PARA PİYASASI FONLARI ( & Mevduat faizi karşılığı oranları)

[CAGATAY]

Bileşik konusu dün geçti

Özel sektör borçlanma araçları fonlarına nasıl bakıyorsunuz nasıl yorumlarsınız, baktığım kadarıyla performansları daha iyi gibi

[admustafa]

Özel sektör borçlanma araçları fonlarına nasıl bakıyorsunuz nasıl yorumlarsınız, baktığım kadarıyla performansları daha iyi gibi

ÖST içeren fonlar genelde PPF'lerin üzerinde getiri elde ederler. Geçtiğimiz dönemlerde Aynes, Dünya Göz gibi şirketlerin çıkardığı ÖST'lerde olduğu gibi ödenmeme riskinide taşırlar içlerinde. Bunları da göz önünde bulundurarak yatırım yapılabilir bu fonlara. Şu an forumunda popüleri OKT ÖST içeren bir fon. Benimde portföyümde bulunuyor.

[admustafa]

ıst mk %25.76

[Batakçı]

ÖST içeren fonlar genelde PPF'lerin üzerinde getiri elde ederler. Geçtiğimiz dönemlerde Aynes, Dünya Göz gibi şirketlerin çıkardığı ÖST'lerde olduğu gibi ödenmeme riskinide taşırlar içlerinde. Bunları da göz önünde bulundurarak yatırım yapılabilir bu fonlara. Şu an forumunda popüleri OKT ÖST içeren bir fon. Benimde portföyümde bulunuyor.

Aynes ve Dünya Göz tahvili taşıyan bildiğiniz fon var mıydı sn.admustafa?

[admustafa]

Aynes ve Dünya Göz tahvili taşıyan bildiğiniz fon var mıydı sn.admustafa?

Hala içeren fonlar mevcut. Fakat karşılık ayırmış durumdalar bunun için. Karşılık ayırma kısmına bakacaktım nasıl bir yol izleniyor diye fakat bakamadım. Dünya Göz, Aynes ve Akyürek Tüketim içeriyor. 3 yıllık grafikte sapmaları görebilirsiniz.

https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=FYO

Haziran Dağılım raporunda görebilirsiniz.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770949

[expertadvisor]

https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=SUB



YTD

[admustafa]

https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=SUB



YTD

Evet bu daha belirgin bir örnek olmuş.

Fon portföyünde bulunan “TRSAYNS51619â€� ISIN kodlu, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“Aynes Gıdaâ€�)'ye ait özel sektör tahviline ilişkin 2 Şubat 2016 tarihinde yapılması gereken kupon
ödemesi gerçekleşmemesi sebebiyle ilgili menkul kıymetin ihraççı firması olan “Aynes Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Aynes Gıdaâ€�) hakkında Borsa İstanbul A.Ş. (“BİSTâ€�)’de yapılan
11 Şubat 2016 tarihli “Borçlanma araçlarının borsa kotundan çıkarılmasıâ€� konulu Kamuyu
Aydınlatma Platformu (“KAPâ€�) duyurusuna istinaden Fon;
• 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal tablolarda taşınan 2.285.800 TL değerinde Aynes
Gıda’dan alacağına,
• 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal tablolarda taşınan 824.773 TL değerinde, 800.000
TL nominal bedelli, “TRSAYNSK1619â€� ISIN kodlu, 16 Kasım 2020 vadeli özel sektör
tahviline,
• 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal tablolarda taşınan 2.060.848 TL değerinde,
2.000.000 TL nominal bedelli, “TRSAYNS21711â€� ISIN kodlu, 20 Şubat 2017 vadeli özel
sektör tahviline,
ilişkin şüpheli alacak karşılığını 11 Şubat 2016 tarihinde finansal tablolarına yansıtılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı
olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberâ€�in 12.4. no’lu maddesi uyarınca aşağıda
bilgileri bulunan ve daha önce karşılık ayrılan borçlanma araçlarına ilişkin Yan Hesap (Side
Pocket) oluşturulmuş ve tüm bu alacaklar bahsi geçen Yan Hesap’a (Side Pocket) aktarılmıştır.
İhraççı Şirket ISIN Kodu Yan Hesap
Tarihi Nominal
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SAN. VE TİC.
A.Ş. TRFDGOZ71915 7.12.2018 3.835.680,00
İhraççı Şirket ISIN Kodu Yan Hesap
Tarihi Nominal
AE ARMA ELEKTROPANÇ
ELEKTROMEKANİK SANAYİ
MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET
A.Ş.
TRSAEST91812 28.09.2018 970.000,00
İhraççı Şirket ISIN Kodu Yan Hesap
Tarihi Nominal
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET
A.Ş. TRSBMKS12214 23.01.2018 5.880.000,00
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET
A.Ş. TRSBMKS12222 23.01.2018 100.000,00
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET
A.Ş. TRSBMKS12230 23.01.2018 10.000.000,00

[diproyal]

https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=SUB



YTD

Evet bu daha belirgin bir örnek olmuş.

Fon portföyünde bulunan “TRSAYNS51619â€� ISIN kodlu, Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(“Aynes Gıdaâ€�)'ye ait özel sektör tahviline ilişkin 2 Şubat 2016 tarihinde yapılması gereken kupon
ödemesi gerçekleşmemesi sebebiyle ilgili menkul kıymetin ihraççı firması olan “Aynes Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Aynes Gıdaâ€�) hakkında Borsa İstanbul A.Ş. (“BİSTâ€�)’de yapılan
11 Şubat 2016 tarihli “Borçlanma araçlarının borsa kotundan çıkarılmasıâ€� konulu Kamuyu
Aydınlatma Platformu (“KAPâ€�) duyurusuna istinaden Fon;
• 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal tablolarda taşınan 2.285.800 TL değerinde Aynes
Gıda’dan alacağına,
• 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal tablolarda taşınan 824.773 TL değerinde, 800.000
TL nominal bedelli, “TRSAYNSK1619â€� ISIN kodlu, 16 Kasım 2020 vadeli özel sektör
tahviline,
• 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla finansal tablolarda taşınan 2.060.848 TL değerinde,
2.000.000 TL nominal bedelli, “TRSAYNS21711â€� ISIN kodlu, 20 Şubat 2017 vadeli özel
sektör tahviline,
ilişkin şüpheli alacak karşılığını 11 Şubat 2016 tarihinde finansal tablolarına yansıtılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı
olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberâ€�in 12.4. no’lu maddesi uyarınca aşağıda
bilgileri bulunan ve daha önce karşılık ayrılan borçlanma araçlarına ilişkin Yan Hesap (Side
Pocket) oluşturulmuş ve tüm bu alacaklar bahsi geçen Yan Hesap’a (Side Pocket) aktarılmıştır.
İhraççı Şirket ISIN Kodu Yan Hesap
Tarihi Nominal
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SAN. VE TİC.
A.Ş. TRFDGOZ71915 7.12.2018 3.835.680,00
İhraççı Şirket ISIN Kodu Yan Hesap
Tarihi Nominal
AE ARMA ELEKTROPANÇ
ELEKTROMEKANİK SANAYİ
MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET
A.Ş.
TRSAEST91812 28.09.2018 970.000,00
İhraççı Şirket ISIN Kodu Yan Hesap
Tarihi Nominal
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET
A.Ş. TRSBMKS12214 23.01.2018 5.880.000,00
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET
A.Ş. TRSBMKS12222 23.01.2018 100.000,00
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET
A.Ş. TRSBMKS12230 23.01.2018 10.000.000,00

Son 1 Ay Getirisi ile Son 1 Yıl Getirisi aynı gibi.
Buradan gider mi diyorsunuz?