Bilanço dönemlerine göre kendimce uygulayacağım bir puanlama sistemi ile öne çıkan hisseler ve puanlama sisteminin metodolojisi verilecektir.
Printable View
Bilanço dönemlerine göre kendimce uygulayacağım bir puanlama sistemi ile öne çıkan hisseler ve puanlama sisteminin metodolojisi verilecektir.
Ek 28384
Puanlama metodolojisi aşağıdaki gibidir.
Sıralama:
OZKGY
KRDMB
KRDMA
KRDMD
THYAO
KONKA
KLGYO
BERA
CEMTS
NATEN
USAK
TKNSA
TIRE
CUSAN
YATAS
ORGE
EGSER
MERCN
CIMSA
ARDYZ
GOODY
TUCLK
YKSLN
RTALB
EREGL
VAKKO
EGPRO
QUAGR
BUCIM
VESBE
SELEC
BNTAS
BOSSA
LKMNH
ALKA
POLHO
GEDZA
CLEBI
KLKIM
PNSUT
TTRAK
PETUN
ARZUM
TMPOL
BAKAB
AKSA
DGATE
ASELS
ACSEL
CCOLA
ISDMR
GMTAS
KNFRT
OZRDN
TUKAS
FONET
AKCNS
OTKAR
DMSAS
DESA
SAYAS
NUHCM
ALKIM
OYAKC
BASGZ
SAFKR
Sıralama 2021 12 Aylık bilanço değerlerine göre hazırlanmıştır.
Seçim metodolojisi :
Aktif Büyüme > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Öz Varlık Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Satışlar Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
EFK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
FAVÖK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Kâr Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Firma Değeri / FAVÖK < 15
Fiyat/Kazanç < 15
Fiyat/EFK < 15
Fiyat / Nakit Akışı < 15
(Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı < 15
(Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı < 15
Bu kriterleri sağlamayanlar listede yer alamamıştır. Listede yer alan şirketler Değerleme rasyosu olarak kullanılan Firma Değeri / FAVÖK, Fiyat / Kazanç, Fiyat /EFK, Fiyat / Nakit Akışı, (Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı, (Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı rasyolarının eşit aritmetik ortalamaları değerine göre puanlanıp en ucuzdan en pahalıya doğru sıralanmıştır.
Seçili şirketlerin bu listede yer almayan şirketlerden daha fazla ya da daha az prim yapabileceği konusu belirsiz olup, geçmiş dönemlerde bu metodoloji kullanılarak BIST 100 endeksinden daha çok verim elde edilmiştir. Bu kişisel ve subjektif bir puanlama sistemi olup bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Not 1: Mâli Endeks Şirketleri ve bünyesinde Mâli Endeks Şirketi bulunduran holdingler default olarak liste dışıdır.
Not 2: Baz alınan değerleme rasyoları bu listenin yayınlandığı tarih itibariyledir. Fiyat hareketlerine bağlı olarak rasyo değerleri artıp azalabileceği için bu sıralamanın değişmesi de mümkündür.
Not 3: Liste sıralamasından faydalanılacak bile olsa, hisse alım satımları yapmadan önce fiyat hareketlerinin de incelenmesi, olası destek ve direnç noktalarına yakınlığı ve uzaklığının dikkate alınması, aktüel gelişmelerin hisse bazında ne gibi etkiler yapabileceği gerçeği sürekli gözönünde bulundurulmalıdır.
Not 4: Yukarıdaki linkte bulunan pdf dosyasından tüm değerleme rasyolarını, büyüme oranlarını, net borç / favök, kaldıraç, likidite ve net yabancı para değeri/ öz varlıklar oranlarını görebilirsiniz. Listede koyu yeşil ile işaretlenmiş olanlar net borcu negatif olanlar, açık yeşil ile işaretlenmiş olanlarsa net borç miktarı en fazla favök değeri kadar olanlardır. Borçluluk yapısını önemseyip buna dikkat eden defansif yatırımcılar için koyu yeşil olanlar ilk tercih sebebi olabilirler.
Not 5: Net Yabancı Para Değeri / Öz Varlıklar oranı negatif olanlar için kırmızı font kullanılmıştır. Döviz/TL oranlarının arttığı ortamda gelir tablosunda kur farkı zararı yazıp esas faaliyet kârını negatif yönde etkilemesi muhtemel olduğu için bu kriter de tek başına yeterli bir seçim sebebi olmasa bile tercihlerde gözönünde tutulabilir.
Deva sayfası 58 hiçbir hissede 2 haftadan fazla kalmayan şahıs temel analiz yapmış yersen
ister yersiniz, ister yemezsiniz.. sizin bileceğiniz iştir. beni tanıyanlar bilir, her daim kısacıyımdır. day-trade de, swing-trade de yaparım. ama alım satımlarımı yaparken de, stop loss yapmadığım zamanlarda (swing trade'lerde stop loss yerine kademeli alım tercihim) terste kalırsam uzun süre kurtulamayacağım hisselerden yapmamak adına hangi hisselerin hareketlenme yaşayabileceğinin ve prim yapabileceğinin analizini her daim yaparım. ama bu listeleri belirledikten sonra fiyat hareketlerine göre alır satarım. mesela son 10 işlem gününde her gün listemin başlarında bulunan kardemirler'den kapanıştan yarım saat önceden başlayıp kapanışa kadar kademeli alıp, ertesi gün açılıştan itibaren ilk 1 saatte sattım. arada gün içinde de alıp sattığım da oluyor kardemirler'de..bugün de aynısını yapacaktım, lâkin son 10-15 dakikada inanılmaz alım geldiği için alımdan vazgeçtim ve nakitte kaldım maalesef. bir önceki gün de elimde kardemirler harici yine listemde bulunan tire, orge, cimsa ve bucim vardı, onları da akşam kapanıştan önce verdim. bu sıralar işi abartıp terste kalmadıkça hiç mal taşımamaya özen gösteriyorum. bir şey ispata da yükümlü olduğumu zannetmiyorum. saygılar.Alıntı:
Originally Posted by nilkiz
ayrıca temel analiz yapılmış olması ile bir hissede uzun süre kalınması gerektiği arasında herhangi bir korelatif ilişki bulunmuyor. uzun vadeli hissede kalmaya ne inanırım, ne de karakterime uygundur. (istesem de kalamam). açığa satış işlemi yapmadığım için bir trader olarak hangi hisselerin daha sağlıklı prim yapabileceğini kestirmek adına benim için önemli bir kıstas bu tip metodlarla listeler yapmak.. bilançodan bilançoya bu metodoloji ile yaptığım hisselerin toplam performansı şimdiye kadar her zaman endeksi yenmeyi başardı. bu, listedeki her bir hissede tek tek gerçekleşecek anlamı taşımıyor elbette. başlığa katkılarınızı bekleriz. biz de eleştirilere gücenip küsme-darılma filan yok. dilediğinizi yazar, dilediğinizi eleştirirsiniz.Alıntı:
Originally Posted by nilkiz