MNDRS - Menderes Tekstil

[kamuranaliriza]

Kaç istersin kaç olsun

820 milyon euro olsun isterdim.

[kalimuran]

Dün 2 kere 9.2 gören hisse bugün 8.3 diyeceklerim bu kadar. Düşür bakalım ekliyorum her düşüşte.

[CEMIX]

İyi habere tepki yok

Kötü haberle hemen hacimsiz gömüyorlar

Sanırım bilançoya kadar dökebildigini dökmeye çalışacak

[tarik1234]

menderes finansal tabloyu incelediğimizde
direk ilk malzeme gideri (hammadde) 900 milyon
işçilik 213 milyon
genel üretim 111 milyon
toplam maliyet:1250 milyon
işçilik ve güm payı=%28
pazarlama ve gen yön 111 milyon
2022 9 ayda
direk malzeme 1160
direk işçilik 182
güm 367
toplam maliyet:1700
işçilik ve güm payı:%32
gen yön paz 58+79=137

hammadde maliyeti ortalama maliyetin %60-%65 gibi
bu oran 55 düşecek buda tekstilde %5-%8 brüt kar marjı kaybı demek oluyor
9 ayda brüt kar marjı tekstilde %32 bu oran içinde kur ve stok %10 olsa %22 brüt karlılık %15-%17 arasına düşecek
gelecek yıl 3.000.000 tekstil cirosu yapsa 150-250 milyon kar kaybına neden olucak
bu sene 9 ayda tekstilin 330 milyon sene sonuda takribi 400 milyon faiz kur giderimiz var
seneye bu en az 100 milyon azalacak
nette maliyet artışlarının kara etkisi max 100 milyon olur
2021 sonu tekstil t0plam borcu
dolar 36.5 milyon dolar
euro 46.1 milyon euro
tl 129 milyon

2022 9 ayda
dolar 32.7 milyon dolar
euro 26 milyon euro
tl 515 milyon

dolarda 5 milyon euroda 20 milyon azalma var
bunların yıllık kur etkisi dolarda 30 milyon daha az kur zararı euroda 100 milyon daha az kur zararı
***sene sonu borçluluk bir nebze daha düşeceğini tahmin ediyorum
tl kısa vadeli borçluluk biraz daha artar

***yani maliyet artışının tekstilde bilanço üzerine etkisi azalan borçluluk sayesinde çok çok fazla olmayacağa benziyor umarım tahminim tutar tabi favök azalacak net kar dengeleyecek
gelecek yıl içinde konut satışları ile borçluluk hissedilmez noktaya gelip daralmaya rağmen kredi notunda artış olası
***fiyat şeytandır tek sıkıntı patron maalesef

gelecek yıl içinde 3334 personelin %30 eyt olduğu projeksiyonda
70-80 milyon gibi ek kıdem tazminatı ödemesi ortaya çıkacak

**bu ay yeni konut kredilerinde faiz kampanyası düzenlenecek buda konut fiyatlarında en az %20 ek artış meydana getirir

trendmark pi aradım en küçük daire 2909 diyor pazarlık vs 2600 civarı ortalama 3 milyon ****

şuanki duruma göre 600 milyon gibi bir gelir menderesi bekliyor

[kamuranaliriza]

menderes finansal tabloyu incelediğimizde
direk ilk malzeme gideri (hammadde) 900 milyon
işçilik 213 milyon
genel üretim 111 milyon
toplam maliyet:1250 milyon
işçilik ve güm payı=%28
pazarlama ve gen yön 111 milyon
2022 9 ayda
direk malzeme 1160
direk işçilik 182
güm 367
toplam maliyet:1700
işçilik ve güm payı:%32
gen yön paz 58+79=137

hammadde maliyeti ortalama maliyetin %60-%65 gibi
bu oran 55 düşecek buda tekstilde %5-%8 brüt kar marjı kaybı demek oluyor
9 ayda brüt kar marjı tekstilde %32 bu oran içinde kur ve stok %10 olsa %22 brüt karlılık %15-%17 arasına düşecek
gelecek yıl 3.000.000 tekstil cirosu yapsa 150-250 milyon kar kaybına neden olucak
bu sene 9 ayda tekstilin 330 milyon sene sonuda takribi 400 milyon faiz kur giderimiz var
seneye bu en az 100 milyon azalacak
nette maliyet artışlarının kara etkisi max 100 milyon olur
2021 sonu tekstil t0plam borcu
dolar 36.5 milyon dolar
euro 46.1 milyon euro
tl 129 milyon

2022 9 ayda
dolar 32.7 milyon dolar
euro 26 milyon euro
tl 515 milyon

dolarda 5 milyon euroda 20 milyon azalma var
bunların yıllık kur etkisi dolarda 30 milyon daha az kur zararı euroda 100 milyon daha az kur zararı
***sene sonu borçluluk bir nebze daha düşeceğini tahmin ediyorum
tl kısa vadeli borçluluk biraz daha artar

***yani maliyet artışının tekstilde bilanço üzerine etkisi azalan borçluluk sayesinde çok çok fazla olmayacağa benziyor umarım tahminim tutar tabi favök azalacak net kar dengeleyecek
gelecek yıl içinde konut satışları ile borçluluk hissedilmez noktaya gelip daralmaya rağmen kredi notunda artış olası
***fiyat şeytandır tek sıkıntı patron maalesef

gelecek yıl içinde 3334 personelin %30 eyt olduğu projeksiyonda
70-80 milyon gibi ek kıdem tazminatı ödemesi ortaya çıkacak

**bu ay yeni konut kredilerinde faiz kampanyası düzenlenecek buda konut fiyatlarında en az %20 ek artış meydana getirir

trendmark pi aradım en küçük daire 2909 diyor pazarlık vs 2600 civarı ortalama 3 milyon ****

şuanki duruma göre 600 milyon gibi bir gelir menderesi bekliyor

dediğine göre 4 çeyrekte 3.çeyreğe göre net kar gelmeyecek 584 milyon kar vardı 600 milyon gelir ise 16 mlyon kart yazacak buda bayağı az değilmi

[tarik1234]

dediğine göre 4 çeyrekte 3.çeyreğe göre net kar gelmeyecek 584 milyon kar vardı 600 milyon gelir ise 16 mlyon kart yazacak buda bayağı az değilmi

benim 3 -4 ile ilgili bir tahminim olmadı 2023 yılında personel ve diğer giderdeki artışının kar üzerine etkisine baktım

siz başka bir mesajla karıştırmış olabilirsiniz

[Ordinaryus]

Rıza'nın 40 milyon lottan başka elinde koz yok bu fırsatı lehine çevirmeden işimiz zor,onu da kendi çevresine devir etmezse %50 hakim ortaklık konumunu yitirir yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı hiçbir işe yaramaz çoğunluk ibra etmediği sürece.

[lamuerte]

Rıza'nın 40 milyon lottan başka elinde koz yok bu fırsatı lehine çevirmeden işimiz zor,onu da kendi çevresine devir etmezse %50 hakim ortaklık konumunu yitirir yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı hiçbir işe yaramaz çoğunluk ibra etmediği sürece.

daha nasıl lehine cevirecek hocam. ky olarak bizim gibi üç beş inatçı keci dışında kim kaldı.koca twitterda doğru düzgün hisseden bahseden bile yok. yada büyük fonlarda mndrs gören var mı. daha ne istiyor bunlar ben çözemiyorum. şirketin piyasa değeri yerlerde. yapılmayan bir bedelli kaldı sanırım yakında gelirse sasırmam.

yatırım tavsiyesi değildir.