Her Hafta Cuma Günü Portföy Paylaşımı

Merhaba,

Bu başlığı bir nevi günlük tutmak için açıyorum. Her hafta Cuma günü portföy durumunu sizinle paylaşacağım. Ekonomik durum ağırlıklı olmak üzere zaman zaman kısa, orta ve uzun vadeli planlarımdan bahsedeceğim. Borsaya ilgim 2 yıl önce başladı. Geçmişte kazandığım kaybettiğim rakamları unutarak daha sistematik bir şekilde portföy takibi yapacağım. Benim için yatırımın ilk kuralı tasarruflu olmak. Sabit gelirime göre ay içerisinde harcamaları yapar kalan parayı harcamamak üzere kenara koyarım. Piyasalarda yaptığımız işlemlerin ise tasarruflar sayesinde değer kazanabileceğini düşünüyorum.

Korona virüs sebebiyle son 1 ayda portföyümün 24%'üne yakın bir parayı kaybettiğim dip yaşadım. Büyük kısmını al/sat ile geri kazandım. Kalan zararımı geçmişte kazandığım rakamlarla amorti ediyorum. Normalde orta vadeli kademeli alım ve 3 farklı sektör hissesine riski bölerek yatırım yapıyorum. Bist100 hisseleri dışına çıkmıyorum. Ancak volatilite yüksek zamanlarda kısa mesafeli stoplar ile riskli işlem yapmayı daha doğru buluyorum. Aldığım riskin karşılığını gördüm ve sermayemi toparladım.

Borsaya düzeltme geleceği düşüncesiyle Cuma günü tüm portföyü nakde çevirmiştim. Dolar ve altındaki ciddi yükselişleri de riskli gördüğüm için haftasonu TL'de bekliyorum. Güncel durumu aşağıda paylaşıyorum. Portföy dağılım yüzdesini, 24.04.2020 tarihli piyasa kapanış rakamlarını ve elimdeki birikimin karşılığını görebilirsiniz.

Ek 24865

Sabırsız ve ani kararlar vererek zararına işlem yaptığım zamanlar oluyor. Bu sorunumla alakalı varsa önerilerinizi alabilirim.

Bakalım 01.05.2020 günü ne durumda olacağız :) Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.

Yasal uyarımızı da şu şekilde bırakalım.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takipteki Hisse 1: ENJSA

Ek 24875
Son 2 günlük yükselişi kaçırdık. Yarın trade imkanı sunabilir ancak orta vadeli kanal direncine yakın. Piyasada olumlu havayla test edilebilir. Endekste 2. Aşağı yönlü hareket gerçekleşirse 6.23 yakınında orta vadeli alım düşünebilirim.
Ek 24879

Elektrik kullanımı sanayi sektörünün durulmasıyla azalsa da hane halkı kullanımıyla nispeten dengelendiğini düşünüyorum. İstanbul Anadolu yakasıyla beraber 14 İl, 21 milyon nüfusa hizmet veren EnerjiSA piyasanın öncüsü konumunda. Bist100 endeks ağırlığı 0,7%. Ayrıca firmanın eşarj yatırımlarının uzun vadede olumlu olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin oldukça geriden takip ettiği elektikli araçlar piyasası uzun sürede mutlaka canlanacaktır. Dünya genelinde ulaşım enerjisi petrolden elektriğe dönüyor. Araç üretici firmalar, 2021 tanıtımlarında ülkemize elektrikli araç gönderimlerini arttırıyor. Sıfır ve ikinci el elektrikli araç fiyatların vergi politikalarımız sebebiyle oldukça yüksek olması olumsuz. Yerli üretim markaların elektrikli araç tanıtımları ve satışları artarsa olumlu olabilir. Firmanın bu konuda rakibi Zorlu Enerji. ZES projesi takip edilebilir. Her iki firma da talep üzerine ev, otopark, garaj gibi yerlere e-sarj istasyonu kurabiliyor.

Ek 24878

Dönen varlıklar ve nakit pozisyonu son iki bilançoda biraz negatif olsa da 4 yıllık bilançoda olumlu. Toplam varlıklar her yıl artmakta. Maddi duran varlıklar ve diğer duran varlıklar kalemi ciddi oranda artmış. Kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin artması olumsuz olsa da firma faaliyeti gereği normal olduğunu düşünüyorum. Satış gelirleri artmış olumlu ama satışların maliyeti de aynı oranda artmış. Faaliyet karı ise daha düşük oranda yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu ise son yılda arttırılmış. Bakiye negatif olması artan kurlar sebebiyle olumsuz ama 2018 yılına göre ciddi değişim olumlu.

F/K: 7.9 - PD/DD: 1.2 - FD/FÖVAK: 4.8 - Yabancı Oranı: 72,39% . Cari değerleri olumlu görüyorum. Son 3 yıldır temettü veriyor ve temettü verimini arttırıyor. son 3 yılda Nisan ayının ilk günleri temettü dağıtımı gerçekleştirmiş. Cari değerler ZOREN'e göre daha iyi.

Yorumlarımda hatalı veya çelişkili gördüğünüz kısımları lütfen belirtiniz.

XBANK endeksini inceleyecek olursak

Son 1 aydır gördüğümüz ralli başlangıcında bankacılık endeksi İMF sözcüsü cevabıyla BİST100 endeksine eşlik etti. Hatta endeksin yükselmesinde ciddi destek oldu. Bunu bir sebebinin de kriz sonrası toparlanmaların ilk bankalar vasıtasıyla gerçekleştiği algısı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında İMF başvurusunun yapılmayacağı, özel bankaların kredi vermeye zorlanması, BDDK tarafından çıkartılan aktif rasyosu oranı gibi gelişmeler bankacılık endeksini baskıladı. Şuan ciddi bir sıkışma olduğunu düşünüyorum. Geçmişte başlayan Halkbank davasının ertelenmesi, İş Bankası hisselerinin el değiştirmesi haberleri de bu baskıyı arttırdı. Belirsizlik yüksek. Virüs sebebiyle durgunluğa giren piyasanın kredilerini ödeyebilme imkanı da ayrıca konuşulan güncel konular arasında.
Ek 24880
Grafikte olumlu havayla yukarıdaki direnç bölgesine gelebiliriz. Ama beklenen aşağı 2. Dalga gelirse zaten düzeltme yapmayan bankacılık endeksi uzun vadeli desteğe gelebilir mi? 01.04.2019 tarihli dip listesine baktığımızda ilk 7 hissenin 5 tanesi bankacılık hissesi olması tesadüf olmasa gerek. Orta ve uzun vade için banka hisselerini araştırıyorum. Kripto para piyasasına hangi banka öncülük edecekse uzun vade de olumlu olabilir. Elektrik ihtiyacı dünyada artacağı gibi sanal paralarında kullanımı önümüzdeki yıllarda yükselecek düşüncesindeyim.
Ek 24881

Araştırma yaparken gözüme takılan diğer hisse TKFEN

Ek 24882

Yükselen trend desteğinden sert yükselmiş. 2. direnç denemesi 16,80 civarına denk geliyor. (temettü ödeme düzeltmesi dahil değil). 14,50 cuma kapanış rakamı olan Tkfen 14,01 temettü düzeltmesiyle pazartesi işleme başlayacak. Gece detaylı araştırma yapacağım. olumlu sonuçlanırsa bir miktar Tkfen alacağım gibi duruyor. İlk izlenimim baya iyi. Hissenin bir çok uzun ve orta vadeli hikayesi var.

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...px?hisse=TKFEN

Mali tablolarda direkt gözüme takılan şirketin yabancı para pozisyonu ve nakit durumu. Çok iyi gözüküyor. Ayrıca son 4 yılda satış gelirleri ve dönem karı artmış. Karın ciddi bir kısmını faaliyetten elde etmesi olumlu. Şirket daha çok kısa vadeli yükümlülüklere yönelmiş. Düşük faiz ortamında da olsak olumlu.

Bist100 endeks ağırlığı 1,1% - F/K 3.8 - FD/FAVÖK 0,9 - PD/DD 1,0 - Yabancı Oranı 44,27% - Net Borç -3.271,5mnTL || Rakamlar benim için olumlu.

Farklı sektörlerde girişimleri bulunması olumlu. İnşaat ve petrol faaliyetleri negatif etki etse de çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Virüs sonrası toparlanma sürecinde tarımın ve Tkfen'in öneminin artacağını düşünüyorum.

Ilk once baslik hayirli olsun. Tekfen gercekten cok uzun suredir geride kaldi. Bu ekonomide eskisi gibi yeni isler almasi vs kolay degil. Ama piyasada bazi hisseler okdr yukseldiki mutlaka geride kalmis hisselerle degisimler olacaktir. Bu yuzden size katiliyorum hissede en azindan kisa vadede hareket olabilir. Spek izin verirse tabi:)

Enerjisaya gelince.. Gelecegi parlak ama ben sahsen sabanci kagitlarindan cok sogudum. Ne hisselerine sahip cikislarini ne de ozellikle gruptan aile uyeleri ayrilmalari basladiktan sonra yonetim tarzlarini begenmiyorum

Asla YTD

Teşekkür ederim. Bugün hatalı işlemler kurbanı olduk :) Tekfen yüksekten açıp 1 ileri 1 geri yaptı. Enerjsa ise tüm gün yatırımcı bezdirdi ve son saat güzel atak gösterdi.

Türk Traktörde gelen bilançoyla şansımı denemek istedim 1/4 alım yaptım ve güzel silkeledi ama çıkmadım. Yarın endeks alıcılı olursa 2x getiri gelecek düşüncesindeyim. Haftasonu nakite geçmenin pişmanlığını bugün yaşamadım değil. Yarın bari ufak bir şeyler alalım.

Alıntı:

---

Originally Posted by Rcnlgn

Merhaba,

Bu başlığı bir nevi günlük tutmak için açıyorum. Her hafta Cuma günü portföy durumunu sizinle paylaşacağım. Ekonomik durum ağırlıklı olmak üzere zaman zaman kısa, orta ve uzun vadeli planlarımdan bahsedeceğim. Borsaya ilgim 2 yıl önce başladı. Geçmişte kazandığım kaybettiğim rakamları unutarak daha sistematik bir şekilde portföy takibi yapacağım. Benim için yatırımın ilk kuralı tasarruflu olmak. Sabit gelirime göre ay içerisinde harcamaları yapar kalan parayı harcamamak üzere kenara koyarım. Piyasalarda yaptığımız işlemlerin ise tasarruflar sayesinde değer kazanabileceğini düşünüyorum.

Korona virüs sebebiyle son 1 ayda portföyümün 24%'üne yakın bir parayı kaybettiğim dip yaşadım. Büyük kısmını al/sat ile geri kazandım. Kalan zararımı geçmişte kazandığım rakamlarla amorti ediyorum. Normalde orta vadeli kademeli alım ve 3 farklı sektör hissesine riski bölerek yatırım yapıyorum. Bist100 hisseleri dışına çıkmıyorum. Ancak volatilite yüksek zamanlarda kısa mesafeli stoplar ile riskli işlem yapmayı daha doğru buluyorum. Aldığım riskin karşılığını gördüm ve sermayemi toparladım.

Borsaya düzeltme geleceği düşüncesiyle Cuma günü tüm portföyü nakde çevirmiştim. Dolar ve altındaki ciddi yükselişleri de riskli gördüğüm için haftasonu TL'de bekliyorum. Güncel durumu aşağıda paylaşıyorum. Portföy dağılım yüzdesini, 24.04.2020 tarihli piyasa kapanış rakamlarını ve elimdeki birikimin karşılığını görebilirsiniz.

Ek 24865

Sabırsız ve ani kararlar vererek zararına işlem yaptığım zamanlar oluyor. Bu sorunumla alakalı varsa önerilerinizi alabilirim.

Bakalım 01.05.2020 günü ne durumda olacağız :) Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.

Yasal uyarımızı da şu şekilde bırakalım.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

---

Hayırlı olsun başlığınız, başarılar dilerim... :ok:

Teşekkür ediyorum. Bu volatilite yüksek piyasalar bağımlılık yaptı :) haddimden fazla riskler almaya başladım. Umarım olumlu hava 2 gün daha devam eder. Yoksa duvara patlayacağım gibi. İş dolayısıyla haftaiçi analiz yapamıyorum. Haftasonu özet ve birkaç karalama yapacağım. Herkese bol daha önemlisi hayırlı kazançlar.

Kaşıntı Vol.I
https://www.tradingview.com/x/xlsG7uaF/

27 Nisanda aldığım 412 Adet TTRAK hissesini bugün elimden çıkarttım. Benden alan benden çok kazansın. 3 günde net %1 kazanç.
https://www.tradingview.com/x/gzpOr8jr/

Satma Sebeplerim:
-Normalde amacım %5 gibi kar almaktı. Ancak endekste 1 aydır gerçekleşen ralli ve yoğun haber akışı tedirgin etmeye başladı.
-Anlık yukarı çıkışlarda mutlaka satış yaparım çünkü geri gelme ihtimali oluyor. Endekse göre negatif fiyatlanan TTRAK, 5 dakikada 4% gibi minik ralli yaptı.
-%1 ile kar almamın bir diğer sebebi de PGSUS hissesi bulundurmam. Ortalama düşürmem gerekli olursa kenarda nakit bulunsun. Güncelde %33 hissedeyim.
-Grafik çalışmama göre 60,30 gibi direnç gözüküyordu.