Originally Posted by
116050
"Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben
30.06.2019 itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
- 25-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerde 6.303.724 TL mahsuben,
7.791.742,40 TL nakit girişi sağlanmıştır.
- Bu süreçte sağlanan 7.791.742,40 TL nakit ile 30.06.2019 tarihi itibariyle fon kullanım
raporunda belirtilen söz konusu yerlere ilişkin herhangi bir kullanım yapılmamıştır."
Dünkü Kap a yollanan açıklama.
Yani 36 mln TL. 30.06.2019 bilançosuna girmediği için Nakit - 59,7 mly TL. Özkaynak - 81,2 mly TL. gözükmüş. Olması gereken Nakit- 95,7 mly TL. Özkaynak- 117,2 mly TL. dir. Sermaye arttırımını 30.06.2019 da bitiremedikleri için Bilanço 36 mly TL. küçük gözükmüş. Yani şu anda görünen PD/DD 2,2 değil 1,6 dır.
30.06.2019 tarihi itibariyle yaklaşık 500 mly TL döviz borcu var. Ortalama % 8 Faizi olan 6,56 kur ile. 2 Sene anapara ödemesi yapmayacağı için yıllık ödeyeceği faiz 40 mly TL. 6,56 kur ile. Faizler 3 er aylık yada 6 şar aylık dönemlerdir heralde.
30.06.2019 da ne kadar kur farkı ne kadar faiz ödediği dipnotlarda belirtilmediği için net birşey söylenemiyor.
Kur eğer 6,56 nın üzerine çıkmaz ise durum iyi gibi. Eğer 6,56 nın altında kalırsa hem ödeyeceği faiz düşecek hem de kur farkı geliri yazacak. Ne kadar düşerse o kadar çok.
Bu şirketle ilgili benim en önemli gördüğüm mevzu ; Savunma Sanayi Başkanlığının, bu seneki Ürünler Kataloğuna 11 adet ürün sokmuş olmasıdır.
Temennimiz Euro nun 6,56 nın altında kalması ve hatta mümkünse 6,00 ın biraz altına sarkmasıdır.
3/7 Eylül de Rusya da 11/12 Eylül de de İngiltere de fuarlara katılacak.
Yatırım tavsiyesi değildir.