|
|
Daha önce Özel Sektör Borçlanma araçları fonuymuş batan ÖST'lerden sonra değişken fon olmuş Bu arada Perşembe günü 500 K yatırmış biri
Düzeltme: Nisan 2018'de değişken olmuş.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Borsa İstanbul'da "AED" kodu ile işlem yapan "Ata Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu" nun unvanı, fonun dönüşümü nedeniyle 09/04/2018 tarihinden itibaren "Ata Portföy Birinci Değişken Fon" olarak değiştirilecektir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "AED" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
İlave: Ekim 2018'de ATT ile birleşmiş
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu olduğu "Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (ATT)" 01/10/2018 tarihinden itibaren "Ata Portföy Birinci Değişken Fon (AED)"un bünyesinde birleştirilecektir. Fon kodu olarak ATT kodu iptal edilecek, AED kodu kullanılacaktır.
Son düzenleme : admustafa; 05-10-2019 saat: 16:14. Sebep: Düzeltme
Arkadaslar
Bir fonun gecen yillarda gunluk mk sın nereden bula bilirim? Mesela 2017 de bir fonun gunluk getirisin aylık mk olarak incelemek isterdim.
Bir kısmını geri almışlar.
Nisan ayında AED ve SUB
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.04.2019 tarihinde taksitli itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır
Temmuz ayında da AED,IBG,IBR,SUB'a
Sermaye Piyasası Kurumu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 08.07.2019 tarihinde kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Yer İmleri