Originally Posted by
yelpaze
Bu tip pozisyon alanlar muhtemelen çeşitlendirmelerini de benzer risk seviyesinde araçlarla yapıyordur hocam? Borsada da yüksek getiri ve risk vaat eden hacimli hisseler, daha istikrarlı ama anlık sert kırılmaların olduğu F/X piyasalarında aşırı kaldıraçlı işlemler, opsiyon ve future kontratları vs. Şimdilik totalde sonuçlar tatmin edici olabilir, Trump bir güvence olarak görülebilir ve bütünlük korunabilir. Sistematik trading yaparken risk parametrelerini tüm yatırım araçlarında benzer şekilde belirliyorlarsa sürdürülebilir bir durum olabilir. Ama tek olay için haklısınız, kayıp kayıptır. Mesela bizde devaluasyon zamanlarında, sadece günler içinde korkunç kayıplar ortaya çıkar. Arkasında bıraktığı kafa karışıklığı da ekstrası. 2018 Ağustosu, 2021 sonu ayı en yakın örnekler.
Bildiğiniz üzere kripto piyasası çok sert, çok oynak bir piyasa ve 7/24 açık olduğu için de isteseniz bile sürekli izleme şansınız zaten yok. Bu nedenle ciddi bir risk yönetimi uygulaması olmaması durumundaki kayıplar hisse senedi piyasasına benzemiyor. 3-5 haftada bile toplam varlık değeriniz % 80 değer kaybına uğrayabilir, tabii tersi de mümkün. Ki bir de işin için içine kaldıraçlı işlemler girdiyse bir anda elinizdeki varlık sıfırlanabilir de. Bu nedenle bu riski ve bu oynaklığı göze alıp kripto varlıklara yatırım yapabilenler, risk yöntemini de sıkı tutmak zorunda. Sert fiyat hareketlerine sebep bulmak ya da yazmak kayıpları geri getirmiyor.
Trump kripto varlıklar için bir güvence midir, başlı başına risk midir o konuda çok emin değilim. TMTG'nin varlığını bir güvence olarak görüyorlarsa bilemem, ancak öyle bile olsa bunun her bir kripto varlığa etkisinin aynı olacağını da varsayamayız. Her bir varlık için kendi risk parametreleri oluşturulmalı. Şahsen elimde olan herhangi bir varlıkta % 40'lık bir düşüşte beni hiç bir şey teselli etmez. İsterse % 500'lük bir kazanç sağlamış olayım, çünkü sağladığım kazancın çok önemli bir kısmını ortadan kaldırır böyle bir düşüş.
Son düzenleme : deva-i dert; Bugün saat: 14:24.
"İyi bir planın en büyük düşmanı, mükemmel bir planın hayalini kurmaktır."
Clausewitz
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri