Çelik üstadım Sanel için Hakan hocama araştırma yapmasını söylemiş ama bence sıkıntılı bir hisse ve şirket.
Onun yerine KORDS a gibi bir şirketi inceleselerdi keşke.
Bence 2021 yılının hisselerinden biri hatta 2022 de bile damgasını vuracak güçte bir şirket.
Hedef fiyatım benim 50tl bu sene için sonra 3 haneler derim.
Neden KORDS a?
2021 yılında pandemi etkisinin azalması ile hem biriken taleplerin artarak geri gelmesi hem de yeni yatırımlarının sonuç vermesi ile tahminim 8-9 milyar TL ciroya ulaşabileceği. normalde bu firmanın pandemi hiç yaşanmasa elde edeceği ciro 6-7 milyar TL iken muhtemel 4 milyar TL de kapatacak. tabi bu faiz geri ödeme yükünü arttırıp karını oldukça düşürdü
Kordsa da güzel bir potansiyel var. Aslında bu ben dahil temelciler tarafından uzun zamandır biliniyor. Ancak Firma yaptığı yurtdışı satınalmalar,kapasite genişletmeleri,yeni ürün argeleri vs derken yüklü bir kredi ve döviz borcuna girdi. Onun için uzun bir süredir hisse tam bir sabırlı yatırımcı hissesi şeklindeydi.
bir de üstüne pandemi gelip globalde iş hacmi düşünce atağa kalkacağı sene darbe aldı
50 TL az bile kalı aldığı teşviklerde mutlaka faiz vergi desteği vardır. Ama incelem şansım olmadı. Bu ciro ve kar projeksiyonumu özkayanağa ekleyip pd ve fk sektörel ortalamaları ile olumlu aktif bir piyasada ki değerler ile kıyasladığımda Hissenin %75 Sabancı holdingde bu da aşağı yukarı azalan finansman giderlerinin de etkisi ile 700-900 milyon TL arası kar getirebileceği bunların yükselecek yerlerde hisse satma huyları vardır. buna dikkat etmek gerek ve muhtemelen Kordsa nın cirosu 2 yıl sonra Sasanın %50 fazlası olacaktır.
bu dönem bilançosu iyi olmaz. 2021 bilançoları takip. Sasa şu an 2.643.000.000 usd piyasa değerinden Korda ise 500 milyon usd değerinden işlem görüyor.Abd de ki satın alama ile ilgili oranın rekabet kruumundna onay bekliyordu. Yatırımları göz kamaştırıyor. ben raporları okuyunca gurur duydum bu Türk şirketi ile. Alanı geleceğin tüm ulaşım araçlarında kullanılacak ana malzemesi kompozit. Bir tek rakiplerini araştırmadım.Ama unutmayıp bahsettiğim ciro kar projeksiyonu pandemi etkisinden global piyasaların sıyırıp talebin eski seviye üstüne çıkması ile olur. Tüm dünya borsaları da bunu aşırı fiyatladığından şişti zaten.
Büyük bir otomotiv firması ile elektrikli araçların kompozit kaplama işi için anlaştığı dedikodusu var ayrıca Yurtdışı
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir!
Sadece bir görüş ve değerlendirmeden ibarettir!
Originally Posted by celik comak
Yer İmleri