şirket
ütopya world oteli
4.5 milyon euro + 32 milyon euro
Toplam : 36.5 milyon euro bedel ile satti
kabataslak : 226 milyon TL bedel ile satti.
buna karsin sirketin
2019 yili icin odemesi gereken 70 milyon TL banka kredisi mevcut.
2020 icin ise toplam 15 milyon TL
2 yil icin toplam 85 milyon TL gibi bir odemesi var ki 2 yil boyunca tertemiz kafasi rahat olacak.
226 milyon nakit - 85 milyon = 141 milyon TL tertemiz nakiti kaliyor.
hicbir is yapmasa kabataslak kasadaki para ile birlikte 150 milyon gibi bir parayi fon yapsa yillik getirisi 22.5 milyon TL kar yapar. sirket 85 milyon TL ye islem yapiyor.
sadece 3.5 fk demektir
yatırım tavsiyesi degildir
şirketin görünen borçları :
2019 için
kısa vadeli borç (300) : 10.706.000 TL
uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmı (303) : 59.354.000 TL
Toplam : 70.060.000 TL
2019 yılı kritikmiş ama sonrasının dağılımı makul seviyelerde
Uzun vadeli borçlar (400)
2020 : 2.350.000 Euro
2020 : 3.800.000 TL
------------
2021 : 2.500.000 Euro
2022 : 2.600.000 Euro
2023 : 2.750.000 Euro
2024 : 2.900.000 Euro
2025 : 2.400.000 Euro
Toplam : 15.500.000 Euro (97.200.000 TL)
bakildiginda otel satisindan gelecek para 226.000.000 TL / 36.500.000 Euro [bu arada otel bana gore bedavaya gitti alanlar hayrini gorsun]
gorunen 226.000.000 TL - 70.000.000 TL (2019 odemesi) : kalan net 156.000.000 TL kasadaki para ile
Toplam.160.000.000 TL net cash kaliyor. yillik.getirisi 24.000.000 TL
bu hesaba gore diger borclarin tamami zaten finansal getiri ile kapaniyor.
valla bana gore sirketin 6 lira gibi bir rakama dogru hizla ilerlemesi lazim (eldeki net cash rakamina esit piyasa degeri yani) enteresan bir potansiyele sahip
ASLA yatırım tavsiyesi degildir
Sn. Hayek,
Yatırımcısına bu fiyatları dayatan bir yönetim isterse dünyanın en zengini olsun bir faydası olacağını sanmıyorum.
Satış gerçekleştiğinde ve borçlar ödendikten sonra 156 milyon nakit kasaya girecek olan hisse böyle mi kalırdı, demekki güven yok.
Milleti zaten 3.5-8 arası mallandırmış, ortalama maliyetler 5.5 lira civarında, çağrı ile 3.62 den alırım diyor, nasıl versinler.
Şu grafiğe bakınız, sanki bedava verse kimse güvenip de girmez, resmen çilehane olmuş.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.!!!
şu an alanlar için avantaj bence , çünkü 3.62 ayrilma garantisi var ve sure uzun olmaz. 3.13 baz alirsak kabataslak %15.5 getiri sunuyor. hem getirisi kotu degil hemde piyasalarda olusabilecek dalgalanmalara karsi bir sigorta.
bahsettiginiz 3.5-8 arasi maliyetlenenler acisindan zor bir durum oldugu kesin. Allah sabir versin.
ama benim dusuncem şu : sadece bu datalar ile şirketin piyasa degerinin buralarda kalmasi imkansiz. mutlaka oyle yada boyle hareket edecektir. belki ayrilma hakki ile milletin elindeki mallari alip gidecek belki de onay ile gidecek. ama ilki daha makul. (ama 3.5-8 arasi mal alanlarin 3.62 den ayrilacaklarini dusunmuyorum, bu seviyelerdende pek bir talep.olmadigi kesin kimin malini alacaklar bilmiyorum ama biraz alabilirler)
ama su seviyelerden alanlarin zarari asla olmaz, hazine bonosu formatinda su an
yatırım tavsiyesi degildir
Yatırım Tavsiyesi Değildir.!!!
Yer İmleri