Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Başlangıç noktamız VW olduğu için Ford ve GM örnekleri ve onların çıkmazları sorgulandı. Peki bu durumda Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi gibi Japon örneklerini nereye oturtacağız? Bir tarafta kültürel olarak oldukça muhafazakar olmalarına rağmen yeniliğe son derece hızlı adapte olabilen Japon geleneği var, diğer yandan üretim modelleri, katmanları, şekilleri Batılı versiyonlarından farklılık arz etse de, EV/NEV türü araçların kurgu mantığından tamamen farklı ve geleneksel kategoride değerlendirebileceğimiz oto üreticileri bunlar. (Orjini ve merkezi hâlâ Japon olsa da Nissan ve türevlerini bu gruba alma konusunda tereddüt ediyorum) FROTO başlığı altındaki yorumunuzdaki TESLA modeli benzetmenizi (... müşteri dijital teknolojinin tekerler üzerindeki halini istiyordu, bir nevi tekerlekli Apple..) baz alırsak, bu Japon türlerini nasıl kategorize edeceğiz? Bunlar genlerinden sıyrılıp, yeni anlayışa geçmede maharet gösterebilecekler mi, yoksa onlar da diğer oto üreticilerinin düştüğü çıkmazda debelenip duracaklar mı?

[KısaVade]

Başlangıç noktamız VW olduğu için Ford ve GM örnekleri ve onların çıkmazları sorgulandı. Peki bu durumda Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi gibi Japon örneklerini nereye oturtacağız? Bir tarafta kültürel olarak oldukça muhafazakar olmalarına rağmen yeniliğe son derece hızlı adapte olabilen Japon geleneği var, diğer yandan üretim modelleri, katmanları, şekilleri Batılı versiyonlarından farklılık arz etse de, EV/NEV türü araçların kurgu mantığından tamamen farklı ve geleneksel kategoride değerlendirebileceğimiz oto üreticileri bunlar. (Orjini ve merkezi hâlâ Japon olsa da Nissan ve türevlerini bu gruba alma konusunda tereddüt ediyorum) FROTO başlığı altındaki yorumunuzdaki TESLA modeli benzetmenizi (... müşteri dijital teknolojinin tekerler üzerindeki halini istiyordu, bir nevi tekerlekli Apple..) baz alırsak, bu Japon türlerini nasıl kategorize edeceğiz? Bunlar genlerinden sıyrılıp, yeni anlayışa geçmede maharet gösterebilecekler mi, yoksa onlar da diğer oto üreticilerinin düştüğü çıkmazda debelenip duracaklar mı?

Naçizane görüşüm:
Otomotivde, içten yanmalı araçların geldiği mühendislik sınırı nedeniyle, donanım temelli gelişmeleri tüketti gibi...
Otomobil forumlarına göz atarsanız, insanlar "uzaktan ısıtma-soğutma" gibi konfor temelli görünen opsiyonların artık "olmazsa, olmaz" olarak değerlendiriyor.

Tabii bunun üzerine yapay zeka temelli güvenlik teknolojilerini vb. de eklemek lazım.
Dahası uçan araçlar da pek uzak görünmüyor sanırım.

Ezcümle, klasik içten yanmalı araç üreticileri için süreç muhtemelen zor geçecektir önümüzdeki yıllarda.

EK: Burada aslında yazılım tarafına vurgu yapmak istemiştim ama... Olmamış sanırım.
Şöyle bir örnek yeterli olur galiba. İstanbul-Antalya arası yolculuk yapıyorsunuz.
Saatlerce direksiyon sallamak mı istersiniz? Sevdiğini bir filmi(LOTR Extended!) açıp izlemek mi?

[deva-i dert]

Naçizane görüşüm:
Otomotivde, içten yanmalı araçların geldiği mühendislik sınırı nedeniyle, donanım temelli gelişmeleri tüketti gibi...
Otomobil forumlarına göz atarsanız, insanlar "uzaktan ısıtma-soğutma" gibi konfor temelli görünen opsiyonların artık "olmazsa, olmaz" olarak değerlendiriyor.

Tabii bunun üzerine yapay zeka temelli güvenlik teknolojilerini vb. de eklemek lazım.
Dahası uçan araçlar da pek uzak görünmüyor sanırım.

Ezcümle, klasik içten yanmalı araç üreticileri için süreç muhtemelen zor geçecektir önümüzdeki yıllarda.

Bu durumda süreç koca bir endüstri geleneğinin peyderpey hayatımızdan silinmesi şeklinde mi sonuçlanacak? Belki de en büyük müşteri grubunu oluşturan içten yanmalı araçların tarihten silinme durumuna/ihtimaline karşılık petrol lobisinin buna reaksiyonu ne olacak? Süreci baltalamak için perde arkasından işbirlikleri devreye girmeyecek mi?

[KısaVade]

2024 EV satışları 17M adet.
Şimdiye kadar devreye girmedilerse... Sanırım gelecek süreç biraz sıkıntılı ilgili odaklar için

https://www.iea.org/reports/global-e...try-3#abstract

[deva-i dert]

Ülkemizde diğer ülkelere kıyasla akd-aracı kurum dağılımlarına, takas dağılımlarına ilgi oldukça fazla. Hatta bazen akd ve takas dağılımı fiyatın kendinden (fiyat rejiminin özelliklerinden ve/veya yönünden) daha çok ilgi çekebiliyor.

Yurtdışı tarafında ben olayın bu kadar abartıldığını görmedim. Kurumsal alıcıların önemli olduğu ve fiyatı asıl oynatanların kurumsal yatırımcılar ya da büyük para olduğu gerçeğini elbette reddetmek anlamına gelmiyor bu. Ancak genellikle bu tip analizler fiyat+hacim bazlı yapılıp, büyük fiyat barları ve büyük hacim barlarının kurumsal alıcılara işaret ettiği kanaati sıklıkla kullanılıyor. Hisse bazlı kurumsal sahiplik oranlarının ve bunların belirli zaman aralıklarında yüzdesel değişimlerinin verildiği screener'lar mevcut. Ancak temel yatırım /trading felsefesi bu veriler üzerine değil fiyat davranışı üzerine kuruluyor.

İlla ki bu tip analizler yapılacaksa bence odaklanılması gereken ana unsur hangi aracı kurumda ne kadar takasın olduğundan ziyade hisse bazında bireysel yatırımcı ve kurumsal yatırımcı oranlarının ve bunun zamana bağlı değişiminin nasıl olduğudur.

Mesela

şöyle bir bilgi mi yorumlama ve analiz açısından daha anlamlıdır

yoksa böyle bir bilgi mi?

İlkinde halka açık toplam lotların % 53,50'sinin 5 aracı kurumda toplandığı geri kalan % 46,50'lik kısmın diğer aracı kurumlarda paylaşıldığı gibi bir bilgi var. İkincisinde ise toplam halka açık lot taşıyıcılarının sadece % 2,64'lük kısmının Kurumsal Yatırımcıda olduğu, diğer kısmının tamamen bireysel yatırımcılara dağıldığı bilgisi var.

Bu iki bilgiden hangisi bize daha anlamlı çıkarım yapma fırsatı sağlıyor? (İki bilgi de aynı zaman diliminde aynı hisse senedine ait).