Merhabalar.
Şirketi geçen hafta fark ettim ve maalesef maliyetim 3 günde %15 civarı yukarıda kaldı.
Vergi dairesi malumunuz üzere 35 milyon kar geldi.
Son çeyrekte dövizin düşmesi, tekstilde işlerin güzel gitmesi ile ufrs’de de şirketin çeyreklik 200 milyona yakın kar açıklamasını bekliyorum.
Ama esas hikaye bundan ziyade Teknosa benzeri kurtarma planı...
Teknosa’nın bu hikayeyle nerelerden nerelere geldiği malum. Aynı hikaye Menderes’te de olacak diye umuyorum.
Araç muayene istasyonlarının satışından gelecek nakit, 65 milyon lot hisse satışı, akabinde muhtemel bedelli (sermaye tavanını arttırmasını buna yoruyorum) ve belki de tarım veya enerji tarafının halka arzı ile şirketin bu sene içinde net 1,5 milyar civarı olan borcunu sıfırlayabileceğini düşünüyorum.
Bu durumda çeyrekte 100 milyon net esas faaliyet karı üretebilen bu şirket senede 400 milyon net kar açıklayabilecek.
Hatta daha da fazlasını oldukça olası görüyorum.
Tekstil tarafı %66 ihracat çalışıyor. Enerji tarafındaki portföy muazzam. Jes ve res’lerin tamamı yekdem kapsamında. Devlet bunların ürettiği elektriği dolar üzerinden satın alıyor. Tarım tarafı zaten kar ediyor. Ve orası da ihracat ağırlıklı.
Yani şirket bu finansal borçlardan ve döviz açığından kurtulduğunda muazzam bir potansiyel.
Peki şu an piyasa değeri ne?
800 milyon!!
Senede 400-500 milyon net kar yazabilecek bu şirket şu an prospektif 1,5-2 fk’ya yakın fiyatlanıyor.
Bu sebeple şu an 5 günlük maceramda ciddi bir zarar yazmış olsam da bu hikayeye sarılıyorum.
Piyasa bu tip kurtarma hikayelerini çok seviyor. Ve bu şirket döviz borcu olmasa gerçekten çok güzel bir şirket.
Benim gibi zararda olan yatırımcı arkadaşlara tavsiyem fiyata değil, hikayeye odaklanın.
6 ay içinde çok farklı yerlerde olacağına inanıyorum. Umarım yanılmam.
hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
İyi ki bilmiyor kalabalıklar,/ Yağmura bakmayı cam arkasından/
İnsandan insana şükür ki fark var; / -Birine cennet birine zindan- /İyi ki bilmiyor kalabalıklar
Yer İmleri