Sayfa 91/756 İlkİlk ... 41818990919293101141191591 ... SonSon
Arama sonucu : 6046 madde; 721 - 728 arası.

Konu: NETAS - Netaş Telekom

  1.  Alıntı Originally Posted by eksina Yazıyı Oku
    millet vermıs coskuyu twitte yarın cıkar kokusu
    neler demişler dostum...?? çok merak ettim..
    ALLAH ım bana doğruyu doğru, yanlışı da yanlış olarak göster ve bana doğru ile amel etmeyi nasip et

  2. Arkadaşlar bu gün netaşın temelini bir miktar inceledim...kendimce bu yıl için ciro tahmini yapmak istiyorum...


    ........................CİRO VE CİRONUN ÇEYREKLERE DAĞILIŞI...........

    YIL.....TOP....................4.ÇEY.............. .........3.ÇEY...............2.ÇEY..............1. ÇEY

    2017....1 122 MİL......434 MİL(%39).......195 MİL(%17)......326 MİL (%29)......167 MİL(%15)

    2018.....1 039 MİL......438 MİL(%42).......194 MİL( %18,6)....218 MİL(%21).....189 MİL.(%18)

    2019.........?....................?............... ......?..........................346 MİL....................219 MİL


    bu verilerden şunları görebiliyoruz :

    1-yılın en zayıf çeyrekleri 1. ve üçüncü çeyreklerdir ki genelde tüm cirodaki payları %15-18 aralıklarında olmaktadır...

    2-yılın en güçlü çeyrekleri 2. ve dördüncü çeyrekleridir ki genelde tüm cirodaki payları 2.çeyrekte %21-29 aralığında iken son çeyrekte ise %39-42 aralığında olmuştur ...yazılım ve teknoloji şirketlerinde karaktrestik olan güçlü son çeyrek netaşta da görülmektedir..

    şimdi bu verilere dayanarak üçüncü çeyrek ,dördüncü çeyrek ve toplam yıl sonu ciroyu tahmin etmek istiyorum..

    2019 yılı ilk çeyrekte 219 milyon ,ikinci çeyrekte de 346 milyon ciro yapmıştır...

    cirodaki oranları ele alırken ben 2017 yılı ve 2018 yılı ortalamalarını ele almak istiyorum çünkü en doğru rakamın bu iki ortalamanın sağladığını hesapladım...

    yani 2017 yılı ilk çeyrekte %15 ,2018 yılında ise %18 lik oranlar var...bu ikisinin ortalaması 15+18=33/2=16,5 olur...o halde 2019 yılı ilk çeyrekte 219 milyon ciro var ise buda %16,5 luk orana tekabül edecek ise 219/16,5=13,3 mil %1 lik değere tekabül eder..

    şimdi bu oranı 2019 yılı kalan diğer çeyreklere uygulamak istiyorum..

    2017 %17...2018 %18,6 ortalamaları 35,6/2=17,8 *13,3 milyon =236 milyon tl ciro ortaya çıkar..bu 2019 yılı üçüncü çeyrek cirosu olmalı..

    2019 yılı dördüncü çeyrekte ise yine diğer son iki yılın ortalamasını aldığımızda (%39+%42 =81/2= %40,5 )
    %40,5 *13,3 milyon =538,6 milyon olarak ortaya çıkmaktadır..

    böylece üçüncü çeyreği 236 milyon ,son çeyreği ise 538,6 milyon olarak tespit ettik...

    tüm yılda ise toplamda (219+346+236+538,6 = 1,340) 1,340 milyar tl olarak ortaya çıkmaktadır..buda geçen yılın 1039 milyarlık cirosunun %29 luk bir artışı işaret ediyor...
    ALLAH ım bana doğruyu doğru, yanlışı da yanlış olarak göster ve bana doğru ile amel etmeyi nasip et

  3. ben hesap yaparken 2017 yılı ve 2018 yılının ortalamalarını kullandım...yoksa tek başına ne 2017 yılı ,nede 2018 yılının oranları gerçek değeri yakalayamıyordu...2019 yılı için bulduğum tüm ciro 1,340 milyon ve üzeridir.....bir aralık verecek olursam bana göre 1,340-1,400 milyar aralığında gelmeli...
    ALLAH ım bana doğruyu doğru, yanlışı da yanlış olarak göster ve bana doğru ile amel etmeyi nasip et

  4. peki 2019 yılı üçüncü çeyrekte kar ne kadar gelmeli ??

    bilançoyu incelediğimizde netaşın döviz açığının 493.647 milyonluk tl olduğunu görüyoruz....döviz kuru da 5,80 den 5,60 a geriledi bu düşüş oranı da %3,5 a denk gelmektedir...bu oran ile 17 milyonluk bir kar ortaya çıkmaktadır...

    ayrıca tl deki faiz düşüşlerinin de 1,273 milyarlık kısa vadeli yükümlülüklerinde finansman gideri olarak hafifletici bir etkisi olacaktır..tahminim 15 milyon da oradan olumlu etki eder...toplamda 32 milyonluk bir olumluluk olabilir..

    buna karşın her an nakite çevrilebilecek dönen varlıkları önceki çeyrek başındakine göre 118 milyonluk bir azalış var , yine nakit benzerlerinde önceki çeyreğe göre 100 milyonluk düşüş var...bunlar da ne yazık ki olumsuz verilerdir ve karı bir önceki çeyreğe göre törpüleyecek faktörlerdir...

    eğer bizim bilmediğimiz yeni süpriz işler almamış iseler ?? 2019 yılı üçüncü çeyreklerde 30-50 milyon aralığında bir zararın gelme olasılığı var...çünkü kısa vadeli finansal borçları bir önceki çeyreklere göre pek de değişmemiştir ve buda şirketin karlılığı üzerinde ciddi baskılar oluşturacaktır...

    yeni işler dediğimiz zte ürünleri ile ilgili yeni satış kanalları açılmış ise veya yeni pazarlar bulmuş ise ?? süpriz bir güzel bir bilanço da açıklayabilir...ama şu anda mantık bu olasılığın ancak bu yılın son çeyreğinde ile 2020 yılının ilk çeyreklerinde mümkün olabileceğini söylüyor..

    yalnız bu yıl ki ciro gördüğüm kadarıyla hem geçen yıldan hem de 2017 yılından daha iyi olacak görünüyor....bu ciro artışının kısa vadeli yükümlülüğün oluşturacağı finansal giderleri ne kadar karşılayabilecek bilemiyorum...gerçekten de şirken son iki çeyrekte kısa vadeli yükümlülüklerini olağanüstü artırmış...gerçi bu artış ile birlikte ciro da da artışlar olmuştur...en doğruyu bilançolar geldiğinde görebileceğiz....
    ALLAH ım bana doğruyu doğru, yanlışı da yanlış olarak göster ve bana doğru ile amel etmeyi nasip et

  5. 2017 ve 2018 yılı ilk çeyrek ortalamalarına göre %1 lik ciro miktarı 13,3 milyon tl ye denk geliyordu...şimdi 2019 yılı ikinci çeyrek sonuçları gelmeden bu hesaba göre 2019 yılı ikinci çeyreğin cirosunu tahmin etmiş olsaydık acaba ne kadarlık bir ciro tahmin edebilecektik ??

    bunun için aynı şekilde 2017 yılı ikinci çeyrek ile 2018 yılı ikinci çeyrek ciro oranlarının ortalamasını ele alacaktık ve %21+%29 u toplayacaktık bu ikisinin ortalaması da %25 olarak bulacaktık...bu bulduğumuz %25 lik ciro oranını 13,3 milyon ile çarpacaktık...o vakit sonuçta 25*13,3=332,5 milyon tl bulacaktık...

    2019 yılı ikinci çeyreğe baktığımızda cironun 346 milyon geldiğini görüyoruz...arada sadece 14 milyonluk bir fark var...aşağı yukarı hesabımız doğru çıkıyor...

    buna göre yıl sonu tahmin ettiğimiz 1,340 milyonun 28 milyon fazlası bizim beklediğimiz ciro olmalıdır...buda 1368 milyon eder...o yüzden de 1,340-1,400 milyar tl lik bir ciro tahmini yapmıştım...

    görüldüğü üzere sağlamasını yaptığımızda çok az bir sapma ortaya çıkıyor....bu yüzden de yıl sonunda kabaca ( yeni ekstra iş bağlantıları kurulmaz ve mevcut işleri devam edecek ise ?? çünkü malum son çeyrekte zte ürünlerinin satışının ivme kazanmasını bekliyoruz...) 1,340-1,400 milyarlık bir ciro mantığa uyar..

    eğer son çeyrekte zte ürünleri satışları yerli olması nedeniyle ivme kazanırsa bu miktarın ciddi bir şekilde aşılması söz konusu olabilir..benim kişisel düşüncelerim bunlardır arkadaşlar...

    görüldüğü üzere ciro artışı bu yıl agresif olacağı görülüyor...yalnız kısa vadeli yükümlülükleri de son iki çeyrektir artmış vaziyette...işte bu kısa vadeli yükümlülükler karlılığı ne kadar törpüleyecek bilemiyoruz...ama herhalükarda son çeyrekte ciddi bir beklenti oluşacak görünüyor...

    ben tüm yatırımcı dostlara başarılar diliyorum..
    ALLAH ım bana doğruyu doğru, yanlışı da yanlış olarak göster ve bana doğru ile amel etmeyi nasip et

  6. #726
    Sayın keko yazıp cizmişsiniz güzel umarım bunları iyi niyetler içinde yapıyorsunuzdur. Lakin Netaşın bilancosu bir nevi faliyet zararı döndüsü içersinde köklü degişiklikler olmadan bu boyle devam edecektir. Gelecek olan bilancodan pek fazla umutlanmayın...Maliyet ve giderlerde bir azalma söz konusu olur ise üç beş milyon belki kar eder...Afedersiniz ama kol gibi bir zarar ile karşılasmamız muhtemel gozukuyor.
    Sonuç olarak borsa ozellikle netaşta olmak bir kumar.

  7. #727
    Netaşta en önemli olan dıger bır hususda ticari alacaklar mevzusu Tahsil edilemeyen alacaklar var bunun buyuk bir mıktarınında Telekomdan kaynaklı olarak bılıyorum.

  8. Sermaye : 64.840.800
    6 aylık Zarar: 92.000.000

    2800 civarı personel ve üst yönetimiyle son 10 senedir zarar üretmek dışında bir işlevi mevcut değil.
    Bu tabloda geçmiş yılların kar/zarar durumu değerlendirildiğinde Netaşın sene sonu CİDDİ zararla kapatacağı kaçınılmaz.
    Umarım farklı bir sonuç çıkar ve piyasa fiyatı yükselir. Kendi adıma böyle bir beklenti için emare var mı? YOK.

Sayfa 91/756 İlkİlk ... 41818990919293101141191591 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •