Bu başlık altında hisse senedi piyasasına analizler, söyleşiler, söylenmeler, beklentiler, hayaller, umutlar ve düş kırıklıkları paylaşılacaktır.
Printable View
Bu başlık altında hisse senedi piyasasına analizler, söyleşiler, söylenmeler, beklentiler, hayaller, umutlar ve düş kırıklıkları paylaşılacaktır.
Hayırlı olsun hocam
başlık hayırlı olsun :)
teşekkürler arkadaşlar.. bu başlık altında herhangi bir hisse sınırlaması olmadan herkes dilediği temel ya da teknik analizi paylaşabilir, subjektif hisse değerlemelerini listeleyebilir, hisseler hakkında olumlu yahut olumsuz her türlü yorumu yapabilir ve kimse bundan dolayı kınanmaz ya da paylanmaz.. hepimize hayırlı olsun.. yapılan ve yapılacak yorumların hiç birisi yatırım tavsiyesi içermeyecek olup, tamamı öznel yaklaşımlar olacaktır. amaç değişik görüşlerden istifade ederek daha geniş perspektifli bir vizyon geliştirmektir. buna katkı verecek olan herkese bu başlık açıktır.
Ek 28393
ilk subjektif katkı benden.. hafta sonu tüm bilançoları baz alarak yapmış olduğum kişisel puanlama metodumla belirlediğim ucuzdan pahalıya hisse listelemem aşağıdaki gibi gerçekleşti. metodolojisinin detayları aşağıda sıralanmıştır. detaylı rasyolar yukarıdaki pdf dosyasında mevcuttur.
OZKGY
KRDMB
KRDMA
KRDMD
THYAO
KONKA
KLGYO
BERA
CEMTS
NATEN
USAK
TKNSA
TIRE
CUSAN
YATAS
ORGE
EGSER
MERCN
CIMSA
ARDYZ
GOODY
TUCLK
YKSLN
RTALB
EREGL
VAKKO
EGPRO
QUAGR
BUCIM
VESBE
SELEC
BNTAS
BOSSA
LKMNH
ALKA
POLHO
GEDZA
CLEBI
KLKIM
PNSUT
TTRAK
PETUN
ARZUM
TMPOL
BAKAB
AKSA
DGATE
ASELS
ACSEL
CCOLA
ISDMR
GMTAS
KNFRT
OZRDN
TUKAS
FONET
AKCNS
OTKAR
DMSAS
DESA
SAYAS
NUHCM
ALKIM
OYAKC
BASGZ
SAFKR
Sıralama 2021 12 Aylık bilanço değerlerine göre hazırlanmıştır.
Seçim metodolojisi :
Aktif Büyüme > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Öz Varlık Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Satışlar Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
EFK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
FAVÖK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Kâr Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Firma Değeri / FAVÖK < 15
Fiyat/Kazanç < 15
Fiyat/EFK < 15
Fiyat / Nakit Akışı < 15
(Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı < 15
(Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı < 15
Bu kriterleri sağlamayanlar listede yer alamamıştır. Listede yer alan şirketler Değerleme rasyosu olarak kullanılan Firma Değeri / FAVÖK, Fiyat / Kazanç, Fiyat /EFK, Fiyat / Nakit Akışı, (Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı, (Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı rasyolarının eşit aritmetik ortalamaları değerine göre puanlanıp en ucuzdan en pahalıya doğru sıralanmıştır.
Seçili şirketlerin bu listede yer almayan şirketlerden daha fazla ya da daha az prim yapabileceği konusu belirsiz olup, geçmiş dönemlerde bu metodoloji kullanılarak BIST 100 endeksinden daha çok verim elde edilmiştir. Bu kişisel ve subjektif bir puanlama sistemi olup bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Not 1: Mâli Endeks Şirketleri ve bünyesinde Mâli Endeks Şirketi bulunduran holdingler default olarak liste dışıdır.
Not 2: Baz alınan değerleme rasyoları bu listenin yayınlandığı 13.03.2022 tarihi itibariyledir. Fiyat hareketlerine bağlı olarak rasyo değerleri artıp azalabileceği için bu sıralamanın değişmesi de mümkündür.
Not 3: Liste sıralamasından faydalanılacak bile olsa, hisse alım satımları yapmadan önce fiyat hareketlerinin de incelenmesi, olası destek ve direnç noktalarına yakınlığı ve uzaklığının dikkate alınması, aktüel gelişmelerin hisse bazında ne gibi etkiler yapabileceği gerçeği sürekli gözönünde bulundurulmalıdır.
Not 4: Yukarıdaki linkte bulunan pdf dosyasından tüm değerleme rasyolarını, büyüme oranlarını, net borç / favök, kaldıraç, likidite ve net yabancı para değeri/ öz varlıklar oranlarını görebilirsiniz. Listede koyu yeşil ile işaretlenmiş olanlar net borcu negatif olanlar, açık yeşil ile işaretlenmiş olanlarsa net borç miktarı en fazla favök değeri kadar olanlardır. Borçluluk yapısını önemseyip buna dikkat eden defansif yatırımcılar için koyu yeşil olanlar ilk tercih sebebi olabilirler.
Not 5: Net Yabancı Para Değeri / Öz Varlıklar oranı negatif olanlar için kırmızı font kullanılmıştır. Döviz/TL oranlarının arttığı ortamda gelir tablosunda kur farkı zararı yazıp esas faaliyet kârını negatif yönde etkilemesi muhtemel olduğu için bu kriter de tek başına yeterli bir seçim sebebi olmasa bile tercihlerde gözönünde tutulabilir.
Güzel bir başlık hayırlı olsun
teşekkürler..
Deva küskünleri için aktüel Deva Trade aralığı:
Ek 28397
Hafif aşağı eğimli ve birbirine paralel iki kırmızı çizgiyi tepe ve dip olarak belirlemiş durumda mevcut fiyat hareketi.. bir de bu 2 çizgi arasında daha ufak orta kanal trade aralığı mevcut.. fiyatın niçin aşağı yönlü ilerlediğinin trader açısından pek önemi yok. işaretli yerlerde dönüş teyidi alındığında alım ya da satım yapılabilir ehlince.
Ek 28398
Bu da endekse görece fiyat hareketi.. Endekse göre trend aşağı yönlü ve hep aynı çizgiye çarpıp aşağı dönüyor şimdilik.
yukarıdaki sıralamada sektörel puanlama yapılmamıştır. sektörlere göre alım planlayanlar ya da portföy çeşitlemesi yapmak isteyenler listeyi kullanmak ister ise bunları gruplayabilirler. ben özellikle sektör gruplaması yapanlardan değilim, ama zaman zaman belli sektördekilerin daha iyi verim göstereceği de bilinen bir gerçek.. bu döngüsel hareketlerden maksimum getiri elde etmek isteyenler bu gruplamalara dikkat edebilirler.
Deva sayfası 58 hiçbir hissede 2 haftadan fazla kalmayan şahıs temel analiz yapmış 😆
aynı mesajı buraya da yazdğınız için aynı cevabı da kopyala-yapıştır yaptım:
ister yersiniz, ister yemezsiniz.. sizin bileceğiniz iştir. beni tanıyanlar bilir, her daim kısacıyımdır. day-trade de, swing-trade de yaparım. ama alım satımlarımı yaparken de, stop loss yapmadığım zamanlarda (swing trade'lerde stop loss yerine kademeli alım tercihim) terste kalırsam uzun süre kurtulamayacağım hisselerden yapmamak adına hangi hisselerin hareketlenme yaşayabileceğinin ve prim yapabileceğinin analizini her daim yaparım. ama bu listeleri belirledikten sonra fiyat hareketlerine göre alır satarım. mesela son 10 işlem gününde her gün listemin başlarında bulunan kardemirler'den kapanıştan yarım saat önceden başlayıp kapanışa kadar kademeli alıp, ertesi gün açılıştan itibaren ilk 1 saatte sattım. arada gün içinde de alıp sattığım da oluyor kardemirler'de..bugün de aynısını yapacaktım, lâkin son 10-15 dakikada inanılmaz alım geldiği için alımdan vazgeçtim ve nakitte kaldım maalesef. bir önceki gün de elimde kardemirler harici yine listemde bulunan tire, orge, cimsa ve bucim vardı, onları da akşam kapanıştan önce verdim. bu sıralar işi abartıp terste kalmadıkça hiç mal taşımamaya özen gösteriyorum. bir şey ispata da yükümlü olduğumu zannetmiyorum. saygılar.
ayrıca temel analiz yapılmış olması ile bir hissede uzun süre kalınması gerektiği arasında herhangi bir korelatif ilişki bulunmuyor. uzun vadeli hissede kalmaya ne inanırım, ne de karakterime uygundur. (istesem de kalamam). açığa satış işlemi yapmadığım için bir trader olarak hangi hisselerin daha sağlıklı prim yapabileceğini kestirmek adına benim için önemli bir kıstas bu tip metodlarla listeler yapmak.. bilançodan bilançoya bu metodoloji ile yaptığım hisselerin toplam performansı şimdiye kadar her zaman endeksi yenmeyi başardı. bu, listedeki her bir hissede tek tek gerçekleşecek anlamı taşımıyor elbette. başlığa katkılarınızı bekleriz. biz de eleştirilere gücenip küsme-darılma filan yok. dilediğinizi yazar, dilediğinizi eleştirirsiniz.
Her hafta sonu son fiyat kapanışlarına göre yeni listeler yayınlayacağım. Daha önceki kriterlere uyum sağlayan hisse miktarı fazlaca olduğundan bu kıstasları biraz daha daraltıp daha rafine bir hisse grubu oluşturdum. Kullanılan seçim metdolojisinde net borç/favök kriterini de bir eleme unsuru olarak kullandım ve ayrıca net satışları değerleme rasyolarında etkin hale getirmek içim firma değeri / net satışlar rasyosunu da bir formulle değerleme puanına etki eden bir unsur olarak ekledim. Kullanılan metedoloji detayı aşağıdadır.
Seçim metodolojisi :
Aktif Büyüme > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Öz Varlık Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Satışlar Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
EFK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
FAVÖK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Kâr Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Firma Değeri / FAVÖK < 15
Fiyat/Kazanç < 15
Fiyat/EFK < 15
Fiyat / Nakit Akışı < 15
(Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı < 15
(Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı < 15
Net Borç/FAVÖK < % 100
Değer Puanı hesaplamasında kullanılan Formul:
((FD/FAVÖK) + (Fiyat / Kazanç) + (Fiyat / EFK) + (Fiyat / Nakit Akışı) + ((PD/DD)/Öz Kaynak Kârlılığı) + ((PD/Aktifler)/ Aktif Kârlılığı) + ((Fiyat/Net Satışlar) x 3,90) ile Toplam Değer bulunur ve kullanılan 7 adet değer rasyosu olduğu için Toplam Değer 7'ye bölünür. Fiyat / Net Satışlar oranı değer olarak diğer oranlardan aşağı yukarı 4 kat küçük bir değer oluşturduğu için ortalamalardan çok büyük sapma olmamasını sağlamak gereğince önce diğer rasyoların Fiyat / Net satışlara oranları bulunmuş, sonrasında bu oranların aritmetik ortalaması hesaplanmıştır ve bu değer 3.90 olarak bulunmuştur ve bu değer de fiyat /net satışlar için katsayı olarak kullanılmıştır.
Yukarıdaki kriterlere göre listeye girebilen şirketler bu Değer Puanına göre en ucuzdan en pahalıya sıralanmıştır.
Seçili şirketlerin bu listede yer almayan şirketlerden daha fazla ya da daha az prim yapabileceği konusu belirsiz olup, geçmiş dönemlerde bu metodoloji kullanılarak BIST 100 endeksinden daha çok verim elde edilmiştir. Bu kişisel ve subjektif bir puanlama sistemi olup bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Not 1: Mâli Endeks Şirketleri ve bünyesinde Mâli Endeks Şirketi bulunduran holdingler default olarak liste dışıdır.
Not 2: Baz alınan değerleme rasyoları bu listenin yayınlandığı 20.03.2022 tarihi itibariyledir. Fiyat hareketlerine bağlı olarak rasyo değerleri artıp azalabileceği için bu sıralamanın değişmesi de mümkündür.
Not 3: Liste sıralamasından faydalanılacak bile olsa, hisse alım satımları yapmadan önce fiyat hareketlerinin de incelenmesi, olası destek ve direnç noktalarına yakınlığı ve uzaklığının dikkate alınması, aktüel gelişmelerin hisse bazında ne gibi etkiler yapabileceği gerçeği sürekli gözönünde bulundurulmalıdır.
Liste:
KRDMA
KRDMB
KRDMD
BERA
KONKA
CEMTS
CUSAN
TIRE
MERCN
ORGE
MAVI
BUCIM
VESBE
ARDYZ
EGPRO
EREGL
ALKA
AKSA
KLKIM
PNLSN
ACSEL
DESA
ISDMR
SAYAS
Listelenen şirketler için kullanılan kriterler ve değerlemeler için kullanılan tüm rasyoların bulunduğu pdf dosyası linkini sistem izin vermediği için upload edemedim, ama her biri için tek tek bu rasyoları içeren listeleme yapacağım.
Link'te detaylar mevcut:
https://www.hizliresim.com/dzkg1j6
Buralarda mısın?
İnvesting hesabın kitlenmiş hocam?
İki senede telegram gibi bir yere geçemedik, bir de burayı deneyelim:)
Telegram ya da başka bir sosyal medya aracı kullanmayalı epey oluyor. Düşünmüyorum da, zamanımı çokça israf ediyor. Onun yerine okumayı, bir şeyleri incelemeyi ve ailemle zaman geçirmeyi tercih ediyorum. Sosyal medya kullandığım zamanlarda kitap okuma ortalamam ayda 2 kitaba filan düşmüştü. Şimdi ortalama 12-13 ile devam ediyorum. Yazık oralarda harcanan zamanlara.
Hafta sonu bu bilanço döneminin sağlam performans göstermiş ve kendimce potansiyelli düşündüğüm şirketlerini hangi kriterler ile filtrelediğimi de belirterek burada paylaşmayı düşünüyorum, yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla.
Tebrik ediyorum kitap okuma performansını hocam. Saygılar
Birazdan 15 Mart 2022 tarihinde kullandığım filtrelere göre sıraladığımız hisselerin düzeltilmiş fiyat performanslarını yayınlayacağım burada.
Mart ayındaki listeden bende olan yüklü bazı kağıtlar var.
Temel analiz zor bir şey değil ama onu disiplinli uygulamak zor.
Siz uyguluyor ve uyuyor iseniz, kısa sürede köşeyi dönemezsiniz, ala uzun vadede mutlaka hem enflasyon hem de dolar altın faiz gibi enstrümanlar üzerinde reel getiri elde edersiniz.
Temelci görünce destek atayım dedim bol kazançlar beğendiğim bilancolar olursa ben de toplu bir post yapabilirim dönem sonu birkaç güne.
https://i.hizliresim.com/v80a58r.jpg
15 Mart 2022 tarihinde orada verilmiş kriterlere göre 500 şirketten filtreleme yapılıp bulunan 66 şirkete 'eşit miktarda 100'er TL yatırılsa ne olurdu?' sorusunun cevabı.
Ortalama 100 TL 156,21 TL olurdu 6 ayda.
Burada dikkat çeken kötü performans gösteren şirketlerin çoğunun büyük şirketlerden oluşması ve ortalamayı ciddi anlamda aşağı çekmesi.
Büyüme hisselerinin performansı blue chip hisselere göre olağanüstü.
Tabii ki bu 6 aylık bir performans. Böyle bir filtreleme yapılarak gelecekte aynı sonuçlar alınamayabilir. Belki daha yüksek belki daha az performans alınabilir.
Burda özelden mesaj yazmada varmış. Hüsnü hocam vaktin varsa hissede olmayan biri olarak kerevit bilanço yorumun çok kıymetli. Özelden mesajla da cevap verebilirsin.
Besler’in bu bilançoya etkisi var mı hocam?
Kerevitaş besler gıda ile basit usulde birleşme için 05.04 te başvurmuş, başvuru 30.06 da tescillenmiş..
https://i.hizliresim.com/a375aeo.jpg
https://i.hizliresim.com/rinvhsd.jpg
https://i.hizliresim.com/7nh5khy.jpg
Yıllıklandırılmış trendde satışlar ve esas faaliyet kârının görüntüsü iyi trendde gidiyor, ama net kârdaki bu dalgalanmaların istikrara kavuşması lazım.
Çeyreklik bazda bu dalgalanmalar dahe net görünüyor:
https://i.hizliresim.com/1riupw0.jpg
Satışların Maliyetlerinde, Esas faaliyet giderlerinde ve finansman giderlerindeki azalma pozitif.
https://i.hizliresim.com/ahbqrru.jpg
Şirketin sırtındaki kambur yabancı para cinsinden olan borçlar :
https://i.hizliresim.com/3h7h45u.jpg
Marjlar düzelme yoluna girmiş:
https://i.hizliresim.com/5d9xzt9.jpg
Cari orandki düşüş durup stabil hale gelmiş hatta hafif bir yukarı ivmelenme var.. bu oranın 1'den fazla olması pozitif işletme sermayesine sahip olduğunu gösterir :
https://i.hizliresim.com/ah383ke.jpg
Genel trend aşağı olsa da kaldıraç oranı biraz daha düşmesi lazım. % 50'nin altına inmesini ideal olarak görürüm:
https://i.hizliresim.com/i3rfkr2.jpg
Kredi borçlarının toplam borçlara oranı bist geneline göre oldukça yüksek. Genelde ticari borçların bu oranda yüksek, finansal borçların düşük olması gerekir idealde:
https://i.hizliresim.com/cru2t3w.jpg
Genel itibariyle zarar açıklayan formdan çıkıp üstüste net kar açıklaması pozitif, bu çeyrek ilk çeyrekten az olsa da. Diğer pozitif ve negatiflikleri zaten sıraladım. Ben bilançoyu kendi geçmiş bilançolarına göre iyi buldum, benim idealimdeki bilanço bu olmasa da.
Temel rasyolar son çeyrekte geçen seneki aynı çeyrekteki durumuna göre gittikçe ucuzlamış genelde (İlk rakamlar 2021-2Ç, ikinci rakamlar 2022-2Ç rasyoları)
Piyasa Değeri / Aktifler
0,82 0,74
Piyasa Değeri / Esas Faaliyet Karı
6,06 3,30
Piyasa Değeri / Defter Değeri
2,31 2,44
Piyasa Değeri / FAVÖK
5,46 3,16
Piyasa Değeri / Net Satış
0,80 0,61
Aktif Büyüme (%) 84,55
Net Satışlar Büyüme (%) (Yıllıklandırılmış) 117,20
Esas Faaliyet Karı Büyüme (%) (Yıllıklandırılmış) 204,40
Net Kar Büyüme (%) (Yıllıklandırılmış) 32,64
Hocam ellerine sağlık. Zahmet oldu. Enfes bir çalışma oldu. Satış dışı bir hikayesi oluşuyor kerevit'in bu da bana ümit veriyor.
Yıllıklandırılmış Net Kardaki büyüme oranı hormonlu olan 2020 4Ç Net kârının geçen seneki yıllıklandırılmış kârın hala içinde olmasından dolayı düşük görünüyor. Geçen yılki aynı çeyrekten bu yılki aynı çeyreğe bakarsan Net Kârdaki büyüme fazla.
Gıdada asıl güzel hikaye bence TUK'AŞK'ta yazılıyor ama gıda genelinde hisse fiyatları epey arttığı için girip girmemekte tereddüt ediyorum.
Kerevitaş'ı asıl besleyen Besler Gıda ( o da yağ demek).. Yağ fiyatlarında olur da ciddi bir düşüş olursa (olur mu olmaz mı bilemem) bu fiyat hareketlerini dolaylı olarak etkileyebilir (mi acaba?)
Yağ fiyatları inşallah düşer memleket için:) ama olur mu ben de bilmiyorum.
Vermiş olduğunuz emekden ötürü teşekkür ederim sayın deva_i dert.
Y.t.d.
Ben çok daha önce adınızı görünce, başlığa daha çok göz atmaya karar verdim .Böyle bir başlık açtığınız içinde sevindim açıkcası. .Aslında buraya biraz ağırlık verseniz ...
Arasıra temel analiz konularında derinlemesine düşüncelerinizi yazsanız....yeni borsaya gelen gençler sizlere sorular filan sorabilse...
yada bizim gibi azçok tecrübesi olsada dili dönmeyenlerin fikirlerini derleyip toparlasanız ekonomi bilimine göre....
Aslında istediğim biraz daha bilginizden faydalanabileceğimiz şekilde başlığın ilerlemesi..
Heryaşda insanın öğrenme hevesini kaybetmemeli diye düşünüyorum...bizim gibi eskilerin öğrenme hevesi varsa gençlerin haydi haydi olmalı...
saygılar hayırlı akşamlar.
y.t.d
Karakter diye bir indikatör var mı hüsnü hocam?