım. Bu liste 269 adet hisseyi tek tek incelemek yerine filitrelememi sağlıyor atıyorum ilk 50 hisseyi gidip borfınden detaylıca inceliyorum boş yere diğer hisselerle vakit kaybetmemiş oluyorum. Listenin amacıda bu değerlendırmeye DEĞER hisselere iyi puan veriyor bunların bılancolarına bak iyi birşey bulma ihtimalin var diyor. Diğer hisseleri boşa inceleme zaten beğenmeyecen diyor.

Liste sadece bir sonrakı bılanco donemıne kadar geçerliliğini korur yanı bu lıstedekı ıyı puan almış hisseyi detaylıca ınceleyınce de begendın dıyelım bu hisse al yat demez bu liste bu liste gelecek bilancoya kadar bu hısseler uygun demeye getiriyor. Tabi bu uygunlugu detaylı analızle karar vermenız şart UNUTMAYIN LİSTE SADECE FİLİTRELEME GÖREVİ GÖRÜYOR DETAYLI ANALIZ YAPMAK ŞART İŞ YÜKÜNÜ AZALTIYOR SADECE. Zamanla vakit buldukça daha da geliştirmeye calısacagım pualama sıstemını.


https://i.hizliresim.com/ZXvnvz.png


NOT:JANTS Takibime girdi. Daha önce TİRE takibimdeydi bilancosu kötü gelmiş. Şimdi gördüm bende Bakalım JANTS sanal borsa oyununda satın aldım bır sonrakı bılancoya kadar bekleyelım bakalım ne olacak.

---

sistem size itibar vermemi kabul etmiyor :)
bilgilendirmeler için teşekkür ederim.:wave:

bu ay ki alımlarımı gerçekleştirdim.
toplamda 7250 tl'lik alım yaptım.
https://resmim.net/f/ujgVRT.png
https://resmim.net/f/Zk08WD.png
https://resmim.net/f/capdEl.png
https://resmim.net/f/9jq57J.png
https://resmim.net/f/Qi0lrF.png
https://resmim.net/f/j90iJj.png
https://resmim.net/f/FNjINy.png
hayırlısı olsun.

15 kasımdan günümüze kadar portföye yatırılan 60500 portföy değeri 60400 tl.

Bu arada Ülker çok güzel duruyor erhan hocam. Fiyatı gerçekten çok iyi zaten takip listemdeydi. Fakat benim portföy şişik 😀 ekleriz inşallah bir gün.