YATIRIM FONLARI VII ( & Mevduat faiz karşılığı oranları )

[Kemtuz]

MAC ile ilgili ilginç bir tweetleşme.

https://twitter.com/Marmaracapital/s...205649920?s=19

Haydar bey demek ki hem kendi hesabını hem mac resmi hesabını (Twitter için) kendi yonetiyor

[HMZ STBYK]

diyelim ki X ve Y hisse yöğün fönleri almaya karar verdiniz ve diyelim ki bu fönler içün ayırdığınız kertiği eşit 19 parçaya böldünüz... yani 10 döküz iş gününe yayacaksınız alımlarınızı her gün aynı tl ile hem x hem y fönünü alacaksınız. Peki diyelim ki X fön bu 19 günlük süreç içinde borsanın genelinde satıcılı olduğu günlerde müthiş bir beceriyle o gün hisselerinin değer kaybedeceğini öngörüp heyç ile tam 0 yazıyor , eksi yazmıyor fekat iyi günde artı yazıyor...
Peki diyelim ki Y fönü heyç kullanmıyor bu 19 günlük süreç içinde fönün içindeki hisselerin toplamı değerinde kayıp olduğu zaman tabii ki doğal olarak eksi yazıyor , iyi günlerde de artı yazıyor...
Şimdi teorik olarak da şunu da ekleyelim ; bu hedge yapan X ile hedge yapmayan Y fönleri tıpatıp aynı hisseleri aynı miktarda taşıyor olsun , yani artı yazdıkları günlerde aynı yüzde artı kapatacak... Bu 19 günlük süreç sonunda artık yatırımınızı her iki fonda da tamamladığınıza göre gene teorik olarak diyelim ki ard arda 10 gün bu iki fön da artı yazdı. Hangisinden daha çok kar edersiniz ?

yatırıma başlama koşulu da şu her iki fönün de değerin aynı olacak ... yani x fönü de y fonun da fiyatı 1.25 den ilk eşit alımınıza başladınız

[myfinans]

diyelim ki X ve Y hisse yöğün fönleri almaya karar verdiniz ve diyelim ki bu fönler içün ayırdığınız kertiği eşit 19 parçaya böldünüz... yani 10 döküz iş gününe yayacaksınız alımlarınızı her gün aynı tl ile ile hem x hem y fönünü alacaksınız. Peki diyelim ki X fön bu 19 günlük süreç içinde borsanın genelinde satıcılı olduğu günlerde müthiş bir beceriyle o gün hisselerinin değer kaybedeceğini öngörüp heyç ile tam 0 yazıyor , eksi yazmıyor fekat iyi günde artı yazıyor...
Peki diyelim ki Y fönü heyç kullanmıyor bu 19 günlük süreç içinde fönün içindeki hisselerin toplamı değerinde kayıp olduğu zaman tabii ki doğal olarak eksi yazıyor , iyi günlerde de artı yazıyor...
Şimdi teorik olarak da şunu da ekleyelim ; bu hedge yapan X ile hedge yapmayan Y fönleri tıpatıp aynı hisseleri aynı miktarda taşıyor olsun , yani artı yazdıkları günlerde aynı yüzde artı kapatacak... Bu 19 günlük süreç sonunda artık yatırımınızı her iki fonda da tamamladığınıza göre gene teorik olarak diyelim ki ard arda 10 gün bu iki fön da artı yazdı. Hangisinden daha çok kar edersiniz ?

1-Hedge'i neyle yapıyor.VİOP'ta kontratmı açıyor.
Onu yaptığını farzedersek,
2-O hedge doğru yönde ise iyi, ters yönde ise felaket olur.

Kısaca baştan birşey söylemek mümkün değil.

[HMZ STBYK]

mesela siz bu yukarıdaki soruya kabul edilebilir yanıt veremezseniz google' da tesla ' da microsoft'ta amazon' da -- mavi yaka hariç --- iş başvurusunda reddedilirsiniz ...

[HMZ STBYK]

1-Hedge'i neyle yapıyor.VİOP'ta kontratmı açıyor.
Onu yaptığını farzedersek,
2-O hedge doğru yönde ise iyi, ters yönde ise felaket olur.

Kısaca baştan birşey söylemek mümkün değil.

ben teorik olarak olması gerekenleri yazdım ... ters yönde kalmıyor heyç yaparken teorik olarak hep doğru haklı çıkıyor ... ben koşulları sabitledim farkındaysanız. bir kez daha sakine yazdıklarımı okuyunuz... fon hedge yaparken o 19 günlük süreç içinde hedge sebebi ile zara yazmıyor ... hedge yaptığı için hisselerinin toplam değeri eksildiğinde o günü sıfır getiri ile kapatıyor ( koşulllardan biri bu yani ) sakince okuyun acelesiz

[pit]

Tkf tabloya göre 0,79 eksi yazacak.
Buarada eıb belli oldu mu


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[grafik]

EIB eksi 0.02 ...üç gün boşa geçti yine

Tkf tabloya göre 0,79 eksi yazacak.
Buarada eıb belli oldu mu


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[matac]

İş portföy hala fiyat girmedi